Multi Asset

BGF Global Allocation Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) 8,0 13,9 1,6 -2,3 3,2 12,8 -8,9 16,8 19,7 6,3
Referanseindeks for begrensning 1 (%) 10,8 13,7 4,2 -0,8 6,1 15,7 -4,7 18,8 13,3 10,1
Referanseindeks for sammenligning 2 (%) 17,0 24,7 4,8 -1,4 8,6 24,1 -8,8 27,7 16,3 21,0
Referanseindeks for sammenligning 3 (%) 1,6 -4,0 -0,5 -3,6 1,6 7,5 -0,8 5,9 10,1 -7,0
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-18,53 2,48 2,40 3,97 4,27
Referanseindeks for begrensning 1 (%) -17,55 1,64 3,36 5,37 5,87
Referanseindeks for sammenligning 2 (%) -18,39 6,07 6,35 8,97 9,56
Referanseindeks for sammenligning 3 (%) -22,23 -7,36 -3,07 -1,75 -1,37
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-18,38 2,85 -5,91 -8,63 -18,53 7,64 12,58 47,53 57,37
Referanseindeks for begrensning 1 (%) -18,61 4,04 -7,51 -8,46 -17,55 5,00 17,96 68,66 85,44
Referanseindeks for sammenligning 2 (%) -20,04 6,94 -6,97 -8,53 -18,39 19,34 36,02 136,12 168,79
Referanseindeks for sammenligning 3 (%) -21,68 -0,52 -9,70 -11,05 -22,23 -20,49 -14,43 -16,16 -13,85
  Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Fra
30.09.2021
Til
30.09.2022
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2022

1,66 1,66 13,82 16,07 -19,15
Referanseindeks for begrensning 1 (%)

per 30.sep.2022

6,24 4,98 9,05 15,73 -18,57
Referanseindeks for sammenligning 2 (%)

per 30.sep.2022

10,96 1,99 10,41 29,33 -19,70
Referanseindeks for sammenligning 3 (%)

per 30.sep.2022

-1,54 8,13 6,77 -3,33 -22,14

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Net Assets of Fund per 02.des.2022 USD 15 061 142 905
Startdato 30.des.2011
Fondsstart 03.jan.1997
Seriens valuta USD
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Multi Asset
Referanseindeks for begrensning 1 S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
Referanseindeks for sammenligning 2 FTSE World Index
Referanseindeks for sammenligning 3 FTSE World Government Bond Index
SFDR-klassifisering Annet
Åpningsgebyr 5,00
Løpende gebyrer 1,78%
Kostnadsprosent 1,50%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering USD 5 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Utdelingsfrekvens Årlig
Bruk av inntekt Distribuerende
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategori hos Morningstar USD Moderate Allocation
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg-børskode BGGAA4U
ISIN LU0724617625
SEDOL B3WHDV1

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 31.okt.2022 943
12 m følgende avkastning per 31.jul.2020 0,36
3 års beta per 31.okt.2022 1,01
Kurs/overskuddsgrad per 31.okt.2022 19,78
Gjennomsn. markedskapitalisering (mill.) per 31.okt.2022 USD 288 562 M
Effektiv durasjon per 31.okt.2022 1,61
Effektiv durasjon for faste inntekter per 31.okt.2022 4,33
Effektiv durasjon for faste inntekter og kontanter per 31.okt.2022 3,41

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering. MSCI Ratings er for øyeblikket ikke tilgjengelig for dette fondet.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 31.okt.2022 0,02%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 31.okt.2022 0,49%
MSCI - Kjernevåpen per 31.okt.2022 0,02%
MSCI - Termisk kull per 31.okt.2022 0,01%
MSCI - Sivile skytevåpen per 31.okt.2022 0,06%
MSCI - Oljesand per 31.okt.2022 0,02%
MSCI - Tobakk per 31.okt.2022 0,05%

Dekning av selskapers engasjement per 31.okt.2022 54,54%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 31.okt.2022 45,45%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,53% og oljesand 1,96%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporering av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Global Allocation Investment Team mener at et selskaps evne til å håndtere viktige ESG-spørsmål (miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring) kan være avgjørende for selskapets evne til å opprettholde vekst og generere verdier for aksjonærene på lang sikt, og dermed anses ESG-resultatindikatorer som en del av vår investeringsprosess. For langsiktige investorer som Global Allocation har det å innlemme ESG-informasjon i forskningen og investeringsbeslutningene vært, og forblir, svært viktig for vår fundamentale investeringsprosess og vårt mål om å maksimere risikojustert avkastning.


Teamet analyserer ESG-data når de utfører undersøkelser og selskapsgjennomganger av nye investeringer, og når de overvåker eksisterende investeringer i porteføljen. Teamets løpende monitorering av porteføljen inkluderer regelmessige risikoevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

