Aksjer

BGF Emerging Markets Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 15.feb.2019 USD 819,73
Antall beholdninger per 31.jan.2019 64
Basisvaluta USD
Fondsstart 30.nov.1993
Startdato 31.jan.2002
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Global Emerging Markets Equity
Referanseindeks MSCI Emerging Markets, Net Returns, in EUR
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,86%
ISIN LU0171275786
Bloomberg-børskode MIGSEII
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B17P9V8
Bloomberg-referanse, børskode MSEMNEEUR
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 5 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Emerging Markets Fund Class A2, per 31.des.2018 vurdert mot 2039 Global Emerging Markets Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,79
TENCENT HOLDINGS LTD 4,76
SBERBANK ROSSII PAO 3,31
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 3,13
BANK OF CHINA LTD 2,80
Navn Vekt (%)
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA 2,64
HDFC BANK LTD 2,47
SJM HOLDINGS LTD 2,46
GRUPO FINANCIERO GALICIA SA 2,37
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA 2,32
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 EUR Ingen 30,93 -0,12 -0,39 31,62 27,44 - LU0171275786 - -
Class D2 EUR Ingen 34,07 -0,14 -0,41 34,65 30,16 - LU0252967376 - -
Class A2 USD Ingen 34,85 -0,22 -0,63 38,37 31,26 - LU0047713382 - -
Class I5 USD - 10,48 -0,09 -0,85 10,63 9,34 - LU1866970491 - -
Class X2 USD Ingen 13,74 -0,08 -0,58 14,03 12,26 - LU0462857433 - -
Class X2 EUR Ingen 12,19 -0,05 -0,41 12,34 10,75 - LU0562137082 - -
Class A2 CZK Ingen 794,48 -6,52 -0,81 811,19 708,97 - LU1791183517 - -
Class I2 EUR Ingen 11,77 -0,04 -0,34 11,94 10,40 - LU1559747883 - -
Class D2 USD Ingen 38,40 -0,24 -0,62 41,98 34,37 - LU0252970164 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Gordon Fraser
Gordon Fraser
Andrew Swan
Andrew Swan

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.