Renter

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen
  Fra
31.03.2016
Til
31.03.2017
Fra
31.03.2017
Til
31.03.2018
Fra
31.03.2018
Til
31.03.2019
Fra
31.03.2019
Til
31.03.2020
Fra
31.03.2020
Til
31.03.2021
Totalavkastning (%)

per 31.mar.2021

1,39 0,52 2,60 -0,60 6,45
Referanseindeks (%)

per 31.mar.2021

0,70 0,28 3,06 4,45 1,69
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
2,81 2,75 2,03 1,75 1,92
Referanse (%)

per 31.mai.2021

0,90 3,04 2,05 1,54 2,45
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
0,31 0,09 0,20 2,81 8,48 10,57 18,89 42,50
Referanse (%)

per 31.mai.2021

0,17 0,11 0,19 0,90 9,39 10,68 16,54 56,73

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 17.jun.2021 USD 1 745,83
12 m følgende avkastning per 31.mai.2021 1,02
Antall beholdninger per 28.mai.2021 726
Basisvaluta Amerikanske dollar
Fondsstart 31.okt.2002
Startdato 31.okt.2002
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar USD Diversified Bond - Short Term
Referanseindeks ICE BofA US Corp & Govt Index, 1-3 Yrs (B1A0) (4PM)
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,87%
ISIN LU0155445546
Bloomberg-børskode MLLDBNA
Kostnadsprosent 0,75%
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL 7453403
Bloomberg-referanse, børskode ML1-3GC
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 5 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Vektet gjsn. avkastning til forfall per 28.mai.2021 0,76%
Modifisert durasjon per 28.mai.2021 1,85
Effektiv durasjon per 28.mai.2021 1,62
Vektet gjsn. forfall per 28.mai.2021 3,03
3y Volatility - Benchmark per 31.mai.2021 0,92
3 års beta per 31.mai.2021 0,99
5y Volatility - Benchmark per 31.mai.2021 0,91
5 års beta per 31.mai.2021 0,88
WAL til verste per 28.mai.2021 3,03 Jahre

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering. MSCI-rating er for øyeblikket ikke tilgjengelig for dette fondet.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 28.mai.2021 0,08%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 28.mai.2021 1,66%
MSCI - Kjernevåpen per 28.mai.2021 0,08%
MSCI - Termisk kull per 28.mai.2021 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 28.mai.2021 0,01%
MSCI - Oljesand per 28.mai.2021 0,00%
MSCI - Tobakk per 28.mai.2021 1,15%

Dekning av selskapers engasjement per 28.mai.2021 31,41%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 28.mai.2021 68,47%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,25% og oljesand 0,08%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og selskapsgjennomgangs-/due diligence-fasene av investeringsprosessen. ESG-informasjon kan hentes internt, via samarbeid med BlackRocks investeringsforvaltningsteam ved å involvere utstedere basert på viktige ESG-kriterier, eller via tredjepartsleverandører av data. Fondforvalterens løpende monitorering av porteføljen inkluderer regelmessige risikoevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

4 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for BGF US Dollar Short Duration Bond Fund Class A1, per 31.mai.2021 vurdert mot 269 USD Diversified Bond - Short Term fond.

Beholdning

Beholdning

per 28.mai.2021
Navn Vekt (%)
TREASURY NOTE 0.25 05/15/2024 4,88
TREASURY NOTE 0.125 02/15/2024 4,03
TREASURY NOTE 0.25 03/15/2024 3,69
TREASURY NOTE 0.125 07/31/2022 3,03
TREASURY NOTE 0.25 11/15/2023 2,95
Navn Vekt (%)
TREASURY NOTE 0.125 12/15/2023 2,28
TREASURY NOTE 0.125 09/30/2022 2,26
TREASURY NOTE 0.125 01/15/2024 2,17
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1,91
TREASURY NOTE 0.125 05/31/2022 1,83
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 28.mai.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 28.mai.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 28.mai.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 28.mai.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 28.mai.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 28.mai.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A1 USD Daglig 8,66 0,00 0,00 8,69 8,57 - LU0155445546 - -
Class X2 USD Ingen 16,19 0,00 0,00 16,20 15,74 - LU0245444947 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 10,10 0,00 0,00 10,12 9,96 - LU1423762027 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 10,15 0,00 0,00 10,17 10,00 - LU1423762613 - -
Class I2 USD Ingen 11,20 0,00 0,00 11,21 10,94 - LU1479925726 - -
Class I5 USD USD Kvartalsvis 10,34 -0,01 -0,10 10,37 10,21 - LU1883300532 - -
Class D2 USD Ingen 14,69 0,00 0,00 14,70 14,35 - LU0827887356 - -
Class A3 Hedged SGD Månedlig 9,71 0,00 0,00 9,74 9,61 - LU1062843773 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 10,10 -0,01 -0,10 10,14 9,99 - LU0839485744 - -
Class A3 EUR Månedlig 7,26 0,12 1,68 7,65 7,04 - LU0172420597 - -
Class A2 USD Ingen 14,26 0,00 0,00 14,27 13,98 - LU0154237225 - -
Class A3 USD Månedlig 8,66 0,00 0,00 8,69 8,57 - LU0172419748 - -
Class D3 USD Månedlig 9,94 0,00 0,00 9,97 9,84 - LU0592702228 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Bob Miller
Bob Miller
Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Scott MacLellan, CFA, CMT
Scott MacLellan, CFA, CMT

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.