BGF Emerging Europe Fund The Fund aims to maximise the return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets. The Fund invests at least 70% of its total assets in the shares of companies domiciled in, or the main business of which is in, emerging European countries or the Mediterranean region. Net Assets of Fund EUR 269,331,470 Share Class launch date 29.Dec.1995 Fund Launch Date 29.Dec.1995 Share Class Currency GBP Fund Base Currency EUR Asset Class Equity Constraint Benchmark 1 MSCI EM Europe 10/40 (net) in GBP Performance Index SFDR Classification Other Initial Charge 5.00 Ongoing Charges Figures 2.07% ISIN LU0204061609 Annual Management Fee 1.75% Performance Fee 0.00% Minimum Initial Investment GBP 5,000.00 Minimum Subsequent Investment GBP 1,000.00 Use of Income Distributing Domicile Luxembourg Regulatory Structure UCITS Management Company BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar Category Emerging Europe Equity Dealing Settlement Trade Date + 3 days Dealing Frequency Daily, forward pricing basis Bloomberg Ticker MEEUADS SEDOL B0KTF12 29-Feb-2024 BGF Emerging Europe Fund Inception Date 29.Dec.1995 Fund Holdings as of - Total Net Assets GBP 288,121.22 Number of Securities 56.00 Shares Outstanding 7,206.22 Name Weight (%) BANK PEKAO SA 9.233 OTP BANK 6.7887 PZU SA 5.2616 BIM BIRLESIK MAGAZALAR A 4.2197 ORLEN SA 4.1557 POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK 4.0405 GEDEON RICHTER 3.6841 YAPI VE KREDI BANKASI A 3.5646 WIZZ AIR HOLDINGS PLC 3.3439 GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PRO 3.3056 As Of NAV per Share Daily NAV Change Daily NAV Change % 28.Feb.2022 39.98 -24.33 -37.83237443632405 25.Feb.2022 64.31 11.48 21.730077607420025 24.Feb.2022 52.83 -25.37 -32.44245524296675 23.Feb.2022 78.2 -3.38 -4.143172346163276 22.Feb.2022 81.58 1.37 1.7080164568008978 21.Feb.2022 80.21 -9.77 -10.85796843743054 18.Feb.2022 89.98 -2.07 -2.2487778381314505 17.Feb.2022 92.05 -4.3 -4.462895692786715 16.Feb.2022 96.35 0.71 0.7423672103722292 15.Feb.2022 95.64 3.78 4.11495754408883 14.Feb.2022 91.86 -2.34 -2.484076433121019 11.Feb.2022 94.2 -3.81 -3.887358432812978 10.Feb.2022 98.01 0.64 0.6572866385950498 09.Feb.2022 97.37 2.94 3.113417346182357 08.Feb.2022 94.43 1.56 1.6797674168192096 07.Feb.2022 92.87 0.34 0.3674483951150978 04.Feb.2022 92.53 1.2 1.31391656629804 03.Feb.2022 91.33 -2.33 -2.48772154601751 02.Feb.2022 93.66 0.26 0.278372591006424 01.Feb.2022 93.4 1.33 1.4445530574562833 31.Jan.2022 92.07 1.55 1.7123287671232876 28.Jan.2022 90.52 -0.47 -0.5165402791515551 27.Jan.2022 90.99 3.45 3.9410555174777246 26.Jan.2022 87.54 3.4 4.040884240551462 25.Jan.2022 84.14 0.03 0.03566757817144216 24.Jan.2022 84.11 -5.37 -6.0013410818059905 21.Jan.2022 89.48 -1.82 -1.9934282584884995 20.Jan.2022 91.3 0.49 