BGF US Dollar Short Duration Bond Fund
The Fund aims to maximise the return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets. The Fund invests at least 80% of its total assets in fixed income (FI) securities. The FI securities may be issued by the United States (US) government and its agencies, non-US, governments and government agencies, and companies and supranationals domiciled inside or outside of the US.
Net Assets of Fund
USD 1,595,341,163
Share Class launch date
02.Sep.2003
Fund Launch Date
31.Oct.2002
Share Class Currency
EUR
Fund Base Currency
USD
Asset Class
Fixed Income
Constraint Benchmark 1
ICE BofA US Corp & Govt Index in EUR, 1-3 Yrs
SFDR Classification
Other
Initial Charge
5.00
Ongoing Charges Figures
0.88%
ISIN
LU0172420597
Annual Management Fee
0.75%
Performance Fee
0.00%
Minimum Initial Investment
EUR 5,000.00
Minimum Subsequent Investment
-
Use of Income
Distributing
Domicile
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category
USD Diversified Bond - Short Term
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
MLULDEA
SEDOL
B43DCX0
29-Feb-2024
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund
Inception Date
02.Sep.2003
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
EUR 3,883,247.14
Number of Securities
783.00
Shares Outstanding
521,799.66
Name
Weight (%)
TREASURY NOTE 3.875 01/15/2026
5.0314
TREASURY NOTE 3.75 04/15/2026
3.8601
TREASURY NOTE 4.5 07/15/2026
3.2411
TREASURY NOTE 4.625 10/15/2026
3.0599
TREASURY NOTE 4.625 09/15/2026
3.0138
TREASURY NOTE 4.125 02/15/2027
2.6105
TREASURY NOTE 4 01/15/2027
2.5718
TREASURY NOTE 4 12/15/2025
2.3042
TREASURY NOTE 4.375 12/15/2026
2.2893
TREASURY NOTE 4.625 03/15/2026
2.1998
As Of
NAV per Share
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
28.Mar.2024
7.44
-0.02
-0.2680965147453083
27.Mar.2024
7.46
0.03
0.4037685060565276
26.Mar.2024
7.43
-0.01
-0.13440860215053763
25.Mar.2024
7.44
-0.01
-0.1342281879194631
22.Mar.2024
7.45
0.05
0.6756756756756757
21.Mar.2024
7.4
-0.01
-0.1349527665317139
20.Mar.2024
7.41
0.01
0.13513513513513514
19.Mar.2024
7.4
0.02
0.27100271002710025
18.Mar.2024
7.38
0
0
15.Mar.2024
7.38
0
0
14.Mar.2024
7.38
0.02
0.2717391304347826
13.Mar.2024
7.36
-0.01
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12.Mar.2024
7.37
-0.01
-0.13550135501355012
11.Mar.2024
7.38
0.02
0.2717391304347826
08.Mar.2024
7.36
-0.01
-0.13568521031207598
07.Mar.2024
7.37
-0.02
-0.2706359945872801
06.Mar.2024
7.39
-0.01
-0.13513513513513514
05.Mar.2024
7.4
0
0
04.Mar.2024
7.4
-0.02
-0.2695417789757412
01.Mar.2024
7.42
0.02
0.2702702702702703
29.Feb.2024
7.4
-0.03
-0.4037685060565276
28.Feb.2024
7.43
0.01
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27.Feb.2024
7.42
0
0
26.Feb.2024
7.42
-0.01
-0.13458950201884254
23.Feb.2024
7.43
-0.01
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22.Feb.2024
7.44
-0.01
-0.1342281879194631
21.Feb.2024
7.45
0.01
0.13440860215053763
20.Feb.2024
7.44
-0.03
-0.40160642570281124
19.Feb.2024
7.47
-0.01
-0.13368983957219252
16.Feb.2024
7.48
0.01
0.13386880856760375
15.Feb.2024
7.47
-0.03
-0.4
14.Feb.2024
7.5
0
0
13.Feb.2024
7.5
0.02
0.26737967914438504
12.Feb.2024
7.48
0.01
0.13386880856760375
09.Feb.2024
7.47
-0.02
-0.26702269692923897
08.Feb.2024
7.49
0
0
07.Feb.2024
7.49
-0.01
-0.13333333333333333
06.Feb.2024
7.5
0
0
05.Feb.2024
7.5
0.04
0.5361930294906166
02.Feb.2024
7.46
-0.01
-0.13386880856760375
01.Feb.2024
7.47
0.05
0.6738544474393531
31.Jan.2024
7.42
-0.05
-0.6693440428380187
30.Jan.2024
7.47
-0.02
-0.26702269692923897
29.Jan.2024
7.49
0.05
0.6720430107526881
26.Jan.2024
7.44
0
0
25.Jan.2024
7.44
0.03
0.4048582995951417
24.Jan.2024
7.41
-0.03
-0.4032258064516129
23.Jan.2024
7.44
0.02
0.2695417789757412
22.Jan.2024
7.42
0
0
19.Jan.2024
7.42
-0.02
-0.26881720430107525
18.Jan.2024
7.44
0
0
17.Jan.2024
7.44
0
0
16.Jan.2024
7.44
0.04
0.5405405405405406
15.Jan.2024
7.4
0.03
0.40705563093622793
12.Jan.2024
7.37
0
0
11.Jan.2024
7.37
0
0
10.Jan.2024
7.37
0.01
0.1358695652173913
09.Jan.2024
7.36
0.01
0.1360544217687075
08.Jan.2024
7.35
0.02
0.2728512960436562
05.Jan.2024
7.33
-0.02
-0.272108843537415
04.Jan.2024
7.35
-0.02
-0.27137042062415195
03.Jan.2024
7.37
0.02
0.272108843537415
02.Jan.2024
7.35
0.07
0.9615384615384616
29.Dec.2023
7.28
0
0
28.Dec.2023
7.28
0
0
27.Dec.2023
7.28
-0.04
-0.546448087431694
22.Dec.2023
7.32
-0.03
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21.Dec.2023
7.35
-0.01
-0.1358695652173913
20.Dec.2023
7.36
0.02
0.2724795640326976
19.Dec.2023
7.34
-0.03
-0.40705563093622793
18.Dec.2023
7.37
-0.01
-0.13550135501355012
15.Dec.2023
7.38
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0.5449591280653951
14.Dec.2023
7.34
-0.08
-1.0781671159029649
13.Dec.2023
7.42
-0.01
-0.13458950201884254
12.Dec.2023
7.43
-0.01
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11.Dec.2023
7.44
-0.01
-0.1342281879194631
08.Dec.2023
7.45
0.01
0.13440860215053763
07.Dec.2023
7.44
0.01
0.13458950201884254
06.Dec.2023
7.43
0.04
0.5412719891745602
05.Dec.2023
7.39
0
0
04.Dec.2023
7.39
0.02
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01.Dec.2023
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30.Nov.2023
7.33
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29.Nov.2023
7.31
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28.Nov.2023
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27.Nov.2023
7.3
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24.Nov.2023
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22.Nov.2023
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21.Nov.2023
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20.Nov.2023
7.29
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17.Nov.2023
7.33
0
0
16.Nov.2023
7.33
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15.Nov.2023
7.35
0
0
14.Nov.2023
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13.Nov.2023
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10.Nov.2023
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08.Nov.2023
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0
0
07.Nov.2023
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06.Nov.2023
7.4
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03.Nov.2023
7.41
-0.03
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7.44
0
0
31.Oct.2023
7.44
-0.02
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30.Oct.2023
7.46
-0.03
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27.Oct.2023
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26.Oct.2023
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25.Oct.2023
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24.Oct.2023
7.45
0.01
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23.Oct.2023
7.44
-0.02
-0.2680965147453083
20.Oct.2023
7.46
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19.Oct.2023
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18.Oct.2023
7.48
0
0
17.Oct.2023
7.48
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16.Oct.2023
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13.Oct.2023
7.53
0.03
0.4
12.Oct.2023
7.5
0.05
0.6711409395973155
11.Oct.2023
7.45
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-0.40106951871657753
10.Oct.2023
7.48
0
0
09.Oct.2023
7.48
-0.03
-0.3994673768308921
06.Oct.2023
7.51
0
0
05.Oct.2023
7.51
0
0
04.Oct.2023
7.51
-0.04
-0.5298013245033113
03.Oct.2023
7.55
0.04
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02.Oct.2023
7.51
0.03
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29.Sep.2023
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-0.03
-0.3994673768308921
28.Sep.2023
7.51
-0.03
-0.3978779840848806
27.Sep.2023
7.54
0.05
0.6675567423230975
26.Sep.2023
7.49
0.01
0.13368983957219252
25.Sep.2023
7.48
0.04
0.5376344086021505
22.Sep.2023
7.44
-0.01
-0.1342281879194631
21.Sep.2023
7.45
0.04
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20.Sep.2023
7.41
-0.01
-0.1347708894878706
19.Sep.2023
7.42
-0.03
-0.40268456375838924
18.Sep.2023
7.45
0.01
0.13440860215053763
15.Sep.2023
7.44
-0.01
-0.1342281879194631
14.Sep.2023
7.45
0.06
0.8119079837618404
13.Sep.2023
7.39
-0.02
-0.2699055330634278
12.Sep.2023
7.41
0.01
0.13513513513513514
11.Sep.2023
7.4
-0.01
-0.1349527665317139
08.Sep.2023
7.41
-0.01
-0.1347708894878706
07.Sep.2023
7.42
0.01
0.1349527665317139
06.Sep.2023
7.41
0
0
05.Sep.2023
7.41
0.04
0.5427408412483039
04.Sep.2023
7.37
0.03
0.4087193460490463
01.Sep.2023
7.34
0.01
0.1364256480218281
31.Aug.2023
7.33
0.04
0.5486968449931413
30.Aug.2023
7.29
-0.05
-0.6811989100817438
29.Aug.2023
7.34
-0.01
-0.1360544217687075
28.Aug.2023
7.35
0
0
25.Aug.2023
7.35
0.02
0.2728512960436562
24.Aug.2023
7.33
0
0
23.Aug.2023
7.33
0.01
0.1366120218579235
22.Aug.2023
7.32
0.03
0.411522633744856
21.Aug.2023
7.29
-0.02
-0.27359781121751026
18.Aug.2023
7.31
0.02
0.27434842249657065
17.Aug.2023
7.29
0.01
0.13736263736263737
16.Aug.2023
7.28
-0.02
