Renter

EHYA

iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Viktig informasjon: Kredittrisiko, endringer i rentenivået og/eller utstedermislighold har en betydelig innflytelse på utviklingen til rentepapirer. Potensielle eller faktiske reduksjoner av kredittvurderinger kan øke risikonivået. Investeringsrisikoen er konsentrert i bestemte sektorer, land, valutaer eller selskaper. Dette betyr at fondet er mer følsomt for alle typer lokale økonomiske, markedsmessige, politiske eller reguleringsmessige hendelser. Rentepapirer under investeringsgrad er mer sensitive for renteendringer og utgjør større "kredittrisiko" enn rentepapirer med høyere rating. Fondet søker å ekskludere selskaper som er involvert i visse aktiviteter som ikke er i overensstemmelse med ESG-kriteriene. Investorer bør derfor foreta en personlig etisk vurdering av referanseindeksens ESG-screening før det investeres. Slik ESG-sortering kan ha en negativ effekt på verdien av fondets investeringer sammenlignet med et fond som ikke bruker slik sortering.
Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 2 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) 0,6 2,3
Referanseindeks (%) 1,7 2,8
  Fra
30.06.2017
Til
30.06.2018
Fra
30.06.2018
Til
30.06.2019
Fra
30.06.2019
Til
30.06.2020
Fra
30.06.2020
Til
30.06.2021
Fra
30.06.2021
Til
30.06.2022
Totalavkastning (%)

per 30.jun.2022

- - - 9,87 -14,39
Referanseindeks (%)

per 30.jun.2022

- - - 10,36 -14,13
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-12,38 - - - -2,96
Referanse (%) -12,05 - - - -2,29
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-11,65 -1,45 -3,77 -7,52 -12,38 - - - -8,06
Referanse (%) -11,41 -1,36 -3,60 -7,33 -12,05 - - - -6,29
Tidligere resultat er ikke en indikasjon på fremtidig resultat, og bør ikke være den eneste faktor når man velger et produkt. Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.

Andelsklasse og referanseresultat vist i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.

Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 03.okt.2022 EUR 1 334 789 068
Net Assets of Fund per 03.okt.2022 EUR 1 401 528 022
Startdato 12.nov.2019
Fondsstart 12.nov.2019
Seriens valuta EUR
Basisvaluta EUR
Aktivaklasse Renter
Referanseindeks Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index
SFDR-klassifisering Artikkel 8
Utestående aksjer per 03.okt.2022 301 493 990
Samlet kostnadsprosent 0,25%
Bruk av inntekt Akkumulerende
Avkastning av verdipapirutlån -
Domisil (hjemsted) Irland
Produktstruktur Fysiske
Rebalanseringfrekvens Månedlig
Metode Utvalg
UCITS Ja
Utstedende selskap iShares II plc
Fondsforvalter BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotmottaker State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Regnskapsårets slutt 31 oktober
Bloomberg Ticker EHYA NA
ISIN IE00BJK55C48

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 30.sep.2022 409
Referanseindeksnivå per 03.okt.2022 EUR 94,13
Benchmark Ticker I35046EU
Standardavvik 3 år per - -
3 års beta per - -
Vektet gjsn. avkastning til forfall per 30.sep.2022 8,09%
Vektet gjsn. kupong per 30.sep.2022 3,23%
Vektet gjsn. forfall per 30.sep.2022 3,88 Jahre
Effektiv durasjon per 30.sep.2022 3,39

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker gir investorer spesifikke ikke-tradisjonelle beregninger. Sammen med andre beregninger og informasjon gjør disse det mulig for investorene å evaluere fondene på bestemte miljømessige, sosiale og styringsmessige egenskaper. Bærekraftskarakteristikker gir ingen indikasjon på nåværende eller fremtidige resultater, og representerer heller ikke fondets potensielle risiko- og avkastningsprofil. De er ment for åpenhet og informasjonsformål. Bærekraftskarakteristikker bør ikke vurderes alene eller isolert, men er i stedet en type informasjon som investorer kan ønske å bruke ved vurdering av et fond.


Beregningene gir ingen indikasjon på hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmål, endrer ikke beregningene et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodene bak bærekraftskarakteristikkene ved å følge lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 21.sep.2022 AA
MSCI ESG prosentvis dekning per 21.sep.2022 99,84
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 21.sep.2022 7,85
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 21.sep.2022 91,30
Fondets Lipper Global-klassifisering per 21.sep.2022 Bond EUR High Yield
Fond i sammenligningsgruppen per 21.sep.2022 69
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 21.sep.2022 126,62
MSCI Weighted Average Carbon Intensity prosentvis dekning per 21.sep.2022 99,24
MSCI underforstått temperaturøkning (0–3,0+ °C) per 21.sep.2022 -> 2,5-3,0 °C
MSCI underforstått temperaturøkning prosentvis dekning per 21.sep.2022 92,55

Hva er beregning av underforstått temperaturøkning (ITR)? Finn ut hva beregningene betyr, hvordan de beregnes, og om forutsetningene og begrensningene for denne fremtidsrettede klimarelaterte beregningen.

