Aksjer

BGF European Equity Income Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
31.03.2016
Til
31.03.2017
Fra
31.03.2017
Til
31.03.2018
Fra
31.03.2018
Til
31.03.2019
Fra
31.03.2019
Til
31.03.2020
Fra
31.03.2020
Til
31.03.2021
Totalavkastning (%)

per 31.mar.2021

- - - - 42,20
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
42,20 - - - 10,31
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
0,42 1,89 0,42 42,20 - - - 13,63

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 20.apr.2021 EUR 1 898,15
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger per 31.mar.2021 41
Basisvaluta Euro
Fondsstart 03.des.2010
Startdato 11.des.2019
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar -
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,82%
ISIN LU2091194634
Bloomberg-børskode BGEEIAU
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BK51VW6
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 5 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 07.apr.2021 AAA
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 07.apr.2021 8,57
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 07.apr.2021 94,69
MSCI ESG prosentvis dekning per 07.apr.2021 99,86
Fondets Lipper Global-klassifisering per 07.apr.2021 Equity Europe Income
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 07.apr.2021 142,83
Fond i sammenligningsgruppen per 07.apr.2021 113
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 07.apr.2021, basert på eksisterende beholdninger den 31.okt.2020. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 31.mar.2021 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 31.mar.2021 0,00%
MSCI - Kjernevåpen per 31.mar.2021 0,00%
MSCI - Termisk kull per 31.mar.2021 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 31.mar.2021 0,00%
MSCI - Oljesand per 31.mar.2021 0,00%
MSCI - Tobakk per 31.mar.2021 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 31.mar.2021 98,83%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 31.mar.2021 1,17%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,00% og oljesand 0,00%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og beslutningsfasene i investeringsprosessen. Dette kan inkludere relevant tredjepartskunnskap, så vel som interne kommentarer og tilbakemeldinger fra BlackRocks investeringsforvaltningsteam vedrørende selskapsstyringshensyn Fondets forvalter gjennomfører regelmessige porteføljeevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen, samt de primære investeringslederne. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.mar.2021
Navn Vekt (%)
SANOFI SA 4,25
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 4,16
ENEL SPA 4,03
TELE2 AB 4,00
ALLIANZ SE 3,96
Navn Vekt (%)
ZURICH INSURANCE GROUP AG 3,92
NESTLE SA 3,24
ASML HOLDING NV 3,23
VOLVO AB 3,07
NOVO NORDISK A/S 3,05
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 USD - 27,59 -0,24 -0,86 27,83 18,57 - LU2091194634 - -
Class D5G Hedged GBP Kvartalsvis 13,56 -0,13 -0,95 13,69 10,39 - LU0949170855 - -
Class A8 Hedged CAD Monthly Stable with IRD 9,20 -0,09 -0,97 9,29 7,26 - LU1220229436 - -
Class X5G GBP Daglig 13,72 -0,11 -0,80 13,89 10,74 - LU1015435362 - -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 12,12 -0,12 -0,98 12,24 9,37 - LU1019634622 - -
Class I4G EUR Årlig 15,03 -0,15 -0,99 15,18 11,52 - LU0883524240 - -
Class A5G EUR Kvartalsvis 14,95 -0,15 -0,99 15,10 11,60 - LU0561744862 - -
Class A4G EUR Årlig 15,90 -0,16 -1,00 16,06 12,31 - LU0619515397 - -
Class D4G EUR Årlig 14,91 -0,15 -1,00 15,06 11,46 - LU0875160912 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 11,31 -0,11 -0,96 11,42 8,87 - LU1019636163 - -
Class A6 Hedged USD Monthly Stable 12,48 -0,13 -1,03 12,61 9,64 - LU1019632923 - -
Class D6 Hedged USD Monthly Stable 10,50 -0,11 -1,04 10,61 8,05 - LU1200839964 - -
Class A6 Hedged GBP Monthly Stable 14,08 -0,14 -0,98 14,22 10,91 - LU1051771274 - -
Class D2 EUR Ingen 24,57 -0,24 -0,97 24,81 18,32 - LU0579997130 - -
Class A8 Hedged NZD Monthly Stable with IRD 9,16 -0,09 -0,97 9,25 7,19 - LU1220229196 - -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 98,09 -0,99 -1,00 99,08 76,27 - LU1241525267 - -
Class D5G EUR Kvartalsvis 14,74 -0,15 -1,01 14,89 11,35 - LU0871639463 - -
Class X2 EUR Ingen 16,23 -0,16 -0,98 16,39 11,99 - LU0563471787 - -
Class A2 EUR Ingen 22,91 -0,23 -0,99 23,14 17,21 - LU0562822386 - -
Class A5G Hedged USD Kvartalsvis 22,40 -0,23 -1,02 22,63 17,24 - LU1003076772 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 193,33 -1,98 -1,01 195,31 149,36 - LU1051770623 - -
Class A6 EUR Monthly Stable 11,09 -0,11 -0,98 11,20 8,64 - LU1051768569 - -
Class X5G EUR Kvartalsvis 15,89 -0,16 -1,00 16,05 12,13 - LU1834329150 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 14,05 -0,14 -0,99 14,19 10,40 - LU1185942585 - -
Class A8 Hedged USD Månedlig 10,10 -0,10 -0,98 10,20 7,84 - LU2114397693 - -
Class I2 EUR Ingen 12,72 -0,13 -1,01 12,85 9,46 - LU1222728690 - -
Class I2 USD - 15,32 -0,13 -0,84 15,45 10,21 - LU2091194477 - -
Class D4G GBP Årlig 12,86 -0,11 -0,85 13,03 10,15 - LU2091194550 - -
Class D2 USD Ingen 29,58 -0,26 -0,87 29,84 19,77 - LU1984140779 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 15,77 -0,16 -1,00 15,93 11,75 - LU1153584641 - -
Class I4G GBP Årlig 12,97 -0,11 -0,84 13,14 10,20 - LU2091194394 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger
Brian Hall
Brian Hall

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.