0.5395881510846823 19.Jan.2022 90.81 1.28 1.429688372612532 18.Jan.2022 89.53 -3.08 -3.325774754346183 17.Jan.2022 92.61 -1.75 -1.8545994065281899 14.Jan.2022 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-2.7577937649880098 10.Dec.2021 100.08 -0.87 -0.861812778603269 09.Dec.2021 100.95 -0.04 -0.039607881968511734 08.Dec.2021 100.99 0.33 0.3278362805483807 07.Dec.2021 100.66 0.59 0.5895872888977716 06.Dec.2021 100.07 -1.87 -1.8344123994506571 03.Dec.2021 101.94 -0.09 -0.08820935019112026 02.Dec.2021 102.03 0.14 0.13740308175483365 01.Dec.2021 101.89 2.19 2.196589769307924 30.Nov.2021 99.7 -0.29 -0.29002900290029004 29.Nov.2021 99.99 2.43 2.4907749077490773 26.Nov.2021 97.56 -4.45 -4.362317419860798 25.Nov.2021 102.01 0.63 0.6214243440520812 24.Nov.2021 101.38 0.24 0.2372948388372553 23.Nov.2021 101.14 0.54 0.536779324055666 22.Nov.2021 100.6 -3.83 -3.6675284879823806 19.Nov.2021 104.43 -2.35 -2.20078666416932 18.Nov.2021 106.78 -1.32 -1.22109158186864 17.Nov.2021 108.1 0.49 0.45534801598364466 16.Nov.2021 107.61 -1.81 -1.6541765673551454 15.Nov.2021 109.42 0.23 0.21064200018316695 12.Nov.2021 109.19 -4.03 -3.5594417947359123 11.Nov.2021 113.22 -0.11 -0.09706167828465544 10.Nov.2021 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07.Oct.2021 110.84 1.9 1.744079309711768 06.Oct.2021 108.94 -0.73 -0.6656332634266435 05.Oct.2021 109.67 1.75 1.6215715344699777 04.Oct.2021 107.92 0.62 0.5778191985088537 01.Oct.2021 107.3 0.1 0.09328358208955224 30.Sep.2021 107.2 0.3 0.2806361085126286 29.Sep.2021 106.9 -0.51 -0.47481612512801413 28.Sep.2021 107.41 1.65 1.5601361573373675 27.Sep.2021 105.76 1.21 1.1573409851745575 24.Sep.2021 104.55 -0.4 -0.38113387327298714 23.Sep.2021 104.95 -0.2 -0.1902044698050404 22.Sep.2021 105.15 1.89 1.8303312027890761 21.Sep.2021 103.26 0.55 0.535488267938857 20.Sep.2021 102.71 -1.69 -1.6187739463601531 17.Sep.2021 104.4 -0.88 -0.8358662613981763 16.Sep.2021 105.28 -0.13 -0.12332795749928849 15.Sep.2021 105.41 0.65 0.6204658266513937 14.Sep.2021 104.76 0.99 0.9540329575021682 13.Sep.2021 103.77 0.65 0.63033359193173 10.Sep.2021 103.12 0.29 0.28201886608966253 09.Sep.2021 102.83 -0.99 -0.9535734925833173 08.Sep.2021 103.82 0.02 0.019267822736030827 07.Sep.2021 103.8 -0.05 -0.04814636494944632 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-- 11.Oct.2005 53.59 -- -- 10.Oct.2005 52.68 -- -- 07.Oct.2005 51.84 -- -- 06.Oct.2005 51.87 -- -- 05.Oct.2005 55.34 -- -- 04.Oct.2005 56.43 -- -- 03.Oct.2005 54.92 -- -- 30.Sep.2005 53.97 -- -- 29.Sep.2005 53.78 -- -- 28.Sep.2005 53.57 -- -- 27.Sep.2005 53.6 -- -- 26.Sep.2005 52.1 -- -- 23.Sep.2005 52 -- -- 22.Sep.2005 52.76 -- -- 21.Sep.2005 51.49 -- -- 20.Sep.2005 51.15 -- -- 19.Sep.2005 51.21 -- -- 16.Sep.2005 50.5 -- -- 15.Sep.2005 49.85 -- -- 14.Sep.2005 48.54 -- -- 