Klimaendringer er en av de største utfordringene i menneskehetens historie og vil ha stor betydning for investorene. For å håndtere klimaendringer har mange av verdens største land signert Parisavtalen. Temperaturmålet i Parisavtalen er å begrense global oppvarming til godt under 2 °C over førindustrielle nivåer, og ideelt 1,5 °C, noe som vil hjelpe oss med å unngå de mest alvorlige virkningene av klimaendringer.


Hva er ITR-beregningen?

ITR-beregningen brukes til å gi en indikasjon på tilpasning i forhold til temperaturmålet i Parisavtalen for et selskap eller en portefølje. Vitenskapelig konsensus tyder på at dette målet kan nås ved å redusere utslippene til de når netto null rundt midten av århundret (2050-2070). En netto nullutslippsøkonomi er en økonomi som balanserer utslipp og fjerning.


Hvordan utføres ITR-beregningen?

ITR-beregningen beregnes ved å se på nåværende utslippsintensitet for selskaper i fondets portefølje samt potensialet for at disse selskapene kan redusere sine utslipp over tid. Hvis utslippene i den globale økonomien fulgte den samme trenden som utslippene fra selskaper i fondets portefølje, ville de globale temperaturene til slutt stige innenfor dette båndet.


Merk at bare selskapsutstedere dekkes av beregningen. Du finner en oppsummering av MSCIs metodikk og forutsetninger for ITR-beregningen her.


Ettersom beregningen for underforstått temperaturøkning delvis beregnes ved å ta hensyn til potensialet for at et selskap i fondets portefølje kan redusere sine utslipp over tid, er den fremtidsrettet og utsatt for begrensninger. Derfor offentliggjør BlackRock MSCIs ITR-beregning for sine fond innen ulike temperaturområdebånd. Båndene bidrar til å understreke den underliggende usikkerheten i beregningene og variabiliteten til beregningene.

Underforstått temperaturøkning-bilde

Hva er de viktigste forutsetningene og begrensningene for ITR-beregningen?

Denne fremtidsrettede beregningen beregnes ut fra en modell som avhenger av flere forutsetninger. Det er også begrensninger med tanke på inndataene til modellen. Det understrekes at ITR-beregninger kan variere på tvers av dataleverandører av ulike årsaker på grunn av metodologiske valg (f.eks. forskjeller i tidshorisonter, omfanget av inkluderte utslipp og beregninger av porteføljeaggregering).

Det finnes ingen universelt akseptert metode for å beregne en ITR. Det finnes ikke et universelt avtalt sett med inndata for beregningen. For øyeblikket varierer tilgjengeligheten av inndata på tvers av aktivaklasser og markeder. I den grad dataene blir mer tilgjengelige og mer nøyaktige over tid, forventer vi at ITR-beregningens metodologi vil utvikle seg og kan føre til ulike resultater. Der data ikke er tilgjengelige, og/eller hvis data endres, varierer estimeringsmetodene, spesielt de som er forbundet med selskapets fremtidige utslipp.


ITR-beregningen estimerer et fonds samsvar med temperaturmålet i Parisavtalen. Det er imidlertid ingen garanti for at disse estimatene vil nås. ITR-beregningen er ikke et sanntidsestimat, og kan endres over tid. Derfor er den utsatt for variasjon og gjenspeiler ikke alltid et gjeldende estimat.


ITR-beregningen er ikke en indikasjon eller et estimat på et fonds utvikling eller risiko. Investorer bør ikke stole på denne beregningen når de tar en investeringsbeslutning, og bør i stedet henvise til et fonds prospekt og styrende dokumenter. Dette estimatet og den tilhørende informasjonen, er ikke ment som en anbefaling om å investere i noe fond, og er heller ikke ment å indikere noen korrelasjon mellom et fonds ITR-beregning og dets fremtidige investeringsresultater.

All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 21.sep.2022, basert på eksisterende beholdninger den 31.aug.2022. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 30.sep.2022 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 30.sep.2022 0,00%
MSCI - Kjernevåpen per 30.sep.2022 0,00%
MSCI - Termisk kull per 30.sep.2022 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 30.sep.2022 0,00%
MSCI - Oljesand per 30.sep.2022 0,00%
MSCI - Tobakk per 30.sep.2022 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 30.sep.2022 77,69%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 30.sep.2022 22,31%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,00% og oljesand 0,00%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

Klassifiseringer

Registrerte geografiske plasseringer

Registrerte geografiske plasseringer

  • Danmark

  • Finland

  • Frankrike

  • Irland

  • Italia

  • Liechtenstein

  • Luxembourg

  • Nederland

  • Norge

  • Polen

  • Saudi Arabia

  • Slovakia (Den slovakske republikk)

  • Spania

  • Storbritannia

  • Sveits

  • Sverige

  • Tsjekkia (den tsjekkiske republikk)

