Renter

iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning

Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 21.feb.2019 EUR 13 311 074
Net Assets of Fund per 21.feb.2019 USD 468 372 258
Basisvaluta USD
Seriens valuta EUR
Fondsstart 02.nov.2018
Startdato 19.nov.2018
Antall beholdninger per 31.jan.2019 560
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar -
Referanseindeks FTSE World Government Bond Index (ex-EMU Government Bonds)
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,24%
ISIN IE00BGR7K831
Bloomberg-børskode
Åpningsgebyr -
Referansens suksesshonorarbeløp -
SEDOL BGR7K83
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 500 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 5 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
TREASURY NOTE 1.5 08/15/2020 0,76
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #309 1.1 06/20/2020 0,72
TREASURY BOND 8 11/15/2021 0,64
TREASURY NOTE (OTR) 3.125 11/15/2028 0,62
TREASURY NOTE 2 11/30/2022 0,56
Navn Vekt (%)
TREASURY NOTE 1.5 05/15/2020 0,55
TREASURY NOTE 2.375 08/15/2024 0,54
TREASURY NOTE 2.375 05/15/2027 0,54
TREASURY NOTE 2.375 03/15/2021 0,54
TREASURY NOTE 1.5 08/15/2026 0,52
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Inst Hedged Acc EUR - 10,20 -0,01 -0,15 10,23 10,00 10,19 IE00BGR7K831 10,20 -
Class D Acc EUR Ingen 10,64 -0,01 -0,11 10,71 9,63 10,64 IE00BDZRS805 10,65 -
Flex USD Ingen 21,17 -0,03 -0,14 21,30 20,28 21,16 IE0005033380 21,19 -
Flex USD Halvårlig 9,33 -0,01 -0,14 9,57 9,03 9,33 IE00BYQQ0X26 9,34 -
Class Flex Hedged Dist GBP - 10,19 -0,01 -0,14 10,21 10,00 10,19 IE00BD5D0B54 10,20 -
Class D USD Ingen 10,24 -0,01 -0,14 10,30 9,81 10,24 IE00BD0NC581 10,25 -
Inst USD Ingen 14,48 -0,02 -0,14 14,56 13,87 14,47 IE00B1W4R493 14,48 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.