Renter

iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
31.12.2015
Til
31.12.2016
Fra
31.12.2016
Til
31.12.2017
Fra
31.12.2017
Til
31.12.2018
Fra
31.12.2018
Til
31.12.2019
Fra
31.12.2019
Til
31.12.2020
Totalavkastning (%) (-)

per 31.des.2020

- - - 3,30 4,04
Totalavkastning (%) Underliggende fond (-)

per 31.des.2020

2,25 4,47 0,75 6,36 7,52
Referanseindeks (%) Underliggende fond (-)

per 31.des.2020

2,26 4,51 0,69 6,40 7,63
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
1,19 - - - 3,65
4,33 4,13 3,72 1,65 3,63
Referanse (%) Underliggende fond (-)

per 31.jan.2021

4,39 4,14 3,74 1,65 3,67
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-0,91 -0,91 -0,85 1,19 - - - 8,20
-1,24 -1,24 0,50 4,33 12,90 20,04 17,76 98,57
Referanse (%) Underliggende fond (-)

per 31.jan.2021

-1,27 -1,27 0,47 4,39 12,94 20,13 17,76 99,90
  2016 2017 2018 2019 2020
Totalavkastning (%) (-) - - - 3,30 4,04
Totalavkastning (%) Underliggende fond (-) 2,25 4,47 0,75 6,36 7,52
Referanseindeks (%) Underliggende fond (-) 2,26 4,51 0,69 6,40 7,63

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 04.mar.2021 EUR 45 597 296
Net Assets of Fund per 04.mar.2021 USD 459 652 764
Basisvaluta USD
Seriens valuta EUR
Fondsstart 02.nov.2018
Startdato 19.nov.2018
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger per 26.feb.2021 619
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Global Bond - EUR Hedged
Referanseindeks FTSE World Government Bond Index (ex-EMU Government Bonds)
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,19%
ISIN IE00BGR7K831
Bloomberg-børskode
Kostnadsprosent -
Åpningsgebyr -
Referansens suksesshonorarbeløp -
SEDOL BGR7K83
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 500 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 5 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 05.feb.2021 A
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 05.feb.2021 6,11
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 05.feb.2021 73,19
MSCI ESG prosentvis dekning per 05.feb.2021 100,00
Fondets Lipper Global-klassifisering per 05.feb.2021 Bond Global USD
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per - -
Fond i sammenligningsgruppen per 05.feb.2021 373
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 05.feb.2021, basert på eksisterende beholdninger den 30.sep.2020. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 26.feb.2021
Navn Vekt (%)
TREASURY NOTE 2 11/30/2022 0,68
TREASURY NOTE 0.875 11/15/2030 0,67
TREASURY NOTE 0.625 08/15/2030 0,62
TREASURY NOTE 0.125 11/30/2022 0,60
TREASURY NOTE 0.125 10/31/2022 0,58
Navn Vekt (%)
TREASURY NOTE 0.125 08/15/2023 0,57
TREASURY NOTE 1.75 06/15/2022 0,55
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2028 0,54
TREASURY NOTE 2.75 02/15/2028 0,49
TREASURY NOTE 2.5 05/15/2024 0,49
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 26.feb.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 26.feb.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 26.feb.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 26.feb.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 26.feb.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 26.feb.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Inst Hedged Acc EUR - 10,56 -0,02 -0,21 11,22 10,54 10,55 IE00BGR7K831 10,56 -
Class Flex Hedged Dist GBP - 10,37 -0,02 -0,20 11,16 10,35 10,36 IE00BD5D0B54 10,37 -
Flex USD Ingen 23,05 -0,08 -0,35 24,23 22,41 23,04 IE0005033380 23,06 -
Flex USD Halvårlig 9,79 -0,03 -0,35 10,47 9,68 9,78 IE00BYQQ0X26 9,79 -
Inst EUR - 10,22 -0,01 -0,07 11,62 10,10 10,21 IE00BJK0X817 10,22 -
Class Flexible Acc Hedged EUR - 9,67 -0,02 -0,21 10,03 9,65 9,66 IE00BMY53838 9,67 -
Class D USD Ingen 11,13 -0,04 -0,35 11,71 10,83 11,12 IE00BD0NC581 11,13 -
Inst USD Ingen 15,72 -0,05 -0,35 16,54 15,30 15,71 IE00B1W4R493 15,73 -
Class D Acc EUR Ingen 11,11 -0,01 -0,07 12,58 10,98 11,11 IE00BDZRS805 11,12 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.