BGF Global Long-Horizon Equity Fund The Fund aims to maximise the return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets and invest in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (ESG) investing. The Fund invests globally at least 70% of its total assets in the equity securities (e.g. shares) of companies, with no market capitalisation limits. Market capitalisation is the share price of the company multiplied by the number of shares issued. The Fund’s total assets will be invested in accordance with its ESG Policy as disclosed in the prospectus. For further details regarding the ESG characteristics please refer to the prospectus and the BlackRock website at https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf Net Assets of Fund USD 1,413,876,258 Share Class launch date 28.Jun.2001 Fund Launch Date 29.Feb.1996 Share Class Currency EUR Fund Base Currency USD Asset Class Equity Constraint Benchmark 1 MSCI All Country World Net TR Index - in EUR (Internal FX) SFDR Classification Article 8 Initial Charge 5.00 Ongoing Charges Figures 1.81% ISIN LU0171285314 Annual Management Fee 1.50% Performance Fee 0.00% Minimum Initial Investment EUR 5,000.00 Minimum Subsequent Investment - Use of Income Accumulating Domicile Luxembourg Regulatory Structure UCITS Management Company BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar Category Global Large-Cap Growth Equity Dealing Settlement Trade Date + 3 days Dealing Frequency Daily, forward pricing basis Bloomberg Ticker MIGGLII SEDOL B03R568 29-Feb-2024 BGF Global Long-Horizon Equity Fund Inception Date 28.Jun.2001 Fund Holdings as of - Total Net Assets EUR 161,960,858.44 Number of Securities 29.00 Shares Outstanding 1,839,736.21 Name Weight (%) MICROSOFT CORP 6.9908 AMAZON COM INC 5.0917 MASTERCARD INC CLASS A 4.5168 SERVICENOW INC 4.4906 LVMH 4.4463 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 4.2961 UNITEDHEALTH GROUP INC 4.296 OTIS WORLDWIDE CORP 4.2333 AMERICAN EXPRESS 4.0866 APPLIED MATERIAL INC 4.0057 As Of NAV per Share Daily NAV Change Daily NAV Change % 27.Mar.2024 88.03 0.08 0.09096077316657192 26.Mar.2024 87.95 -0.12 -0.13625525150448506 25.Mar.2024 88.07 -0.32 -0.36203190406154545 22.Mar.2024 88.39 -0.21 -0.23702031602708803 21.Mar.2024 88.6 1.29 1.4774939869430763 20.Mar.2024 87.31 0.35 0.40248390064397427 19.Mar.2024 86.96 -0.01 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30.Mar.2006 26.38 -- -- 29.Mar.2006 26.35 -- -- 28.Mar.2006 26.17 -- -- 27.Mar.2006 26.18 -- -- 24.Mar.2006 25.88 -- -- 23.Mar.2006 26.1 -- -- 22.Mar.2006 25.6 -- -- 21.Mar.2006 25.58 -- -- 20.Mar.2006 25.58 -- -- 17.Mar.2006 25.42 -- -- 16.Mar.2006 25.45 -- -- 15.Mar.2006 25.37 -- -- 14.Mar.2006 25.3 -- -- 13.Mar.2006 25.31 -- -- 10.Mar.2006 24.93 -- -- 09.Mar.2006 25.01 -- -- 08.Mar.2006 24.7 -- -- 07.Mar.2006 