VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.
Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap
De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, hedgefondets referanseresultat er angitt i EUR.
Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock
Registreringsdato | Ex-dato | Betalbar dato |
---|
Navn | Vekt (%) |
---|---|
BELGIUM (KINGDOM OF) 1.6 06/22/2047 | 1,64 |
BELGIUM (KINGDOM OF) 0.8 06/22/2027 | 1,39 |
SPAIN (KINGDOM OF) 1.4 04/30/2028 | 1,36 |
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.7 05/01/2020 | 1,32 |
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 | 1,25 |
Navn | Vekt (%) |
---|---|
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.05 04/15/2021 | 1,00 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 | 0,94 |
KFW MTN 0.125 06/07/2023 | 0,90 |
UK CONV GILT RegS 5 03/07/2025 | 0,89 |
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 1.35 03/18/2031 | 0,86 |
% av markedskap.
Investorklasse | Valuta | Utdelingshyppighet | NAV | NAV beløpsendring | NAV % endring | 52 uker høy | 52 uker lav | Kanselleringspris | ISIN | Etableringspris | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class I4 Hedged | USD | - | 10,22 | 0,00 | 0,00 | 10,22 | 9,86 | - | LU1808491812 | - | - |
Class D4 | GBP | Årlig | 22,97 | -0,11 | -0,48 | 23,78 | 22,55 | - | LU0827877712 | - | - |
Class A2 | USD | Ingen | 32,67 | 0,00 | 0,00 | 35,86 | 32,00 | - | LU0171279184 | - | - |
Class D3 | USD | Månedlig | 22,12 | 0,00 | 0,00 | 24,33 | 21,68 | - | LU0827877639 | - | - |
Class A4 | EUR | Årlig | 26,17 | 0,00 | 0,00 | 26,32 | 25,66 | - | LU0430265933 | - | - |
Class D4 | EUR | Årlig | 11,60 | 0,01 | 0,09 | 11,67 | 11,36 | - | LU0938162699 | - | - |
Class I4 Hedged | GBP | Årlig | 10,53 | 0,00 | 0,00 | 10,53 | 10,26 | - | LU1376384282 | - | - |
Class I4 | EUR | - | 9,98 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 9,77 | - | LU1808491655 | - | - |
Class A3 | EUR | Månedlig | 19,51 | 0,00 | 0,00 | 19,61 | 19,14 | - | LU0172396516 | - | - |
Class A2 Hedged | PLN | Ingen | 104,26 | 0,02 | 0,02 | 104,26 | 101,46 | - | LU1499592381 | - | - |
Class D2 | USD | Ingen | 34,07 | 0,00 | 0,00 | 37,28 | 33,34 | - | LU0827877472 | - | - |
Class I2 | EUR | Ingen | 14,42 | 0,01 | 0,07 | 14,42 | 14,11 | - | LU0368229703 | - | - |
Class D2 | EUR | Ingen | 30,10 | 0,01 | 0,03 | 30,11 | 29,47 | - | LU0297941469 | - | - |
Class A4 | GBP | Årlig | 22,89 | -0,10 | -0,43 | 23,65 | 22,49 | - | LU0204069685 | - | - |
Class A2 Hedged | JPY | Ingen | 1 009,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012,00 | 990,00 | - | LU1668663914 | - | - |
Class X2 | EUR | Ingen | 32,13 | 0,01 | 0,03 | 32,13 | 31,40 | - | LU0298377911 | - | - |
Class D3 | EUR | Månedlig | 19,54 | 0,00 | 0,00 | 19,64 | 19,17 | - | LU0827877555 | - | - |
Class I2 Hedged | JPY | Ingen | 1 017,00 | 0,00 | 0,00 | 1 017,00 | 996,00 | - | LU1668661629 | - | - |
Class D4 Hedged | GBP | Årlig | 10,51 | 0,00 | 0,00 | 10,51 | 10,25 | - | LU1376384365 | - | - |
Class A1 | EUR | Daglig | 19,51 | 0,00 | 0,00 | 19,61 | 19,14 | - | LU0118259232 | - | - |
Class A3 | USD | Månedlig | 22,09 | 0,00 | 0,00 | 24,29 | 21,65 | - | LU0172748641 | - | - |
Class I2 Hedged | USD | Ingen | 11,17 | 0,00 | 0,00 | 11,17 | 10,69 | - | LU1376384100 | - | - |
Class A1 | USD | Daglig | 22,09 | 0,00 | 0,00 | 24,29 | 21,64 | - | LU0171278889 | - | - |
Class A2 | EUR | Ingen | 28,86 | 0,01 | 0,03 | 28,95 | 28,29 | - | LU0050372472 | - | - |
Class D2 Hedged | USD | Ingen | 13,18 | 0,01 | 0,08 | 13,18 | 12,64 | - | LU0869640077 | - | - |
Class A2 | CZK | Ingen | 741,94 | -0,49 | -0,07 | 749,62 | 727,48 | - | LU1791174284 | - | - |
Class D2 Hedged | CHF | Ingen | 11,68 | 0,01 | 0,09 | 11,73 | 11,45 | - | LU1266592374 | - | - |
Class I2 Hedged | CHF | Ingen | 10,36 | 0,00 | 0,00 | 10,39 | 10,16 | - | LU1180456292 | - | - |
Class A2 Hedged | USD | Ingen | 12,89 | 0,00 | 0,00 | 12,89 | 12,41 | - | LU0869650977 | - | - |