Aksjer

iShares Developed World Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Verdien av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan påvirkes av aksjemarkedets daglige bevegelser. Andre betydelige faktorer omfatter politiske og økonomiske nyheter, selskapsresultater og betydeligere selskapshendelser. Derivater er meget følsomme for endringer i verdien av de aktiva de er basert på og kan øke størrelsen på tap og gevinster, noe som fører til større svingninger i fondets verdi. Virkningen på fondet kan være større når det brukes derivater på en omfattende eller kompleks måte.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen
  Fra
31.03.2017
Til
31.03.2018
Fra
31.03.2018
Til
31.03.2019
Fra
31.03.2019
Til
31.03.2020
Fra
31.03.2020
Til
31.03.2021
Fra
31.03.2021
Til
31.03.2022
Totalavkastning (%)

per 31.mar.2022

- - -11,31 49,85 11,47
Referanseindeks (%)

per 31.mar.2022

- - -10,39 54,03 10,12
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-0,25 9,99 - - 11,93
Referanse (%) -3,52 10,41 - - 12,47
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-11,12 -6,90 -6,54 -8,99 -0,25 33,05 - - 47,31
Referanse (%) -13,03 -8,31 -8,17 -11,30 -3,52 34,60 - - 49,76
  2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) - - 25,7 11,8 23,9
Referanseindeks (%) - - 27,7 15,9 21,8

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 19.mai.2022 GBP 199 311 786
Net Assets of Fund per 19.mai.2022 USD 14 275 999 268
Startdato 23.nov.2018
Fondsstart 15.apr.2010
Seriens valuta GBP
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Aksjer
SFDR-klassifisering Annet
Referanseindeks MSCI World Index
Indeksbørskode NDDUWI
Åpningsgebyr 0,00
Løpende gebyrer 0,16%
Kostnadsprosent 1,00%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering GBP 1 000 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 10 000,00
Utdelingsfrekvens -
Bruk av inntekt Distribuerende
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Kategori hos Morningstar Other Equity
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg Ticker -
ISIN IE00BGL88775
SEDOL BGL8877

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 29.apr.2022 1 542
Kurs/overskuddsgrad per 29.apr.2022 18,37
P/B-forhold per 29.apr.2022 2,91
12 m følgende avkastning per 30.apr.2022 1,44
3 års beta per 30.apr.2022 0,94
Standardavvik 3 år per 30.apr.2022 17,34%

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker gir investorer spesifikke ikke-tradisjonelle beregninger. Sammen med andre beregninger og informasjon gjør disse det mulig for investorene å evaluere fondene på bestemte miljømessige, sosiale og styringsmessige egenskaper. Bærekraftskarakteristikker gir ingen indikasjon på nåværende eller fremtidige resultater, og representerer heller ikke fondets potensielle risiko- og avkastningsprofil. De er ment for åpenhet og informasjonsformål. Bærekraftskarakteristikker bør ikke vurderes alene eller isolert, men er i stedet en type informasjon som investorer kan ønske å bruke ved vurdering av et fond.


Beregningene gir ingen indikasjon på hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmål, endrer ikke beregningene et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodene bak bærekraftskarakteristikkene ved å følge lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 07.apr.2022 AA
MSCI ESG prosentvis dekning per 07.apr.2022 98,98
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 07.apr.2022 8,19
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 07.apr.2022 58,86
Fondets Lipper Global-klassifisering per 07.apr.2022 Equity Global
Fond i sammenligningsgruppen per 07.apr.2022 4 728
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 07.apr.2022 124,42
MSCI Weighted Average Carbon Intensity prosentvis dekning per 07.apr.2022 98,63
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 07.apr.2022, basert på eksisterende beholdninger den 30.nov.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 29.apr.2022 0,57%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 29.apr.2022 1,05%
MSCI - Kjernevåpen per 29.apr.2022 0,51%
MSCI - Termisk kull per 29.apr.2022 0,03%
MSCI - Sivile skytevåpen per 29.apr.2022 0,11%
MSCI - Oljesand per 29.apr.2022 0,34%
MSCI - Tobakk per 29.apr.2022 0,74%

Dekning av selskapers engasjement per 29.apr.2022 99,72%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 29.apr.2022 0,28%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 1,02% og oljesand 2,66%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 29.apr.2022
Navn Vekt (%)
APPLE INC 4,79
MICROSOFT CORP 3,67
AMAZON COM INC 2,10
TESLA INC 1,38
ALPHABET INC CLASS A 1,27
Navn Vekt (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,22
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,89
META PLATFORMS INC CLASS A 0,88
JOHNSON & JOHNSON 0,88
NVIDIA CORP 0,86
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class D Hedged GBP - 13,30 -0,09 -0,70 19.mai.2022 15,91 13,30 IE00BGL88775 -
Class D Hedged EUR - 8,99 -0,06 -0,70 19.mai.2022 10,04 8,98 IE000M0KK797 -
Flex Hedged SGD - 11,47 -0,08 -0,70 19.mai.2022 13,67 11,47 IE00BN782T03 -
Flex Hedged EUR - 13,30 -0,09 -0,71 19.mai.2022 15,96 13,30 IE00BFZPRS19 -
Flex Hedged GBP - 13,45 -0,10 -0,70 19.mai.2022 16,04 13,45 IE00BFZPRR02 -
Flex GBP Daglig 28,09 -0,32 -1,11 19.mai.2022 31,81 27,20 IE00B6385520 -
Flex EUR Kvartalsvis 36,38 -0,44 -1,21 19.mai.2022 41,39 34,07 IE00B61D1398 -
Flex USD Kvartalsvis 30,95 -0,15 -0,48 19.mai.2022 37,61 30,79 IE00B616R411 -
Class D Hedged SGD - 8,50 -0,06 -0,70 19.mai.2022 10,13 8,49 IE000XUK0R09 -
Inst USD Kvartalsvis 24,87 -0,12 -0,48 19.mai.2022 30,24 24,75 IE00B62WG306 -
Inst GBP Kvartalsvis 22,28 -0,25 -1,11 19.mai.2022 25,24 21,57 IE00B62HNT07 -
Flex EUR Kvartalsvis 17,92 -0,22 -1,21 19.mai.2022 20,45 17,03 IE00B61MGS68 -
Flex GBP Ingen 32,55 -0,37 -1,11 19.mai.2022 36,76 31,05 IE00B61BMR49 -
Inst GBP Ingen 31,65 -0,36 -1,11 19.mai.2022 35,76 30,23 IE00B62C5H76 -
Class D USD Ingen 15,30 -0,07 -0,48 19.mai.2022 18,60 15,22 IE00BD0NCN62 -
Class D EUR Ingen 15,72 -0,19 -1,21 19.mai.2022 17,89 14,74 IE00BD0NCM55 -
Flex USD Daglig 11,87 0,01 0,09 16.okt.2017 11,87 9,96 IE00B630W685 -
Inst EUR Daglig 28,58 -0,35 -1,21 19.mai.2022 32,61 27,16 IE00B62NV726 -
Inst USD Kvartalsvis 20,50 -0,10 -0,48 19.mai.2022 24,98 20,39 IE00B62NX656 -
Inst Hedged EUR - 12,72 -0,09 -0,71 19.mai.2022 15,27 12,72 IE00BJ023R69 -
Class D GBP Ingen 15,77 -0,18 -1,11 19.mai.2022 17,82 15,06 IE00BD0NCL49 -
Inst EUR Kvartalsvis 33,32 -0,41 -1,21 19.mai.2022 37,93 31,25 IE00B62WCL09 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.