iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF

FEATURED THEMES

Megatrendenes

Forstå investeringer

Kollektive investeringsordninger

Les Larry Finks 2019 brev til bedriftsledere Les Larry Finks 2019 brev til bedriftsledere

Filtrer listen etter nøkkelord Vis alle Vis færre til av Totalt Beklager, ingen data tilgjengelig.

Last ned historie

Netto aktiv verdi (NAV) per 15.feb.2019 EUR 5,13
(v2 value range)=52 u: 4,61 - 39,83
1 dag NAV endring per 15.feb.2019 0,06 (1,28%)
Netto aktiv verdi (NAV) total avkastning per 14.feb.2019 År til dato (YTD): 7,38 YTD (år til dato) er perioden fra begynnelsen av det nåværende kalenderåret, og frem til i dag.

Oversikt

HVORFOR ISED?

Diversifisert eksponering mot europeiske selskaper med rating fra MSCI med hensyn til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (ESG) over et forhåndsbestemt nivå
Investeringer i europeiske selskaper sortert i henhold til ESG-egenskaper.
Europeisk eksponering med fokus på aksjer sortert i henhold til ESG.

INVESTERINGSMÅL

Fondet forsøker å følge utviklingen til en indeks som består av europeiske selskaper sortert i henhold til ESG (miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring).

Next: Previous:

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre

Resultat

Avkastning

Diskontinuert
Annualisert
Kumulativ
Kalenderår

Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.

Andelsklasse og referanseresultat vist i EUR, sikringsfondets referanseresultat vist i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.

Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock.

Utdelinger

Dette fondet har ingen utdelinger.

Kunngjøringsdato	Registreringsdato	Ex-dato	Betalbar dato	Total utdeling

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 15.feb.2019 EUR 68 295 768

Net Assets of Fund per 15.feb.2019 EUR 617 420 981

Basisvaluta EUR

Seriens valuta EUR

Fondsstart 25.feb.2011

Startdato 06.des.2018

Aktivaklasse Aksjer

Samlet kostnadsprosent Et mål for de totale kostnadene forbundet med å forvalte og drive fondet. Den totale kostnadsprosenten består hovedsakelig av forvaltningsgebyret pluss andre utgifter knyttet til tillitsmann, depotmottakertjenester og andre driftsutgifter. 0,30%

Løpende gebyrer 0,30%

Produktstruktur Produktstrukturen til en ETF indikerer hvorvidt fondet holder fysiske verdipapirer (dvs. fysisk) eller om det sporer indeksresultatet via derivater (swapper, dvs. syntetisk). Produktstrukturen for en ETC indikerer at metallet som støtter verdipapiret, holdes fysisk. Physical

Metode Begrepet ‘metode’ for en ETF, indikerer hvorvidt produktet holder alle verdipapirene i indeksen i samme vekting som indeksen (replikerer), eller hvorvidt det benyttes en optimalisert undergruppe av verdipapirer i indeksen (optimalisert/utvalg) for effektivt å spore indeksresultatet. Produktstrukturen for en ETC er at metallet som støtter verdipapiret, alltid holdes fysisk. Ooptimalisert

Domisil (hjemsted) Irland

UCITS Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities, i dagligtale kalt "UCITS", er kollektive investeringsordninger (en type investeringsprodukt/investeringsfond) som er opprettet og godkjent i en EU-medlemsland, og utformet med tanke på private investorer i EU. Når det først er godkjent, kan et UCITS-fond selges over landegrensene til private EU-investorer gjennom en registreringsprosess, men uten krav til separat godkjenning. Ja

Referanseindeks MSCI Europe SRI Index

Utdelingsfrekvens Hvor ofte betaler fondet utbytte. De mest brukte utbyttefrekvenser er årlig, halvårlig og kvartalsvis. Kvartalsvis

Avkastning av verdipapirutlån Annualisert avkastning av verdipapirutlån er netto inntekt for fondet av utlån av 12 måneders verdipapirer delt på gjennomsnittlig NAV for fondet i løpet av samme tidsperiode. per 31.des.2015 0,00 %

ISA-kvalifiserbarhet Ja

SIPP tilgjengelig Ja

UK- distributør-/rapporteringsstatus No/Yes

Rebalanseringfrekvens Kvartalsvis

ISIN IE00BGDPWW94

Bloomberg Ticker ISED NA

Utstedende selskap iShares II plc

Fondsforvalter BlackRock Asset Management Ireland Limited

Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited

Depotmottaker State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Bruk av inntekt Distribuerende

