Aksjer

iShares North America Equity Index Fund (LU)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 3 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) 32,8 9,3 37,7
Referanseindeks (%) 33,2 9,3 37,8
  Fra
30.06.2017
Til
30.06.2018
Fra
30.06.2018
Til
30.06.2019
Fra
30.06.2019
Til
30.06.2020
Fra
30.06.2020
Til
30.06.2021
Fra
30.06.2021
Til
30.06.2022
Totalavkastning (%)

per 30.jun.2022

- 10,34 7,51 35,63 -2,10
Referanseindeks (%)

per 30.jun.2022

- 10,70 7,55 35,81 -1,64
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
3,29 15,48 - - 15,51
Referanse (%) 3,82 15,70 - - 15,82
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-5,65 -0,64 4,08 2,74 3,29 54,01 - - 86,67
Referanse (%) -5,15 -0,62 4,20 2,96 3,82 54,89 - - 88,85

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Net Assets of Fund per 30.sep.2022 USD 380 038 457
Startdato 02.mai.2018
Fondsstart 23.okt.2012
Seriens valuta EUR
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Aksjer
Referanseindeks MSCI North America Net EUR (Custom 4pm LUX)
Indeksbørskode -
SFDR-klassifisering Annet
Åpningsgebyr 5,00
Løpende gebyrer 0,22%
Kostnadsprosent 0,15%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering EUR 100 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategori hos Morningstar US Large-Cap Blend Equity
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg-børskode BGIND2E
ISIN LU1811363917
SEDOL BFNBHR0

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 31.aug.2022 708
Standardavvik 3 år per 31.aug.2022 18,58%
3 års beta per 31.aug.2022 0,99
Kurs/overskuddsgrad per 31.aug.2022 19,11
P/B-forhold per 31.aug.2022 3,64

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering. MSCI Ratings er for øyeblikket ikke tilgjengelig for dette fondet.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 31.aug.2022 0,25%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 31.aug.2022 0,07%
MSCI - Kjernevåpen per 31.aug.2022 0,25%
MSCI - Termisk kull per 31.aug.2022 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 31.aug.2022 0,00%
MSCI - Oljesand per 31.aug.2022 0,45%
MSCI - Tobakk per 31.aug.2022 0,62%

Dekning av selskapers engasjement per 31.aug.2022 99,84%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 31.aug.2022 0,16%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,14% og oljesand 2,74%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

3 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for iShares North America Equity Index Fund (LU) Class D2, per 31.jul.2022 vurdert mot 1549 US Large-Cap Blend Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.aug.2022
Navn Vekt (%)
APPLE INC 6,96
MICROSOFT CORP 5,08
AMAZON COM INC 3,19
TESLA INC 2,00
ALPHABET INC CLASS A 1,78
Navn Vekt (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,68
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,33
JOHNSON & JOHNSON 1,16
EXXON MOBIL CORP 1,10
NVIDIA CORP 1,03
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.aug.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.aug.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.aug.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class D2 EUR - 174,01 -0,43 -0,25 30.sep.2022 200,01 164,45 LU1811363917 -
Class F2 USD Ingen 274,06 0,24 0,09 30.sep.2022 363,47 273,82 LU0836515808 -
Class N2 EUR - 106,34 -0,27 -0,25 30.sep.2022 122,11 100,47 LU2337603828 -
Class N2 USD Ingen 274,89 0,25 0,09 30.sep.2022 364,49 274,64 LU0836514405 -
Class A2 USD Ingen 265,80 0,23 0,09 30.sep.2022 353,30 265,57 LU0836513001 -
Class A2 EUR - 94,25 -0,24 -0,25 30.sep.2022 102,85 94,25 LU2504564845 -
Class X2 EUR Ingen 285,00 -0,71 -0,25 30.sep.2022 326,87 269,15 LU0938202586 -
Class D2 USD Ingen 145,43 0,13 0,09 30.sep.2022 192,88 145,30 LU1722863641 -
Class X2 USD Ingen 278,98 0,25 0,09 30.sep.2022 369,51 278,73 LU0826450636 -
Class N7 EUR Halvårlig 322,91 -2,72 -0,84 30.sep.2022 374,63 306,90 LU0852473445 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.