Filtrer listen etter nøkkelord
Vis alle
Vis færre
til
av
Totalt
Beklager, ingen data tilgjengelig.
Oversikt
VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.
Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap
Resultat
Resultat
Diagram
Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Utdelinger
| Registreringsdato | Ex-dato | Betalbar dato |
|---|
-
Avkastning
De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i CHF, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.
Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock
Nøkkelfakta
Nøkkelfakta
Størrelsen på fondet (millioner)
per 13.apr.2021
USD 1 323,99
Fondsstart
14.des.2017
Startdato
14.jun.2019
Antall beholdninger
per 31.mar.2021
1 993
Basisvaluta
Amerikanske dollar
Aktivaklasse
Renter
Kategori hos Morningstar
-
Referanseindeks
BBG Barc Global Aggregate 1-5 Year Index
Domisil (hjemsted)
Irland
Regulatory Structure
UCITS
Forvaltningsselskap
BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN
IE00BFYB7576
Bloomberg-børskode
IGA15IC
Åpningsgebyr
0,00
Referansens suksesshonorarbeløp
0,00%
SEDOL
BFYB757
Bloomberg-referanse, børskode
-
Håndtering av oppgjør
Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens
Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering
CHF 500 000,00
Minimum påfølgende investering
CHF 5 000,00
Bruk av inntekt
Distribuerende
Bærekraftskarakteristikker
Bærekraftskarakteristikker
Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.
Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.
Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 07.apr.2021, basert på eksisterende beholdninger den 30.nov.2020. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.
For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.
Selskapenes engasjement
Selskapenes engasjement
Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.
Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.
Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,15% og oljesand 0,44%.
Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.
Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.
Risiko-/avkastningsprofil
Risiko-/avkastningsprofil
1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko
Høy risiko
Lavt utbytte
Høyrente
Klassifiseringer
Beholdning
Beholdning
per 31.mar.2021
| Navn | Vekt (%) |
|---|---|
| GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION | 1,61 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 | 1,24 |
| FHLMC 15YR UMBS SUPER | 0,87 |
| FHLMC 30YR UMBS | 0,84 |
| TREASURY NOTE 0.125 10/31/2022 | 0,77 |
| Navn | Vekt (%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 0.375 04/30/2025 | 0,68 |
| FNMA 30YR 2017 PRODUCTION | 0,64 |
| GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION | 0,63 |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #342 0.1 03/20/2026 | 0,63 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.64 08/13/2022 | 0,60 |
Beholdningene kan endres
Oversikt over eksponering
Oversikt over eksponering
per 31.mar.2021
% av markedskap.
Allokeringene kan endres.
Prising og børs
| Investorklasse | Valuta | Utdelingshyppighet | NAV | NAV beløpsendring | NAV % endring | 52 uker høy | 52 uker lav | Kanselleringspris | ISIN | Etableringspris | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inst Hedged | CHF | - | 9,78 | 0,00 | -0,02 | 10,01 | 9,78 | 9,78 | IE00BFYB7576 | 9,79 | - |
| Class D Hedged | EUR | Halvårlig | 9,67 | 0,00 | -0,02 | 9,88 | 9,66 | 9,67 | IE00BF2MW684 | 9,68 | - |
| Inst Hedged | USD | Ingen | 10,35 | 0,00 | 0,04 | 10,50 | 10,33 | 10,34 | IE00BF2MW791 | 10,36 | - |
| Class D Hedged | GBP | Halvårlig | 9,96 | 0,00 | -0,02 | 10,12 | 9,95 | 9,95 | IE00BF2MW577 | 9,97 | - |
| Class Inst Hedged Dist | GBP | - | 10,06 | 0,00 | 0,04 | 10,23 | 10,05 | 10,06 | IE00BFX1VJ00 | 10,07 | - |
| Class D | USD | Halvårlig | 10,17 | 0,02 | 0,16 | 10,42 | 9,86 | 10,17 | IE00BF2MW353 | 10,18 | - |
| Class D Hedged | USD | Halvårlig | 10,37 | 0,00 | 0,04 | 10,53 | 10,36 | 10,37 | IE00BF2MW460 | 10,38 | - |
| Class Inst Hedged Dist | EUR | - | 9,81 | 0,00 | -0,02 | 10,01 | 9,80 | 9,80 | IE00BFX1VK15 | 9,82 | - |
| Inst | USD | - | 10,60 | 0,02 | 0,16 | 10,76 | 10,06 | 10,59 | IE00BL6VHF72 | 10,61 | - |
Porteføljeforvaltere
Porteføljeforvaltere
Sid Swaminathan
Litteratur
Litteratur
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.