24.84 -- -- 06.Mar.2006 25.01 -- -- 03.Mar.2006 25 -- -- 02.Mar.2006 25.2 -- -- 01.Mar.2006 25.08 -- -- 28.Feb.2006 25.21 -- -- 27.Feb.2006 25.31 -- -- 24.Feb.2006 25.12 -- -- 23.Feb.2006 24.99 -- -- 22.Feb.2006 24.95 -- -- 21.Feb.2006 25.07 -- -- 20.Feb.2006 24.89 -- -- 17.Feb.2006 25.02 -- -- 16.Feb.2006 25.06 -- -- 15.Feb.2006 24.79 -- -- 14.Feb.2006 24.72 -- -- 13.Feb.2006 24.79 -- -- 10.Feb.2006 24.86 -- -- 09.Feb.2006 25.02 -- -- 08.Feb.2006 24.87 -- -- 07.Feb.2006 25.19 -- -- 06.Feb.2006 25.13 -- -- 03.Feb.2006 24.84 -- -- 02.Feb.2006 25.11 -- -- 01.Feb.2006 24.98 -- -- 31.Jan.2006 24.89 -- -- 30.Jan.2006 24.94 -- -- 27.Jan.2006 24.85 -- -- 26.Jan.2006 24.35 -- -- 25.Jan.2006 24.14 -- -- 24.Jan.2006 23.97 -- -- 23.Jan.2006 23.79 -- -- 20.Jan.2006 24.48 -- -- 19.Jan.2006 24.3 -- -- 18.Jan.2006 24.02 -- -- 17.Jan.2006 24.44 -- -- 16.Jan.2006 24.58 -- -- 13.Jan.2006 24.67 -- -- 12.Jan.2006 24.65 -- -- 11.Jan.2006 24.56 -- -- 10.Jan.2006 24.44 -- -- 09.Jan.2006 24.59 -- -- 06.Jan.2006 24.38 -- -- 05.Jan.2006 24.2 -- -- 04.Jan.2006 24.04 -- -- 03.Jan.2006 24.02 -- -- 02.Jan.2006 23.98 -- -- 30.Dec.2005 23.91 -- -- 29.Dec.2005 24 -- -- 28.Dec.2005 23.84 -- -- 27.Dec.2005 24.08 -- -- 23.Dec.2005 24.05 -- -- 22.Dec.2005 23.98 -- -- 21.Dec.2005 23.79 -- -- 20.Dec.2005 23.52 -- -- 19.Dec.2005 23.48 -- -- 16.Dec.2005 23.63 -- -- 15.Dec.2005 23.73 -- -- 14.Dec.2005 23.83 -- -- 13.Dec.2005 23.92 -- -- 12.Dec.2005 23.94 -- -- 09.Dec.2005 23.92 -- -- 08.Dec.2005 24.09 -- -- 07.Dec.2005 24.07 -- -- 06.Dec.2005 23.91 -- -- 05.Dec.2005 23.96 -- -- 02.Dec.2005 23.94 -- -- 01.Dec.2005 23.7 -- -- 30.Nov.2005 23.43 -- -- 29.Nov.2005 23.27 -- -- 28.Nov.2005 23.46 -- -- 25.Nov.2005 23.5 -- -- 24.Nov.2005 23.4 -- -- 23.Nov.2005 23.46 -- -- 22.Nov.2005 23.4 -- -- 21.Nov.2005 22.91 -- -- 18.Nov.2005 23.21 -- -- 17.Nov.2005 22.98 -- -- 16.Nov.2005 22.73 -- -- 15.Nov.2005 22.86 -- -- 14.Nov.2005 22.93 -- -- 11.Nov.2005 22.97 -- -- 10.Nov.2005 22.72 -- -- 09.Nov.2005 22.73 -- -- 08.Nov.2005 22.7 -- -- 07.Nov.2005 22.57 -- -- 04.Nov.2005 22.45 -- -- 03.Nov.2005 22.27 -- -- 02.Nov.2005 22.01 -- -- 31.Oct.2005 21.8 -- -- 28.Oct.2005 21.07 -- -- 27.Oct.2005 21.39 -- -- 26.Oct.2005 21.65 -- -- 25.Oct.2005 21.76 -- -- 24.Oct.2005 21.66 -- -- 21.Oct.2005 21.37 -- -- 20.Oct.2005 21.57 -- -- 19.Oct.2005 21.14 -- -- 18.Oct.2005 21.7 -- -- 17.Oct.2005 21.69 -- -- 14.Oct.2005 21.59 -- -- 13.Oct.2005 21.57 -- -- 12.Oct.2005 21.92 -- -- 11.Oct.2005 22.08 -- -- 10.Oct.2005 21.94 -- -- 07.Oct.2005 22.03 -- -- 06.Oct.2005 22.16 -- -- 05.Oct.2005 22.83 -- -- 04.Oct.2005 23.11 -- -- 03.Oct.2005 23.09 -- -- 30.Sep.2005 22.72 -- -- 29.Sep.2005 22.49 -- -- 28.Sep.2005 22.49 -- -- 27.Sep.2005 22.43 -- -- 26.Sep.2005 22.38 -- -- 23.Sep.2005 22.04 -- -- 22.Sep.2005 21.86 -- -- 21.Sep.2005 21.91 -- -- 20.Sep.2005 