Skip to content
Welcome to the BlackRock site for individual investors
Before you proceed, please take a moment to review and accept the Terms and Conditions below.
Individual Investors
An individual investor, also known as a retail client and a private client, is a client organisation or individual who cannot meet both (i) one or more of the professional client criteria laid down in Annex II to the Markets in Financial Instruments Directive II (Directive 2014/65/EU), and (ii) one or more of the qualified investor criteria set out in Article 2 of the Prospectus Regulation ((EU) 2017/1129).
Terms and Conditions
Please read this page before proceeding, as it explains certain restrictions imposed by law on the distribution of this information and the countries in which our funds are authorised for sale. It is your responsibility to be aware of and to observe all applicable laws and regulations of any relevant jurisdiction.
Please note that you are required to read and accept the terms of our Privacy Policy before you are able to access our websites.
Once you have confirmed that you agree to the legal information in this document, and the Privacy Policy – by indicating your consent above – we will place a cookie on your computer to recognise you and prevent this page reappearing should you access this site, or other BlackRock sites, on future occasions. The cookie will expire after six months, or sooner should there be a material change to this important information.
By confirming that you have read this important information, you also:
(i) Agree that such information will apply to any subsequent access to the Individual investors (or Institutions / Intermediaries) section of this website by you, and that all such subsequent access will be subject to the disclaimers, risk warnings and other information set out herein; and
(ii) Warrant that no other person will access the Individual investors section of this website from the same computer and logon as you are currently using.
The offshore funds described in the following pages are administered and managed by companies within the BlackRock Group and can be marketed in certain jurisdictions only. It is your responsibility to be aware of the applicable laws and regulations of your country of residence. Further information is available in the Prospectus or other constitutional document for each fund.
This does not constitute an offer or solicitation to sell shares in any of the funds referred to on this site, by anyone in any jurisdiction in which such offer, solicitation or distribution would be unlawful or in which the person making such offer or solicitation is not qualified to do so or to anyone to whom it is unlawful to make such offer or solicitation.
Specifically, the funds described are not available for distribution to or investment by US investors. The units/shares will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") and, except in a transaction which does not violate the Securities Act or any other applicable US securities laws (including without limitation any applicable law of any of the States of the USA) may not be directly or indirectly offered or sold in the USA or any of its territories or possessions or areas subject to its jurisdiction or to or for the benefit of a US Person.
The funds described have not been, nor will they be, qualified for distribution to the public in Canada as no prospectus for these funds has been filed with any securities commission or regulatory authority in Canada or any province or territory thereof. This website is not, and under no circumstances is to be construed, as an advertisement or any other step in furtherance of a public offering of shares in Canada. No person resident in Canada for the purposes of the Income Tax Act (Canada) may purchase or accept a transfer of shares in the funds described unless he or she is eligible to do so under applicable Canadian or provincial laws.
Applications to invest in any fund referred to on this site, must only be made on the basis of the offer document relating to the specific investment (e.g. prospectus, simplified prospectus, key investor information document or other applicable terms and conditions).
As a result of money laundering regulations, additional documentation for identification purposes may be required when you make your investment. Details are contained in the relevant Prospectus or other constitutional document.
If you are unsure about the meaning of any information provided please consult your financial or other professional adviser.
The information contained on this site is subject to copyright with all rights reserved. It must not be reproduced, copied or redistributed in whole or in part.
The information contained on this site is published in good faith but no representation or warranty, express or implied, is made by BlackRock (Netherlands) B.V. (“BNBV”) or by any person as to its accuracy or completeness and it should not be relied on as such. BNBV shall have no liability for any loss or damage arising out of the use or reliance on the information provided including without limitation, any loss of profit or any other damage, direct or consequential. No information on this site constitutes investment, tax, legal or any other advice.