Porteføljeegenskaper

Utestående andeler per 15.feb.2019 13 325 004

Antall beholdninger per 14.feb.2019 116

Referanseindeksnivå per 15.feb.2019 EUR 2 097,59

Benchmark Ticker M7CXBRM

Utdelt avkastning Utdelt avkastning er forholdet mellom utdelt inntekt i løpet av de siste 12 måneder og fondets gjeldende NAV. per - -

Skatteårets avslutning 31.okt.2019

Kurs/overskuddsgrad Kurs/overskuddsgraden (P/E) er et grunnleggende mål som brukes for å avgjøre om en investering er verdsatt på riktig måte. Hver beholdnings kurs/overskuddsforhold er den siste sluttkursen delt på de siste 12 måneders inntjening per andel. Negativ inntjening er utelukket, ekstraordinære poster holdes utenfor, og kurs/overskuddsforhold over 60 settes til 60. per 14.feb.2019 15,62

P/B-forhold P/B-forholdet er et grunnleggende mål som brukes for å avgjøre om en investering er verdsatt på riktig måte. Den bokførte verdien av et selskap er et mål på hvor mye et selskaps aktiva er verdt, forutsatt at selskapets gjeld er nedbetalt. Negative bokførte verdier er unntatt fra denne beregningen, og et P/B-forhold over 25 settes til 25. per 14.feb.2019 2,02

Registered Countries

Belgia
Danmark
Finland
Frankrike
Irland
Italia
Luxembourg
Nederland
Norge
Spania
Storbritannia
Sveits
Sverige
Tyskland
Østerrike

Ticker	ISIN	Navn Navn på utsteder	Sektor	Land	Aktivaklasse	Nominell	Markedsverdi	Vekt (%)	Pris	Børs	Markedsvaluta	Tenkt verdi

Utsteders ticker	Navn Navn på underliggende verdipapir	Aktivaklasse	Vekt (%)	Pris	#	Markedsverdi	Tenkt verdi	Sektor	ISIN	Børs	Land	Markedsvaluta

Last ned beholdninger

Beholdninger kan endre seg.

Oversikt over eksponering

Valuta
Geografi
Sektor

per 14.feb.2019

% av markedskap.

Type	Fond	Benchmark	Nett

Vis alle Vis færre

per 14.feb.2019

% av markedskap.

Type	Fond	Benchmark	Nett

Vis alle Vis færre

Geografisk eksponering knytter seg i hovedsak til hvor utstederne av verdipapirene som holdes i produktet, er hjemmehørende; de summeres og uttrykkes deretter som en prosentvis andel av produktets totale aktiva. I noen tilfeller kan det henvise til landet der utstederen av verdipapirene utfører mye av sin forretningsvirksomhet.

per 14.feb.2019

% av markedskap.

Type	Fond	Benchmark	Nett

Vis alle Vis færre

Allokeringer kan bli endret.

Noteringer

Børs	Ticker	Valuta	Noteringsdato	SEDOL	Bloomberg Ticker	RIC	Bloomberg INAV	Reuters INAV	ISIN	WKN	Dristighet	Felles kode (EOC)	ISIN fir INAV
Euronext Amsterdam	ISED	EUR	10.des.2018	BGDPWW9	ISED NA	ISED.AS	-	-	IE00BGDPWW94	A2N9LL	44632960	-	-

Litteratur

Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.

Last ned

Important Information

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc og iShares VII plc (samlet «selskapene») er åpne investeringsselskap med variabel kapital, som har adskilt ansvar mellom sine fond, organisert i henhold til lovene i Irland og godkjent av Den irske sentralbanken. Det meste av beskyttelsen som gis gjennom det britiske lovverket, gjelder ikke for driften av selskapene, og kompensasjon vil ikke være tilgjengelig i henhold til det britiske Financial Services Compensation Scheme dersom selskapene kommer i mislighold. Selskapene er godkjente ordninger i henhold til Financial Services and Markets Act 2000. BlackRock har ikke vurdert hensiktsmessigheten av slike investeringer opp mot dine personlige behov og risikotoleranse. Enhver beslutning om å investere må ene og alene være begrunnet av opplysninger i selskapenes prospekt, dokumentet med nøkkelopplysninger til investor og de seneste halvårsberetninger og ureviderte halvårsregnskaper og/eller årsberetninger og reviderte årsregnskaper. Investorer bør lese om de spesifikke risikoer for hvert av fondene i dokumentet med nøkkelopplysninger for investorer og selskapenes prospekt. Vi anbefaler at du søker finansiell rådgivning før du investerer.