BGF US Basic Value Fund The Fund aims to maximise the return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets. The Fund invests at least 70% of its total assets in the shares of companies domiciled in, or the main business of which is in, the United States. Net Assets of Fund USD 792,064,767 Share Class launch date 29.Jun.2002 Fund Launch Date 08.Jan.1997 Share Class Currency GBP Fund Base Currency USD Asset Class Equity Target Benchmark 1 Russell 1000 Value Index (GBP) SFDR Classification Other Initial Charge 5.00 Ongoing Charges Figures 1.81% ISIN LU0171296279 Annual Management Fee 1.50% Performance Fee 0.00% Minimum Initial Investment GBP 5,000.00 Minimum Subsequent Investment - Use of Income Accumulating Domicile Luxembourg Regulatory Structure UCITS Management Company BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar Category US Large-Cap Value Equity Dealing Settlement Trade Date + 3 days Dealing Frequency Daily, forward pricing basis Bloomberg Ticker MLRBVVA SEDOL B43C8D9 29-Feb-2024 BGF US Basic Value Fund Inception Date 29.Jun.2002 Fund Holdings as of - Total Net Assets GBP 2,956,885.97 Number of Securities 96.00 Shares Outstanding 29,197.97 Name Weight (%) WELLS FARGO 3.4908 CITIGROUP INC 3.0794 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 2.4507 SHELL PLC 2.3972 FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS 2.3662 GENERAL MOTORS 2.3415 LEIDOS HOLDINGS INC 2.2749 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2.2538 KRAFT HEINZ 2.1723 SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 2.0987 As Of NAV per Share Daily NAV Change Daily NAV Change % 27.Mar.2024 101.27 0.55 0.5460683081810961 26.Mar.2024 100.72 0.24 0.23885350318471338 25.Mar.2024 100.48 -0.32 -0.31746031746031744 22.Mar.2024 100.8 0.42 0.41841004184100417 21.Mar.2024 100.38 1.14 1.1487303506650544 20.Mar.2024 99.24 0.44 0.44534412955465585 19.Mar.2024 98.8 0.36 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12.Jan.2024 94.16 0.03 0.03187081695527462 11.Jan.2024 94.13 -0.33 -0.34935422401016303 10.Jan.2024 94.46 -0.15 -0.15854560828665046 09.Jan.2024 94.61 0.1 0.10580890911014708 08.Jan.2024 94.51 -0.05 -0.05287648054145516 05.Jan.2024 94.56 -0.24 -0.25316455696202533 04.Jan.2024 94.8 0.09 0.09502692429521697 03.Jan.2024 94.71 -0.41 -0.43103448275862066 02.Jan.2024 95.12 0.87 0.9230769230769231 29.Dec.2023 94.25 0.13 0.13812154696132597 28.Dec.2023 94.12 0.42 0.44823906083244397 27.Dec.2023 93.7 -0.02 -0.021340162185232606 22.Dec.2023 93.72 0.32 0.3426124197002141 