Where a claim is brought against BlackRock by a third party in relation to your use of this website, you hereby agree to fully reimburse BlackRock for all losses, costs, actions, proceedings, claims, damages, expenses (including reasonable legal costs and expenses), or liabilities, whatsoever suffered or incurred directly by BlackRock as a consequence of improper use of this website. Neither party should be liable to the other for any loss or damage which may be suffered by the other party due to any cause beyond the first party's reasonable control including without limitation any power failure.
You acknowledge and agree that it is your responsibility to keep secure and confidential any passwords that we issue to you and your authorised employees and not to let such password(s) become public knowledge. If any password(s) become known by someone other than you and your authorised employees, you must change those particular password(s) immediately using the function available for this purpose on the Website.
You may leave the BNBV website when you access certain links on this website. In so doing, you may be proceeding to the site of an organisation that is not regulated. BNBV has not examined any of these websites and does not assume any responsibility for the contents of such websites nor the services, products or items offered through such websites.
BNBV shall have no liability for any data transmission errors such as data loss or damage or alteration of any kind, including, but not limited to, any direct, indirect or consequential damage, arising out of the use of the services provided herein.
Risk Warnings
Capital at risk. The value of investments and the income from them can fall as well as rise and are not guaranteed. Investors may not get back the amount originally invested.
Past performance is not a reliable indicator of current or future results and should not be the sole factor of consideration when selecting a product or strategy.
Changes in the rates of exchange between currencies may cause the value of investments to diminish or increase. Fluctuation may be particularly marked in the case of a higher volatility fund and the value of an investment may fall suddenly and substantially. Levels and basis of taxation may change from time to time.
BlackRock has not considered the suitability of this investment against your individual needs and risk tolerance. The data displayed provides summary information. Investment should be made on the basis of the relevant Prospectus which is available from the manager.
For your protection, telephone calls and/or other electronic communications which result in, or are intended to result in, transactions will be recorded or saved.
Investors should read the offering documents for further details including the risk factors before making an investment.
Please note that while some of the BlackRock funds are "ring-fenced", others form part of a single company and are not. For BlackRock funds that do not have segregated liability status, in the event of a single BlackRock fund being unable to meet liabilities attributable to that BlackRock fund out of the assets attributable to it, the excess may be met out of the assets attributable to the other BlackRock funds within the same company. We refer you to the prospectus or other relevant terms and conditions of each BlackRock fund for further information in this regard.
The views expressed herein do not necessarily reflect the views of BlackRock as a whole or any part thereof, nor do they constitute investment or any other advice.
Any research found on these pages has been procured and may have been acted on by BlackRock for its own purposes.
This site is operated and issued by BNBV which is authorised and regulated by the Autoriteit Financiële Markten («AFM»). You can gain access to the AFM website from the following link: www.afm.nl. BlackRock (Netherlands) B.V. is a company registered in the Netherlands, No. 17068311. Registered Office: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam. BlackRock is a trading name of BlackRock (Netherlands) B.V. VAT No 007883250. General enquiries about this website should be sent to EMEAwebmaster@blackrock.com. This email address should not be used for any enquiries relating to investments.
© 2021 BlackRock, Inc. All Rights reserved. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK and SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY are trademarks of BlackRock, Inc. or its subsidiaries in the United States and elsewhere. All other trademarks are those of their respective owners.
Filtrer listen etter nøkkelord
Vis alle
Vis færre
til
av
Totalt
Beklager, ingen data tilgjengelig.
Oversikt
VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.
Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap
Resultat
Resultat
Diagram
Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Reinvestments
Dette fondet har ingen utdelinger.
-
Avkastning
Mangler data for gjennomsnittlig årlig avkastning
Mangler data for kumulativ avkastning
Mangler data for avkastning per kalenderår
De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.
Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock
Nøkkelfakta
Nøkkelfakta
Netto aktiva
per 16.apr.2021
EUR 45 360 699
Net Assets of Fund
per 16.apr.2021
USD 542 897 139
Basisvaluta
USD
Seriens valuta
EUR
Fondsstart
02.nov.2018
Startdato
19.nov.2018
Antall beholdninger
per 31.mar.2021
629
Aktivaklasse
Renter
Kategori hos Morningstar
Global Bond - EUR Hedged
Referanseindeks
FTSE World Government Bond Index (ex-EMU Government Bonds)
Domisil (hjemsted)
Irland
Regulatory Structure
UCITS
Forvaltningsselskap
BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN
IE00BGR7K831
Bloomberg-børskode
Åpningsgebyr
-
Referansens suksesshonorarbeløp
-
SEDOL
BGR7K83
Bloomberg-referanse, børskode
-
Håndtering av oppgjør
Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens
Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering
EUR 500 000,00
Minimum påfølgende investering
EUR 5 000,00
Bruk av inntekt
Akkumulerende
Bærekraftskarakteristikker
Bærekraftskarakteristikker
Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.
Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.
Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 07.apr.2021, basert på eksisterende beholdninger den 30.nov.2020. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.
For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.
Risiko-/avkastningsprofil
Risiko-/avkastningsprofil
1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko
Høy risiko
Lavt utbytte
Høyrente
Klassifiseringer
Beholdning
Beholdning
per 31.mar.2021
| Navn | Vekt (%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 0.25 04/15/2023 | 1,40 |
| TREASURY NOTE 0.125 02/15/2024 | 1,25 |
| TREASURY NOTE 0.25 05/31/2025 | 0,94 |
| TREASURY NOTE 0.875 11/15/2030 | 0,91 |
| TREASURY NOTE 2.5 02/28/2026 | 0,73 |
| Navn | Vekt (%) |
|---|---|
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #421 0.1 02/01/2023 | 0,69 |
| TREASURY NOTE 2.875 08/15/2028 | 0,68 |
| TREASURY BOND 1.375 11/15/2040 | 0,61 |
| TREASURY NOTE 1.125 02/29/2028 | 0,60 |
| TREASURY NOTE 2 11/30/2022 | 0,59 |
Beholdningene kan endres
Oversikt over eksponering
Oversikt over eksponering
per 31.mar.2021
% av markedskap.
Allokeringene kan endres.
Prising og børs
| Investorklasse | Valuta | Utdelingshyppighet | NAV | NAV beløpsendring | NAV % endring | 52 uker høy | 52 uker lav | Kanselleringspris | ISIN | Etableringspris | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inst Hedged Acc | EUR | - | 10,57 | -0,02 | -0,16 | 11,09 | 10,50 | 10,57 | IE00BGR7K831 | 10,58 | - |
| Inst | EUR | - | 10,26 | -0,02 | -0,24 | 11,62 | 10,10 | 10,25 | IE00BJK0X817 | 10,26 | - |
| Class Flexible Acc Hedged | EUR | - | 9,68 | -0,02 | -0,16 | 10,03 | 9,61 | 9,68 | IE00BMY53838 | 9,69 | - |
| Class Flex Hedged Dist | GBP | - | 10,39 | -0,02 | -0,16 | 11,02 | 10,31 | 10,39 | IE00BD5D0B54 | 10,40 | - |
| Class D | USD | Ingen | 11,11 | -0,02 | -0,16 | 11,60 | 10,98 | 11,11 | IE00BD0NC581 | 11,12 | - |
| Class D Acc | EUR | Ingen | 11,16 | -0,03 | -0,24 | 12,58 | 10,98 | 11,15 | IE00BDZRS805 | 11,16 | - |
| Inst | USD | Ingen | 15,70 | -0,03 | -0,16 | 16,38 | 15,51 | 15,69 | IE00B1W4R493 | 15,71 | - |
| Flex | USD | Halvårlig | 9,78 | -0,02 | -0,16 | 10,34 | 9,65 | 9,77 | IE00BYQQ0X26 | 9,78 | - |
| Flex | USD | Ingen | 23,03 | -0,04 | -0,16 | 24,02 | 22,74 | 23,01 | IE0005033380 | 23,04 | - |
Porteføljeforvaltere
Porteføljeforvaltere
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
Litteratur
Litteratur
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.