13.Sep.2005 48.73 -- -- 12.Sep.2005 48.82 -- -- 09.Sep.2005 48.53 -- -- 08.Sep.2005 47.51 -- -- 07.Sep.2005 47.31 -- -- 06.Sep.2005 47.7 -- -- 05.Sep.2005 48.19 -- -- 02.Sep.2005 48.42 -- -- 01.Sep.2005 48.24 -- -- 31.Aug.2005 47.54 -- -- 30.Aug.2005 47.07 -- -- 29.Aug.2005 46.24 -- -- 26.Aug.2005 46.18 -- -- 25.Aug.2005 45.82 -- -- 24.Aug.2005 45.85 -- -- 23.Aug.2005 45.7 -- -- 22.Aug.2005 45.32 -- -- 19.Aug.2005 45.07 -- -- 18.Aug.2005 44.66 -- -- 17.Aug.2005 44.87 -- -- 16.Aug.2005 44.98 -- -- 12.Aug.2005 44.16 -- -- 11.Aug.2005 45.04 -- -- 10.Aug.2005 45.77 -- -- 09.Aug.2005 46.1 -- -- 08.Aug.2005 45.99 -- -- 05.Aug.2005 45.72 -- -- 04.Aug.2005 45.56 -- -- 03.Aug.2005 45.29 -- -- 02.Aug.2005 45.41 -- -- 01.Aug.2005 44.99 -- -- 29.Jul.2005 44.75 -- -- 28.Jul.2005 44.71 -- -- 27.Jul.2005 44.45 -- -- 26.Jul.2005 43.8 -- -- 25.Jul.2005 44.15 -- -- 22.Jul.2005 43.81 -- -- 21.Jul.2005 43.46 -- -- 20.Jul.2005 43.42 -- -- 19.Jul.2005 42.92 -- -- 18.Jul.2005 43.07 -- -- 15.Jul.2005 42.6 -- -- 14.Jul.2005 42.87 -- -- 13.Jul.2005 42.97 -- -- 12.Jul.2005 42.62 -- -- 11.Jul.2005 42.68 -- -- 08.Jul.2005 42.73 -- -- 07.Jul.2005 41.91 -- -- 06.Jul.2005 42.07 -- -- 05.Jul.2005 41.38 -- -- 04.Jul.2005 41.55 -- -- 01.Jul.2005 41.03 -- -- BGF Emerging Europe Fund Fund Inception 29-Dec-1995 Month End Date Monthly Total (NAV) Return 31.Dec.1995 0 31.Jan.1996 17.8404 29.Feb.1996 10.92389 31.Mar.1996 10.0956 30.Apr.1996 15.55526 31.May.1996 4.5156 30.Jun.1996 14.51284 31.Jul.1996 -7.434577 31.Aug.1996 12.10066 30.Sep.1996 2.92064 31.Oct.1996 -5.158079 30.Nov.1996 -0.128668 31.Dec.1996 7.263815 31.Jan.1997 32.35103 28.Feb.1997 4.519105 31.Mar.1997 -2.385986 30.Apr.1997 3.014195 31.May.1997 1.98524 30.Jun.1997 6.64109 31.Jul.1997 13.39284 31.Aug.1997 3.216207 30.Sep.1997 5.266285 31.Oct.1997 -17.66175 30.Nov.1997 -15.09963 31.Dec.1997 12.61777 31.Jan.1998 -12.59935 28.Feb.1998 10.34772 31.Mar.1998 1.412129 30.Apr.1998 -1.643771 31.May.1998 -15.40478 30.Jun.1998 -6.887257 31.Jul.1998 5.857408 31.Aug.1998 -37.55017 30.Sep.1998 -4.368186 31.Oct.1998 7.336283 30.Nov.1998 3.342259 31.Dec.1998 5.83775 31.Jan.1999 6.385314 28.Feb.1999 -6.140411 31.Mar.1999 0.407457 30.Apr.1999 6.079721 31.May.1999 -2.177018 30.Jun.1999 4.463577 31.Jul.1999 4.131413 31.Aug.1999 -4.213166 30.Sep.1999 -9.646708 31.Oct.1999 2.866614 30.Nov.1999 6.97062 31.Dec.1999 27.83448 31.Jan.2000 9.787834 29.Feb.2000 2.543306 31.Mar.2000 6.174457 30.Apr.2000 -2.786767 31.May.2000 -4.060853 30.Jun.2000 -4.853654 31.Jul.2000 -1.228571 31.Aug.2000 4.983866 30.Sep.2000 -12.95393 31.Oct.2000 1.851988 30.Nov.2000 -14.49299 31.Dec.2000 -0.922716 31.Jan.2001 10.67443 28.Feb.2001 -17.39299 31.Mar.2001 -4.079527 30.Apr.2001 7.335925 31.May.2001 2.874923 30.Jun.2001 -1.101673 31.Jul.2001 -8.622694 31.Aug.2001 -3.143269 30.Sep.2001 -11.28472 31.Oct.2001 14.73353 30.Nov.2001 12.73543 31.Dec.2001 7.134664 31.Jan.2002 10.0287 28.Feb.2002 -4.409742 31.Mar.2002 9.850144 30.Apr.2002 5.189812 31.May.2002 -1.601177 30.Jun.2002 -11.12781 31.Jul.2002 -7.480413 31.Aug.2002 3.304732 30.Sep.2002 -3.598756 31.Oct.2002 7.685864 30.Nov.2002 5.615532 31.Dec.2002 -7.214159 31.Jan.2003 -4.397935 28.Feb.2003 6.499815 31.Mar.2003 -3.644049 30.Apr.2003 15.36109 31.May.2003 9.027326 30.Jun.2003 -1.62555 31.Jul.2003 2.866518 31.Aug.2003 12.40621 30.Sep.2003 2.759647 31.Oct.2003 1.532328 30.Nov.2003 -1.405585 31.Dec.2003 10.13362 31.Jan.2004 2.777016 29.Feb.2004 4.85636 31.Mar.2004 11.90861 30.Apr.2004 -8.126312 31.May.2004 -7.135212 30.Jun.2004 3.23683 31.Jul.2004 -3.167391 31.Aug.2004 4.573798 30.Sep.2004 7.634616 31.Oct.2004 3.503203 30.Nov.2004 0.165999 31.Dec.2004 9.013891 31.Jan.2005 6.957448 28.Feb.2005 9.462011 31.Mar.2005 -7.878494 30.Apr.2005 -6.890082 31.May.2005 8.292544 30.Jun.2005 6.620574 31.Jul.2005 11.59601 31.Aug.2005 6.234634 30.Sep.2005 13.52545 31.Oct.2005 -8.745599 30.Nov.2005 10.31473 31.Dec.2005 5.006433 31.Jan.2006 11.37599 28.Feb.2006 7.475603 31.Mar.2006 -2.18187 30.Apr.2006 7.859278 31.May.2006 -13.12978 30.Jun.2006 0.479305 31.Jul.2006 4.356813 31.Aug.2006 0.243795 30.Sep.2006 -1.139992 31.Oct.2006 5.704176 30.Nov.2006 3.854549 31.Dec.2006 5.64425 31.Jan.2007 -1.153392 28.Feb.2007 -1.260722 31.Mar.2007 6.845963 30.Apr.2007 0.966179 31.May.2007 -0.46587 30.Jun.2007 4.71853 31.Jul.2007 2.887166 31.Aug.2007 -5.260062 30.Sep.2007 8.774316 31.Oct.2007 7.724738 30.Nov.2007 -1.374936 31.Dec.2007 6.091154 31.Jan.2008 -16.89073 29.Feb.2008 5.339336 31.Mar.2008 -3.717816 30.Apr.2008 2.722156 31.May.2008 12.80644 30.Jun.2008 -9.810615 31.Jul.2008 -7.825589 31.Aug.2008 -4.967016 30.Sep.2008 -21.61383 31.Oct.2008 -25.25067 30.Nov.2008 -11.33468 31.Dec.2008 3.883004 31.Jan.2009 -13.00971 28.Feb.2009 -5.803579 31.Mar.2009 20.14219 30.Apr.2009 18.41716 31.May.2009 11.80513 30.Jun.2009 -7.616389 31.Jul.2009 10.44145 31.Aug.2009 8.705974 30.Sep.2009 12.07186 31.Oct.2009 -0.629211 30.Nov.2009 2.261424 31.Dec.2009 5.8676 31.Jan.2010 3.662455 28.Feb.2010 -0.765717 31.Mar.2010 12.41369 30.Apr.2010 0.096345 31.May.2010 -7.675654 30.Jun.2010 -5.668491 31.Jul.2010 6.451166 31.Aug.2010 -2.539957 30.Sep.2010 7.555974 31.Oct.2010 4.410851 30.Nov.2010 -1.495188 31.Dec.2010 8.011079 31.Jan.2011 -0.22307 28.Feb.2011 1.151347 31.Mar.2011 5.315506 30.Apr.2011 0.052464 31.May.2011 -4.656523 30.Jun.2011 0.098991 31.Jul.2011 -4.25275 31.Aug.2011 -13.60037 30.Sep.2011 -15.037194 31.Oct.2011 11.616635 30.Nov.2011 0.784424 31.Dec.2011 -8.603197 31.Jan.2012 12.63685 29.Feb.2012 7.506406 31.Mar.2012 -4.068816 30.Apr.2012 -4.215211 31.May.2012 -13.61213 30.Jun.2012 8.780256 31.Jul.2012 3.752182 