Aksjer

BSF Asia Extension Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 15.feb.2019 USD 151,59
Antall beholdninger per 31.jan.2019 497
Basisvaluta USD
Fondsstart 10.feb.2012
Startdato 17.feb.2012
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Other Equity
Referanseindeks MSCI All Country Asia Ex Japan in USD
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,93%
ISIN LU0678985754
Bloomberg-børskode BRAXA2R
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 20,00%
SEDOL B4VD287
Bloomberg-referanse, børskode GDUECAXJ
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 5 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
NIFT50SUSD 8,74
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,32
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,21
TENCENT HOLDINGS LTD 3,56
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,31
Navn Vekt (%)
CHINA MOBILE LTD 3,26
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2,16
POSCO 1,55
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 1,33
YUANTA FINANCIAL HOLDINGS CO LTD 1,32
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Long Short Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Long Short Nett
Beklager, valutadata er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Long Short Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 Hedged GBP Ingen 139,06 -1,62 -1,15 164,17 128,18 - LU0678985754 - -
Class X2 USD Ingen 141,08 -1,63 -1,14 160,81 128,50 - LU0678987370 - -
Class A2 USD Ingen 145,55 -1,69 -1,15 168,66 133,27 - LU0678985598 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Jeff Shen
Jeff Shen

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.