-0.273972602739726
14.Aug.2023
7.3
0.05
0.6896551724137931
11.Aug.2023
7.25
0.03
0.4155124653739612
10.Aug.2023
7.22
-0.04
-0.5509641873278237
09.Aug.2023
7.26
-0.03
-0.411522633744856
08.Aug.2023
7.29
0.05
0.6906077348066298
07.Aug.2023
7.24
0.02
0.2770083102493075
04.Aug.2023
7.22
-0.05
-0.687757909215956
03.Aug.2023
7.27
0.02
0.27586206896551724
02.Aug.2023
7.25
0.02
0.2766251728907331
01.Aug.2023
7.23
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28.May.2021
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0
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--
--
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0
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24.Apr.2013
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--
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--
--
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--
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--
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--
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--
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01.Aug.2012
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--
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31.Jul.2012
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-0.03
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30.Jul.2012
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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18.May.2012
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--
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--
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--
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0
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--
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--
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30.Mar.2012
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-0.04
-0.61
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--
--
28.Mar.2012
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--
--
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--
--
26.Mar.2012
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--
--
23.Mar.2012
6.57
--
--
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--
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--
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--
--
19.Mar.2012
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--
--
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--
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--
--
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--
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12.Mar.2012
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--
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09.Mar.2012
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--
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--
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--
--
02.Mar.2012
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--
--
01.Mar.2012
6.55
--
--
29.Feb.2012
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-0.02
-0.31
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
--
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--
--
31.Jan.2012
6.61
-0.03
-0.45
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--
--
27.Jan.2012
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
--
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6.65
--
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30.Dec.2011
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-0.04
-0.6
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--
--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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-0.01
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
--
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--
--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
--
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--
--
20.Apr.2011
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
--
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--
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--
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--
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--
--
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--
--
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--
--
31.Jan.2011
6.35
-0.01
-0.16
28.Jan.2011
6.36
--
--
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--
--
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--
--
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--
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--
--
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--
--
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--
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--
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--
--
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--
--
14.Jan.2011
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--
--
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--
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--
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11.Jan.2011
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--
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--
--
07.Jan.2011
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--
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--
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--
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--
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--
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31.Dec.2010
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-0.92
30.Dec.2010
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--
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--
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--
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--
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--
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15.Dec.2010
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14.Dec.2010
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--
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13.Dec.2010
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--
--
10.Dec.2010
6.57
--
--
09.Dec.2010
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--
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08.Dec.2010
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07.Dec.2010
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--
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06.Dec.2010
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--
--
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--
--
02.Dec.2010
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--
--
01.Dec.2010
6.65
--
--
30.Nov.2010
6.69
0.03
0.45
29.Nov.2010
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--
--
26.Nov.2010
6.58
--
--
25.Nov.2010
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--
--
24.Nov.2010
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--
--
23.Nov.2010
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--
--
22.Nov.2010
6.38
--
--
19.Nov.2010
6.39
--
--
18.Nov.2010
6.42
--
--
17.Nov.2010
6.44
--
--
16.Nov.2010
6.42
--
--
15.Nov.2010
6.4
--
--
12.Nov.2010
6.35
--
--
11.Nov.2010
6.39
--
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10.Nov.2010
6.38
--
--
09.Nov.2010
6.27
--
--
08.Nov.2010
6.29
--
--
05.Nov.2010
6.2
--
--
04.Nov.2010
6.15
--
--
03.Nov.2010
6.23
--
--
02.Nov.2010
6.24
--
--
29.Oct.2010
6.28
-0.01
-0.16
28.Oct.2010
6.29
--
--
27.Oct.2010
6.33
--
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26.Oct.2010
6.31
--
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25.Oct.2010
6.23
--
--
22.Oct.2010
6.27
--
--
21.Oct.2010
6.24
--
--
20.Oct.2010
6.28
--
--
19.Oct.2010
6.32
--
--
18.Oct.2010
6.26
--
--
15.Oct.2010
6.22
--
--
14.Oct.2010
6.21
--
--
13.Oct.2010
6.28
--
--
12.Oct.2010
6.33
--
--
11.Oct.2010
6.27
--
--
08.Oct.2010
6.27
--
--
07.Oct.2010
6.26
--
--
06.Oct.2010
6.29
--
--
05.Oct.2010
6.32
--
--
04.Oct.2010
6.36
--
--
01.Oct.2010
6.34
--
--
30.Sep.2010
6.39
-0.03
-0.47
29.Sep.2010
6.42
--
--
28.Sep.2010
6.48
--
--
27.Sep.2010
6.48
--
--
24.Sep.2010
6.48
--
--
23.Sep.2010
6.55
--
--
22.Sep.2010
6.5
--
--
21.Sep.2010
6.63
--
--
20.Sep.2010
6.67
--
--
17.Sep.2010
6.66
--
--
16.Sep.2010
6.65
--
--
15.Sep.2010
6.69
--
--
14.Sep.2010
6.74
--
--
13.Sep.2010
6.76
--
--
10.Sep.2010
6.83
--
--
09.Sep.2010
6.81
--
--
08.Sep.2010
6.82
--
--
07.Sep.2010
6.8
--
--
06.Sep.2010
6.74
--
--
03.Sep.2010
6.74
--
--
02.Sep.2010
6.77
--
--
01.Sep.2010
6.76
--
--
31.Aug.2010
6.82
-0.01
-0.15
30.Aug.2010
6.83
--
--
27.Aug.2010
6.83
--
--
26.Aug.2010
6.82
--
--
25.Aug.2010
6.86