  • Tyskland

  • Østerrike

Beholdning

Beholdning

per 30.sep.2022
Utsteder Vekt (%)
TELEFONICA EUROPE BV 3,00
SOFTBANK GROUP CORP 2,71
TELECOM ITALIA SPA 2,69
RENAULT SA 2,52
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2,47
Utsteder Vekt (%)
DEUTSCHE BANK AG 2,29
BANCO DE SABADELL SA 2,23
BANCO BPM SPA 2,16
VODAFONE GROUP PLC 2,00
FAURECIA SE 1,99
Utsteders ticker Navn Sektor Aktivaklasse Markedsverdi Vekt (%) Tenkt verdi # Par Value ISIN Pris Geografisk plassering Børs Durasjon Forfall Kupong (%) Markedsvaluta holdings.all.issueDate
Beholdninger kan endre seg.


Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 30.sep.2022

% av markedskap.

Type Fond
per 30.sep.2022

% av markedskap.

Type Fond
Den geografiske eksponeringen er først og fremst forbundet med stedet der utstederne av verdipapirene i produktet er hjemmehørende, sammenlagt og uttrykt som prosentandel av produktets totale beholdning. I noen tilfeller kan den imidlertid gjenspeile stedet der utstederen av verdipapirene utfører mye av virksomheten sin.
per 30.sep.2022

% av markedskap.

Type Fond
per 30.sep.2022

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringer kan bli endret.

Securities Lending

Securities Lending

Securities lending is an established and well regulated activity in the investment management industry. It involves the transfer of securities (such as shares or bonds) from a Lender (in this case, the iShares fund) to a third-party (the Borrower). The Borrower will give the Lender collateral (the Borrower’s pledge) in the form of shares, bonds or cash, and will also pay the Lender a fee. This fee provides additional income for the fund and thus can help to reduce the total cost of ownership of an ETF.

At BlackRock, securities lending is a core investment management function with dedicated trading, research and technology capabilities. The lending programme is designed to deliver superior absolute returns to clients, whilst maintaining a low risk profile. Funds participating in securities lending retain 62.5% of the income, while BlackRock receives 37.5% of the income and covers all the operational costs resulting from securities lending transactions.

The above table summarises the lending data available for the fund.

The information in the Lending Summary table will not be displayed for the funds that have participated in securities lending for less than 12 months. The figures shown relate to past performance. Past performance is not a reliable indication of current or future results.
BlackRock’s policy is to disclose performance information quarterly subject to a one-month delay. This means that returns from 01/01/2019 to 31/12/2019 can be publicly disclosed from 01/02/2020.

Maximum on-loan figure may increase or decrease over time.

With securities lending there is a risk of loss should the borrower default before the securities are returned, and due to market movements, the value of collateral held has fallen and/or the value of the securities on loan has risen.
per 30.sep.2022
Ticker Name Asset Class Weight % ISIN SEDOL Exchange Location
Collateral Holdings shown on this page are provided on days where the fund participating in securities lending had an open loan.

The information in the Collateral Holdings table relates to securities obtained in the collateral basket under the securities lending programme for the fund in question. The information contained in this material is derived from proprietary and non-proprietary sources deemed by BlackRock to be reliable, is not necessarily all inclusive and is not guaranteed as to accuracy. Reliance upon information in this material is at the sole discretion of the reader. The primary risk in securities lending is that a borrower will default on their commitment to return lent securities while the value of the liquidated collateral does not exceed the cost of repurchasing the securities and the fund suffers a loss in respect of the short-fall.

The below table shows the Loan/Collateral Combinations and Collateral Levels for our European Lending funds.

Collateral Types
Loan Type Equities Government, Supranational and Agency Bonds Cash (Not for Reinvestment)
Equities 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Government Bonds 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Corporate Bonds 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Vi aksepterer også utvalgte fysisk replikerende ETF-er for verdipapirer, statsobligasjoner, kreditt og råvarer som sikkerhet.

Collateral parameters depend on the collateral and the loan combination, and the over collateralisation level may range from 102.5% to 112%. In this context, “Over Collateralisation” means that the aggregate market value of collateral taken will exceed the overall on-loan value. Collateral parameters are reviewed on an ongoing bases and are subject to change.
With securities lending there is a risk of loss should the borrower default before the securities are returned, and due to market movements, the value of collateral held has fallen and/or the value of the securities on loan has risen.

Noteringer

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Dristighet Felles kode (EOC) ISIN fir INAV
Euronext Amsterdam EHYA EUR 14.nov.2019 BK8PG20 EHYA NA EHYA.AS - - IE00BJK55C48 A2PNZM 49041087 - -
Xetra AYE2 EUR 01.apr.2021 BLH3XB0 - AYE2.DE - - IE00BJK55C48 A2PNZM 49041087 - -
Borsa Italiana EHYA EUR 28.mai.2021 BNZFMJ3 - EHYA.MI - - IE00BJK55C48 A2PNZM 49041087 - -
SIX Swiss Exchange EHYA EUR 15.nov.2019 - EHYA SE EHYA.S - - - - - - -

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.