21.Dec.2023 93.4 -0.33 -0.35207510935666275 20.Dec.2023 93.73 0.67 0.7199656135826349 19.Dec.2023 93.06 -0.2 -0.2144542140253056 18.Dec.2023 93.26 0.25 0.2687883023330825 15.Dec.2023 93.01 -0.54 -0.5772314270443613 14.Dec.2023 93.55 1.01 1.0914199265182625 13.Dec.2023 92.54 0.31 0.33611623116122735 12.Dec.2023 92.23 0.2 0.21732043898728676 11.Dec.2023 92.03 0.02 0.02173676774263667 08.Dec.2023 92.01 0.58 0.6343650880454993 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-- 21.Dec.2012 31.67 0.04 0.12646221941195068 20.Dec.2012 31.63 -0.22 -0.6907378335949764 19.Dec.2012 31.85 0.24 0.7592534008225246 18.Dec.2012 31.61 0.12 0.38107335662114955 17.Dec.2012 31.49 0.05 0.15903307888040713 14.Dec.2012 31.44 -0.3 -0.945179584120983 13.Dec.2012 31.74 -0.06 -0.18867924528301888 12.Dec.2012 31.8 0.12 0.3787878787878788 11.Dec.2012 31.68 0.16 0.5076142131979695 10.Dec.2012 31.52 -0.09 -0.2847200253084467 07.Dec.2012 31.61 0.34 1.0873041253597697 06.Dec.2012 31.27 0.18 0.58 05.Dec.2012 31.09 0.06 0.19 04.Dec.2012 31.03 -0.24 -0.77 03.Dec.2012 31.27 -0.1 -0.32 30.Nov.2012 31.37 0.04 0.13 29.Nov.2012 31.33 0.5 1.62 28.Nov.2012 30.83 -0.31 -1 27.Nov.2012 31.14 0.11 0.35 26.Nov.2012 31.03 -0.05 -0.16 23.Nov.2012 31.08 0.13 0.42 22.Nov.2012 30.95 0 0 21.Nov.2012 30.95 0.09 0.29 20.Nov.2012 30.86 0 0 19.Nov.2012 30.86 0.56 1.85 16.Nov.2012 30.3 -0.17 -0.56 15.Nov.2012 30.47 -0.37 -1.2 14.Nov.2012 30.84 -0.04 -0.13 13.Nov.2012 30.88 -0.07 -0.23 12.Nov.2012 30.95 0.13 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21.Apr.2006 26.68 -- -- 20.Apr.2006 26.63 -- -- 19.Apr.2006 26.52 -- -- 18.Apr.2006 26.41 -- -- 13.Apr.2006 26.46 -- -- 12.Apr.2006 26.52 -- -- 11.Apr.2006 26.91 -- -- 10.Apr.2006 26.79 -- -- 07.Apr.2006 26.99 -- -- 06.Apr.2006 26.87 -- -- 05.Apr.2006 26.97 -- -- 04.Apr.2006 26.88 -- -- 03.Apr.2006 27.21 -- -- 31.Mar.2006 27.1 -- -- 30.Mar.2006 27.1 -- -- 29.Mar.2006 26.82 -- -- 28.Mar.2006 26.81 -- -- 27.Mar.2006 26.84 -- -- 24.Mar.2006 26.98 -- -- 23.Mar.2006 26.95 -- -- 22.Mar.2006 26.78 -- -- 21.Mar.2006 26.82 -- -- 20.Mar.2006 26.87 -- -- 17.Mar.2006 26.82 -- -- 16.Mar.2006 26.92 -- -- 15.Mar.2006 26.73 -- -- 14.Mar.2006 26.74 -- -- 13.Mar.2006 26.68 -- -- 10.Mar.2006 26.27 -- -- 09.Mar.2006 26.41 -- -- 08.Mar.2006 26.32 -- -- 07.Mar.2006 26.32 -- -- 06.Mar.2006 26.21 -- -- 03.Mar.2006 26.18 -- -- 02.Mar.2006 26.23 -- -- 01.Mar.2006 26.11 -- -- 28.Feb.2006 26.29 -- -- 27.Feb.2006 26.53 -- -- 24.Feb.2006 26.24 -- -- 23.Feb.2006 26.18 -- -- 22.Feb.2006 26.39 -- -- 21.Feb.2006 