--
--
24.Aug.2010
6.88
--
--
23.Aug.2010
6.83
--
--
20.Aug.2010
6.85
--
--
19.Aug.2010
6.75
--
--
18.Aug.2010
6.74
--
--
17.Aug.2010
6.75
--
--
16.Aug.2010
6.77
--
--
13.Aug.2010
6.76
--
--
12.Aug.2010
6.76
--
--
11.Aug.2010
6.69
--
--
10.Aug.2010
6.62
--
--
09.Aug.2010
6.55
--
--
06.Aug.2010
6.51
--
--
05.Aug.2010
6.58
--
--
04.Aug.2010
6.56
--
--
03.Aug.2010
6.56
--
--
02.Aug.2010
6.59
--
--
30.Jul.2010
6.64
0.02
0.3
29.Jul.2010
6.62
--
--
28.Jul.2010
6.65
--
--
27.Jul.2010
6.66
--
--
26.Jul.2010
6.69
--
--
23.Jul.2010
6.75
--
--
22.Jul.2010
6.71
--
--
21.Jul.2010
6.75
--
--
20.Jul.2010
6.71
--
--
19.Jul.2010
6.67
--
--
16.Jul.2010
6.67
--
--
15.Jul.2010
6.7
--
--
14.Jul.2010
6.79
--
--
13.Jul.2010
6.82
--
--
12.Jul.2010
6.86
--
--
09.Jul.2010
6.83
--
--
08.Jul.2010
6.79
--
--
07.Jul.2010
6.84
--
--
06.Jul.2010
6.85
--
--
05.Jul.2010
6.88
--
--
02.Jul.2010
6.84
--
--
01.Jul.2010
6.94
--
--
30.Jun.2010
7.03
-0.06
-0.85
29.Jun.2010
7.09
--
--
28.Jun.2010
7
--
--
25.Jun.2010
7.01
--
--
24.Jun.2010
7.02
--
--
22.Jun.2010
7.01
--
--
21.Jun.2010
6.97
--
--
18.Jun.2010
6.97
--
--
17.Jun.2010
6.94
--
--
16.Jun.2010
6.98
--
--
15.Jun.2010
7
--
--
14.Jun.2010
7.03
--
--
11.Jun.2010
7.09
--
--
10.Jun.2010
7.09
--
--
09.Jun.2010
7.15
--
--
08.Jun.2010
7.21
--
--
07.Jun.2010
7.21
--
--
04.Jun.2010
7.13
--
--
03.Jun.2010
7.02
--
--
02.Jun.2010
7.05
--
--
01.Jun.2010
7.04
--
--
31.May.2010
6.99
0.03
0.43
28.May.2010
6.96
--
--
27.May.2010
7.05
--
--
26.May.2010
7.02
--
--
25.May.2010
7.05
--
--
21.May.2010
6.87
--
--
20.May.2010
7
--
--
19.May.2010
7.01
--
--
18.May.2010
6.96
--
--
17.May.2010
6.98
--
--
14.May.2010
6.94
--
--
12.May.2010
6.8
--
--
11.May.2010
6.78
--
--
10.May.2010
6.7
--
--
07.May.2010
6.81
--
--
06.May.2010
6.77
--
--
05.May.2010
6.71
--
--
04.May.2010
6.6
--
--
03.May.2010
6.52
--
--
30.Apr.2010
6.47
-0.05
-0.77
29.Apr.2010
6.52
--
--
28.Apr.2010
6.54
--
--
27.Apr.2010
6.48
--
--
26.Apr.2010
6.47
--
--
23.Apr.2010
6.48
--
--
22.Apr.2010
6.49
--
--
21.Apr.2010
6.44
--
--
20.Apr.2010
6.41
--
--
19.Apr.2010
6.42
--
--
16.Apr.2010
6.38
--
--
15.Apr.2010
6.36
--
--
14.Apr.2010
6.32
--
--
13.Apr.2010
6.34
--
--
12.Apr.2010
6.33
--
--
09.Apr.2010
6.39
--
--
08.Apr.2010
6.44
--
--
07.Apr.2010
6.41
--
--
06.Apr.2010
6.4
--
--
01.Apr.2010
6.34
--
--
31.Mar.2010
6.33
-0.05
-0.78
30.Mar.2010
6.38
--
--
29.Mar.2010
6.38
--
--
26.Mar.2010
6.39
--
--
25.Mar.2010
6.41
--
--
24.Mar.2010
6.42
--
--
23.Mar.2010
6.34
--
--
22.Mar.2010
6.34
--
--
19.Mar.2010
6.34
--
--
18.Mar.2010
6.28
--
--
17.Mar.2010
6.24
--
--
16.Mar.2010
6.23
--
--
15.Mar.2010
6.26
--
--
12.Mar.2010
6.23
--
--
11.Mar.2010
6.28
--
--
10.Mar.2010
6.3
--
--
09.Mar.2010
6.31
--
--
08.Mar.2010
6.27
--
--
05.Mar.2010
6.33
--
--
04.Mar.2010
6.29
--
--
03.Mar.2010
6.29
--
--
02.Mar.2010
6.33
--
--
01.Mar.2010
6.35
--
--
26.Feb.2010
6.31
-0.05
-0.79
25.Feb.2010
6.36
--
--
24.Feb.2010
6.33
--
--
23.Feb.2010
6.33
--
--
22.Feb.2010
6.3
--
--
19.Feb.2010
6.35
--
--
18.Feb.2010
6.29
--
--
17.Feb.2010
6.27
--
--
16.Feb.2010
6.28
--
--
15.Feb.2010
6.31
--
--
12.Feb.2010
6.29
--
--
11.Feb.2010
6.28
--
--
10.Feb.2010
6.25
--
--
09.Feb.2010
6.25
--
--
08.Feb.2010
6.29
--
--
05.Feb.2010
6.27
--
--
04.Feb.2010
6.21
--
--
03.Feb.2010
6.14
--
--
02.Feb.2010
6.16
--
--
01.Feb.2010
6.16
--
--
29.Jan.2010
6.15
0.01
0.16
28.Jan.2010
6.14
--
--
27.Jan.2010
6.11
--
--
26.Jan.2010
6.11
--
--
25.Jan.2010
6.07
--
--
22.Jan.2010
6.08
--
--
21.Jan.2010
6.08
--
--
20.Jan.2010
6.07
--
--
19.Jan.2010
6
--
--
18.Jan.2010
5.96
--
--
15.Jan.2010
5.95
--
--
14.Jan.2010
5.91
--
--
13.Jan.2010
5.88
--
--
12.Jan.2010
5.88
--
--
11.Jan.2010
5.88
--
--
08.Jan.2010
5.93
--
--
07.Jan.2010
5.94
--
--
06.Jan.2010
5.92
--
--
05.Jan.2010
5.89
--
--
04.Jan.2010
5.88
--
--
31.Dec.2009
5.91
-0.04
-0.67
30.Dec.2009
5.95
--
--
29.Dec.2009
5.89
--
--
28.Dec.2009
5.91
--
--
23.Dec.2009
5.97
--
--
22.Dec.2009
5.97
--
--
21.Dec.2009
5.95
--
--
18.Dec.2009
5.95
--
--
17.Dec.2009
5.93
--
--
16.Dec.2009
5.83
--
--
15.Dec.2009
5.83
--
--
14.Dec.2009
5.79
--
--
11.Dec.2009
5.79
--
--
10.Dec.2009
5.76
--
--
09.Dec.2009
5.77
--
--
08.Dec.2009
5.74
--
--
07.Dec.2009
5.71
--
--
04.Dec.2009
5.67
--
--
03.Dec.2009
5.61
--
--
02.Dec.2009
5.63
--
--
01.Dec.2009
5.65
--
--
30.Nov.2009
5.66
-0.06
-1.05
27.Nov.2009
5.72
--
--
26.Nov.2009
5.68
--
--
25.Nov.2009
5.66
--
--
24.Nov.2009
5.69
--
--
23.Nov.2009
5.68
--
--
20.Nov.2009
5.73
--
--
19.Nov.2009
5.72
--
--
18.Nov.2009
5.7
--
--
17.Nov.2009
5.73
--
--
16.Nov.2009
5.69
--
--
13.Nov.2009
5.74
--
--
12.Nov.2009
5.7
--
--
11.Nov.2009
5.66
--
--
10.Nov.2009
5.68
--
--
09.Nov.2009
5.67
--
--
06.Nov.2009
5.72
--
--
05.Nov.2009
5.72
--
--
04.Nov.2009
5.74
--
--
03.Nov.2009
5.8
--
--
02.Nov.2009
5.76
--
--
30.Oct.2009
5.76
-0.01
-0.17
29.Oct.2009
5.77
--
--
28.Oct.2009
5.77
--
--
27.Oct.2009
5.74
--
--
26.Oct.2009
5.67
--
--
23.Oct.2009
5.67
--
--
22.Oct.2009
5.68
--
--
21.Oct.2009
5.69
--
--
20.Oct.2009
5.7
--
--
19.Oct.2009
5.71
--
--
16.Oct.2009
5.72
--
--
15.Oct.2009
5.72
--
--
14.Oct.2009
5.7
--
--
13.Oct.2009
5.72
--
--
12.Oct.2009
5.73
--
--
09.Oct.2009
5.76
--
--
08.Oct.2009
5.76
--
--
07.Oct.2009
5.78
--
--
06.Oct.2009
5.76
--
--
05.Oct.2009
5.8
--
--
02.Oct.2009
5.8
--
--
01.Oct.2009
5.8
--
--
30.Sep.2009
5.78
-0.05
-0.86
29.Sep.2009
5.83
--
--
28.Sep.2009
5.78
--
--
25.Sep.2009
5.77
--
--
24.Sep.2009
5.74
--
--
23.Sep.2009
5.73
--
--
22.Sep.2009
5.71
--
--
21.Sep.2009
5.76
--
--
18.Sep.2009
5.74
--
--
17.Sep.2009
5.73
--
--
16.Sep.2009
5.76
--
--
15.Sep.2009
5.79
--
--
14.Sep.2009
5.78
--
--
11.Sep.2009
5.78
--
--
10.Sep.2009
5.8
--
--
09.Sep.2009
5.79
--
--
08.Sep.2009
5.82
--
--
07.Sep.2009
5.88
--
--
04.Sep.2009
5.94
--
--
03.Sep.2009
5.9
--
--
02.Sep.2009
5.93
--
--
01.Sep.2009
5.88
--
--
31.Aug.2009
5.89
0.02
0.34
28.Aug.2009
5.87
--
--
27.Aug.2009
5.93
--
--
26.Aug.2009
5.94
--
--
25.Aug.2009
5.87
--
--
24.Aug.2009
5.88
--
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21.Aug.2009
5.88
--
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20.Aug.2009
5.92
--
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19.Aug.2009
5.95
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18.Aug.2009
5.99
--
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17.Aug.2009
5.99
--
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14.Aug.2009
5.91
--
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13.Aug.2009
5.88
--
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12.Aug.2009
5.91
--
--
11.Aug.2009
5.93
--
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10.Aug.2009
5.89
--
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07.Aug.2009
5.86
--
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06.Aug.2009
5.8
--
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05.Aug.2009
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--
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04.Aug.2009
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--
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03.Aug.2009
5.82
--
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31.Jul.2009
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-0.05
-0.84
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5.92
--
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5.9
--
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5.82
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23.Jul.2009
5.82
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22.Jul.2009
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--
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21.Jul.2009
5.81
--
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20.Jul.2009
5.8
--
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17.Jul.2009
5.84
--
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16.Jul.2009
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15.Jul.2009
5.83
--
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14.Jul.2009
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13.Jul.2009
5.9
--
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10.Jul.2009
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--
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09.Jul.2009
5.89
--
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08.Jul.2009
5.89
--
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07.Jul.2009
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--
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06.Jul.2009
5.87
--
--
03.Jul.2009
5.84
--
--
02.Jul.2009
5.81
--
--
01.Jul.2009
5.76
--
--
30.Jun.2009
5.79
-0.04
-0.69
29.Jun.2009
5.83
--
--
26.Jun.2009
5.81
--
--
25.Jun.2009
5.87
--
--
24.Jun.2009
5.83
--
--
22.Jun.2009
5.89
--
--
19.Jun.2009
5.84
--
--
18.Jun.2009
5.83
--
--
17.Jun.2009
5.88
--
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16.Jun.2009
5.88
--
--
15.Jun.2009
5.88
--
--
12.Jun.2009
5.82
--
--
11.Jun.2009
