Aksjer

BGF Multi-Theme Equity Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Investeringer i teknologiverdipapirer er utsatt for fravær eller tap av beskyttelse av åndsverk, raske teknologiendringer, offentlig regulering og konkurranse. Vekstmarkeder er generelt mer følsomme for økonomiske og politiske forhold enn utviklede markeder. Andre faktorer omfatter høyere likviditetsrisiko, restriksjoner på investeringer eller kapitaloverføringer og manglende/ forsinket levering av verdipapirer eller betalinger som fondet har til gode. Investeringsrisikoen er konsentrert i bestemte sektorer, land, valutaer eller selskaper. Dette betyr at fondet er mer følsomt for alle typer lokale økonomiske, markedsmessige, politiske eller reguleringsmessige hendelser. Verdien av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan påvirkes av aksjemarkedets daglige bevegelser. Andre betydelige faktorer omfatter politiske og økonomiske nyheter, selskapsresultater og betydeligere selskapshendelser. Investeringer i ny energi-verdipapirer påvirkes av miljøhensyn, skatter og avgifter, statlig regulering, pris- og tilbudssvingninger. Motpartsrisiko: Insolvens i institusjoner som leverer tjenester, for eksempel oppbevaring av aktiva eller som fungerer som motpart for derivater eller andre instrumenter, kan eksponere fondet for økonomisk tap. Likviditetsrisiko: Lavere likviditet betyr at det ikke finnes tilstrekkelig mange kjøpere eller selgere til at fondet lett kan selge eller kjøpe investeringer.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 1 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) 13,0
Referanseindeks for sammenligning 1 (%) 18,5
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-16,84 - - - 5,63
Referanseindeks for sammenligning 1 (%) -10,48 - - - 9,96
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-18,02 9,88 -6,30 -9,46 -16,84 - - - 10,10
Referanseindeks for sammenligning 1 (%) -14,61 6,98 -1,92 -10,20 -10,48 - - - 18,14
  Fra
30.06.2017
Til
30.06.2018
Fra
30.06.2018
Til
30.06.2019
Fra
30.06.2019
Til
30.06.2020
Fra
30.06.2020
Til
30.06.2021
Fra
30.06.2021
Til
30.06.2022
Totalavkastning (%)

per 30.jun.2022

- - - - -22,74
Referanseindeks for sammenligning 1 (%)

per 30.jun.2022

- - - - -15,75

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Net Assets of Fund per 10.aug.2022 USD 207 223 527
Startdato 28.okt.2020
Fondsstart 10.jul.2020
Seriens valuta EUR
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Aksjer
Referanseindeks for sammenligning 1 MSCI All Country World Index
SFDR-klassifisering Annet
Åpningsgebyr 5,00
Løpende gebyrer 0,80%
Kostnadsprosent 0,55%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering EUR 100 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategori hos Morningstar -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg-børskode BGMD2EH
ISIN LU2242189079
SEDOL BN71W66

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 29.jul.2022 16
Standardavvik 3 år per - -
3 års beta per - -
Kurs/overskuddsgrad per 29.jul.2022 0,00
P/B-forhold per 29.jul.2022 0,00

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker gir investorer spesifikke ikke-tradisjonelle beregninger. Sammen med andre beregninger og informasjon gjør disse det mulig for investorene å evaluere fondene på bestemte miljømessige, sosiale og styringsmessige egenskaper. Bærekraftskarakteristikker gir ingen indikasjon på nåværende eller fremtidige resultater, og representerer heller ikke fondets potensielle risiko- og avkastningsprofil. De er ment for åpenhet og informasjonsformål. Bærekraftskarakteristikker bør ikke vurderes alene eller isolert, men er i stedet en type informasjon som investorer kan ønske å bruke ved vurdering av et fond.