26.4 -- -- 20.Feb.2006 26.36 -- -- 17.Feb.2006 26.49 -- -- 16.Feb.2006 26.36 -- -- 15.Feb.2006 26.25 -- -- 14.Feb.2006 26.09 -- -- 13.Feb.2006 26.09 -- -- 10.Feb.2006 25.98 -- -- 09.Feb.2006 26.17 -- -- 08.Feb.2006 25.87 -- -- 07.Feb.2006 25.87 -- -- 06.Feb.2006 25.86 -- -- 03.Feb.2006 25.4 -- -- 02.Feb.2006 25.74 -- -- 01.Feb.2006 25.69 -- -- 31.Jan.2006 25.8 -- -- 30.Jan.2006 25.93 -- -- 27.Jan.2006 25.74 -- -- 26.Jan.2006 25.45 -- -- 25.Jan.2006 25.25 -- -- 24.Jan.2006 25.37 -- -- 23.Jan.2006 25.23 -- -- 20.Jan.2006 25.88 -- -- 19.Jan.2006 25.98 -- -- 18.Jan.2006 25.68 -- -- 17.Jan.2006 25.86 -- -- 16.Jan.2006 25.85 -- -- 13.Jan.2006 25.87 -- -- 12.Jan.2006 25.98 -- -- 11.Jan.2006 26.13 -- -- 10.Jan.2006 25.81 -- -- 09.Jan.2006 25.91 -- -- 06.Jan.2006 26.02 -- -- 05.Jan.2006 25.79 -- -- 04.Jan.2006 25.68 -- -- 03.Jan.2006 25.72 -- -- 02.Jan.2006 25.68 -- -- 30.Dec.2005 25.69 -- -- 29.Dec.2005 25.86 -- -- 28.Dec.2005 25.61 -- -- 27.Dec.2005 25.9 -- -- 23.Dec.2005 25.86 -- -- 22.Dec.2005 25.71 -- -- 21.Dec.2005 25.57 -- -- 20.Dec.2005 25.23 -- -- 19.Dec.2005 25.3 -- -- 16.Dec.2005 25.4 -- -- 15.Dec.2005 25.34 -- -- 14.Dec.2005 25.34 -- -- 13.Dec.2005 25.17 -- -- 12.Dec.2005 25.29 -- -- 09.Dec.2005 25.33 -- -- 08.Dec.2005 25.36 -- -- 07.Dec.2005 25.68 -- -- 06.Dec.2005 25.76 -- -- 05.Dec.2005 25.64 -- -- 02.Dec.2005 25.79 -- -- 01.Dec.2005 25.71 -- -- 30.Nov.2005 25.63 -- -- 29.Nov.2005 25.74 -- -- 28.Nov.2005 25.92 -- -- 25.Nov.2005 25.85 -- -- 24.Nov.2005 25.73 -- -- 23.Nov.2005 25.66 -- -- 22.Nov.2005 25.52 -- -- 21.Nov.2005 25.34 -- -- 18.Nov.2005 25.46 -- -- 17.Nov.2005 25.09 -- -- 16.Nov.2005 24.94 -- -- 15.Nov.2005 24.88 -- -- 14.Nov.2005 24.75 -- -- 11.Nov.2005 24.78 -- -- 10.Nov.2005 24.53 -- -- 09.Nov.2005 24.57 -- -- 08.Nov.2005 24.61 -- -- 07.Nov.2005 24.49 -- -- 04.Nov.2005 24.29 -- -- 03.Nov.2005 24.12 -- -- 02.Nov.2005 24 -- -- 31.Oct.2005 23.84 -- -- 28.Oct.2005 23.35 -- -- 27.Oct.2005 23.44 -- -- 26.Oct.2005 23.64 -- -- 25.Oct.2005 23.64 -- -- 24.Oct.2005 23.56 -- -- 21.Oct.2005 23.37 -- -- 20.Oct.2005 23.68 -- -- 19.Oct.2005 23.45 -- -- 18.Oct.2005 23.9 -- -- 17.Oct.2005 23.85 -- -- 14.Oct.2005 23.72 -- -- 13.Oct.2005 23.66 -- -- 12.Oct.2005 24.02 -- -- 11.Oct.2005 23.94 -- -- 10.Oct.2005 23.94 -- -- 07.Oct.2005 23.97 -- -- 06.Oct.2005 23.96 -- -- 05.Oct.2005 24.25 -- -- 04.Oct.2005 24.58 -- -- 03.Oct.2005 24.71 -- -- 30.Sep.2005 24.46 -- -- 29.Sep.2005 24.17 -- -- 28.Sep.2005 24.31 -- -- 27.Sep.2005 24.27 -- -- 26.Sep.2005 24.17 -- -- 23.Sep.2005 23.91 -- -- 