Aksjer

BGF Emerging Europe Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 22.feb.2019 EUR 788,27
Antall beholdninger per 31.jan.2019 41
Basisvaluta EUR
Fondsstart 29.des.1995
Startdato 06.nov.2013
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Emerging Europe Equity
Referanseindeks MSCI EM Europe 10/40 Net Index in EUR
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,27%
ISIN LU0147383631
Bloomberg-børskode BGEEEX2
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL 7353815
Bloomberg-referanse, børskode 1
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
PJSC GAZPROM ADR CDI 9,77
SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR 7,38
PJSC LUKOIL SPONSORED ADR REPRESEN 5,27
ROSNEFT OIL COMPANY GDR 5,23
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK 4,34
Navn Vekt (%)
MAGNIT 4,28
BANK PEKAO SA 3,76
YANDEX NV CLASS A 3,48
GEDEON RICHTER 3,29
ALIOR BANK SA 3,22
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class X2 EUR Ingen 11,69 0,07 0,60 12,76 10,35 - LU0147383631 - -
Class D2 USD Ingen 125,88 0,64 0,51 150,94 114,48 - LU0827876581 - -
Class X4 GBP Årlig 81,77 0,62 0,76 93,61 74,16 - LU0513876275 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 84,99 0,49 0,58 92,86 75,40 - LU0827876748 - -
Class A4 EUR Årlig 93,28 0,54 0,58 105,22 83,34 - LU0408221355 - -
Class A2 EUR Ingen 100,01 0,58 0,58 111,29 89,35 - LU0011850392 - -
Class D4 GBP Årlig 81,49 0,61 0,75 93,14 74,32 - LU0827876664 - -
Class A2 USD Ingen 113,36 0,58 0,51 136,93 103,21 - LU0171273575 - -
Class D2 EUR Ingen 111,06 0,65 0,59 122,67 98,89 - LU0252967533 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 9,48 0,05 0,53 10,36 8,40 - LU0572106309 - -
Class A4 GBP Årlig 81,44 0,61 0,75 93,01 74,53 - LU0204061609 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Christopher Colunga
Christopher Colunga

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.