Aksjer

BGF Continental European Flexible Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 0 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%)
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-16,10 - - - -2,69
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-19,93 11,83 -2,43 -8,28 -16,10 - - - -3,52
  Fra
30.06.2017
Til
30.06.2018
Fra
30.06.2018
Til
30.06.2019
Fra
30.06.2019
Til
30.06.2020
Fra
30.06.2020
Til
30.06.2021
Fra
30.06.2021
Til
30.06.2022
Totalavkastning (%)

per 30.jun.2022

- - - - -21,71

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Net Assets of Fund per 08.aug.2022 EUR 5 666 805 445
Startdato 07.apr.2021
Fondsstart 24.nov.1986
Seriens valuta USD
Basisvaluta EUR
Aktivaklasse Aksjer
Referanseindeks for begrensning 1 FTSE World Europe ex UK Index
SFDR-klassifisering Annet
Åpningsgebyr 0,00
Løpende gebyrer 0,91%
Kostnadsprosent 0,85%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering USD 50 000 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Utdelingsfrekvens Årlig
Bruk av inntekt Distribuerende
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategori hos Morningstar -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg-børskode CEFFE_AG
ISIN LU2319960444
SEDOL BNDL9Z8

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 29.jul.2022 45
12 m følgende avkastning per 31.jul.2022 0,11
Standardavvik 3 år per - -
3 års beta per - -
Kurs/overskuddsgrad per 29.jul.2022 20,56
P/B-forhold per 29.jul.2022 2,46

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker gir investorer spesifikke ikke-tradisjonelle beregninger. Sammen med andre beregninger og informasjon gjør disse det mulig for investorene å evaluere fondene på bestemte miljømessige, sosiale og styringsmessige egenskaper. Bærekraftskarakteristikker gir ingen indikasjon på nåværende eller fremtidige resultater, og representerer heller ikke fondets potensielle risiko- og avkastningsprofil. De er ment for åpenhet og informasjonsformål. Bærekraftskarakteristikker bør ikke vurderes alene eller isolert, men er i stedet en type informasjon som investorer kan ønske å bruke ved vurdering av et fond.


