Renter

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning

Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i CNH, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 20.feb.2019 USD 2 311,56
Antall beholdninger per 31.jan.2019 1 129
Basisvaluta USD
Fondsstart 29.okt.1993
Startdato 19.des.2018
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar -
Referanseindeks BBG Barc US Corp High Yield 2% Issuer Capped Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,47%
ISIN LU1919856218
Bloomberg-børskode BGUA8CH
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp -
SEDOL BGSZK42
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering RMB 5 000,00
Minimum påfølgende investering RMB 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
TRANSDIGM INC 144A 6.25 03/15/2026 1,68
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 6.5 11/15/2022 1,29
BLACKSTONE CQP HOLDCO LP 144A 6.5 03/20/2021 1,20
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 1,01
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 0,84
Navn Vekt (%)
SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A 10.5 03/01/2024 0,83
GMAC CAPITAL TRUST I 8.40113 02/15/2040 0,79
CNX RESOURCES CORP 5.875 04/15/2022 0,69
AVANTOR INC 144A 6 10/01/2024 0,66
HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026 0,66
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A8 Hedged CNH - 103,08 0,08 0,08 103,08 97,93 - LU1919856218 - -
Class A6 USD Månedlig 5,00 0,00 0,00 5,23 4,77 - LU0738912566 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 11,04 0,01 0,09 11,19 10,45 - LU1111085798 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,81 0,01 0,09 10,98 10,24 - LU1090156289 - -
Class A3 Hedged GBP Månedlig 9,62 0,01 0,10 10,08 9,19 - LU0580330818 - -
Class D2 USD Ingen 34,60 0,04 0,12 34,65 32,61 - LU0552552704 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 16,61 0,02 0,12 16,73 15,68 - LU0578947334 - -
Class A3 Hedged SGD Månedlig 9,62 0,01 0,10 9,99 9,16 - LU0578937376 - -
Class A1 USD Daglig 5,65 0,00 0,00 5,82 5,37 - LU0046675905 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 14,22 0,01 0,07 14,35 13,45 - LU0578945809 - -
Class A8 Hedged AUD Månedlig 9,23 0,01 0,11 9,72 8,81 - LU0871640396 - -
Class A3 Hedged EUR Månedlig 9,24 0,01 0,11 9,78 8,83 - LU0578943853 - -
Class D3 USD Månedlig 9,81 0,01 0,10 10,10 9,33 - LU0592702061 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 214,84 0,21 0,10 217,91 203,46 - LU0532707519 - -
Class A3 Hedged CAD Månedlig 9,92 0,01 0,10 10,31 9,46 - LU0803751741 - -
Class A2 USD Ingen 32,86 0,03 0,09 33,01 31,01 - LU0046676465 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 10,51 0,01 0,10 10,70 9,96 - LU1090155554 - -
Class D2 Hedged AUD Ingen 17,31 0,02 0,12 17,39 16,33 - LU0827886895 - -
Class A3 Hedged AUD Månedlig 11,22 0,01 0,09 11,61 10,69 - LU0578942376 - -
Class A3 Hedged NZD Månedlig 10,97 0,01 0,09 11,34 10,44 - LU0803752046 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 204,05 0,20 0,10 207,51 193,44 - LU0330917963 - -
Class I4 Hedged GBP Årlig 9,22 0,01 0,11 9,79 8,72 - LU1111085442 - -
Class X6 USD Månedlig 10,61 0,01 0,09 10,93 10,09 - LU1376384019 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 10,64 0,01 0,09 11,28 10,06 - LU0681219902 - -
Class A8 Hedged ZAR Månedlig 89,19 0,12 0,13 93,25 84,84 - LU1023056127 - -
Class X2 USD Ingen 38,10 0,04 0,11 38,10 35,88 - LU0147390172 - -
Class I2 USD Ingen 14,01 0,01 0,07 14,03 13,21 - LU0822668108 - -
Class D3 Hedged SGD Månedlig 9,65 0,01 0,10 10,03 9,20 - LU0827886978 - -
Class I3 USD Månedlig 9,24 0,01 0,11 9,52 8,79 - LU0764821012 - -
Class A4 GBP Årlig 10,65 0,01 0,09 11,26 10,09 - LU0706698544 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 14,79 0,02 0,14 14,87 13,96 - LU0827887273 - -
Class A6 Hedged SGD Månedlig 9,32 0,01 0,11 9,85 8,90 - LU1314333441 - -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 37,65 0,04 0,11 39,88 35,96 - LU0764619531 - -
Class A3 USD Månedlig 5,72 0,00 0,00 5,90 5,44 - LU0172419151 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

James Keenan
James Keenan
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.