Aksjer

iShares Japan Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 15.feb.2019 USD 1 446,63
Fondsstart 01.des.2005
Startdato 12.mai.2009
Antall beholdninger per 31.jan.2019 323
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Japan Large-Cap Equity
Referanseindeks MSCI Developed - Japan Net EUR Index
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,03%
ISIN IE00B39J2X56
Bloomberg-børskode BGIJPEU
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B39J2X5
Bloomberg-referanse, børskode 1
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 1 000 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 10 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for iShares Japan Index Fund (IE) Flex, per 31.jan.2019 vurdert mot 865 Japan Large-Cap Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
TOYOTA MOTOR CORP 4,27
SOFTBANK GROUP CORP 1,97
SONY CORP 1,95
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 1,92
TAKEDA PHARMACEUTICAL LTD 1,83
Navn Vekt (%)
KEYENCE CORP 1,52
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 1,50
HONDA MOTOR LTD 1,49
KDDI CORP 1,35
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 1,21
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Flex EUR Daglig 18,27 -0,10 -0,55 20,05 16,95 18,27 IE00B39J2X56 18,28 -
Inst USD Daglig 15,09 -0,10 -0,66 17,45 14,19 15,08 IE00B1W56N49 15,10 -
Inst USD Ingen 15,77 -0,10 -0,66 17,94 14,82 15,76 IE00B1W56M32 15,78 -
Class D USD Ingen 10,55 -0,07 -0,66 12,00 9,92 10,55 IE00BD0NCS18 10,56 -
Flex USD Daglig 13,38 -0,09 -0,65 15,49 12,57 13,37 IE00B0409979 13,38 -
Class D EUR Ingen 10,11 -0,06 -0,56 11,01 9,38 10,10 IE00BDRK7T12 10,11 -
Flex EUR Ingen 15,95 -0,09 -0,55 17,36 14,79 15,94 IE00B8J31C42 15,96 -
Class Flex Acc JPY - 1 817,90 -14,63 -0,80 2 086,62 10,00 1 816,99 IE00BFMHVB17 1 818,81 -
Inst EUR Ingen 18,12 -0,10 -0,55 19,73 16,81 18,11 IE00B6RVWW34 18,13 -
Flex USD Ingen 13,88 -0,09 -0,65 15,77 13,05 13,88 IE0001199953 13,89 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.