Aksjer

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Vekstmarkeder er generelt mer følsomme for økonomiske og politiske forhold enn utviklede markeder. Andre faktorer omfatter høyere likviditetsrisiko, restriksjoner på investeringer eller kapitaloverføringer og manglende/ forsinket levering av verdipapirer eller betalinger som fondet har til gode. Valutarisiko: Fondet investerer i andre valutaer. Endringer i valutakursene vil derfor påvirke verdien av investeringen. Verdien av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan påvirkes av aksjemarkedets daglige bevegelser. Andre betydelige faktorer omfatter politiske og økonomiske nyheter, selskapsresultater og betydeligere selskapshendelser.
Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen
  Fra
31.03.2016
Til
31.03.2017
Fra
31.03.2017
Til
31.03.2018
Fra
31.03.2018
Til
31.03.2019
Fra
31.03.2019
Til
31.03.2020
Fra
31.03.2020
Til
31.03.2021
Totalavkastning (%)

per 31.mar.2021

24,84 8,55 1,28 -16,00 47,56
Referanseindeks (%)

per 31.mar.2021

24,89 8,65 1,41 -15,77 47,87
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
37,05 7,76 11,57 5,61 5,68
Referanse (%)

per 31.mai.2021

37,38 7,97 11,76 5,80 5,69
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
7,29 0,69 2,47 37,05 25,12 72,88 72,57 80,90
Referanse (%)

per 31.mai.2021

7,34 0,74 2,54 37,38 25,86 74,38 75,81 81,10

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 17.jun.2021 EUR 452 387 387
Net Assets of Fund per 17.jun.2021 USD 14 630 494 859
Basisvaluta USD
Seriens valuta EUR
Fondsstart 26.sep.2008
Startdato 08.sep.2010
12 m følgende avkastning per 31.mai.2021 1,54
Antall beholdninger per 28.mai.2021 1 318
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Global Emerging Markets Equity
Referanseindeks MSCI Emerging Markets Index
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,30%
ISIN IE00B3D07J53
Bloomberg-børskode BGIEIDE
Kostnadsprosent 0,25%
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B3D07J5
Bloomberg-referanse, børskode 1
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 1 000 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 10 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

3y Volatility - Benchmark per 31.mai.2021 16,33
3 års beta per 31.mai.2021 1,00
5y Volatility - Benchmark per 31.mai.2021 13,60
5 års beta per 31.mai.2021 1,00

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 07.jun.2021 BBB
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 07.jun.2021 4,90
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 07.jun.2021 23,41
MSCI ESG prosentvis dekning per 07.jun.2021 99,67
Fondets Lipper Global-klassifisering per 07.jun.2021 Equity Emerging Mkts Global
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 07.jun.2021 265,90
Fond i sammenligningsgruppen per 07.jun.2021 1
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 07.jun.2021, basert på eksisterende beholdninger den 31.des.2020. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 28.mai.2021 0,23%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 28.mai.2021 2,21%
MSCI - Kjernevåpen per 28.mai.2021 0,00%
MSCI - Termisk kull per 28.mai.2021 0,36%
MSCI - Sivile skytevåpen per 28.mai.2021 0,00%
MSCI - Oljesand per 28.mai.2021 0,11%
MSCI - Tobakk per 28.mai.2021 0,33%

Dekning av selskapers engasjement per 28.mai.2021 99,88%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 28.mai.2021 0,12%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 2,45% og oljesand 0,11%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

3 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Inst, per 31.mai.2021 vurdert mot 2392 Global Emerging Markets Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 28.mai.2021
Navn Vekt (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 6,14
TENCENT HOLDINGS LTD 5,24
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 4,02
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,88
MEITUAN 1,45
Navn Vekt (%)
NASPERS LIMITED N LTD 1,12
CIA VALE DO RIO DOCE SH 0,98
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 0,93
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 0,87
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 0,81
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 28.mai.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 28.mai.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 28.mai.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 28.mai.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 28.mai.2021

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Inst EUR Kvartalsvis 14,77 0,15 1,00 15,55 11,44 14,74 IE00B3D07J53 14,80 -
Inst USD Ingen 19,54 -0,09 -0,48 20,59 14,00 19,50 IE00B3D07G23 19,58 -
Inst GBP Kvartalsvis 17,64 0,11 0,61 18,84 14,30 17,59 IE00B3D07L75 17,67 -
Inst EUR Ingen 26,05 0,26 1,00 27,24 19,84 25,98 IE00B3D07F16 26,10 -
Flex EUR Ingen 20,50 0,20 1,00 21,42 15,57 20,45 IE00B3D07M82 20,54 -
Inst Hedged USD - 9,02 0,01 0,13 10,00 8,59 8,99 IE00BDQYPB20 9,05 -
Class D EUR Ingen 13,60 0,13 1,00 14,22 10,35 13,56 IE00BYWYCC39 13,63 -
Inst GBP Ingen 28,35 0,17 0,61 30,08 22,60 28,28 IE00B3D07H30 28,41 -
Flex EUR Kvartalsvis 15,43 0,15 1,00 16,25 11,95 15,39 IE00B3D07Q21 15,46 -
Class D USD Ingen 14,95 -0,07 -0,48 15,74 10,70 14,91 IE00BYWYC907 14,98 -
Flex GBP Kvartalsvis 15,22 0,09 0,61 16,26 12,34 15,18 IE00B3D07S45 15,25 -
Flex USD Ingen 22,12 -0,11 -0,48 23,29 15,81 22,07 IE00B3D07N99 22,17 -
Flex GBP Ingen 33,42 0,20 0,61 35,43 26,57 33,33 IE00B3D07P14 33,48 -
Inst USD Kvartalsvis 13,40 -0,06 -0,48 14,21 9,76 13,37 IE00B3D07K68 13,43 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.