Aksjer

BGF World Gold Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
31.03.2016
Til
31.03.2017
Fra
31.03.2017
Til
31.03.2018
Fra
31.03.2018
Til
31.03.2019
Fra
31.03.2019
Til
31.03.2020
Fra
31.03.2020
Til
31.03.2021
Totalavkastning (%)

per 31.mar.2021

21,21 -24,73 10,66 3,35 30,17
Referanseindeks (%)

per 31.mar.2021

20,78 -18,24 10,74 13,39 21,35
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
30,17 14,19 6,32 -3,32 2,62
Referanse (%)

per 31.mar.2021

21,35 15,07 8,51 -4,07 0,71
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-7,48 5,17 -7,48 30,17 48,88 35,82 -28,68 37,08
Referanse (%)

per 31.mar.2021

-8,25 7,40 -8,25 21,35 52,37 50,46 -34,01 9,01

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 12.apr.2021 USD 5 728,88
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger per 31.mar.2021 46
Basisvaluta Amerikanske dollar
Fondsstart 30.des.1994
Startdato 19.jan.2009
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Sector Equity Precious Metals
Referanseindeks FTSE Gold Mines Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 2,05%
ISIN LU0408222320
Bloomberg-børskode BGWGEA4
Kostnadsprosent 1,75%
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B3L15M9
Bloomberg-referanse, børskode FTGOLDIEUR
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 5 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Distribuerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

3y Volatility - Benchmark per 31.mar.2021 33,86
3 års beta per 31.mar.2021 0,96
5y Volatility - Benchmark per 31.mar.2021 33,67
5 års beta per 31.mar.2021 0,92

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 05.mar.2021 A
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 05.mar.2021 6,94
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 05.mar.2021 83,59
MSCI ESG prosentvis dekning per 05.mar.2021 91,92
Fondets Lipper Global-klassifisering per 05.mar.2021 Equity Sector Gold&Prec Metals
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 05.mar.2021 462,47
Fond i sammenligningsgruppen per 05.mar.2021 128
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 05.mar.2021, basert på eksisterende beholdninger den 30.sep.2020. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 31.mar.2021 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 31.mar.2021 8,26%
MSCI - Kjernevåpen per 31.mar.2021 0,00%
MSCI - Termisk kull per 31.mar.2021 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 31.mar.2021 0,00%
MSCI - Oljesand per 31.mar.2021 0,00%
MSCI - Tobakk per 31.mar.2021 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 31.mar.2021 96,22%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 31.mar.2021 3,78%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,00% og oljesand 0,00%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets forvalter vurderer ESG-kriterier i kombinasjon med annen informasjon under idégenererings-, selskapsundersøkelses-, porteføljesammensetnings-, og løpende monitoreringsfasene av investeringsprosessen. ESG-informasjon kan hentes fra tredjepartsleverandører, så vel som fra interne kommentarer og bedriftsbesøk, samt tilbakemeldinger fra BlackRocks investeringsforvaltningsteam. Fondets forvalter gjennomfører regelmessige porteføljeevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen, samt de primære investeringslederne. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

3
Samlet Morningstar-klassifisering for BGF World Gold Fund Class A4, per 31.jan.2020 vurdert mot 217 Sector Equity Precious Metals fond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gitt en bronsemedalje til fondet. Mindre enn 10% av amerikanske fond mottar medaljer.

Beholdning

Beholdning

per 31.mar.2021
Navn Vekt (%)
NEWMONT CORPORATION 9,48
BARRICK GOLD CORP 7,07
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 5,74
KINROSS GOLD CORP 5,50
ENDEAVOUR MINING CORP 5,50
Navn Vekt (%)
GOLD FIELDS LTD 4,79
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 4,67
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 3,73
CENTERRA GOLD INC 3,45
SSR MINING INC 3,35
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A4 EUR Årlig 34,18 -0,27 -0,78 44,88 30,85 - LU0408222320 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 7,38 -0,04 -0,54 9,64 6,24 - LU0827889303 - -
Class D2 USD Ingen 45,59 -0,29 -0,63 59,49 38,44 - LU0252968424 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 6,92 -0,05 -0,72 9,10 5,90 - LU0368265764 - -
Class A2 EUR Ingen 34,18 -0,27 -0,78 44,89 30,86 - LU0171305526 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 6,69 -0,05 -0,74 8,82 5,70 - LU0368236153 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 12,11 -0,08 -0,66 15,93 10,39 - LU1023058768 - -
Class I2 EUR Ingen 38,29 -0,30 -0,78 49,93 34,53 - LU0368236070 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 5,94 -0,04 -0,67 7,88 5,11 - LU0326422689 - -
Class D2 EUR Ingen 38,30 -0,30 -0,78 50,03 34,55 - LU0252963623 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 6,59 -0,04 -0,60 8,69 5,65 - LU0669555244 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 24,57 -0,15 -0,61 32,06 20,73 - LU0827889212 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 6,58 -0,04 -0,60 8,68 5,62 - LU0326423067 - -
Class X2 USD Ingen 55,05 -0,34 -0,61 71,22 45,84 - LU0320298689 - -
Class A4 USD Årlig 40,69 -0,26 -0,63 53,37 34,56 - LU0724618789 - -
Class X2 EUR Ingen 46,24 -0,36 -0,77 59,90 41,66 - LU0243984555 - -
Class I2 USD Ingen 45,58 -0,29 -0,63 59,37 38,33 - LU0368252358 - -
Class D4 EUR Årlig 36,25 -0,29 -0,79 47,37 32,71 - LU0827889139 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 7,87 -0,05 -0,63 10,34 6,69 - LU0788108826 - -
Class A2 USD Ingen 40,70 -0,25 -0,61 53,37 34,56 - LU0055631609 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 115,02 -0,72 -0,62 152,25 98,59 - LU1499592118 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 6,13 -0,04 -0,65 8,13 5,30 - LU0521028471 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.