Aksjer

Natural Resources Growth & Income Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning

Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 20.feb.2019 USD 113,11
Antall beholdninger per 31.jan.2019 59
Basisvaluta USD
Fondsstart 15.apr.2011
Startdato 12.sep.2018
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Other Equity
Referanseindeks S&P Global Natural Resources Net Return
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,06%
ISIN LU1864666323
Bloomberg-børskode BGND2EH
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BFXNJD6
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 100 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
NUTRIEN LTD 6,69
TOTAL SA 5,63
BP PLC 5,58
ROYAL DUTCH SHELL PLC 5,20
BHP GROUP PLC 4,68
Navn Vekt (%)
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 3,97
EXXON MOBIL CORP 3,94
GLENCORE PLC 3,44
SUNCOR ENERGY INC 3,38
BARRICK GOLD CORP 3,19
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D2 Hedged EUR Ingen 9,55 0,13 1,38 10,60 8,37 - LU1864666323 - -
Class A4G USD Årlig 6,60 0,09 1,38 7,79 5,76 - LU0654597011 - -
Class I4G USD - 9,23 0,12 1,32 10,63 8,05 - LU1808491572 - -
Class A3G USD Månedlig 10,64 0,14 1,33 12,48 9,34 - LU1430597077 - -
Class A5G EUR Kvartalsvis 5,62 0,06 1,08 6,33 4,87 - LU1142331880 - -
Class A5G USD Kvartalsvis 6,38 0,08 1,27 7,47 5,57 - LU0612318971 - -
Class A2 USD Ingen 8,33 0,11 1,34 9,55 7,27 - LU0612318385 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 9,52 0,12 1,28 10,60 8,35 - LU1864666240 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Tom Holl
Tom Holl
Alastair Bishop
Alastair Bishop

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.