Hvis fondet investerer i et underliggende fond, kan bestemte porteføljeopplysninger, inkludert bærekraftskarakteristikker og beregninger av forretningsengasjement, som gjøres tilgjengelig for fondet, omfatte informasjon (på gjennomgangsbasis) om dette underliggende fondet, i den grad det er tilgjengelig.
Important Information
Gjennomgang av metoden som MSCI benytter på bærekraftkarakteristikker og til måltall for selskapsengasjement. 1ESG-ratinger; 2Beregninger av indeksens karbonavtrykk; 3Screeningforskning av selskapers engasjement; 4ESG-filtrert indeksmetodologi; 5ESG-kontroverser
For fond med en investeringsmålsetting som inkluderer integrering av ESG-kriterier, kan det oppstå selskapshendelser eller andre situasjoner som kan forårsake at fondet eller indeksen passivt eier verdipapirer som ikke oppfyller ESG-kriteriene. Se fondets prospekt for mer informasjon. Screeningen som benyttes av fondets indeksleverandør, kan inkludere omsetningsterskler som er satt av indeksleverandøren. Informasjonen på dette nettstedet omfatter kanskje ikke alle filtre som benyttes i den aktuelle indeksen eller det aktuelle fondet. Disse filtrene beskrives mer i detalj i fondets prospekt, andre av fondets dokumenter, samt i den aktuelle metodebruken for indeksen.
Noe av informasjonen som er oppgitt her («informasjonen») er levert av MSCI ESG Research LLC, et RIA som er underlagt Investment Advisers Act av 1940, og kan inneholde data fra tilknyttede selskaper (inkludert MSCI Inc. og dets datterselskaper («MSCI»)), eller tredjeparts leverandører (hver av dem en «informasjonsleverandør»), og kan ikke helt eller delvis reproduseres eller videreformidles uten at skriftlig tillatelse er innhentet på forhånd. Informasjonen har ikke blitt sendt til, eller fått godkjennelse fra, SEC i USA eller noen andre tilsynsorganer. Informasjonen kan ikke brukes til å skape avledet arbeid, eller i sammenheng med, og heller ikke utgjøre, et tilbud om å kjøpe eller selge, eller en markedsføring eller en anbefaling av, noe verdipapir, finansielt instrument eller produkt eller handelsstrategi, og det skal heller ikke oppfattes som en indikasjon eller garanti på fremtidig avkastning, analyse, prognose eller forventning. Noen fond kan bygge på eller være knyttet til MSCI-indekser, og MSCI kan få kompensasjon med grunnlag i fondets forvaltningskapital eller andre mål. MSCI har etablert en informasjonsbarriere mellom research for aksjeindekser og bestemte opplysninger. Ikke noe informasjon kan i seg selv brukes til å bestemme hvilke verdipapirer man skal kjøpe eller selge eller når man skal kjøpe eller selge dem. Informasjonen leveres «som den er» og brukeren av informasjonen påtar seg all risiko ved enhver bruk eller tillatelse til bruk av informasjonen. Verken MSCI ESG Research eller noen informasjonspart gjør noen fremstillinger om eller uttrykker eller impliserer noen garantier (som eksplisitt avvises), og de påtar seg heller ikke noe ansvar for noe feil eller utelatelser i informasjonen, eller for noen skader som knyttes til dette. Det ovennevnte vil ikke ekskludere eller begrense noe ansvar som grunnet gjeldende lov ikke kan ekskluderes eller begrenses.
Explore more
Products
ETFs & Indexing
Education
© 2021 BlackRock, Inc. Alle rettigheter reservert.