BGF Global Inflation Linked Bond Fund

Renter

BGF Global Inflation Linked Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning

  Fra
31.12.2013
Til
31.12.2014		 Fra
31.12.2014
Til
31.12.2015		 Fra
31.12.2015
Til
31.12.2016		 Fra
31.12.2016
Til
31.12.2017		 Fra
31.12.2017
Til
31.12.2018
Totalavkastning (%) Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi.

per 31.des.2018

9,01 -1,16 8,29 1,76 -1,73
Referanseindeks (%) Indeks: BBG Barc WGILB All Markets 1-20Yrs 100% Hedged to USD Index<br /><br /> indeksavkastning er kun ment som illustrasjon. Indeksens avkastning gjenspeiler ikke forvaltningshonorar, transaksjonskostnader og utgifter. Indekser forvaltes ikke, og man kan ikke investere direkte i en indeks. Tidligere resultater garanterer ikke fremtidige resultater.

per 31.des.2018

9,04 -1,12 10,22 2,91 0,99

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet
Andelsklassens og referanseindeksens utvikling vises i EUR. Kilde: BlackRock. Utviklingen som vises er netto aktivaverdien (NAV) med brutto inntekt reinvestert. Kilde: BlackRock. Tidligere utvikling sier ingenting om fremtidig avkastning, og bør ikke være den eneste faktoren som vurderes når det velges et produkt.

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen
Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato Total utdeling

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 15.feb.2019 USD 169,31
12 m følgende avkastning Avkastningen en investor ville ha fått hvis vedkommende hadde eid fondsbeholdning i de siste tolv månedene forutsatt at nyeste NAV er lagt til grunn. 12-måneders avkastning beregnes ved å anta eventuelle utbytteutbetalinger i løpet av de siste tolv månedene, og dividere med summen av den siste NAV og eventuell kaptialoverskuddsttudelinger i løpet av de siste tolv månedene. -
Antall beholdninger per 31.jan.2019 101
Basisvaluta USD
Fondsstart 19.jun.2009
Startdato 19.jun.2009
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged
Referanseindeks BBG Barc WGILB All Markets 1-20Yrs 100% Hedged to USD Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,09%
ISIN LU0425308755
Bloomberg-børskode BGFIX2E
Kostnadsprosent Som rapportert i fondets siste årsberetning vedrørende fondets avkastning. MER inkluderer alle forvaltningshonorarer og GST/HST betalt av fondet i perioden, herunder honorarer betalt indirekte som følge av beholdninger hos andre ETF-er. 0,00%
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B45H2G3
Bloomberg-referanse, børskode BCLYILUSDH
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Vektet gjsn. avkastning til forfall Avkastning til forfall er diskonteringsrenten som tilsvarer nåverdien av en obligasjons kontantstrømmer med sin markedskurs (inkludert påløpte renter). Fondets gjennomsnitt avkastning til forfall er vektet gjennomsnitt av fondets enkelte obligasjonsbeholdning avkastning til forfall basert på netto andelsverdi (NAV). Målestørrelsen omfatter ikke gebyrer og utgifter. per 31.jan.2019 -0,05%
Modifisert durasjon Modifisert durasjon er et mål for en obligasjons prisfølsomhet for renteendringer. Det representerer den inverse forventede endring i prisen på en obligasjon, forutsatt 1 % endring i rentesatser. Den modifiserte durasjonen til iShares ETFs beregnes som gjennomsnittet av de underliggende obligasjonenes modifiserte durasjonsverdier, justert iht. obligasjonenes vekt i fondet. per 31.jan.2019 6,14
Effektiv durasjon Effektiv durasjon er omtrentlig prosentvis endring i kurs for en 1 % parallellforskyvning av rentekurven. Effektiv durasjon innjusterer endringer i forventede kontantstrømmer som følge av endringer i avkastning, og tar hensyn til innebygd opsjonalitet. per 31.jan.2019 6,15
Vektet gjsn. forfall En obligasjons løpetid er hvor lang tid det er frem til hovedstolen på obligasjonen skal tilbakebetales. Vektet gjennomsnittlig Løpetid brukes for å beregne løpetiden på en kurv av obligasjoner (et fond), og beregnes som gjennomsnittet av de underliggende obligasjonenes løpetider, justert iht. obligasjonenes vekt i fondet. per 31.jan.2019 8,62
3y Volatility - Benchmark per 31.jan.2019 4,12
3 års beta Beta is a measure of the tendency of securities to move with the market as a whole. A beta of 1 indicates that the security&#39;s price will move with the market. A beta less than 1 indicates the security tends to be less volatile than the market, while a beta greater than 1 indicates the security is more volatile than the market.<br/><br/>Calculated vs. Benchmark Index per 31.jan.2019 0,99
5y Volatility - Benchmark per 31.jan.2019 4,40
5 års beta per 31.jan.2019 1,00
WAL til verste Den vektede gjennomsnittlige tiden til mottak av hovedstol, justert for innebygd opsjonalitet. per 31.jan.2019 8,62 Jahre

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

5
Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Global Inflation Linked Bond Fund Class X2 Hedged, per 31.jan.2019 vurdert mot 145 Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1.85 07/25/2027 5,61
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 4,69
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 4,26
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 3,76
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 3,07
Navn Vekt (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2026 2,94
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 3 09/20/2030 2,91
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 2,51
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2024 2,33
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 07/15/2021 2,32
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class X2 Hedged EUR Ingen 14,86 -0,01 -0,07 15,09 14,71 - LU0425308755 - -
Class A3 USD Månedlig 14,31 -0,01 -0,07 14,34 14,00 - LU0425308243 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 13,89 0,00 0,00 14,15 13,76 - LU0448666502 - -
Class D2 USD Ingen 15,25 0,00 0,00 15,25 14,86 - LU0448666684 - -
Class A2 USD Ingen 14,74 -0,01 -0,07 14,78 14,42 - LU0425308086 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 13,43 -0,01 -0,07 13,72 13,32 - LU0425308169 - -
Class D3 USD Månedlig 14,34 -0,01 -0,07 14,36 14,01 - LU0827882555 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Christopher Allen
Christopher Allen
Emanuella Enenajor
Emanuella Enenajor

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.