Aksjer

iShares Developed World Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Verdien av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan påvirkes av aksjemarkedets daglige bevegelser. Andre betydelige faktorer omfatter politiske og økonomiske nyheter, selskapsresultater og betydeligere selskapshendelser. Derivater er meget følsomme for endringer i verdien av de aktiva de er basert på og kan øke størrelsen på tap og gevinster, noe som fører til større svingninger i fondets verdi. Virkningen på fondet kan være større når det brukes derivater på en omfattende eller kompleks måte.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen
  Fra
31.03.2016
Til
31.03.2017
Fra
31.03.2017
Til
31.03.2018
Fra
31.03.2018
Til
31.03.2019
Fra
31.03.2019
Til
31.03.2020
Fra
31.03.2020
Til
31.03.2021
Totalavkastning (%)

per 31.mar.2021

- - - -11,31 49,85
Referanseindeks (%)

per 31.mar.2021

- - - -10,39 54,03
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
41,19 - - - 17,36
Referanse (%)

per 30.apr.2021

45,33 - - - 19,78
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
10,40 4,04 11,28 41,19 - - - 47,68
Referanse (%)

per 30.apr.2021

9,80 4,65 10,91 45,33 - - - 55,22

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 06.mai.2021 GBP 254 902 621
Net Assets of Fund per 06.mai.2021 USD 14 229 648 139
Basisvaluta USD
Seriens valuta GBP
Fondsstart 15.apr.2010
Startdato 23.nov.2018
12 m følgende avkastning per 30.apr.2021 1,13
Antall beholdninger per 30.apr.2021 1 584
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Other Equity
Referanseindeks MSCI World Index
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,17%
ISIN IE00BGL88775
Bloomberg-børskode ISDWSHD
Kostnadsprosent 1,00%
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BGL8877
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 1 000 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 10 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 07.apr.2021 A
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 07.apr.2021 5,96
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 07.apr.2021 29,38
MSCI ESG prosentvis dekning per 07.apr.2021 99,66
Fondets Lipper Global-klassifisering per 07.apr.2021 Equity Global
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 07.apr.2021 142,15
Fond i sammenligningsgruppen per 07.apr.2021 4
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 07.apr.2021, basert på eksisterende beholdninger den 30.nov.2020. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 30.apr.2021 0,58%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 30.apr.2021 1,23%
MSCI - Kjernevåpen per 30.apr.2021 0,55%
MSCI - Termisk kull per 30.apr.2021 0,13%
MSCI - Sivile skytevåpen per 30.apr.2021 0,20%
MSCI - Oljesand per 30.apr.2021 0,15%
MSCI - Tobakk per 30.apr.2021 0,66%

Dekning av selskapers engasjement per 30.apr.2021 99,30%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 30.apr.2021 0,70%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,94% og oljesand 1,55%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 30.apr.2021
Navn Vekt (%)
APPLE INC 3,97
MICROSOFT CORP 3,22
AMAZON COM INC 2,63
FACEBOOK CLASS A INC 1,39
ALPHABET INC CLASS C 1,27
Navn Vekt (%)
ALPHABET INC CLASS A 1,26
TESLA INC 0,96
JPMORGAN CHASE & CO 0,83
JOHNSON & JOHNSON 0,76
VISA INC CLASS A 0,70
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D Hedged GBP - 14,30 0,08 0,58 14,34 9,99 14,29 IE00BGL88775 14,31 -
Flex Hedged EUR - 14,21 0,08 0,58 14,25 9,84 14,21 IE00BFZPRS19 14,22 -
Flex Hedged SGD - 12,11 0,07 0,59 12,14 9,39 12,11 IE00BN782T03 12,12 -
Inst Hedged EUR - 13,62 0,08 0,58 13,66 9,45 13,61 IE00BJ023R69 13,63 -
Class D USD Ingen 16,77 0,11 0,67 16,82 11,19 16,76 IE00BD0NCN62 16,78 -
Flex USD Kvartalsvis 33,87 0,23 0,67 33,98 22,58 33,86 IE00B616R411 33,90 -
Inst USD Kvartalsvis 27,26 0,18 0,67 27,36 18,20 27,26 IE00B62WG306 27,29 -
Flex GBP Daglig 28,06 0,23 0,82 28,18 21,42 28,05 IE00B6385520 28,08 -
Flex USD Daglig 11,87 0,01 0,09 11,87 9,96 11,87 IE00B630W685 11,88 -
Flex EUR Kvartalsvis 17,48 0,04 0,22 17,58 13,30 17,47 IE00B61MGS68 17,49 -
Inst EUR Daglig 27,88 0,06 0,22 28,05 20,99 27,87 IE00B62NV726 27,90 -
Inst EUR Kvartalsvis 32,07 0,07 0,22 32,26 23,82 32,06 IE00B62WCL09 32,09 -
Inst GBP Ingen 31,19 0,25 0,82 31,33 23,49 31,18 IE00B62C5H76 31,22 -
Flex EUR Kvartalsvis 34,96 0,08 0,22 35,17 25,93 34,95 IE00B61D1398 34,99 -
Flex GBP Ingen 32,04 0,26 0,82 32,18 24,09 32,03 IE00B61BMR49 32,06 -
Inst USD Kvartalsvis 22,77 0,15 0,67 22,85 15,41 22,76 IE00B62NX656 22,79 -
Inst GBP Kvartalsvis 22,26 0,18 0,82 22,36 17,00 22,25 IE00B62HNT07 22,28 -
Flex Hedged GBP - 14,24 0,08 0,58 14,28 9,80 14,23 IE00BFZPRR02 14,25 -
Class D GBP Ingen 15,54 0,13 0,82 15,61 11,70 15,54 IE00BD0NCL49 15,55 -
Class D EUR Ingen 15,12 0,03 0,22 15,21 11,23 15,12 IE00BD0NCM55 15,13 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.