Renter

iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 2 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) 2,8 -1,0
Referanseindeks (%) 2,8 -1,0
  Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Fra
30.09.2021
Til
30.09.2022
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2022

- - 0,29 1,67 -15,17
Referanseindeks (%)

per 30.sep.2022

- - 0,26 1,66 -15,14
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-14,42 -4,61 - - -3,29
Referanse (%) -14,42 -4,62 - - -3,31
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-14,51 0,12 -7,26 -7,49 -14,42 -13,21 - - -10,97
Referanse (%) -14,49 0,10 -7,31 -7,49 -14,42 -13,23 - - -11,03

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 29.nov.2022 EUR 250 666 684
Net Assets of Fund per 29.nov.2022 EUR 1 901 481 132
Startdato 08.mai.2019
Fondsstart 08.mai.2019
Seriens valuta EUR
Basisvaluta EUR
Aktivaklasse Renter
Referanseindeks Bloomberg Euro Corporate Bond Index
Indeksbørskode LECPTREU
SFDR-klassifisering Artikkel 8
Åpningsgebyr 0,00
Løpende gebyrer 0,03%
Kostnadsprosent 0,00%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering EUR 500 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 5 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Kategori hos Morningstar EUR Corporate Bond
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg-børskode BGIESFE
ISIN IE00BJP13018
SEDOL BJP1301

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 31.okt.2022 1
Standardavvik 3 år per 31.okt.2022 7,18%
3 års beta per 31.okt.2022 1,01
Avkastning til forfall per 31.okt.2022 4,23%
Modifisert durasjon per 31.okt.2022 4,55
Vektet gjsn. avkastning til forfall per 31.okt.2022 4,29%
Effektiv durasjon per 31.okt.2022 4,65
Vektet gjsn. forfall per 31.okt.2022 5,14
WAL til verste per 31.okt.2022 5,14 Jahre

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

3 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE) Flex, per 31.okt.2022 vurdert mot 1251 EUR Corporate Bond fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.okt.2022
Navn Vekt (%)
VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS 1.25 12/15/2025 0,17
RABOBANK NEDERLAND NV RegS 4.125 07/14/2025 0,13
BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS 3.25 12/31/2049 0,13
BAYER AG RegS 0.05 01/12/2025 0,13
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2 03/17/2028 0,12
Navn Vekt (%)
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS 3.375 03/27/2025 0,12
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,11
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 0.625 01/25/2024 0,11
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 1.963 03/23/2030 0,11
NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS 4.625 12/31/2049 0,11
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Flex EUR - 9,17 0,04 0,39 29.nov.2022 10,49 8,77 IE00BJP13018 -
Class Inst Acc EUR - 8,70 0,03 0,39 29.nov.2022 9,97 8,33 IE000KDUZ5O6 -
Q Acc EUR - 9,16 0,04 0,39 29.nov.2022 10,49 8,76 IE00BJP12Y80 -
Class D Acc GBP - 9,33 0,04 0,39 29.nov.2022 10,02 8,92 IE0004CHBHI7 -
Flex GBP - 9,64 0,04 0,39 29.nov.2022 10,08 9,21 IE00029JTMU3 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Auste Vysniauskaite
Auste Vysniauskaite
John Hutson
John Hutson
Darren Wills
Darren Wills
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.