22.29 -- -- 19.Sep.2005 22.36 -- -- 16.Sep.2005 22.09 -- -- 15.Sep.2005 22.02 -- -- 14.Sep.2005 21.96 -- -- 13.Sep.2005 22 -- -- 12.Sep.2005 22.09 -- -- 09.Sep.2005 21.81 -- -- 08.Sep.2005 21.74 -- -- 07.Sep.2005 21.64 -- -- 06.Sep.2005 21.5 -- -- 05.Sep.2005 21.36 -- -- 02.Sep.2005 21.38 -- -- 01.Sep.2005 21.62 -- -- 31.Aug.2005 21.49 -- -- 30.Aug.2005 21.4 -- -- 29.Aug.2005 21.12 -- -- 26.Aug.2005 21.1 -- -- 25.Aug.2005 21.33 -- -- 24.Aug.2005 21.45 -- -- 23.Aug.2005 21.47 -- -- 22.Aug.2005 21.5 -- -- 19.Aug.2005 21.37 -- -- 18.Aug.2005 21.24 -- -- 17.Aug.2005 21.3 -- -- 16.Aug.2005 21.4 -- -- 12.Aug.2005 21.21 -- -- 11.Aug.2005 21.39 -- -- 10.Aug.2005 21.34 -- -- 09.Aug.2005 21.2 -- -- 08.Aug.2005 21.19 -- -- 05.Aug.2005 21.24 -- -- 04.Aug.2005 21.42 -- -- 03.Aug.2005 21.52 -- -- 02.Aug.2005 21.81 -- -- 01.Aug.2005 21.53 -- -- 29.Jul.2005 21.58 -- -- 28.Jul.2005 21.44 -- -- 27.Jul.2005 21.34 -- -- 26.Jul.2005 21.31 -- -- 25.Jul.2005 21.23 -- -- 22.Jul.2005 21.07 -- -- 21.Jul.2005 21.05 -- -- 20.Jul.2005 21.07 -- -- 19.Jul.2005 21.08 -- -- 18.Jul.2005 20.93 -- -- 15.Jul.2005 20.88 -- -- 14.Jul.2005 20.98 -- -- 13.Jul.2005 20.89 -- -- 12.Jul.2005 20.84 -- -- 11.Jul.2005 20.98 -- -- 08.Jul.2005 20.83 -- -- 07.Jul.2005 20.56 -- -- 06.Jul.2005 20.89 -- -- 05.Jul.2005 20.7 -- -- 04.Jul.2005 20.64 -- -- 01.Jul.2005 20.3 -- -- BGF Global Long-Horizon Equity Fund Fund Inception 28-Jun-2001 Month End Date Monthly Total (NAV) Return 30.Jun.2001 0 31.Jul.2001 -5.930471 31.Aug.2001 -9.347826 30.Sep.2001 -16.45084 31.Oct.2001 9.988523 30.Nov.2001 7.411277 31.Dec.2001 3.061223 31.Jan.2002 -2.970296 28.Feb.2002 -2.040815 31.Mar.2002 4.315484 30.Apr.2002 -6.847364 31.May.2002 -5.410922 30.Jun.2002 -11.33298 31.Jul.2002 -9.068781 31.Aug.2002 -1.941097 30.Sep.2002 -8.600676 31.Oct.2002 -0.672144 30.Nov.2002 4.060149 31.Dec.2002 -8.092487 31.Jan.2003 -5.424535 28.Feb.2003 -1.828754 31.Mar.2003 1.524127 30.Apr.2003 5.087578 31.May.2003 3.174603 30.Jun.2003 6.461537 31.Jul.2003 6.936419 31.Aug.2003 9.932435 30.Sep.2003 -4.3024 31.Oct.2003 7.514453 30.Nov.2003 -2.98686 31.Dec.2003 -1.539409 31.Jan.2004 6.316447 29.Feb.2004 1.764703 31.Mar.2004 2.138734 30.Apr.2004 0.792301 31.May.2004 -3.1443 30.Jun.2004 5.217385 31.Jul.2004 -5.950415 31.Aug.2004 -2.284706 30.Sep.2004 3.417265 31.Oct.2004 -1.043481 30.Nov.2004 2.929115 31.Dec.2004 1.138306 31.Jan.2005 4.051769 28.Feb.2005 0.865328 31.Mar.2005 -0.214469 30.Apr.2005 -5.104786 31.May.2005 8.210647 30.Jun.2005 5.546832 31.Jul.2005 6.990576 31.Aug.2005 -0.417054 30.Sep.2005 5.723596 31.Oct.2005 -4.049295 30.Nov.2005 7.477069 31.Dec.2005 2.048659 31.Jan.2006 4.098701 28.Feb.2006 1.28566 31.Mar.2006 4.363346 30.Apr.2006 -2.242494 31.May.2006 -8.592534 30.Jun.2006 -1.14845 31.Jul.2006 -3.915662 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