31.Aug.2012 0.712192 30.Sep.2012 2.609677 31.Oct.2012 0.05499 30.Nov.2012 -0.10992 31.Dec.2012 3.370014 31.Jan.2013 7.358616 28.Feb.2013 0.272682 31.Mar.2013 -3.881335 30.Apr.2013 -2.109053 31.May.2013 0.814503 30.Jun.2013 -6.68491 31.Jul.2013 5.725457 31.Aug.2013 -4.018604 30.Sep.2013 4.125874 31.Oct.2013 5.587643 30.Nov.2013 -4.541407 31.Dec.2013 -3.691365 31.Jan.2014 -10.65449 28.Feb.2014 0.092922 31.Mar.2014 0.371345 30.Apr.2014 -2.990597 31.May.2014 13.443509 30.Jun.2014 -0.490265 31.Jul.2014 -5.827703 31.Aug.2014 -0.374392 30.Sep.2014 -3.91712 31.Oct.2014 1.526838 30.Nov.2014 0.155039 31.Dec.2014 -10.959752 31.Jan.2015 0.817107 28.Feb.2015 4.690464 31.Mar.2015 -0.642398 30.Apr.2015 8.90252 31.May.2015 -1.796316 30.Jun.2015 -9.502403 31.Jul.2015 -3.888318 31.Aug.2015 -6.452657 30.Sep.2015 -2.393261 31.Oct.2015 8.04237 30.Nov.2015 1.960784 31.Dec.2015 -3.561254 31.Jan.2016 -3.766617 29.Feb.2016 5.640829 31.Mar.2016 9.498729 30.Apr.2016 1.509371 31.May.2016 -2.794118 30.Jun.2016 4.488149 31.Jul.2016 3.957529 31.Aug.2016 3.716797 30.Sep.2016 2.884903 31.Oct.2016 6.799361 30.Nov.2016 -1.632431 31.Dec.2016 8.422072 31.Jan.2017 0.905612 28.Feb.2017 0.644672 31.Mar.2017 1.218287 30.Apr.2017 1.377342 31.May.2017 0.526316 30.Jun.2017 -1.363692 31.Jul.2017 2.814467 31.Aug.2017 7.909936 30.Sep.2017 -3.816278 31.Oct.2017 -0.245787 30.Nov.2017 -2.053268 31.Dec.2017 4.252516 31.Jan.2018 5.607262 28.Feb.2018 0.293766 31.Mar.2018 -7.333478 30.Apr.2018 -0.573636 31.May.2018 -2.331332 30.Jun.2018 -0.012055 31.Jul.2018 3.00217 31.Aug.2018 -6.733455 30.Sep.2018 3.664122 31.Oct.2018 -2.687776 30.Nov.2018 0.996343 31.Dec.2018 -4.607892 31.Jan.2019 7.422437 28.Feb.2019 -2.27882 31.Mar.2019 0.63599 30.Apr.2019 4.163569 31.May.2019 5.079705 30.Jun.2019 8.785237 31.Jul.2019 3.43428 31.Aug.2019 -7.752326 30.Sep.2019 2.823791 31.Oct.2019 -0.919018 30.Nov.2019 1.385858 31.Dec.2019 2.120332 31.Jan.2020 -3.225126 29.Feb.2020 -13.657155 31.Mar.2020 -21.834006 30.Apr.2020 10.085525 31.May.2020 8.384638 30.Jun.2020 3.705707 31.Jul.2020 -3.116849 31.Aug.2020 -0.230839 30.Sep.2020 -4.739726 31.Oct.2020 -6.212252 30.Nov.2020 20.806501 31.Dec.2020 9.55705 31.Jan.2021 -1.216404 28.Feb.2021 0.961651 31.Mar.2021 3.078174 30.Apr.2021 3.527158 31.May.2021 5.442473 30.Jun.2021 4.727986 31.Jul.2021 -1.527846 31.Aug.2021 4.416838 30.Sep.2021 4.239595 31.Oct.2021 3.208955 30.Nov.2021 -9.887925 31.Dec.2021 -1.975928 31.Jan.2022 -5.791466 28.Feb.2022 -56.576518 31.May.2022 0 30.Jun.2022 0 31.Aug.2022 0 30.Sep.2022 0 31.Oct.2022 0 30.Nov.2022 0 Ex-Date Total Distribution 31.Aug.2021 1.47242146 31.Aug.2020 1.11850992 30.Aug.2019 1.73496317 31.Aug.2018 1.07760944 31.Aug.2017 1.048186 31.Aug.2016 0.121795 31.Aug.2015 0.259414 29.Aug.2014 0.529532 30.Aug.2013 1.167515 31.Aug.2012 0.958078