5.77
--
--
10.Jun.2009
5.78
--
--
09.Jun.2009
5.77
--
--
08.Jun.2009
5.84
--
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05.Jun.2009
5.8
--
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04.Jun.2009
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--
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03.Jun.2009
5.74
--
--
02.Jun.2009
5.69
--
--
29.May.2009
5.74
-0.09
-1.54
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--
--
27.May.2009
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--
--
26.May.2009
5.83
--
--
25.May.2009
5.8
--
--
22.May.2009
5.8
--
--
20.May.2009
5.87
--
--
19.May.2009
5.96
--
--
18.May.2009
5.99
--
--
15.May.2009
5.94
--
--
14.May.2009
5.93
--
--
13.May.2009
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--
--
12.May.2009
5.9
--
--
11.May.2009
5.91
--
--
08.May.2009
5.93
--
--
07.May.2009
5.96
--
--
06.May.2009
6.01
--
--
05.May.2009
5.96
--
--
04.May.2009
6
--
--
30.Apr.2009
6.02
-0.04
-0.66
29.Apr.2009
6.06
--
--
28.Apr.2009
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--
--
27.Apr.2009
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--
--
24.Apr.2009
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--
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23.Apr.2009
6.11
--
--
22.Apr.2009
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--
--
21.Apr.2009
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--
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20.Apr.2009
6.13
--
--
17.Apr.2009
6.07
--
--
16.Apr.2009
6
--
--
15.Apr.2009
6.01
--
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14.Apr.2009
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--
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--
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--
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--
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--
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03.Apr.2009
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--
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02.Apr.2009
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--
--
01.Apr.2009
5.93
--
--
31.Mar.2009
5.89
-0.09
-1.51
30.Mar.2009
5.98
--
--
27.Mar.2009
5.9
--
--
26.Mar.2009
5.79
--
--
25.Mar.2009
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--
--
24.Mar.2009
5.78
--
--
23.Mar.2009
5.78
--
--
20.Mar.2009
5.76
--
--
19.Mar.2009
5.72
--
--
18.Mar.2009
5.94
--
--
17.Mar.2009
6.01
--
--
16.Mar.2009
6
--
--
13.Mar.2009
6.05
--
--
12.Mar.2009
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--
--
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6.13
--
--
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--
--
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--
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06.Mar.2009
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--
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05.Mar.2009
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--
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04.Mar.2009
6.3
--
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03.Mar.2009
6.3
--
--
02.Mar.2009
6.28
--
--
27.Feb.2009
6.26
0.02
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26.Feb.2009
6.24
--
--
25.Feb.2009
6.26
--
--
24.Feb.2009
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--
--
23.Feb.2009
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--
--
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--
--
19.Feb.2009
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--
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--
--
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--
--
16.Feb.2009
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--
--
13.Feb.2009
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--
--
12.Feb.2009
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--
--
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--
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--
--
09.Feb.2009
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--
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--
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05.Feb.2009
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--
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04.Feb.2009
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--
--
03.Feb.2009
6.24
--
--
02.Feb.2009
6.29
--
--
30.Jan.2009
6.25
0.07
1.13
29.Jan.2009
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--
--
28.Jan.2009
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--
--
27.Jan.2009
6.13
--
--
26.Jan.2009
6.15
--
--
23.Jan.2009
6.3
--
--
22.Jan.2009
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--
--
21.Jan.2009
6.22
--
--
20.Jan.2009
6.21
--
--
19.Jan.2009
6.11
--
--
16.Jan.2009
6.04
--
--
15.Jan.2009
6.13
--
--
14.Jan.2009
6.11
--
--
13.Jan.2009
6.06
--
--
12.Jan.2009
5.97
--
--
09.Jan.2009
5.88
--
--
08.Jan.2009
5.76
--
--
07.Jan.2009
5.79
--
--
06.Jan.2009
5.88
--
--
05.Jan.2009
5.77
--
--
02.Jan.2009
5.67
--
--
31.Dec.2008
5.64
0.03
0.53
30.Dec.2008
5.61
--
--
29.Dec.2008
5.55
--
--
23.Dec.2008
5.65
--
--
22.Dec.2008
5.64
--
--
19.Dec.2008
5.66
--
--
18.Dec.2008
5.47
--
--
17.Dec.2008
5.51
--
--
16.Dec.2008
5.72
--
--
15.Dec.2008
5.79
--
--
12.Dec.2008
5.87
--
--
11.Dec.2008
5.92
--
--
10.Dec.2008
6.03
--
--
09.Dec.2008
6.1
--
--
08.Dec.2008
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--
--
05.Dec.2008
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--
--
04.Dec.2008
6.19
--
--
03.Dec.2008
6.22
--
--
02.Dec.2008
6.16
--
--
01.Dec.2008
6.23
--
--
28.Nov.2008
6.17
0.05
0.82
27.Nov.2008
6.12
--
--
26.Nov.2008
6.09
--
--
25.Nov.2008
6.04
--
--
24.Nov.2008
6.15
--
--
21.Nov.2008
6.3
--
--
20.Nov.2008
6.4
--
--
19.Nov.2008
6.36
--
--
18.Nov.2008
6.45
--
--
17.Nov.2008
6.51
--
--
14.Nov.2008
6.5
--
--
13.Nov.2008
6.68
--
--
12.Nov.2008
6.68
--
--
11.Nov.2008
6.61
--
--
10.Nov.2008
6.51
--
--
07.Nov.2008
6.56
--
--
06.Nov.2008
6.55
--
--
05.Nov.2008
6.48
--
--
04.Nov.2008
6.53
--
--
03.Nov.2008
6.56
--
--
31.Oct.2008
6.62
0.06
0.91
30.Oct.2008
6.56
--
--
29.Oct.2008
6.57
--
--
28.Oct.2008
6.88
--
--
27.Oct.2008
6.91
--
--
24.Oct.2008
6.76
--
--
23.Oct.2008
6.72
--
--
22.Oct.2008
6.71
--
--
21.Oct.2008
6.53
--
--
20.Oct.2008
6.46
--
--
17.Oct.2008
6.42
--
--
16.Oct.2008
6.43
--
--
15.Oct.2008
6.37
--
--
14.Oct.2008
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--
--
13.Oct.2008
6.35
--
--
10.Oct.2008
6.42
--
--
09.Oct.2008
6.39
--
--
08.Oct.2008
6.4
--
--
07.Oct.2008
6.41
--
--
06.Oct.2008
6.45
--
--
03.Oct.2008
6.36
--
--
02.Oct.2008
6.32
--
--
01.Oct.2008
6.2
--
--
30.Sep.2008
6.17
0.09
1.48
29.Sep.2008
6.08
--
--
26.Sep.2008
5.97
--
--
25.Sep.2008
5.95
--
--
24.Sep.2008
5.94
--
--
23.Sep.2008
5.92
--
--
22.Sep.2008
5.97
--
--
19.Sep.2008
6.1
--
--
18.Sep.2008
6.12
--
--
17.Sep.2008
6.22
--
--
16.Sep.2008
6.25
--
--
15.Sep.2008
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--
--
12.Sep.2008
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--
--
11.Sep.2008
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--
--
10.Sep.2008
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--
--
09.Sep.2008
6.29
--
--
08.Sep.2008
6.24
--
--
05.Sep.2008
6.19
--
--
04.Sep.2008
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--
--
03.Sep.2008
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--
--
02.Sep.2008
6.1
--
--
01.Sep.2008
6.06
--
--
29.Aug.2008
6.04
0
0
28.Aug.2008
6.04
--
--
27.Aug.2008
6.06
--
--
26.Aug.2008
6.1
--
--
25.Aug.2008
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--
--
22.Aug.2008
6.03
--
--
21.Aug.2008
6.02
--
--
20.Aug.2008
6.08
--
--
19.Aug.2008
6.1
--
--
18.Aug.2008
6.09
--
--
14.Aug.2008
6.01
--
--
13.Aug.2008
6.02
--
--
12.Aug.2008
5.98
--
--
11.Aug.2008
5.96
--
--
08.Aug.2008
5.95
--
--
07.Aug.2008
5.81
--
--
06.Aug.2008
5.8
--
--
05.Aug.2008
5.78
--
--
04.Aug.2008
5.75
--
--
01.Aug.2008
5.76
--
--
31.Jul.2008
5.74
-0.07
-1.2
30.Jul.2008
5.81
--
--
29.Jul.2008
5.78
--
--
28.Jul.2008
5.74
--
--
25.Jul.2008
5.76
--
--
24.Jul.2008
5.75
--
--
23.Jul.2008
5.73
--
--
22.Jul.2008
5.73
--
--
21.Jul.2008
5.74
--
--
18.Jul.2008
5.75
--
--
17.Jul.2008
5.77
--
--
16.Jul.2008
5.77
--
--
15.Jul.2008
5.73
--
--
14.Jul.2008
5.74
--
--
11.Jul.2008
5.75
--
--
10.Jul.2008
5.82
--
--
09.Jul.2008
5.83
--
--
08.Jul.2008
5.85
--
--
07.Jul.2008
5.87
--
--
04.Jul.2008
5.84
--
--
03.Jul.2008
5.82
--
--
02.Jul.2008
5.77
--
--
01.Jul.2008
5.81
--
--
30.Jun.2008
5.82
-0.04
-0.68
27.Jun.2008
5.86
--
--
26.Jun.2008
5.86
--
--
25.Jun.2008
5.89
--
--
24.Jun.2008
5.89
--
--
20.Jun.2008
5.88
--
--
19.Jun.2008
5.94
--
--
18.Jun.2008
5.93
--
--
17.Jun.2008
5.93
--
--
16.Jun.2008
5.92
--
--
13.Jun.2008
5.99
--
--
12.Jun.2008
5.99
--
--
11.Jun.2008
5.93
--
--
10.Jun.2008
5.95
--
--
09.Jun.2008
5.93
--
--
06.Jun.2008
5.91
--
--
05.Jun.2008
5.98
--
--
