BGF Euro Bond Fund

Renter

BGF Euro Bond Fund

  • Netto aktiv verdi (NAV) per 19.jul.2019 USD 10,90
    (v2 value range)=52 u: 9,89 - 10,91
  • 1 dag NAV endring per 19.jul.2019 0,00 (0,00%)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning

  Fra
30.06.2014
Til
30.06.2015		 Fra
30.06.2015
Til
30.06.2016		 Fra
30.06.2016
Til
30.06.2017		 Fra
30.06.2017
Til
30.06.2018		 Fra
30.06.2018
Til
30.06.2019
Totalavkastning (%) Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi.

per 30.jun.2019

- - - - 8,62
Referanseindeks (%) Indeks: BBG Barc Euro Aggregate 500+<br /><br /> indeksavkastning er kun ment som illustrasjon. Indeksens avkastning gjenspeiler ikke forvaltningshonorar, transaksjonskostnader og utgifter. Indekser forvaltes ikke, og man kan ikke investere direkte i en indeks. Tidligere resultater garanterer ikke fremtidige resultater.

per 30.jun.2019

- - - - 5,59

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, hedgefondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet
Andelsklassens og referanseindeksens utvikling vises i USD. Kilde: BlackRock. Utviklingen som vises er netto aktivaverdien (NAV) med brutto inntekt reinvestert. Kilde: BlackRock. Tidligere utvikling sier ingenting om fremtidig avkastning, og bør ikke være den eneste faktoren som vurderes når det velges et produkt.

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen
Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato Total utdeling

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 19.jul.2019 EUR 5 384,39
12 m følgende avkastning Avkastningen en investor ville ha fått hvis vedkommende hadde eid fondsbeholdning i de siste tolv månedene forutsatt at nyeste NAV er lagt til grunn. 12-måneders avkastning beregnes ved å anta eventuelle utbytteutbetalinger i løpet av de siste tolv månedene, og dividere med summen av den siste NAV og eventuell kaptialoverskuddsttudelinger i løpet av de siste tolv månedene. per 31.mai.2019 0,25
Antall beholdninger per 28.jun.2019 731
Basisvaluta EUR
Fondsstart 31.mar.1994
Startdato 18.apr.2018
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar -
Referanseindeks BBG Barc Euro Aggregate 500+
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,47%
ISIN LU1808491812
Bloomberg-børskode BGBI4UH
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BFWCVY9
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 28.jun.2019
Navn Vekt (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 03/12/2021 2,51
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2050 2,10
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024 1,57
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1,54
FRANCE (REPUBLIC OF) 2 05/25/2048 1,44
Navn Vekt (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,26
ITALY (REPUBLIC OF) 0.7 05/01/2020 1,20
SPAIN (KINGDOM OF) 4.4 10/31/2023 0,96
KFW MTN RegS 0.75 01/15/2029 0,95
ITALY (REPUBLIC OF) 0.05 04/15/2021 0,91
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 28.jun.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 28.jun.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 28.jun.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 28.jun.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 28.jun.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 28.jun.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class I4 Hedged USD - 10,90 0,00 0,00 10,91 9,89 - LU1808491812 - -
Class I4 Hedged GBP Årlig 11,16 0,01 0,09 11,17 10,26 - LU1376384282 - -
Class A1 USD Daglig 23,05 0,04 0,17 23,17 21,64 - LU0171278889 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 110,41 0,03 0,03 110,50 101,64 - LU1499592381 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 11,12 0,00 0,00 11,13 10,25 - LU1376384365 - -
Class A1 EUR Daglig 20,52 0,01 0,05 20,55 19,14 - LU0118259232 - -
Class A3 USD Månedlig 23,05 0,04 0,17 23,17 21,65 - LU0172748641 - -
Class D2 USD Ingen 35,62 0,06 0,17 35,81 33,34 - LU0827877472 - -
Class I2 Hedged USD Ingen 11,92 0,00 0,00 11,92 10,81 - LU1376384100 - -
Class X2 EUR Ingen 33,93 0,01 0,03 33,96 31,40 - LU0298377911 - -
Class A4 GBP Årlig 24,77 -0,07 -0,28 24,93 22,46 - LU0204069685 - -
Class I2 Hedged JPY Ingen 1 072,00 0,00 0,00 1 073,00 996,00 - LU1668661629 - -
Class I4 EUR - 10,52 0,00 0,00 10,54 9,77 - LU1808491655 - -
Class D4 EUR Årlig 12,22 0,01 0,08 12,23 11,36 - LU0938162699 - -
Class A4 EUR Årlig 27,53 0,00 0,00 27,58 25,66 - LU0430265933 - -
Class D4 GBP Årlig 24,89 -0,07 -0,28 25,05 22,54 - LU0827877712 - -
Class I2 EUR Ingen 15,20 0,01 0,07 15,22 14,11 - LU0368229703 - -
Class A3 EUR Månedlig 20,51 0,00 0,00 20,54 19,14 - LU0172396516 - -
Class D2 EUR Ingen 31,71 0,01 0,03 31,75 29,47 - LU0297941469 - -
Class A2 USD Ingen 34,11 0,06 0,18 34,29 32,00 - LU0171279184 - -
Class D3 USD Månedlig 23,08 0,04 0,17 23,20 21,68 - LU0827877639 - -
Class D3 EUR Månedlig 20,55 0,01 0,05 20,57 19,17 - LU0827877555 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 14,05 0,00 0,00 14,05 12,76 - LU0869640077 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 12,27 0,00 0,00 12,29 11,45 - LU1266592374 - -
Class A2 CZK Ingen 775,54 -1,13 -0,15 776,88 727,48 - LU1791174284 - -
Class A2 EUR Ingen 30,36 0,01 0,03 30,41 28,29 - LU0050372472 - -
Class A2 Hedged JPY Ingen 1 062,00 0,00 0,00 1 063,00 990,00 - LU1668663914 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 10,90 0,01 0,09 10,91 10,16 - LU1180456292 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 13,73 0,00 0,00 13,73 12,50 - LU0869650977 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.