VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.
Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap
De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.
Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock
Navn | Vekt (%) |
---|---|
TREASURY NOTE 1.5 08/15/2020 | 0,76 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #309 1.1 06/20/2020 | 0,72 |
TREASURY BOND 8 11/15/2021 | 0,64 |
TREASURY NOTE (OTR) 3.125 11/15/2028 | 0,62 |
TREASURY NOTE 2 11/30/2022 | 0,56 |
Navn | Vekt (%) |
---|---|
TREASURY NOTE 1.5 05/15/2020 | 0,55 |
TREASURY NOTE 2.375 08/15/2024 | 0,54 |
TREASURY NOTE 2.375 05/15/2027 | 0,54 |
TREASURY NOTE 2.375 03/15/2021 | 0,54 |
TREASURY NOTE 1.5 08/15/2026 | 0,52 |
% av markedskap.
Investorklasse | Valuta | Utdelingshyppighet | NAV | NAV beløpsendring | NAV % endring | 52 uker høy | 52 uker lav | Kanselleringspris | ISIN | Etableringspris | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inst Hedged Acc | EUR | - | 10,20 | -0,01 | -0,15 | 10,23 | 10,00 | 10,19 | IE00BGR7K831 | 10,20 | - |
Class D Acc | EUR | Ingen | 10,64 | -0,01 | -0,11 | 10,71 | 9,63 | 10,64 | IE00BDZRS805 | 10,65 | - |
Flex | USD | Ingen | 21,17 | -0,03 | -0,14 | 21,30 | 20,28 | 21,16 | IE0005033380 | 21,19 | - |
Flex | USD | Halvårlig | 9,33 | -0,01 | -0,14 | 9,57 | 9,03 | 9,33 | IE00BYQQ0X26 | 9,34 | - |
Class Flex Hedged Dist | GBP | - | 10,19 | -0,01 | -0,14 | 10,21 | 10,00 | 10,19 | IE00BD5D0B54 | 10,20 | - |
Class D | USD | Ingen | 10,24 | -0,01 | -0,14 | 10,30 | 9,81 | 10,24 | IE00BD0NC581 | 10,25 | - |
Inst | USD | Ingen | 14,48 | -0,02 | -0,14 | 14,56 | 13,87 | 14,47 | IE00B1W4R493 | 14,48 | - |