iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)

Filtrer listen etter nøkkelord Vis alle Vis færre til av Totalt Beklager, ingen data tilgjengelig.

Last ned historie

Netto aktiv verdi (NAV) per 21.feb.2019 GBP 19,34
(v2 value range)=52 u: 18,78 - 19,39
1 dag NAV endring per 21.feb.2019 -0,02 (-0,12%)
Morningstar Rating

3

Overall Morningstar Rating for iShares UK Credit Bond Index Fund (IE) as of 31.jan.2019 rated against 447,00 GBP Corporate Bond Funds.

Oversikt

Investeringsstrategi

BlackRock UK Credit Bond Index Fund har som mål å generere en totalavkastning, der både kapitalavkastning og inntekter tas med i beregningen, som gjenspeiler det sterlingdenominerte obligasjonsmarkedet, eksklusive britiske statsobligasjoner

Next: Previous:

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre

Resultat

Avkastning

Diskontinuert
Annualisert
Kumulativ

	Fra 31.12.2013 Til 31.12.2014	Fra 31.12.2014 Til 31.12.2015	Fra 31.12.2015 Til 31.12.2016	Fra 31.12.2016 Til 31.12.2017	Fra 31.12.2017 Til 31.12.2018
Totalavkastning (%) Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi. per 31.des.2018	12,07	0,45	10,83	4,31	-1,56
Referanseindeks (%) Indeks: iBoxx Sterling Non-Gilts Index<br /><br /> indeksavkastning er kun ment som illustrasjon. Indeksens avkastning gjenspeiler ikke forvaltningshonorar, transaksjonskostnader og utgifter. Indekser forvaltes ikke, og man kan ikke investere direkte i en indeks. Tidligere resultater garanterer ikke fremtidige resultater. per 31.des.2018	12,20	0,49	10,66	4,33	-1,53

	1 år	3 år	5 år	10 år	Oppstart
Totalavkastning (%) Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi. per 31.jan.2019	0,87	4,48	4,97	6,96	5,88
Referanse (%) Indeks: iBoxx Sterling Non-Gilts Index.<br /><br /> indeksavkastning er kun ment som illustrasjon. Indeksens avkastning gjenspeiler ikke forvaltningshonorar, transaksjonskostnader og utgifter. Indekser forvaltes ikke, og man kan ikke investere direkte i en indeks. Tidligere resultater garanterer ikke fremtidige resultater. per 31.jan.2019	0,90	4,44	4,98	6,98	5,69

Mangler data for gjennomsnittlig årlig avkastning

	Hittil i år	1 måned	3 måneder	1 år	3 år	5 år	10 år	Oppstart
Totalavkastning (%) Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi. per 31.jan.2019	1,54	1,54	1,18	0,87	14,06	27,44	96,04	92,72
Referanse (%) Indeks: iBoxx Sterling Non-Gilts Index.<br /><br /> indeksavkastning er kun ment som illustrasjon. Indeksens avkastning gjenspeiler ikke forvaltningshonorar, transaksjonskostnader og utgifter. Indekser forvaltes ikke, og man kan ikke investere direkte i en indeks. Tidligere resultater garanterer ikke fremtidige resultater. per 31.jan.2019	1,57	1,57	1,19	0,90	13,91	27,50	96,28	88,80

Mangler data for kumulativ avkastning

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, hedgefondets referanseresultat er angitt i GBP.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.

Vekst i hypotetiske GBP 10 000
Historisk NAV

iShares UK Credit Bond Index Fund (IE) (GBP)

Andelsklassens og referanseindeksens utvikling vises i GBP. Kilde: BlackRock. Utviklingen som vises er netto aktivaverdien (NAV) med brutto inntekt reinvestert. Kilde: BlackRock. Tidligere utvikling sier ingenting om fremtidig avkastning, og bør ikke være den eneste faktoren som vurderes når det velges et produkt.

Historisk NAV

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Kundekolonner

Registreringsdato
Ex-dato
Betalbar dato
Total utdeling

Registreringsdato	Ex-dato	Betalbar dato	Total utdeling

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 21.feb.2019 GBP 275,96

Fondsstart 30.sep.2000

Startdato 03.aug.2007

12 m følgende avkastning Avkastningen en investor ville ha fått hvis vedkommende hadde eid fondsbeholdning i de siste tolv månedene forutsatt at nyeste NAV er lagt til grunn. 12-måneders avkastning beregnes ved å anta eventuelle utbytteutbetalinger i løpet av de siste tolv månedene, og dividere med summen av den siste NAV og eventuell kaptialoverskuddsttudelinger i løpet av de siste tolv månedene. -

Antall beholdninger per 31.jan.2019 1 029

Basisvaluta GBP

Aktivaklasse Renter

Kategori hos Morningstar GBP Corporate Bond

Referanseindeks iBoxx Sterling Non-Gilts Index

Domisil (hjemsted) Irland

Regulatory Structure UCITS

Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited

Løpende gebyrer 0,15%

ISIN IE00B1W4R618

Bloomberg-børskode BARUKIN

Kostnadsprosent Som rapportert i fondets siste årsberetning vedrørende fondets avkastning. MER inkluderer alle forvaltningshonorarer og GST/HST betalt av fondet i perioden, herunder honorarer betalt indirekte som følge av beholdninger hos andre ETF-er. 0,12%