04.Jun.2008
6.03
--
--
03.Jun.2008
6.01
--
--
02.Jun.2008
5.98
--
--
30.May.2008
5.98
-0.02
-0.33
29.May.2008
6
--
--
28.May.2008
5.95
--
--
27.May.2008
5.94
--
--
26.May.2008
5.92
--
--
23.May.2008
5.91
--
--
22.May.2008
5.93
--
--
21.May.2008
5.93
--
--
20.May.2008
5.96
--
--
19.May.2008
5.98
--
--
16.May.2008
6
--
--
15.May.2008
5.99
--
--
14.May.2008
6.01
--
--
13.May.2008
6.03
--
--
09.May.2008
6.03
--
--
08.May.2008
6.04
--
--
07.May.2008
6.03
--
--
06.May.2008
5.96
--
--
05.May.2008
5.99
--
--
02.May.2008
6.02
--
--
30.Apr.2008
5.95
-0.02
-0.34
29.Apr.2008
5.97
--
--
28.Apr.2008
5.95
--
--
25.Apr.2008
5.93
--
--
24.Apr.2008
5.92
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23.Apr.2008
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22.Apr.2008
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21.Apr.2008
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18.Apr.2008
5.92
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17.Apr.2008
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16.Apr.2008
5.84
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15.Apr.2008
5.9
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14.Apr.2008
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11.Apr.2008
5.88
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10.Apr.2008
5.87
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09.Apr.2008
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08.Apr.2008
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07.Apr.2008
5.89
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04.Apr.2008
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03.Apr.2008
5.92
--
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02.Apr.2008
5.92
--
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01.Apr.2008
5.94
--
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31.Mar.2008
5.86
-0.04
-0.68
28.Mar.2008
5.9
--
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27.Mar.2008
5.91
--
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26.Mar.2008
5.93
--
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25.Mar.2008
5.97
--
--
20.Mar.2008
6.07
--
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19.Mar.2008
5.97
--
--
18.Mar.2008
5.98
--
--
17.Mar.2008
5.98
--
--
14.Mar.2008
6.01
--
--
13.Mar.2008
6.05
--
--
12.Mar.2008
6.1
--
--
11.Mar.2008
6.19
--
--
10.Mar.2008
6.17
--
--
07.Mar.2008
6.16
--
--
06.Mar.2008
6.19
--
--
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6.26
--
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04.Mar.2008
6.29
--
--
03.Mar.2008
6.26
--
--
29.Feb.2008
6.28
-0.05
-0.79
28.Feb.2008
6.33
--
--
27.Feb.2008
6.37
--
--
26.Feb.2008
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--
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--
--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
--
05.Feb.2008
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--
--
04.Feb.2008
6.48
--
--
01.Feb.2008
6.46
--
--
31.Jan.2008
6.45
-0.04
-0.62
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--
--
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--
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--
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--
--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
--
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--
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--
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--
--
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--
--
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--
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--
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--
--
04.Jan.2008
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--
--
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--
--
02.Jan.2008
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--
--
31.Dec.2007
6.48
--
--
28.Dec.2007
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--
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27.Dec.2007
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--
--
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--
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20.Dec.2007
6.63
--
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--
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--
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17.Dec.2007
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--
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--
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13.Dec.2007
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--
--
12.Dec.2007
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--
--
11.Dec.2007
6.48
--
--
10.Dec.2007
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--
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07.Dec.2007
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--
--
06.Dec.2007
6.53
--
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05.Dec.2007
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--
--
04.Dec.2007
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--
--
03.Dec.2007
6.5
--
--
30.Nov.2007
6.45
-0.03
-0.46
29.Nov.2007
6.48
--
--
28.Nov.2007
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--
--
27.Nov.2007
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--
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26.Nov.2007
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--
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23.Nov.2007
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--
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22.Nov.2007
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--
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21.Nov.2007
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--
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20.Nov.2007
6.49
--
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19.Nov.2007
6.54
--
--
16.Nov.2007
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--
--
15.Nov.2007
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--
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14.Nov.2007
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--
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13.Nov.2007
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--
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12.Nov.2007
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--
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09.Nov.2007
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--
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--
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--
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--
--
05.Nov.2007
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--
--
02.Nov.2007
6.62
--
--
31.Oct.2007
6.64
-0.04
-0.6
30.Oct.2007
6.68
--
--
29.Oct.2007
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--
--
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--
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--
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--
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--
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22.Oct.2007
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--
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19.Oct.2007
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--
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--
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17.Oct.2007
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--
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16.Oct.2007
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--
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15.Oct.2007
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--
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11.Oct.2007
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--
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10.Oct.2007
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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02.Oct.2007
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--
--
01.Oct.2007
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--
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28.Sep.2007
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-0.04
-0.59
27.Sep.2007
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--
--
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--
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--
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--
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--
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20.Sep.2007
6.88
--
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19.Sep.2007
