Renter

BGF Global Corporate Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 23.jul.2019 USD 2 052,27
Antall beholdninger per 28.jun.2019 674
Basisvaluta USD
Fondsstart 19.okt.2007
Startdato 02.mai.2018
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Global Corporate Bond - GBP Hedged
Referanseindeks BBG Barc Global Agg Corporate Index, 100% USD Hedged
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,69%
ISIN LU1814255474
Bloomberg-børskode BGCD5GH
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL 26558
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 100 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 28.jun.2019
Navn Vekt (%)
ISH EUR HY CRP BND ETF EUR DIST 2,77
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS 1,50
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.272 01/15/2036 1,20
BAWAG GROUP AG MTN RegS 2.375 03/26/2029 0,88
WELLS FARGO & COMPANY MTN 3.196 06/17/2027 0,77
Navn Vekt (%)
CITIGROUP INC 3.352 04/24/2025 0,71
APPLE INC 3.85 05/04/2043 0,69
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS 5.125 12/31/2049 0,68
SAP SE RegS 0.25 03/10/2022 0,67
BARCLAYS PLC 3.932 05/07/2025 0,66
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 28.jun.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 28.jun.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 28.jun.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 28.jun.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 28.jun.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 28.jun.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D5 Hedged GBP Ingen 10,47 0,01 0,10 10,49 9,73 - LU1814255474 - -
Class X4 Hedged GBP Årlig 9,76 0,01 0,10 9,77 8,88 - LU0414062165 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 10,28 0,01 0,10 10,30 9,39 - LU1222731728 - -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 83,24 0,07 0,08 83,34 77,22 - LU0788109550 - -
Class A5 USD Kvartalsvis 11,06 0,01 0,09 11,08 10,14 - LU0825403933 - -
Class I2 USD Ingen 11,69 0,01 0,09 11,71 10,53 - LU1181254019 - -
Class D2 USD Ingen 15,25 0,01 0,07 15,27 13,75 - LU0326960662 - -
Class A3 Hedged AUD Månedlig 12,09 0,01 0,08 12,12 11,11 - LU0816460074 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 14,64 0,01 0,07 14,68 13,43 - LU0414062249 - -
Class A3 Hedged CAD Månedlig 11,07 0,01 0,09 11,09 10,17 - LU0816460157 - -
Class A3 Hedged NZD Månedlig 12,23 0,01 0,08 12,25 11,23 - LU0803752475 - -
Class A8 Hedged CNH Månedlig 101,09 0,09 0,09 101,28 93,61 - LU1220227653 - -
Class A3 Hedged GBP Månedlig 10,65 0,01 0,09 10,68 9,86 - LU0816460231 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 10,40 0,01 0,10 10,42 9,56 - LU1625162489 - -
Class A8 Hedged AUD Månedlig 11,18 0,00 0,00 11,21 10,35 - LU0871639976 - -
Class A2 USD Ingen 14,54 0,01 0,07 14,56 13,15 - LU0297942194 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 13,76 0,01 0,07 13,79 12,66 - LU0326951752 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 13,13 0,01 0,08 13,17 12,12 - LU0297942434 - -
Class X2 USD Ingen 16,19 0,01 0,06 16,20 14,54 - LU0434566104 - -
Class A6 Hedged SGD Månedlig 9,95 0,01 0,10 9,97 9,22 - LU1435395121 - -
Class A6 USD Månedlig 11,16 0,01 0,09 11,18 10,29 - LU0788109634 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 9,28 0,01 0,11 9,30 8,56 - LU0303846876 - -
Class A8 Hedged NZD Månedlig 9,85 0,01 0,10 9,87 9,11 - LU1149717313 - -
Class I4 Hedged GBP Årlig 10,39 0,01 0,10 10,41 9,48 - LU1403442228 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 104,30 0,08 0,08 104,58 96,18 - LU1162516634 - -
Class I2 Hedged CAD Ingen 11,57 0,01 0,09 11,58 10,48 - LU1153585614 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.