Åpningsgebyr 0,00

Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%

SEDOL B1W4R61

Bloomberg-referanse, børskode UKCBIFTTHP

Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager

Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting

Minste startinvestering GBP 500 000,00

Minimum påfølgende investering GBP 50 000,00

Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

3y Volatility - Benchmark per 31.jan.2019 5,19

3 års beta Beta is a measure of the tendency of securities to move with the market as a whole. A beta of 1 indicates that the security's price will move with the market. A beta less than 1 indicates the security tends to be less volatile than the market, while a beta greater than 1 indicates the security is more volatile than the market. Calculated vs. Benchmark Index per 31.jan.2019 1,01

5y Volatility - Benchmark per 31.jan.2019 5,33

5 års beta per 31.jan.2019 1,00

Risk Indicator

1

2

3

4

5

6

7

Lav risiko Høy risiko

Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet iShares UK Credit Bond Index Fund (IE) fikk en Morningstar-klassifisering på 3 stjerner for 3-årsperioden, 3 stars stjerner for 5-årsperioden og 2 stars stjerner for 10-årsperioden, vurdert mot hhv. 447 387 og 255 GBP Corporate Bond fond. Avkastningen representerer tidligere resultater og er ingen garanti for fremtidig avkastning. For hvert fond hjemmehørende i USA med minst 3-årig historie beregner Morningstar en Morningstar RatingTM basert på et Morningstar-risikojustert avkastningsmål som står for variasjonen i fondets månedlige avkastning (inkludert effektene av salgsgebyrer, start- og innløsningsgebyrer), og legger mer vekt på nedadgående variasjoner og belønning for konsistente resultater. De beste 10 % av fondene i hver kategori får fem stjerner, de neste 22,5 % får fire stjerner, de neste 35 % får tre stjerner, de neste 22,5 % får to stjerner og de nederste 10 % får én stjerne. (Hver andelsklasse regnes som en brøkdel av ett fond innenfor denne skalaen og vurderes hver for seg, noe som kan føre til små variasjoner i utdelingsprosenter.) Den samlede Morningstar-klassifiseringen for et fond er avledet fra et vektet gjennomsnitt av avkastningstall forbundet med dets 3-, 5- og 10-års (hvis aktuelt) Morningstar-klassifiseringsberegninger. Morningstar-klassifiseringer gjelder kun de angitte andelsklassene; andre klasser kan ha en annen klassifisering.

3

Samlet Morningstar-klassifisering for iShares UK Credit Bond Index Fund (IE) Inst, per 31.jan.2019 vurdert mot 447 GBP Corporate Bond fond.

Beholdning

Beste

per 31.jan.2019

Navn	Vekt (%)
EUROPEAN INVESTMENT BANK 6 12/07/2028	0,76
KFW BANKENGRUPPE MTN 6 12/07/2028	0,71
KFW BANKENGRUPPE MTN RegS 5.55 06/07/2021	0,62
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.625 06/07/2032	0,54
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.375 06/07/2021	0,49

Navn	Vekt (%)
KFW BANKENGRUPPE MTN 5.75 06/07/2032	0,46
BARCLAYS BANK PLC MTN RegS 10 05/21/2021	0,42
KFW RegS 1.375 02/01/2021	0,41
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 2.5 10/31/2022	0,38
ELECTRICITE DE FRANCE RegS 6.125 06/02/2034	0,38

Beholdningene kan endres

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type	Fond	Benchmark	Nett

Vis alle Vis færre

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type	Fond	Benchmark	Nett

Vis alle Vis færre

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type	Fond	Benchmark	Nett

Vis alle Vis færre

Allokeringene kan endres.

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type	Fond	Benchmark	Nett

Vis alle Vis færre

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type	Fond	Benchmark	Nett

Vis alle Vis færre

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type	Fond	Benchmark	Nett

Vis alle Vis færre

Prising og børs

Investorklasse	Valuta	Utdelingshyppighet	NAV	NAV beløpsendring	NAV % endring	52 uker høy	52 uker lav	Kanselleringspris	ISIN	Etableringspris	TIS
Inst	GBP	Ingen	19,34	-0,02	-0,12	19,39	18,78	19,29	IE00B1W4R618	19,39	-
Flex	GBP	Ingen	29,89	-0,04	-0,12	29,97	29,00	29,81	IE0000405013	29,96	-
Inst	GBP	Kvartalsvis	12,02	-0,01	-0,12	12,35	11,88	11,99	IE00B2RKYS27	12,05	-
Class D	GBP	Ingen	10,25	-0,01	-0,12	10,28	9,95	10,22	IE00BD0NC474	10,27	-
Class D	GBP	-	50,64	-0,06	-0,12	50,78	49,81	50,52	IE00BGWKS388	50,77	-

Porteføljeforvaltere

Matthew Jackson

PortSols CREDIT LON GFI - Group

Litteratur

Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.

Last ned