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--
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18.Sep.2007
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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31.Aug.2007
7.02
-0.05
-0.71
30.Aug.2007
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--
--
29.Aug.2007
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
--
17.Aug.2007
7.15
--
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--
--
14.Aug.2007
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--
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13.Aug.2007
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--
--
10.Aug.2007
7.02
--
--
09.Aug.2007
7.01
--
--
08.Aug.2007
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--
--
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--
--
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--
--
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--
--
02.Aug.2007
7.04
--
--
01.Aug.2007
7.02
--
--
31.Jul.2007
7.01
-0.03
-0.43
30.Jul.2007
7.04
--
--
27.Jul.2007
7.05
--
--
26.Jul.2007
7
--
--
25.Jul.2007
7
--
--
24.Jul.2007
6.94
--
--
23.Jul.2007
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--
--
20.Jul.2007
6.95
--
--
19.Jul.2007
6.94
--
--
18.Jul.2007
6.96
--
--
17.Jul.2007
6.97
--
--
16.Jul.2007
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--
--
13.Jul.2007
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--
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12.Jul.2007
6.97
--
--
11.Jul.2007
6.97
--
--
10.Jul.2007
7
--
--
09.Jul.2007
7.03
--
--
06.Jul.2007
7.05
--
--
05.Jul.2007
7.05
--
--
04.Jul.2007
7.05
--
--
03.Jul.2007
7.05
--
--
02.Jul.2007
7.05
--
--
29.Jun.2007
7.09
-0.05
-0.7
28.Jun.2007
7.14
--
--
27.Jun.2007
7.15
--
--
26.Jun.2007
7.14
--
--
25.Jun.2007
7.14
--
--
22.Jun.2007
7.14
--
--
21.Jun.2007
7.17
--
--
20.Jun.2007
7.16
--
--
19.Jun.2007
7.16
--
--
18.Jun.2007
7.17
--
--
15.Jun.2007
7.19
--
--
14.Jun.2007
7.2
--
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13.Jun.2007
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--
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12.Jun.2007
7.21
--
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11.Jun.2007
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--
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08.Jun.2007
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--
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--
--
06.Jun.2007
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--
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--
--
04.Jun.2007
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--
--
01.Jun.2007
7.18
--
--
31.May.2007
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-0.04
-0.55
30.May.2007
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--
--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
--
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--
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--
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--
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--
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--
--
09.May.2007
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--
--
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--
--
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--
--
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--
--
03.May.2007
7.13
--
--
02.May.2007
7.15
--
--
30.Apr.2007
7.12
-0.03
-0.42
27.Apr.2007
7.15
--
--
26.Apr.2007
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--
--
25.Apr.2007
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--
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24.Apr.2007
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--
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23.Apr.2007
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--
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--
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--
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--
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17.Apr.2007
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--
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16.Apr.2007
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--
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13.Apr.2007
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--
--
12.Apr.2007
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--
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11.Apr.2007
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--
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--
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--
--
04.Apr.2007
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--
--
03.Apr.2007
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--
--
02.Apr.2007
7.28
--
--
30.Mar.2007
7.3
-0.01
-0.14
29.Mar.2007
7.31
--
--
28.Mar.2007
7.31
--
--
27.Mar.2007
7.3
--
--
26.Mar.2007
7.34
--
--
23.Mar.2007
7.31
--
--
22.Mar.2007
7.29
--
--
21.Mar.2007
7.32
--
--
20.Mar.2007
7.32
--
--
19.Mar.2007
7.32
--
--
16.Mar.2007
7.3
--
--
15.Mar.2007
7.37
--
--
14.Mar.2007
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--
--
13.Mar.2007
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--
--
12.Mar.2007
7.38
--
--
09.Mar.2007
7.4
--
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--
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--
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--
--
05.Mar.2007
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--
--
02.Mar.2007
7.39
--
--
01.Mar.2007
7.35
--
--
28.Feb.2007
7.37
0.02
0.27
27.Feb.2007
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--
--
26.Feb.2007
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--
--
23.Feb.2007
7.4
--
--
22.Feb.2007
7.42
--
--
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7.4
--
--
20.Feb.2007
7.39
--
--
19.Feb.2007
7.39
--
--
16.Feb.2007
7.4
--
--
15.Feb.2007
7.39
--
--
14.Feb.2007
7.41
--
--
13.Feb.2007
7.46
--
--
12.Feb.2007
7.49
--
--
09.Feb.2007
7.47
--
--
08.Feb.2007
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--
--
07.Feb.2007
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--
--
06.Feb.2007
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--
--
05.Feb.2007
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--
--
02.Feb.2007
7.45
--
--
01.Feb.2007
7.45
--
--
31.Jan.2007
7.49
-0.02
-0.27
30.Jan.2007
7.51
--
--
29.Jan.2007
7.53
--
--
26.Jan.2007
7.55
--
--
25.Jan.2007
7.5
--
--
24.Jan.2007
7.5
--
--
23.Jan.2007
7.48
--
--
22.Jan.2007
7.53
--
--
19.Jan.2007
7.51
--
--
18.Jan.2007
7.52
--
--
17.Jan.2007
7.54
--
--
16.Jan.2007
7.5
--
--
15.Jan.2007
7.52
--
--
12.Jan.2007
7.55
--
--
11.Jan.2007
7.51
--
--
10.Jan.2007
7.49
--
--
09.Jan.2007
7.48
--
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08.Jan.2007
7.49
--
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05.Jan.2007
7.44
--
--
04.Jan.2007
7.43
--
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03.Jan.2007
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--
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02.Jan.2007
7.33
--
--
29.Dec.2006
7.38
--
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28.Dec.2006
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--
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27.Dec.2006
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--
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--
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7.4
--
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20.Dec.2006
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--
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7.4
--
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--
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--
--
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--
--
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--
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--
--
11.Dec.2006
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--
--
08.Dec.2006
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--
--
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7.34
--
--
06.Dec.2006
7.35
--
--
05.Dec.2006
7.33
--
--
04.Dec.2006
7.33
--
--
01.Dec.2006
7.36
--
--
30.Nov.2006
7.38
-0.05
-0.67
29.Nov.2006
7.43
--
--
28.Nov.2006
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--
--
27.Nov.2006
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--
--
24.Nov.2006
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--
--
23.Nov.2006
7.54
--
--
22.Nov.2006
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--
--
21.Nov.2006
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--
--
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--
--
17.Nov.2006
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--
