Multi Asset

BGF Global Allocation Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning

  Fra
30.06.2014
Til
30.06.2015
Fra
30.06.2015
Til
30.06.2016
Fra
30.06.2016
Til
30.06.2017
Fra
30.06.2017
Til
30.06.2018
Fra
30.06.2018
Til
30.06.2019
Totalavkastning (%) Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi.

per 30.jun.2019

- - - - -

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 22.jul.2019 USD 14 702,83
Antall beholdninger per 28.jun.2019 609
Basisvaluta USD
Fondsstart 03.jan.1997
Startdato 11.jul.2018
Aktivaklasse Multi Asset
Kategori hos Morningstar USD Moderate Allocation
Referanseindeks 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,05%
ISIN LU1852330908
Bloomberg-børskode BGAAD4G
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BD38XB3
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 100 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 28.jun.2019
Navn Vekt (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,65
MICROSOFT CORP 1,53
APPLE INC 1,25
JPMORGAN CHASE & CO 1,11
COMCAST CORP CLASS A 0,93
Navn Vekt (%)
DANONE SA 0,91
NESTLE SA 0,91
AMAZON COM INC 0,90
ANTHEM INC 0,85
WILLIAMS INC 0,84
per 28.jun.2019
Navn Vekt (%)
TREASURY NOTE 2.375 05/15/2029 7,78
TREASURY NOTE 2 05/31/2024 6,89
TREASURY NOTE 2.625 01/31/2026 3,17
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,88
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.25 02/15/2029 1,74
Navn Vekt (%)
TREASURY NOTE 3 10/31/2025 1,63
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2029 0,92
ITALY (REPUBLIC OF) 3 08/01/2029 0,64
TREASURY NOTE 2.25 04/30/2024 0,55
TREASURY NOTE 2.875 11/30/2025 0,51
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 28.jun.2019

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringene kan endres.

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D4 GBP Ingen 45,41 0,07 0,15 45,76 39,82 - LU1852330908 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 16,59 -0,04 -0,24 16,72 14,90 - LU0480534592 - -
Class A4 EUR Årlig 50,14 -0,07 -0,14 50,30 43,93 - LU0408221512 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 20,07 -0,05 -0,25 20,21 17,82 - LU0525289509 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 14,38 -0,03 -0,21 14,48 12,84 - LU0827880690 - -
Class A4 USD Årlig 56,27 -0,13 -0,23 56,67 50,20 - LU0724617625 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 39,26 -0,08 -0,20 39,76 35,45 - LU0368231949 - -
Class X2 EUR Ingen 62,67 -0,08 -0,13 62,86 54,38 - LU0984173384 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 11,37 -0,03 -0,26 11,46 10,22 - LU0260352280 - -
Class I2 EUR Ingen 55,89 -0,07 -0,13 56,06 48,70 - LU1653088838 - -
Class D2 Hedged AUD Ingen 18,13 -0,04 -0,22 18,26 16,19 - LU0827880187 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 17,47 -0,04 -0,23 17,60 15,62 - LU0827880427 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 11,91 -0,02 -0,17 12,22 10,84 - LU0343169966 - -
Class X4 USD Årlig 12,62 -0,02 -0,16 12,69 11,15 - LU0953392981 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 31,29 -0,07 -0,22 31,53 28,12 - LU0827880344 - -
Class D2 EUR Ingen 56,06 -0,08 -0,14 56,24 48,91 - LU0523293024 - -
Class D4 EUR Årlig 50,51 -0,07 -0,14 50,67 44,07 - LU0827880005 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 13,77 -0,04 -0,29 13,87 12,35 - LU0788109477 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 34,00 -0,07 -0,21 34,83 30,87 - LU0240613025 - -
Class A2 EUR Ingen 51,36 -0,07 -0,14 51,53 45,00 - LU0171283459 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 36,43 -0,09 -0,25 37,25 33,08 - LU0212925753 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 17,23 -0,04 -0,23 17,36 15,44 - LU0468326631 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 130,44 -0,30 -0,23 131,40 116,57 - LU1062906877 - -
Class A2 HUF Ingen 16 697,14 -36,16 -0,22 16 802,93 14 454,58 - LU0566074125 - -
Class I2 Hedged SGD Ingen 14,43 -0,03 -0,21 14,53 12,87 - LU0810842038 - -
Class X2 Hedged JPY Ingen 1 118,00 -2,00 -0,18 1 126,00 1 005,00 - LU1445720094 - -
Class I2 USD Ingen 62,73 -0,14 -0,22 63,14 55,66 - LU0368249560 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 12,54 -0,03 -0,24 12,78 11,37 - LU0827880260 - -
Class D2 USD Ingen 62,93 -0,14 -0,22 63,34 55,90 - LU0329592538 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 29,75 -0,07 -0,23 30,08 26,85 - LU0236177068 - -
Class D4 Hedged EUR Årlig 34,24 -0,08 -0,23 35,09 30,96 - LU0827880773 - -
Class A2 USD Ingen 57,65 -0,13 -0,22 58,05 51,42 - LU0072462426 - -
Class X2 USD Ingen 70,34 -0,15 -0,21 70,77 62,14 - LU0328507826 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 39,77 -0,09 -0,23 40,37 35,96 - LU0329591480 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 13,59 -0,03 -0,22 13,69 12,18 - LU0308772762 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Rick Rieder
Rick Rieder
Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.