Beregningene gir ingen indikasjon på hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmål, endrer ikke beregningene et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodene bak bærekraftskarakteristikkene ved å følge lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 21.jul.2022 AA
MSCI ESG prosentvis dekning per 21.jul.2022 96,29
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 21.jul.2022 8,21
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 21.jul.2022 43,44
Fondets Lipper Global-klassifisering per 21.jul.2022 Equity Global
Fond i sammenligningsgruppen per 21.jul.2022 4 864
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 21.jul.2022 210,11
MSCI Weighted Average Carbon Intensity prosentvis dekning per 21.jul.2022 91,71
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 21.jul.2022, basert på eksisterende beholdninger den 31.mar.2022. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 29.jul.2022 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 29.jul.2022 0,00%
MSCI - Kjernevåpen per 29.jul.2022 0,00%
MSCI - Termisk kull per 29.jul.2022 0,01%
MSCI - Sivile skytevåpen per 29.jul.2022 0,49%
MSCI - Oljesand per 29.jul.2022 0,00%
MSCI - Tobakk per 29.jul.2022 0,01%

Dekning av selskapers engasjement per 29.jul.2022 99,07%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 29.jul.2022 0,57%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,06% og oljesand 0,00%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporering av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets forvalter inkorporerer ESG-hensyn i undersøkelses-, monitorerings- og rapporteringsfasene av investeringsprosessen. Dette inkluderer både interne undersøkelser utført av BlackRock og undersøkelser fra tredjepart, og påvirker den første investeringsbeslutningen. Når det skal foretas avgjørelser om å kjøpe, holde eller selge posisjoner, vil teamet vurdere konkurransedyktige fordeler ved allokering til fartøy som gir tilgang til selskaper med sterkere ESG-karakteristikker, innen en gitt bransje. Fondets forvalter gjennomfører regelmessige risikoevalueringer av porteføljen sammen med investeringsteamet og BlackRocks risiko- og kvantitativ analyse-gruppe, så vel som porteføljeevalueringer sammen med primære investeringsledere. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 29.jul.2022
Navn Vekt (%)
ISHARES V PLC - ISHARES S&P COMMODITY PRODUCERS AGRIBUSINESS 15,75
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - NEW ENERGY FUND 15,57
ISHARES S&P GLOBAL WATER 50 15,15
ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF 10,10
BGF CIRCULAR ECONOMY FUND 8,10
Navn Vekt (%)
ISHARES DIGITAL SECURITY UCITS ETF USD ACC 7,61
BGF FINTECH FUND 7,12
ISHARES AGEING POPULATION UCITS ETF 5,71
BGF FUTURE OF TRANSPORT FUND 3,05
ISHARES SMART CITY INFRASTRUCTURE UCITS ETFUSDACC 2,99
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.jul.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.jul.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.jul.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.jul.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class D2 Hedged EUR - 11,36 0,16 1,43 10.aug.2022 13,77 9,89 LU2242189079 -
Class X2 USD - 12,89 0,19 1,50 10.aug.2022 15,24 11,19 LU2123744158 -
Class A2 Hedged EUR - 11,23 0,17 1,54 10.aug.2022 13,68 9,78 LU2242189152 -
Class D2 GBP - 10,37 0,06 0,58 10.aug.2022 11,22 9,15 LU2123743937 -
Class D2 USD - 12,68 0,19 1,52 10.aug.2022 15,07 11,02 LU2123743770 -
Class A2 EUR - 12,12 0,09 0,75 10.aug.2022 13,15 10,50 LU2123743424 -
Class Z2 EUR - 12,35 0,09 0,73 10.aug.2022 13,31 10,69 LU2123744232 -
Class X2 Hedged GBP - 9,40 0,14 1,51 10.aug.2022 11,24 8,17 LU2308287171 -
Class Z2 USD - 12,74 0,19 1,51 10.aug.2022 15,12 11,07 LU2197910974 -
Class D2 EUR - 12,29 0,09 0,74 10.aug.2022 13,27 10,64 LU2123743853 -
Class A2 USD - 12,50 0,18 1,46 10.aug.2022 14,94 10,87 LU2123743341 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Rafael Iborra
Rafael Iborra

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.