Renter

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 24.jun.2021 USD 3 572,76
12 m følgende avkastning per 31.mai.2021 0,63
Antall beholdninger per 28.mai.2021 1 374
Basisvaluta Amerikanske dollar
Fondsstart 29.okt.1993
Startdato 14.apr.2021
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar -
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,71%
ISIN LU2319962812
Bloomberg-børskode UHYB_AG
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BMGDJ43
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 5 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 07.jun.2021 BB
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 07.jun.2021 3,94
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 07.jun.2021 52,36
MSCI ESG prosentvis dekning per 07.jun.2021 78,71
Fondets Lipper Global-klassifisering per 07.jun.2021 Bond USD High Yield
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 07.jun.2021 273,59
Fond i sammenligningsgruppen per 07.jun.2021 403
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 07.jun.2021, basert på eksisterende beholdninger den 31.des.2020. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 28.mai.2021 0,62%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 28.mai.2021 0,71%
MSCI - Kjernevåpen per 28.mai.2021 0,62%
MSCI - Termisk kull per 28.mai.2021 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 28.mai.2021 0,01%
MSCI - Oljesand per 28.mai.2021 0,19%
MSCI - Tobakk per 28.mai.2021 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 28.mai.2021 43,47%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 28.mai.2021 56,39%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,01% og oljesand 0,25%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets forvalter inkorporerer ESG-hensyn i investeringsundersøkelses-, porteføljesammensetnings- og investeringsovervåkningsfasene av investeringsprosessen. Fondets forvalter bevarer interne ESG-poengsummer for nye primærutstedere som evalueres for investeringsmuligheter og eksisterende utstedere av offentlig børshandlede verdipapirer. Disse poengsummene analyserer og sporer interne og eksterne undersøkelsespåvisninger på tvers av en rekke miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsfaktorer fra primær og tredjeparts ESG-informasjon og undersøkelser. Porteføljeforvaltningsteamene tar hensyn til sektorens og utstederens syn på ESG samt ESG-score i valget av enkeltinvesteringer ved sammensetning av porteføljen. ESG-faktorer diskuteres og vurderes når det foretas investeringsbeslutninger. Fondets forvalter tar også hensyn til ESG-kriterier under post-investeringsmonitoreringen og gjennomfører regelmessige risikoevalueringer av porteføljen sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering for viktige ESG-risikoer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 28.mai.2021
Navn Vekt (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1,42
CONNECT FINCO SARL 144A 6.75 10/01/2026 0,70
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/15/2027 0,64
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 144A 8.5 05/15/2027 0,64
RADIATE HOLDCO LLC / RADIATE FINAN 144A 6.5 09/15/2028 0,57
Navn Vekt (%)
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/2027 0,53
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 6.625 02/15/2025 0,51
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027 0,49
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 6.625 07/15/2026 0,49
CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A 6.25 07/01/2025 0,47
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 28.mai.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 28.mai.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 28.mai.2021

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringene kan endres.
per 28.mai.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 28.mai.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 28.mai.2021

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class SR3 USD - 10,11 0,02 0,20 10,11 9,98 - LU2319962812 - -
Class SR2 USD - 10,17 0,02 0,20 10,17 9,98 - LU2319962739 - -
Class A2 USD Ingen 38,69 0,05 0,13 38,70 34,03 - LU0046676465 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 16,49 0,03 0,18 16,49 14,52 - LU0578945809 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 12,57 0,02 0,16 12,57 11,08 - LU1111085798 - -
Class A8 Hedged CNH Månedlig 106,21 0,19 0,18 106,51 97,64 - LU1919856218 - -
Class A3 Hedged AUD Månedlig 11,58 0,02 0,17 11,58 10,60 - LU0578942376 - -
Class A1 USD Daglig 6,02 0,01 0,17 6,03 5,50 - LU0046675905 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 12,21 0,02 0,16 12,21 10,80 - LU1090156289 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 243,83 0,33 0,14 243,85 215,25 - LU0532707519 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 11,68 0,02 0,17 11,68 10,40 - LU1090155554 - -
Class D2 Hedged AUD Ingen 20,08 0,03 0,15 20,08 17,61 - LU0827886895 - -
Class SR2 Hedged EUR - 10,15 0,01 0,10 10,15 9,98 - LU2319962572 - -
Class A6 USD Månedlig 5,08 0,01 0,20 5,11 4,72 - LU0738912566 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 227,82 0,30 0,13 227,88 202,51 - LU0330917963 - -
Class A3 Hedged GBP Månedlig 9,86 0,02 0,20 9,86 9,03 - LU0580330818 - -
Class A3 Hedged NZD Månedlig 11,35 0,02 0,18 11,35 10,37 - LU0803752046 - -
Class A3 Hedged EUR Månedlig 9,32 0,01 0,11 9,34 8,59 - LU0578943853 - -
Class SR4 Hedged GBP - 10,16 0,01 0,10 10,16 9,98 - LU2319962655 - -
Class A3 Hedged CAD Månedlig 10,35 0,02 0,19 10,35 9,46 - LU0803751741 - -
Class I4 Hedged GBP Årlig 9,58 0,02 0,21 9,58 8,70 - LU1111085442 - -
Class D3 USD Månedlig 10,44 0,01 0,10 10,44 9,52 - LU0592702061 - -
Class I2 Hedged GBP - 10,76 0,01 0,09 10,76 9,93 - LU2242188931 - -
Class D2 USD Ingen 41,40 0,06 0,15 41,40 36,17 - LU0552552704 - -
Class A4 Hedged GBP Årlig 11,02 0,02 0,18 11,02 10,07 - LU0706698544 - -
Class A6 Hedged SGD Månedlig 9,30 0,02 0,22 9,35 8,66 - LU1314333441 - -
Class A3 Hedged SGD Månedlig 10,07 0,01 0,10 10,08 9,20 - LU0578937376 - -
Class I2 USD Ingen 16,83 0,02 0,12 16,83 14,68 - LU0822668108 - -
Class A8 Hedged ZAR Månedlig 91,34 0,21 0,23 91,38 83,90 - LU1023056127 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 18,95 0,02 0,11 18,96 16,74 - LU0578947334 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 11,03 0,01 0,09 11,03 10,03 - LU0681219902 - -
Class A8 Hedged AUD Månedlig 9,21 0,02 0,22 9,25 8,53 - LU0871640396 - -
Class I2 Hedged CHF - 10,04 0,02 0,20 10,04 10,00 - LU2344713685 - -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 37,91 0,05 0,13 38,15 35,27 - LU0764619531 - -
Class I3 USD Månedlig 9,83 0,01 0,10 9,83 8,96 - LU0764821012 - -
Class X6 USD Månedlig 11,15 0,02 0,18 11,16 10,22 - LU1376384019 - -
Class D3 Hedged SGD Månedlig 10,11 0,02 0,20 10,11 9,23 - LU0827886978 - -
Class X2 USD Ingen 46,36 0,07 0,15 46,36 40,22 - LU0147390172 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 17,42 0,03 0,17 17,42 15,23 - LU0827887273 - -
Class A3 USD Månedlig 6,09 0,01 0,16 6,09 5,55 - LU0172419151 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

James Keenan
James Keenan
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.