Beregningene gir ingen indikasjon på hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmål, endrer ikke beregningene et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodene bak bærekraftskarakteristikkene ved å følge lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 21.jul.2022 AA
MSCI ESG prosentvis dekning per 21.jul.2022 98,13
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 21.jul.2022 8,49
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 21.jul.2022 28,83
Fondets Lipper Global-klassifisering per 21.jul.2022 Equity Europe ex UK
Fond i sammenligningsgruppen per 21.jul.2022 444
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 21.jul.2022 71,58
MSCI Weighted Average Carbon Intensity prosentvis dekning per 21.jul.2022 98,37
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 21.jul.2022, basert på eksisterende beholdninger den 28.feb.2022. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 29.jul.2022 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 29.jul.2022 0,00%
MSCI - Kjernevåpen per 29.jul.2022 0,00%
MSCI - Termisk kull per 29.jul.2022 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 29.jul.2022 0,00%
MSCI - Oljesand per 29.jul.2022 0,00%
MSCI - Tobakk per 29.jul.2022 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 29.jul.2022 99,26%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 29.jul.2022 0,72%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,00% og oljesand 4,99%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og beslutningsfasene i investeringsprosessen. Dette kan inkludere relevant tredjepartskunnskap, så vel som interne kommentarer og tilbakemeldinger fra BlackRocks investeringsforvaltningsteam vedrørende selskapsstyringshensyn Fondets forvalter gjennomfører regelmessige porteføljeevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen, samt de primære investeringslederne. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 29.jul.2022
Navn Vekt (%)
NOVO NORDISK A/S 7,85
LONZA GROUP AG 6,28
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,64
ASML HOLDING NV 5,32
TOTALENERGIES SE 5,01
Navn Vekt (%)
NESTLE SA 4,92
DSV A/S 4,42
LINDE PLC 4,26
TELEPERFORMANCE 4,23
SANOFI SA 3,85
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.jul.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.jul.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.jul.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class SR4 Hedged USD Årlig 9,64 0,11 1,15 08.aug.2022 12,42 8,55 LU2319960444 -
Class SR2 EUR - 9,43 0,11 1,18 08.aug.2022 12,36 8,38 LU2319959941 -
Class I2 Hedged USD Ingen 20,06 0,23 1,16 08.aug.2022 25,82 17,78 LU1207311066 -
Class A4 GBP Årlig 29,09 0,22 0,76 08.aug.2022 38,35 26,26 LU0071969892 -
Class SR2 Hedged USD - 9,65 0,12 1,26 08.aug.2022 12,42 8,55 LU2319960360 -
Class SR4 GBP Årlig 7,93 0,06 0,76 08.aug.2022 10,39 7,15 LU2319960287 -
Class D4 Hedged GBP Årlig 34,47 0,40 1,17 08.aug.2022 44,85 30,58 LU0827876409 -
Class D4 EUR Årlig 35,62 0,41 1,16 08.aug.2022 46,73 31,67 LU1202926504 -
Class D2 Hedged GBP Ingen 36,21 0,41 1,15 08.aug.2022 47,10 32,13 LU0827876235 -
Class D2 Hedged USD Ingen 54,92 0,63 1,16 08.aug.2022 70,82 48,71 LU0827876151 -
Class I2 USD - 27,76 0,39 1,42 08.aug.2022 41,20 24,57 LU2315844121 -
Class I4 Hedged USD Årlig 20,45 0,23 1,14 08.aug.2022 26,32 18,13 LU1505938164 -
Class I4 EUR Årlig 24,02 0,27 1,14 08.aug.2022 31,46 21,36 LU1505937943 -
Class X4 GBP Årlig 30,46 0,23 0,76 08.aug.2022 39,65 27,43 LU0462858084 -
Class I2 EUR Ingen 27,22 0,32 1,19 08.aug.2022 35,65 24,19 LU0888974473 -
Class I4 GBP Årlig 20,21 0,15 0,75 08.aug.2022 26,46 18,22 LU1330249563 -
Class A2 USD Ingen 36,33 0,51 1,42 08.aug.2022 54,41 32,17 LU0769137737 -
Class A4 EUR Årlig 34,82 0,40 1,16 08.aug.2022 45,94 31,00 LU0628613803 -
Class A2 Hedged USD Ingen 19,60 0,23 1,19 08.aug.2022 25,41 17,40 LU1196525536 -
Class X2 EUR Ingen 44,04 0,51 1,17 08.aug.2022 57,37 39,11 LU0224106442 -
Class A4 Hedged GBP Årlig 33,43 0,38 1,15 08.aug.2022 43,73 29,69 LU0534241806 -
Class D4 GBP Årlig 29,97 0,23 0,77 08.aug.2022 39,29 27,02 LU0827876318 -
Class D4 Hedged USD Årlig 58,63 0,68 1,17 08.aug.2022 75,60 51,99 LU0669554353 -
Class SR4 EUR Årlig 9,42 0,11 1,18 08.aug.2022 12,35 8,38 LU2319960014 -
Class D2 EUR Ingen 39,47 0,45 1,15 08.aug.2022 51,79 35,10 LU0406496546 -
Class I2 Hedged GBP - 8,11 0,09 1,12 08.aug.2022 10,24 7,19 LU2404648292 -
Class D2 USD Ingen 40,26 0,57 1,44 08.aug.2022 59,88 35,63 LU1984140423 -
Class A2 EUR Ingen 35,62 0,41 1,16 08.aug.2022 46,99 31,71 LU0224105477 -
Class SR2 USD - 9,62 0,14 1,48 08.aug.2022 14,29 8,51 LU2319960105 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Giles Rothbarth
Giles Rothbarth

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.