4 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Global Allocation Fund Class A4, per 30.nov.2022 vurdert mot 958 USD Moderate Allocation fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.okt.2022
Navn Vekt (%)
MICROSOFT CORP 1,70
APPLE INC 1,68
ALPHABET INC CLASS C 1,20
CONOCOPHILLIPS 1,06
AMAZON COM INC 0,93
Navn Vekt (%)
HUMANA INC 0,92
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,82
MASTERCARD INC CLASS A 0,73
MARSH & MCLENNAN INC 0,72
ENBRIDGE INC 0,72
per 31.okt.2022
Navn Vekt (%)
TREASURY NOTE 4.25 09/30/2024 11,16
TREASURY NOTE 4.375 10/31/2024 3,12
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 2,23
TREASURY NOTE 3.25 08/31/2024 1,67
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,24
Navn Vekt (%)
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 1,18
UMBS 30YR TBA(REG A) 1,04
TREASURY NOTE 1.375 09/30/2023 0,97
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 0,83
TREASURY BOND 3 08/15/2052 0,71
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class A4 USD Årlig 64,88 -0,49 -0,75 02.des.2022 75,55 58,75 LU0724617625 -
Class A2 Hedged AUD Ingen 18,95 -0,13 -0,68 02.des.2022 22,42 17,20 LU0468326631 -
Class A9 Hedged AUD Kvartalsvis 8,24 -0,06 -0,72 02.des.2022 9,93 7,48 LU2354320728 -
Class X2 EUR Ingen 82,34 -0,20 -0,24 02.des.2022 87,61 78,22 LU0984173384 -
Class A2 Hedged PLN Ingen 19,10 -0,14 -0,73 02.des.2022 21,94 17,27 LU0480534592 -
Class A9 USD Kvartalsvis 8,42 -0,06 -0,71 02.des.2022 9,98 7,62 LU2354320561 -
Class A9 Hedged SGD Kvartalsvis 8,34 -0,06 -0,71 02.des.2022 9,97 7,56 LU2354320645 -
Class D2 Hedged EUR Ingen 43,94 -0,33 -0,75 02.des.2022 52,35 39,98 LU0329591480 -
Class A4 Hedged EUR Årlig 36,47 -0,27 -0,73 02.des.2022 43,75 33,21 LU0240613025 -
Class A2 Hedged CHF Ingen 12,81 -0,10 -0,77 02.des.2022 15,33 11,68 LU0343169966 -
Class D4 GBP Årlig 53,57 -0,06 -0,11 02.des.2022 57,23 51,60 LU1852330908 -
Class A2 Hedged GBP Ingen 32,82 -0,24 -0,73 02.des.2022 38,91 29,83 LU0236177068 -
Class X2 Hedged JPY Ingen 1 307,00 -10,00 -0,76 02.des.2022 1 535,00 1 189,00 LU1445720094 -
Class A2 HUF Ingen 26 164,78 -101,98 -0,39 02.des.2022 27 678,23 22 855,92 LU0566074125 -
Class X2 USD Ingen 86,24 -0,65 -0,75 02.des.2022 98,89 77,92 LU0328507826 -
Class A4 EUR Årlig 61,94 -0,15 -0,24 02.des.2022 66,94 59,29 LU0408221512 -
Class A2 Hedged EUR Ingen 39,25 -0,29 -0,73 02.des.2022 47,08 35,74 LU0212925753 -
Class X4 USD Årlig 14,49 -0,10 -0,69 02.des.2022 16,92 13,09 LU0953392981 -
Class A2 Hedged SGD Ingen 15,37 -0,11 -0,71 02.des.2022 18,05 13,94 LU0308772762 -
Class A2 EUR Ingen 63,71 -0,15 -0,23 02.des.2022 68,85 60,99 LU0171283459 -
Class D2 USD Ingen 74,70 -0,57 -0,76 02.des.2022 86,41 67,58 LU0329592538 -
Class D4 EUR Årlig 62,47 -0,15 -0,24 02.des.2022 67,57 60,06 LU0827880005 -
Class I2 USD Ingen 75,00 -0,56 -0,74 02.des.2022 86,58 67,82 LU0368249560 -
Class I2 Hedged EUR Ingen 43,68 -0,32 -0,73 02.des.2022 51,94 39,72 LU0368231949 -
Class D2 Hedged CHF Ingen 13,84 -0,11 -0,79 02.des.2022 16,45 12,61 LU0827880260 -
Class X2 Hedged AUD Ingen 23,38 -0,17 -0,72 02.des.2022 27,24 21,18 LU0525289509 -
Class A2 Hedged HKD Ingen 15,76 -0,12 -0,76 02.des.2022 18,52 14,30 LU0788109477 -
Class A2 USD Ingen 66,73 -0,50 -0,74 02.des.2022 77,71 60,43 LU0072462426 -
Class A2 Hedged CNH Ingen 156,94 -1,16 -0,73 02.des.2022 182,76 142,57 LU1062906877 -
Class D4 Hedged EUR Årlig 36,76 -0,26 -0,70 02.des.2022 44,14 33,44 LU0827880773 -
Class I2 EUR Ingen 71,61 -0,17 -0,24 02.des.2022 76,71 68,25 LU1653088838 -
Class D2 Hedged SGD Ingen 16,68 -0,12 -0,71 02.des.2022 19,45 15,11 LU0827880690 -
Class D2 Hedged GBP Ingen 35,40 -0,26 -0,73 02.des.2022 41,68 32,14 LU0827880344 -
Class D2 Hedged AUD Ingen 20,45 -0,15 -0,73 02.des.2022 24,03 18,54 LU0827880187 -
Class D2 EUR Ingen 71,32 -0,17 -0,24 02.des.2022 76,55 68,04 LU0523293024 -
Class D2 Hedged PLN Ingen 20,63 -0,15 -0,72 02.des.2022 23,53 18,63 LU0827880427 -
Class I2 Hedged SGD Ingen 16,74 -0,13 -0,77 02.des.2022 19,52 15,16 LU0810842038 -
Class X2 Hedged EUR Ingen 12,98 -0,09 -0,69 02.des.2022 15,33 11,79 LU0260352280 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.