--
16.Nov.2006
7.62
--
--
15.Nov.2006
7.63
--
--
14.Nov.2006
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--
--
13.Nov.2006
7.6
--
--
10.Nov.2006
7.57
--
--
09.Nov.2006
7.63
--
--
08.Nov.2006
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--
--
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--
--
06.Nov.2006
7.67
--
--
03.Nov.2006
7.63
--
--
02.Nov.2006
7.63
--
--
31.Oct.2006
7.63
-0.03
-0.39
30.Oct.2006
7.66
--
--
27.Oct.2006
7.68
--
--
26.Oct.2006
7.69
--
--
25.Oct.2006
7.73
--
--
24.Oct.2006
7.75
--
--
23.Oct.2006
7.75
--
--
20.Oct.2006
7.71
--
--
19.Oct.2006
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--
--
18.Oct.2006
7.75
--
--
17.Oct.2006
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--
--
16.Oct.2006
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--
--
13.Oct.2006
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--
--
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--
--
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--
--
10.Oct.2006
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--
--
09.Oct.2006
7.71
--
--
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7.67
--
--
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--
--
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--
--
03.Oct.2006
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--
--
02.Oct.2006
7.65
--
--
29.Sep.2006
7.66
0
0
28.Sep.2006
7.66
--
--
27.Sep.2006
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--
--
26.Sep.2006
7.68
--
--
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7.63
--
--
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--
--
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--
--
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--
--
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--
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--
--
15.Sep.2006
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--
--
14.Sep.2006
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--
--
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--
--
12.Sep.2006
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--
--
11.Sep.2006
7.63
--
--
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7.63
--
--
07.Sep.2006
7.59
--
--
06.Sep.2006
7.57
--
--
05.Sep.2006
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--
--
04.Sep.2006
7.54
--
--
01.Sep.2006
7.56
--
--
31.Aug.2006
7.53
-0.06
-0.79
30.Aug.2006
7.59
--
--
29.Aug.2006
7.59
--
--
28.Aug.2006
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--
--
25.Aug.2006
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--
--
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--
--
23.Aug.2006
7.58
--
--
22.Aug.2006
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--
--
21.Aug.2006
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--
--
18.Aug.2006
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--
--
17.Aug.2006
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--
--
16.Aug.2006
7.62
--
--
14.Aug.2006
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--
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11.Aug.2006
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--
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10.Aug.2006
7.57
--
--
09.Aug.2006
7.55
--
--
08.Aug.2006
7.57
--
--
07.Aug.2006
7.56
--
--
04.Aug.2006
7.6
--
--
03.Aug.2006
7.62
--
--
02.Aug.2006
7.59
--
--
01.Aug.2006
7.61
--
--
31.Jul.2006
7.61
-0.07
-0.91
28.Jul.2006
7.68
--
--
27.Jul.2006
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--
--
26.Jul.2006
7.72
--
--
25.Jul.2006
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--
--
24.Jul.2006
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--
--
21.Jul.2006
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--
--
20.Jul.2006
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--
--
19.Jul.2006
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--
--
18.Jul.2006
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--
--
17.Jul.2006
7.75
--
--
14.Jul.2006
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--
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--
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--
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--
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10.Jul.2006
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--
--
07.Jul.2006
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--
--
06.Jul.2006
7.6
--
--
05.Jul.2006
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--
--
04.Jul.2006
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--
--
03.Jul.2006
7.56
--
--
30.Jun.2006
7.61
-0.12
-1.55
29.Jun.2006
7.73
--
--
28.Jun.2006
7.71
--
--
27.Jun.2006
7.7
--
--
26.Jun.2006
7.71
--
--
22.Jun.2006
7.69
--
--
21.Jun.2006
7.67
--
--
20.Jun.2006
7.7
--
--
19.Jun.2006
7.7
--
--
16.Jun.2006
7.65
--
--
15.Jun.2006
7.68
--
--
14.Jun.2006
7.7
--
--
13.Jun.2006
7.7
--
--
12.Jun.2006
7.68
--
--
09.Jun.2006
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--
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08.Jun.2006
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--
--
07.Jun.2006
7.56
--
--
06.Jun.2006
7.52
--
--
02.Jun.2006
7.55
--
--
01.Jun.2006
7.58
--
--
31.May.2006
7.51
-0.03
-0.4
30.May.2006
7.54
--
--
29.May.2006
7.6
--
--
26.May.2006
7.57
--
--
24.May.2006
7.53
--
--
23.May.2006
7.54
--
--
22.May.2006
7.59
--
--
19.May.2006
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--
--
18.May.2006
7.59
--
--
17.May.2006
7.52
--
--
16.May.2006
7.56
--
--
15.May.2006
7.57
--
--
12.May.2006
7.5
--
--
11.May.2006
7.62
--
--
10.May.2006
7.58
--
--
09.May.2006
7.64
--
--
08.May.2006
7.6
--
--
05.May.2006
7.63
--
--
04.May.2006
7.7
--
--
03.May.2006
7.67
--
--
02.May.2006
7.67
--
--
28.Apr.2006
7.72
-0.09
-1.15
27.Apr.2006
7.81
--
--
26.Apr.2006
7.83
--
--
25.Apr.2006
7.84
--
--
24.Apr.2006
7.84
--
--
21.Apr.2006
7.88
--
--
20.Apr.2006
7.88
--
--
19.Apr.2006
7.87
--
--
18.Apr.2006
7.91
--
--
13.Apr.2006
8.01
--
--
12.Apr.2006
7.99
--
--
11.Apr.2006
8
--
--
10.Apr.2006
8.01
--
--
07.Apr.2006
7.97
--
--
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7.89
--
--
05.Apr.2006
7.91
--
--
04.Apr.2006
7.97
--
--
03.Apr.2006
8.04
--
--
31.Mar.2006
8.02
--
--
30.Mar.2006
8.08
--
--
29.Mar.2006
8.11
--
--
28.Mar.2006
8.09
--
--
27.Mar.2006
8.12
--
--
24.Mar.2006
8.15
--
--
23.Mar.2006
8.09
--
--
22.Mar.2006
8.07
--
--
21.Mar.2006
8.04
--
--
20.Mar.2006
8.02
--
--
17.Mar.2006
8.01
--
--
16.Mar.2006
8.07
--
--
15.Mar.2006
8.1
--
--
14.Mar.2006
8.14
--
--
13.Mar.2006
8.16
--
--
10.Mar.2006
8.16
--
--
09.Mar.2006
8.16
--
--
08.Mar.2006
8.17
--
--
07.Mar.2006
8.18
--
--
06.Mar.2006
8.09
--
--
03.Mar.2006
8.11
--
--
02.Mar.2006
8.17
--
--
01.Mar.2006
8.17
--
--
28.Feb.2006
8.19
--
--
27.Feb.2006
8.23
--
--
24.Feb.2006
8.19
--
--
23.Feb.2006
8.15
--
--
22.Feb.2006
8.21
--
--
21.Feb.2006
8.19
--
--
20.Feb.2006
8.17
--
--
17.Feb.2006
8.2
--
--
16.Feb.2006
8.21
--
--
15.Feb.2006
8.18
--
--
14.Feb.2006
8.18
--
--
13.Feb.2006
8.19
--
--
10.Feb.2006
8.13
--
--
09.Feb.2006
8.12
--
--
08.Feb.2006
8.14
--
--
07.Feb.2006
8.12
--
--
06.Feb.2006
8.13
--
--
03.Feb.2006
8.06
--
--
02.Feb.2006
8.07
--
--
01.Feb.2006
8.05
--
--
31.Jan.2006
8.05
--
--
30.Jan.2006
8.09
--
--
27.Jan.2006
8.03
--
--
26.Jan.2006
7.98
--
--
25.Jan.2006
7.95
--
--
24.Jan.2006
7.99
--
--
23.Jan.2006
7.98
--
--
20.Jan.2006
8.11
--
--
19.Jan.2006
8.11
--
--
18.Jan.2006
8.08
--
--
17.Jan.2006
8.11
--
--
16.Jan.2006
8.07
--
--
13.Jan.2006
8.11
--
--
12.Jan.2006
8.05
--
--
11.Jan.2006
8.09
--
--
10.Jan.2006
8.09
--
--
09.Jan.2006
8.09
--
--
06.Jan.2006
8.08
--
--
05.Jan.2006
8.08
--
--
04.Jan.2006
8.09
--
--
03.Jan.2006
8.2
--
--
02.Jan.2006
8.24
--
--
30.Dec.2005
8.24
--
--
29.Dec.2005
8.28
--
--
28.Dec.2005
8.22
--
--
27.Dec.2005
8.26
--
--
23.Dec.2005
8.26
--
--
22.Dec.2005
8.27
--
--
21.Dec.2005
8.24
--
--
20.Dec.2005
8.17
--
--
19.Dec.2005
8.15
--
--
16.Dec.2005
8.16
--
--
15.Dec.2005
8.14
--
--
14.Dec.2005
8.13
--
--
13.Dec.2005
8.2
--
--
12.Dec.2005
8.22
--
--
09.Dec.2005
8.29
--
--
08.Dec.2005
8.3
--
--
07.Dec.2005
8.34
--
--
06.Dec.2005
8.29
--
--
05.Dec.2005
8.31
--
--
02.Dec.2005
8.34
--
--
01.Dec.2005
8.29
--
--
30.Nov.2005
8.3
--
--
29.Nov.2005
8.34
--
--
28.Nov.2005
8.42
--
--
25.Nov.2005
8.38
--
--
24.Nov.2005
8.35
--
--
23.Nov.2005
8.37
--
--
22.Nov.2005
8.41
--
--
21.Nov.2005
8.33
--
--
18.Nov.2005
8.43
--
--
17.Nov.2005
8.41
--
--
16.Nov.2005
8.42
--
--
15.Nov.2005
8.43
--
--
14.Nov.2005
8.38
--
--
11.Nov.2005
8.41
--
--
10.Nov.2005
8.34
--
--
09.Nov.2005
8.37
--
--
08.Nov.2005
8.37
--
--
07.Nov.2005
8.31
--
--
04.Nov.2005
8.23
--
--
03.Nov.2005
8.14
--
--
02.Nov.2005
8.19
--
--
31.Oct.2005
8.17
--
--
28.Oct.2005
8.12
--
--
27.Oct.2005
8.12
--
--
26.Oct.2005
8.17
--
--
25.Oct.2005
8.2
--
--
24.Oct.2005
8.27
--
--
21.Oct.2005
8.21
--
--
20.Oct.2005
8.25
--
--
19.Oct.2005