Hvis fondet investerer i et underliggende fond, kan bestemte porteføljeopplysninger, inkludert bærekraftskarakteristikker og beregninger av forretningsengasjement, som gjøres tilgjengelig for fondet, omfatte informasjon (på gjennomgangsbasis) om dette underliggende fondet, i den grad det er tilgjengelig.
Important Information
Gjennomgang av metoden som MSCI benytter på bærekraftkarakteristikker og til måltall for selskapsengasjement. 1ESG-ratinger; 2Beregninger av indeksens karbonavtrykk; 3Screeningforskning av selskapers engasjement; 4ESG-filtrert indeksmetodologi; 5ESG-kontroverser
For fond med en investeringsmålsetting som inkluderer integrering av ESG-kriterier, kan det oppstå selskapshendelser eller andre situasjoner som kan forårsake at fondet eller indeksen passivt eier verdipapirer som ikke oppfyller ESG-kriteriene. Se fondets prospekt for mer informasjon. Screeningen som benyttes av fondets indeksleverandør, kan inkludere omsetningsterskler som er satt av indeksleverandøren. Informasjonen på dette nettstedet omfatter kanskje ikke alle filtre som benyttes i den aktuelle indeksen eller det aktuelle fondet. Disse filtrene beskrives mer i detalj i fondets prospekt, andre av fondets dokumenter, samt i den aktuelle metodebruken for indeksen.
Noe av informasjonen som er oppgitt her («informasjonen») er levert av MSCI ESG Research LLC, et RIA som er underlagt Investment Advisers Act av 1940, og kan inneholde data fra tilknyttede selskaper (inkludert MSCI Inc. og dets datterselskaper («MSCI»)), eller tredjeparts leverandører (hver av dem en «informasjonsleverandør»), og kan ikke helt eller delvis reproduseres eller videreformidles uten at skriftlig tillatelse er innhentet på forhånd. Informasjonen har ikke blitt sendt til, eller fått godkjennelse fra, SEC i USA eller noen andre tilsynsorganer. Informasjonen kan ikke brukes til å skape avledet arbeid, eller i sammenheng med, og heller ikke utgjøre, et tilbud om å kjøpe eller selge, eller en markedsføring eller en anbefaling av, noe verdipapir, finansielt instrument eller produkt eller handelsstrategi, og det skal heller ikke oppfattes som en indikasjon eller garanti på fremtidig avkastning, analyse, prognose eller forventning. Noen fond kan bygge på eller være knyttet til MSCI-indekser, og MSCI kan få kompensasjon med grunnlag i fondets forvaltningskapital eller andre mål. MSCI har etablert en informasjonsbarriere mellom research for aksjeindekser og bestemte opplysninger. Ikke noe informasjon kan i seg selv brukes til å bestemme hvilke verdipapirer man skal kjøpe eller selge eller når man skal kjøpe eller selge dem. Informasjonen leveres «som den er» og brukeren av informasjonen påtar seg all risiko ved enhver bruk eller tillatelse til bruk av informasjonen. Verken MSCI ESG Research eller noen informasjonspart gjør noen fremstillinger om eller uttrykker eller impliserer noen garantier (som eksplisitt avvises), og de påtar seg heller ikke noe ansvar for noe feil eller utelatelser i informasjonen, eller for noen skader som knyttes til dette. Det ovennevnte vil ikke ekskludere eller begrense noe ansvar som grunnet gjeldende lov ikke kan ekskluderes eller begrenses.
Explore more
Products
ETFs & Indexing
Education
© 2021 BlackRock, Inc. Alle rettigheter reservert.