Renter

BGF Global High Yield Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 15.feb.2019 USD 1 241,26
Antall beholdninger per 31.jan.2019 1 229
Basisvaluta USD
Fondsstart 16.mai.2003
Startdato 16.mai.2003
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Global High Yield Bond - EUR Hedged
Referanseindeks ICE BofAML Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,47%
ISIN LU0093504206
Bloomberg-børskode MEREHYI
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL 5787546
Bloomberg-referanse, børskode ML_GHYUSDH
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 5 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

3y Volatility - Benchmark per 31.jan.2019 4,59
5y Volatility - Benchmark per 31.jan.2019 5,07
5 års beta per 31.jan.2019 1,01

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 Hedged, per 31.jan.2019 vurdert mot 410 Global High Yield Bond - EUR Hedged fond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gitt en bronsemedalje til fondet. Mindre enn 10% av amerikanske fond mottar medaljer.

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
TRANSDIGM INC 144A 6.25 03/15/2026 1,33
BLACKSTONE CQP HOLDCO LP 144A 6.5 03/20/2021 1,17
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 4.375 05/20/2023 0,89
STARS GROUP INC 0,70
BWAY HOLDING CO RegS 4.75 04/15/2024 0,50
Navn Vekt (%)
GMAC CAPITAL TRUST I 8.40113 02/15/2040 0,49
HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026 0,47
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,42
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 7.625 03/15/2020 0,42
SPRINT CORP 7.625 03/01/2026 0,42
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 Hedged EUR Ingen 16,35 0,00 0,00 16,69 15,68 - LU0093504206 - -
Class A8 Hedged CNH - 102,73 0,00 0,00 102,75 98,71 - LU1919856135 - -
Class A8 Hedged AUD Månedlig 6,67 0,00 0,00 7,05 6,42 - LU0871640040 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 18,63 0,00 0,00 18,80 17,83 - LU0372548783 - -
Class D2 USD Ingen 26,13 0,00 0,00 26,16 24,93 - LU0297941899 - -
Class D5 Hedged GBP Kvartalsvis 8,94 0,00 0,00 9,42 8,56 - LU1072327023 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 19,57 0,00 0,00 19,78 18,73 - LU0147394752 - -
Class D3 USD Månedlig 7,83 0,00 0,00 8,09 7,52 - LU0827882126 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 13,65 0,00 0,00 13,76 13,05 - LU0849758007 - -
Class X8 Hedged AUD Månedlig 9,49 0,00 0,00 9,89 9,13 - LU1258857488 - -
Class I2 USD Ingen 26,29 0,01 0,04 26,30 25,07 - LU0369584726 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 12,92 0,00 0,00 13,19 12,39 - LU0797429023 - -
Class A6 USD Månedlig 6,82 0,00 0,00 7,17 6,56 - LU0764618640 - -
Class A1 USD Daglig 7,73 0,00 0,00 7,99 7,43 - LU0171284770 - -
Class A5 EUR Kvartalsvis 10,70 0,03 0,28 10,77 9,84 - LU1125545993 - -
Class A6 Hedged SGD Månedlig 9,69 0,00 0,00 10,06 9,34 - LU1830001522 - -
Class X2 USD Ingen 10,28 0,00 0,00 10,28 9,80 - LU0580566189 - -
Class D3 Hedged EUR Månedlig 5,13 0,00 0,00 5,47 4,95 - LU0827882472 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 17,29 0,00 0,00 17,55 16,57 - LU0368267034 - -
Class A1 EUR Daglig 5,16 0,00 0,00 5,48 4,98 - LU0118259661 - -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 51,54 0,00 0,00 54,81 49,70 - LU0784402520 - -
Class A8 Hedged ZAR Månedlig 88,32 0,03 0,03 92,98 84,88 - LU1023055319 - -
Class I2 Hedged EUR - 9,99 0,00 0,00 10,13 9,57 - LU1791806000 - -
Class I2 Hedged CAD Ingen 11,85 0,00 0,00 11,90 11,32 - LU1153585705 - -
Class A2 USD Ingen 24,62 0,00 0,00 24,71 23,51 - LU0171284937 - -
Class A3 Hedged EUR Månedlig 5,11 0,00 0,00 5,44 4,93 - LU0172401704 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 17,74 0,00 0,00 17,95 16,99 - LU0567554463 - -
Class X4 Hedged EUR Årlig 9,01 0,01 0,11 9,63 8,62 - LU0984200880 - -
Class A3 USD Månedlig 7,78 0,00 0,00 8,05 7,48 - LU0172401969 - -
Class I3 USD Månedlig 10,13 0,00 0,00 10,48 9,74 - LU0764819032 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

James Keenan
James Keenan
Jose Aguilar
Jose Aguilar
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
Stephen Gough
Stephen Gough

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.