VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.
Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap
Registreringsdato | Ex-dato | Betalbar dato |
---|
De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i CHF, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.
Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock
Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.
Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.
Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.
For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.
Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.
Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.
Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.
Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.
Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.
Navn | Vekt (%) |
---|---|
GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION | 1,61 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 | 1,24 |
FHLMC 15YR UMBS SUPER | 0,87 |
FHLMC 30YR UMBS | 0,84 |
TREASURY NOTE 0.125 10/31/2022 | 0,77 |
Navn | Vekt (%) |
---|---|
TREASURY NOTE 0.375 04/30/2025 | 0,68 |
FNMA 30YR 2017 PRODUCTION | 0,64 |
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION | 0,63 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #342 0.1 03/20/2026 | 0,63 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.64 08/13/2022 | 0,60 |
% av markedskap.
Investorklasse | Valuta | Utdelingshyppighet | NAV | NAV beløpsendring | NAV % endring | 52 uker høy | 52 uker lav | Kanselleringspris | ISIN | Etableringspris | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inst Hedged | CHF | - | 9,78 | 0,00 | -0,02 | 10,01 | 9,78 | 9,78 | IE00BFYB7576 | 9,79 | - |
Class D Hedged | EUR | Halvårlig | 9,67 | 0,00 | -0,02 | 9,88 | 9,66 | 9,67 | IE00BF2MW684 | 9,68 | - |
Inst Hedged | USD | Ingen | 10,35 | 0,00 | 0,04 | 10,50 | 10,33 | 10,34 | IE00BF2MW791 | 10,36 | - |
Class D Hedged | GBP | Halvårlig | 9,96 | 0,00 | -0,02 | 10,12 | 9,95 | 9,95 | IE00BF2MW577 | 9,97 | - |
Class Inst Hedged Dist | GBP | - | 10,06 | 0,00 | 0,04 | 10,23 | 10,05 | 10,06 | IE00BFX1VJ00 | 10,07 | - |
Class D | USD | Halvårlig | 10,17 | 0,02 | 0,16 | 10,42 | 9,86 | 10,17 | IE00BF2MW353 | 10,18 | - |
Class D Hedged | USD | Halvårlig | 10,37 | 0,00 | 0,04 | 10,53 | 10,36 | 10,37 | IE00BF2MW460 | 10,38 | - |
Class Inst Hedged Dist | EUR | - | 9,81 | 0,00 | -0,02 | 10,01 | 9,80 | 9,80 | IE00BFX1VK15 | 9,82 | - |
Inst | USD | - | 10,60 | 0,02 | 0,16 | 10,76 | 10,06 | 10,59 | IE00BL6VHF72 | 10,61 | - |