8.24
--
--
18.Oct.2005
8.25
--
--
17.Oct.2005
8.19
--
--
14.Oct.2005
8.22
--
--
13.Oct.2005
8.23
--
--
12.Oct.2005
8.23
--
--
11.Oct.2005
8.21
--
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10.Oct.2005
8.14
--
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07.Oct.2005
8.12
--
--
06.Oct.2005
8.18
--
--
05.Oct.2005
8.25
--
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04.Oct.2005
8.27
--
--
03.Oct.2005
8.28
--
--
30.Sep.2005
8.2
--
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29.Sep.2005
8.2
--
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28.Sep.2005
8.22
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27.Sep.2005
8.23
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26.Sep.2005
8.22
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23.Sep.2005
8.18
--
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22.Sep.2005
8.11
--
--
21.Sep.2005
8.11
--
--
20.Sep.2005
8.15
--
--
19.Sep.2005
8.16
--
--
16.Sep.2005
8.1
--
--
15.Sep.2005
8.12
--
--
14.Sep.2005
8.08
--
--
13.Sep.2005
8.08
--
--
12.Sep.2005
8.06
--
--
09.Sep.2005
8
--
--
08.Sep.2005
8
--
--
07.Sep.2005
7.97
--
--
06.Sep.2005
7.97
--
--
05.Sep.2005
7.92
--
--
02.Sep.2005
7.92
--
--
01.Sep.2005
8.01
--
--
31.Aug.2005
8.14
--
--
30.Aug.2005
8.14
--
--
29.Aug.2005
8.06
--
--
26.Aug.2005
8.07
--
--
25.Aug.2005
8.08
--
--
24.Aug.2005
8.13
--
--
23.Aug.2005
8.12
--
--
22.Aug.2005
8.12
--
--
19.Aug.2005
8.15
--
--
18.Aug.2005
8.11
--
--
17.Aug.2005
8.07
--
--
16.Aug.2005
8.05
--
--
12.Aug.2005
7.95
--
--
11.Aug.2005
7.98
--
--
10.Aug.2005
7.99
--
--
09.Aug.2005
8
--
--
08.Aug.2005
7.99
--
--
05.Aug.2005
8.01
--
--
04.Aug.2005
8.03
--
--
03.Aug.2005
8.04
--
--
02.Aug.2005
8.1
--
--
01.Aug.2005
8.1
--
--
29.Jul.2005
8.2
--
--
28.Jul.2005
8.2
--
--
27.Jul.2005
8.28
--
--
26.Jul.2005
8.27
--
--
25.Jul.2005
8.23
--
--
22.Jul.2005
8.17
--
--
21.Jul.2005
8.18
--
--
20.Jul.2005
8.23
--
--
19.Jul.2005
8.3
--
--
18.Jul.2005
8.25
--
--
15.Jul.2005
8.22
--
--
14.Jul.2005
8.24
--
--
13.Jul.2005
8.16
--
--
12.Jul.2005
8.17
--
--
11.Jul.2005
8.28
--
--
08.Jul.2005
8.35
--
--
07.Jul.2005
8.29
--
--
06.Jul.2005
8.35
--
--
05.Jul.2005
8.37
--
--
04.Jul.2005
8.35
--
--
01.Jul.2005
8.25
--
--
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund
Fund Inception
02-Sep-2003
Month End Date
Monthly Total (NAV) Return
30.Sep.2003
-6.493503
31.Oct.2003
0
30.Nov.2003
-2.893519
31.Dec.2003
-4.767585
31.Jan.2004
1.877356
29.Feb.2004
0.122845
31.Mar.2004
1.226997
30.Apr.2004
1.454544
31.May.2004
-2.867383
30.Jun.2004
0.492001
31.Jul.2004
1.101589
31.Aug.2004
-0.121069
30.Sep.2004
-2.060604
31.Oct.2004
-3.217816
30.Nov.2004
-4.475707
31.Dec.2004
-2.409637
31.Jan.2005
4.66392
28.Feb.2005
-1.965928
31.Mar.2005
1.737964
30.Apr.2005
0.131404
31.May.2005
5.249357
30.Jun.2005
3.117204
31.Jul.2005
-0.84644
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-0.731701
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-0.365853
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1.591194
31.Dec.2005
-0.722897
31.Jan.2006
-1.930815
28.Feb.2006
2.01987
31.Mar.2006
-1.609266
30.Apr.2006
-3.466344
31.May.2006
-2.471501
30.Jun.2006
1.553929
31.Jul.2006
0.3456
31.Aug.2006
-0.270694
30.Sep.2006
2.20716
31.Oct.2006
0.2141
30.Nov.2006
-2.796853
31.Dec.2006
0.149047
31.Jan.2007
1.913273
28.Feb.2007
-1.468629
31.Mar.2007
-0.568521
30.Apr.2007
-1.930135
31.May.2007
1.08006
30.Jun.2007
-0.888413
31.Jul.2007
-0.928056
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0.549626
30.Sep.2007
-2.828115
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-1.645672
30.Nov.2007
-2.474159
31.Dec.2007
0.803006
31.Jan.2008
0.041533
29.Feb.2008
-2.188176
31.Mar.2008
-6.244165
30.Apr.2008
2.093935
31.May.2008
0.870788
30.Jun.2008
-2.239639
31.Jul.2008
-0.947243
31.Aug.2008
5.703104
30.Sep.2008
2.680659
31.Oct.2008
7.884502
30.Nov.2008
-6.262338
31.Dec.2008
-8.019662
31.Jan.2009
11.377263
28.Feb.2009
0.633502
31.Mar.2009
-5.41057
30.Apr.2009
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-4.228592
30.Jun.2009
1.373589
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30.Nov.2009
-1.369143
31.Dec.2009
4.80566
31.Jan.2010
4.387057
28.Feb.2010
2.848935
31.Mar.2010
0.573945
30.Apr.2010
2.427411
31.May.2010
8.254707
30.Jun.2010
0.745118
31.Jul.2010
-5.397606
31.Aug.2010
2.896953
30.Sep.2010
-6.13609
31.Oct.2010
-1.520056
30.Nov.2010
6.716013
31.Dec.2010
-3.107524
31.Jan.2011
-1.673824
28.Feb.2011
-0.769472
31.Mar.2011
-2.349901
30.Apr.2011
-3.906095
31.May.2011
3.415942
30.Jun.2011
-0.625885
31.Jul.2011
0.846457
31.Aug.2011
-0.776428
30.Sep.2011
7.215142
31.Oct.2011
-3.532463
30.Nov.2011
3.458834
31.Dec.2011
4.424024
31.Jan.2012
-0.404936
29.Feb.2012
-1.914918
31.Mar.2012
1.152134
30.Apr.2012
1.294839
31.May.2012
6.584454
30.Jun.2012
-1.954783
31.Jul.2012
3.565401
31.Aug.2012
-1.913937
30.Sep.2012
-1.84032
31.Oct.2012
-0.252843
30.Nov.2012
-0.133597
31.Dec.2012
-1.453994
31.Jan.2013
-2.383942
28.Feb.2013
3.869163
31.Mar.2013
2.091708
30.Apr.2013
-2.040542
31.May.2013
1.20401
30.Jun.2013
-1.477744
31.Jul.2013
-1.232724
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-0.023792
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-1.999263
31.Oct.2013
-0.165212
30.Nov.2013
0.3087
31.Dec.2013
-1.247083
31.Jan.2014
2.377688
28.Feb.2014
-1.858141
31.Mar.2014
0.021891
30.Apr.2014
-0.14783
31.May.2014
2.216571
30.Jun.2014
-0.306911
31.Jul.2014
2.031238
31.Aug.2014
1.540442
30.Sep.2014
4.410263
31.Oct.2014
0.988591
30.Nov.2014
0.395081
31.Dec.2014
2.420886
31.Jan.2015
7.677131
28.Feb.2015
1.006261
31.Mar.2015
4.517784
30.Apr.2015
-3.474753
31.May.2015
1.265703
30.Jun.2015
-1.778797
31.Jul.2015
0.75506
31.Aug.2015
-1.166954
30.Sep.2015
0.491418
31.Oct.2015
1.132747
30.Nov.2015
4.358393
31.Dec.2015
-3.087932
31.Jan.2016
0.762331
29.Feb.2016
-0.64843
31.Mar.2016
-4.21732
30.Apr.2016
-0.025719
31.May.2016
2.378173
30.Jun.2016
1.039306
31.Jul.2016
-0.414739
31.Aug.2016
0.26706
30.Sep.2016
-0.396021
31.Oct.2016
2.355868
30.Nov.2016
2.975256
31.Dec.2016
0.676561
31.Jan.2017
-2.018524
28.Feb.2017
2.071122
31.Mar.2017
-0.830372
30.Apr.2017
-1.862819
31.May.2017
-2.531813
30.Jun.2017
-1.69432
31.Jul.2017
-2.522836
31.Aug.2017
-0.67324
30.Sep.2017
0.424446
31.Oct.2017
1.397452
30.Nov.2017
-2.3111
31.Dec.2017
-0.835766
31.Jan.2018
-3.645599
28.Feb.2018
1.761957
31.Mar.2018
-1.003965
30.Apr.2018
2.082462
31.May.2018
3.9071
30.Jun.2018
-0.109663
31.Jul.2018
-0.371661
31.Aug.2018
0.873294
30.Sep.2018
0.437421
31.Oct.2018
2.415455
30.Nov.2018
-0.214982
31.Dec.2018
-0.480112
31.Jan.2019
0.20244
28.Feb.2019
1.148772
31.Mar.2019
2.226735
30.Apr.2019
0.207742
31.May.2019
0.999149
30.Jun.2019
-1.265914
31.Jul.2019
2.34974
31.Aug.2019
1.362831
30.Sep.2019
1.346761
31.Oct.2019
-2.114954
30.Nov.2019
1.46967
31.Dec.2019
-1.642596
31.Jan.2020
1.875715
29.Feb.2020
1.16954
31.Mar.2020
-3.800031
30.Apr.2020
3.754683
31.May.2020
-1.541648
30.Jun.2020
-0.002355
31.Jul.2020
-4.612679
31.Aug.2020
-0.597211
30.Sep.2020
1.877316
31.Oct.2020
0.20787
30.Nov.2020
-2.058701
31.Dec.2020
-1.81409
31.Jan.2021
1.058678
28.Feb.2021
0.189096
31.Mar.2021
3.267705
30.Apr.2021
-2.656668
31.May.2021
-1.024608
30.Jun.2021
2.633503
31.Jul.2021
-0.08162
31.Aug.2021
0.606039
30.Sep.2021
1.964302
31.Oct.2021
-0.758994
30.Nov.2021
1.863955
31.Dec.2021
0.215234
31.Jan.2022
0.451897
28.Feb.2022
-1.388243
31.Mar.2022
-0.034911
30.Apr.2022
4.554883
31.May.2022
-1.415228
30.Jun.2022
1.451788
31.Jul.2022
3.249315
31.Aug.2022
1.190968
30.Sep.2022
0.682967
31.Oct.2022
-1.645164
30.Nov.2022
-3.922726
31.Dec.2022
-2.121727
31.Jan.2023
-0.537878
28.Feb.2023
1.343619
31.Mar.2023
-1.190941
30.Apr.2023
-0.416992
31.May.2023
2.641198
30.Jun.2023
-2.664925
31.Jul.2023
-0.521675
31.Aug.2023
2.124741
30.Sep.2023
2.347642
31.Oct.2023
-0.193911
30.Nov.2023
-1.167255
31.Dec.2023
-0.375624
31.Jan.2024
2.271521
29.Feb.2024
0.030756
Ex-Date
Total Distribution
28.Mar.2024
0.02162701
29.Feb.2024
0.02228212
31.Jan.2024
0.02536672
29.Dec.2023
0.02246674
30.Nov.2023
0.02315621
31.Oct.2023
0.02549548
29.Sep.2023
0.02208214
31.Aug.2023
0.02298135
31.Jul.2023
0.02212642
30.Jun.2023
0.02066362
31.May.2023
0.02307159
28.Apr.2023
0.01930937
31.Mar.2023
0.02103669
28.Feb.2023
0.01929341
31.Jan.2023
0.01992811
30.Dec.2022
0.01811224
30.Nov.2022
0.01775099
31.Oct.2022
0.01657721
30.Sep.2022
0.01511541
31.Aug.2022
0.01515833
29.Jul.2022
0.01182188
30.Jun.2022
0.01106175
31.May.2022
0.01003682
29.Apr.2022
0.00888331
31.Mar.2022
0.00739913
28.Feb.2022
0.00504882
31.Jan.2022
0.00402785
31.Dec.2021
0.0061856
30.Nov.2021
0.00774628
29.Oct.2021
0.00345491
30.Sep.2021
0.00359044
31.Aug.2021
0.00405904
30.Jul.2021
0.00405804
30.Jun.2021
0.0069787
31.May.2021
0.00643312
30.Apr.2021
0.00393793
31.Mar.2021
0.0036409
26.Feb.2021
0.00350149
29.Jan.2021
0.00484851
31.Dec.2020
0.00920412
30.Nov.2020
0.00827374
30.Oct.2020
0.0052992
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