Filtrer listen etter nøkkelord
Vis alle
Vis færre
til
av
Totalt
Beklager, ingen data tilgjengelig.
BGF Euro Bond Fund
Oversikt
VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.
Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap
Resultat
Resultat
-
Avkastning
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, hedgefondets referanseresultat er angitt i EUR.
Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock
Utdelinger
| Registreringsdato | Ex-dato | Betalbar dato |
|---|
Nøkkelfakta
Nøkkelfakta
Størrelsen på fondet (millioner)
per 19.feb.2019
EUR 4 922,32
12 m følgende avkastning
Avkastningen en investor ville ha fått hvis vedkommende hadde eid fondsbeholdning i de siste tolv månedene forutsatt at nyeste NAV er lagt til grunn. 12-måneders avkastning beregnes ved å anta eventuelle utbytteutbetalinger i løpet av de siste tolv månedene, og dividere med summen av den siste NAV og eventuell kaptialoverskuddsttudelinger i løpet av de siste tolv månedene.
per 31.jan.2019
0,26
Antall beholdninger
per 31.jan.2019
761
Basisvaluta
EUR
Fondsstart
31.mar.1994
Startdato
18.apr.2018
Aktivaklasse
Renter
Kategori hos Morningstar
-
Referanseindeks
BBG Barc Euro Aggregate 500+
Domisil (hjemsted)
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Forvaltningsselskap
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer
0,48%
ISIN
LU1808491812
Bloomberg-børskode
BGBI4UH
Åpningsgebyr
0,00
Referansens suksesshonorarbeløp
0,00%
SEDOL
BFWCVY9
Bloomberg-referanse, børskode
-
Håndtering av oppgjør
Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens
Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering
USD 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering
USD 1 000,00
Bruk av inntekt
Distribuerende
Risk Indicator
Risk Indicator
1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko
Høy risiko
Lavt utbytte
Høyrente
Klassifiseringer
Beholdning
Beholdning
per 31.jan.2019
| Navn | Vekt (%) |
|---|---|
| BELGIUM (KINGDOM OF) 1.6 06/22/2047 | 1,64 |
| BELGIUM (KINGDOM OF) 0.8 06/22/2027 | 1,39 |
| SPAIN (KINGDOM OF) 1.4 04/30/2028 | 1,36 |
| ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.7 05/01/2020 | 1,32 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 | 1,25 |
| Navn | Vekt (%) |
|---|---|
| ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.05 04/15/2021 | 1,00 |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 | 0,94 |
| KFW MTN 0.125 06/07/2023 | 0,90 |
| UK CONV GILT RegS 5 03/07/2025 | 0,89 |
| IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 1.35 03/18/2031 | 0,86 |
Beholdningene kan endres
Oversikt over eksponering
Oversikt over eksponering
per 31.jan.2019
% av markedskap.
Allokeringene kan endres.
Prising og børs
| Investorklasse | Valuta | Utdelingshyppighet | NAV | NAV beløpsendring | NAV % endring | 52 uker høy | 52 uker lav | Kanselleringspris | ISIN | Etableringspris | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class I4 Hedged | USD | - | 10,22 | 0,00 | 0,00 | 10,22 | 9,86 | - | LU1808491812 | - | - |
| Class D4 | GBP | Årlig | 22,97 | -0,11 | -0,48 | 23,78 | 22,55 | - | LU0827877712 | - | - |
| Class A2 | USD | Ingen | 32,67 | 0,00 | 0,00 | 35,86 | 32,00 | - | LU0171279184 | - | - |
| Class D3 | USD | Månedlig | 22,12 | 0,00 | 0,00 | 24,33 | 21,68 | - | LU0827877639 | - | - |
| Class A4 | EUR | Årlig | 26,17 | 0,00 | 0,00 | 26,32 | 25,66 | - | LU0430265933 | - | - |
| Class D4 | EUR | Årlig | 11,60 | 0,01 | 0,09 | 11,67 | 11,36 | - | LU0938162699 | - | - |
| Class I4 Hedged | GBP | Årlig | 10,53 | 0,00 | 0,00 | 10,53 | 10,26 | - | LU1376384282 | - | - |
| Class I4 | EUR | - | 9,98 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 9,77 | - | LU1808491655 | - | - |
| Class A3 | EUR | Månedlig | 19,51 | 0,00 | 0,00 | 19,61 | 19,14 | - | LU0172396516 | - | - |
| Class A2 Hedged | PLN | Ingen | 104,26 | 0,02 | 0,02 | 104,26 | 101,46 | - | LU1499592381 | - | - |
| Class D2 | USD | Ingen | 34,07 | 0,00 | 0,00 | 37,28 | 33,34 | - | LU0827877472 | - | - |
| Class I2 | EUR | Ingen | 14,42 | 0,01 | 0,07 | 14,42 | 14,11 | - | LU0368229703 | - | - |
| Class D2 | EUR | Ingen | 30,10 | 0,01 | 0,03 | 30,11 | 29,47 | - | LU0297941469 | - | - |
| Class A4 | GBP | Årlig | 22,89 | -0,10 | -0,43 | 23,65 | 22,49 | - | LU0204069685 | - | - |
| Class A2 Hedged | JPY | Ingen | 1 009,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012,00 | 990,00 | - | LU1668663914 | - | - |
| Class X2 | EUR | Ingen | 32,13 | 0,01 | 0,03 | 32,13 | 31,40 | - | LU0298377911 | - | - |
| Class D3 | EUR | Månedlig | 19,54 | 0,00 | 0,00 | 19,64 | 19,17 | - | LU0827877555 | - | - |
| Class I2 Hedged | JPY | Ingen | 1 017,00 | 0,00 | 0,00 | 1 017,00 | 996,00 | - | LU1668661629 | - | - |
| Class D4 Hedged | GBP | Årlig | 10,51 | 0,00 | 0,00 | 10,51 | 10,25 | - | LU1376384365 | - | - |
| Class A1 | EUR | Daglig | 19,51 | 0,00 | 0,00 | 19,61 | 19,14 | - | LU0118259232 | - | - |
| Class A3 | USD | Månedlig | 22,09 | 0,00 | 0,00 | 24,29 | 21,65 | - | LU0172748641 | - | - |
| Class I2 Hedged | USD | Ingen | 11,17 | 0,00 | 0,00 | 11,17 | 10,69 | - | LU1376384100 | - | - |
| Class A1 | USD | Daglig | 22,09 | 0,00 | 0,00 | 24,29 | 21,64 | - | LU0171278889 | - | - |
| Class A2 | EUR | Ingen | 28,86 | 0,01 | 0,03 | 28,95 | 28,29 | - | LU0050372472 | - | - |
| Class D2 Hedged | USD | Ingen | 13,18 | 0,01 | 0,08 | 13,18 | 12,64 | - | LU0869640077 | - | - |
| Class A2 | CZK | Ingen | 741,94 | -0,49 | -0,07 | 749,62 | 727,48 | - | LU1791174284 | - | - |
| Class D2 Hedged | CHF | Ingen | 11,68 | 0,01 | 0,09 | 11,73 | 11,45 | - | LU1266592374 | - | - |
| Class I2 Hedged | CHF | Ingen | 10,36 | 0,00 | 0,00 | 10,39 | 10,16 | - | LU1180456292 | - | - |
| Class A2 Hedged | USD | Ingen | 12,89 | 0,00 | 0,00 | 12,89 | 12,41 | - | LU0869650977 | - | - |
Porteføljeforvaltere
Porteføljeforvaltere
Michael Krautzberger
Litteratur
Litteratur
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.