22.Sep.2005 23.78 -- -- 21.Sep.2005 23.87 -- -- 20.Sep.2005 24.22 -- -- 19.Sep.2005 24.31 -- -- 16.Sep.2005 24.11 -- -- 15.Sep.2005 24.1 -- -- 14.Sep.2005 23.93 -- -- 13.Sep.2005 24.01 -- -- 12.Sep.2005 24.07 -- -- 09.Sep.2005 23.88 -- -- 08.Sep.2005 23.81 -- -- 07.Sep.2005 23.77 -- -- 06.Sep.2005 23.57 -- -- 05.Sep.2005 23.41 -- -- 02.Sep.2005 23.64 -- -- 01.Sep.2005 23.99 -- -- 31.Aug.2005 24.06 -- -- 30.Aug.2005 24.02 -- -- 29.Aug.2005 23.72 -- -- 26.Aug.2005 23.83 -- -- 25.Aug.2005 23.88 -- -- 24.Aug.2005 24.14 -- -- 23.Aug.2005 24.16 -- -- 22.Aug.2005 24.25 -- -- 19.Aug.2005 24.2 -- -- 18.Aug.2005 24.04 -- -- 17.Aug.2005 24.03 -- -- 16.Aug.2005 24.17 -- -- 12.Aug.2005 24.09 -- -- 11.Aug.2005 24.25 -- -- 10.Aug.2005 24.51 -- -- 09.Aug.2005 24.46 -- -- 08.Aug.2005 24.41 -- -- 05.Aug.2005 24.53 -- -- 04.Aug.2005 24.63 -- -- 03.Aug.2005 24.65 -- -- 02.Aug.2005 24.74 -- -- 01.Aug.2005 24.77 -- -- 29.Jul.2005 25.05 -- -- 28.Jul.2005 25.06 -- -- 27.Jul.2005 25.03 -- -- 26.Jul.2005 24.98 -- -- 25.Jul.2005 25.02 -- -- 22.Jul.2005 24.82 -- -- 21.Jul.2005 24.89 -- -- 20.Jul.2005 24.87 -- -- 19.Jul.2005 24.87 -- -- 18.Jul.2005 24.66 -- -- 15.Jul.2005 24.54 -- -- 14.Jul.2005 24.72 -- -- 13.Jul.2005 24.45 -- -- 12.Jul.2005 24.35 -- -- 11.Jul.2005 24.55 -- -- 08.Jul.2005 24.4 -- -- 07.Jul.2005 23.94 -- -- 06.Jul.2005 24.19 -- -- 05.Jul.2005 23.92 -- -- 04.Jul.2005 23.9 -- -- 01.Jul.2005 23.62 -- -- BGF US Basic Value Fund Fund Inception 29-Jun-2002 Month End Date Monthly Total (NAV) Return 30.Jun.2002 -11.9195 31.Jul.2002 -14.10369 31.Aug.2002 1.636839 30.Sep.2002 -10.82034 31.Oct.2002 8.352149 30.Nov.2002 9.375 31.Dec.2002 -9.90476 31.Jan.2003 -6.078219 28.Feb.2003 2.532351 31.Mar.2003 0.933039 30.Apr.2003 5.328989 31.May.2003 2.013421 30.Jun.2003 2.631581 31.Jul.2003 3.057194 31.Aug.2003 5.980861 30.Sep.2003 -6.230247 31.Oct.2003 2.936924 30.Nov.2003 -0.046766 31.Dec.2003 4.16472 31.Jan.2004 0.134778 29.Feb.2004 0.403762 31.Mar.2004 -1.340479 30.Apr.2004 2.083337 31.May.2004 -3.238696 30.Jun.2004 3.438795 31.Jul.2004 -4.476953 31.Aug.2004 1.392114 30.Sep.2004 1.327229 31.Oct.2004 -0.903338 30.Nov.2004 0.774837 31.Dec.2004 1.130712 31.Jan.2005 -0.313055 28.Feb.2005 1.435626 31.Mar.2005 -0.57497 30.Apr.2005 -4.982203 31.May.2005 8.005619 30.Jun.2005 2.254009 31.Jul.2005 6.18906 31.Aug.2005 -3.952098 30.Sep.2005 1.662505 31.Oct.2005 -2.534747 30.Nov.2005 7.508385 31.Dec.2005 0.234103 31.Jan.2006 0.428176 28.Feb.2006 1.89923 31.Mar.2006 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