Renter

iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Endringer i renter, kredittrisiko og/eller utstedermislighold har en betydelig innflytelse på utviklingen til rentepapirer. Rentepapirer under investeringsgrad kan være mer følsomme for endringer i disse risikoene enn rentepapirer med høyere rating. Potensielle eller faktiske reduksjoner av kredittvurderinger kan øke risikonivået. Vekstmarkeder er generelt mer følsomme for økonomiske og politiske forhold enn utviklede markeder. Andre faktorer omfatter høyere likviditetsrisiko, restriksjoner på investeringer eller kapitaloverføringer og manglende/ forsinket levering av verdipapirer eller betalinger som fondet har til gode. Valutarisiko: Fondet investerer i andre valutaer. Endringer i valutakursene vil derfor påvirke verdien av investeringen. Rentepapirer som utstedes eller garanteres av statlige enheter i fremvoksende markeder opplever generelt høyere "Kredittrisiko" enn i utviklede land.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
31.12.2015
Til
31.12.2016
Fra
31.12.2016
Til
31.12.2017
Fra
31.12.2017
Til
31.12.2018
Fra
31.12.2018
Til
31.12.2019
Fra
31.12.2019
Til
31.12.2020
Totalavkastning (%) (-)

per 31.des.2020

- - - 14,99 -5,96
Totalavkastning (%) Underliggende fond (-)

per 31.des.2020

- - - 12,72 2,36
Referanseindeks (%) Underliggende fond (-)

per 31.des.2020

- - - 13,47 2,69
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-6,37 - - - 2,00
2,51 - - - 2,57
Referanse (%) Underliggende fond (-)

per 31.jan.2021

2,92 - - - 3,04
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-0,27 -0,27 3,49 -6,37 - - - 5,58
-0,99 -0,99 7,90 2,51 - - - 7,19
Referanse (%) Underliggende fond (-)

per 31.jan.2021

-1,07 -1,07 7,99 2,92 - - - 8,56
  2016 2017 2018 2019 2020
Totalavkastning (%) (-) - - - 14,99 -5,96
Totalavkastning (%) Underliggende fond (-) - - - 12,72 2,36
Referanseindeks (%) Underliggende fond (-) - - - 13,47 2,69

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 25.feb.2021 EUR 195 955 912
Net Assets of Fund per 25.feb.2021 USD 1 036 336 037
Basisvaluta USD
Seriens valuta EUR
Fondsstart 04.mai.2018
Startdato 04.mai.2018
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger per 29.jan.2021 244
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Referanseindeks JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index in EUR
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,10%
ISIN IE00BD9H4D36
Bloomberg-børskode BRLGFEA
Kostnadsprosent 0,00%
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BD9H4D3
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 500 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 5 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 05.feb.2021 BBB
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 05.feb.2021 4,57
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 05.feb.2021 71,60
MSCI ESG prosentvis dekning per 05.feb.2021 100,00
Fondets Lipper Global-klassifisering per 05.feb.2021 Bond Emerging Markets Global LC
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per - -
Fond i sammenligningsgruppen per 05.feb.2021 243
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 05.feb.2021, basert på eksisterende beholdninger den 30.sep.2020. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 29.jan.2021
Navn Vekt (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 3,29
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 2,12
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 1,52
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,51
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 1,42
Navn Vekt (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 1,35
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,11
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,08
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 0,99
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5 05/31/2029 0,97
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.jan.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.jan.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.jan.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.jan.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 29.jan.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.jan.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class Flexible Acc EUR - 10,30 -0,18 -1,72 11,39 9,48 10,28 IE00BD9H4D36 10,32 -
Class D Acc USD - 10,52 -0,10 -0,90 10,91 8,53 10,50 IE00BF2N5W82 10,54 -
Class D Dist GBP - 9,07 -0,10 -1,14 10,22 8,95 - IE00BKFVZC40 - -
Inst Acc GBP - 9,36 -0,11 -1,14 10,23 9,36 9,34 IE00BM9G6X72 9,38 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Francis Rayner
Francis Rayner

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.