Aksjer

BGF Asian Growth Leaders Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning

Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 15.feb.2019 USD 2 923,50
Antall beholdninger per 31.jan.2019 42
Basisvaluta USD
Fondsstart 31.okt.2012
Startdato 04.apr.2018
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar -
Referanseindeks MSCI All Country Asia ex Japan in USD - NET
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,85%
ISIN LU1800013101
Bloomberg-børskode BGAGI4U
Åpningsgebyr -
Referansens suksesshonorarbeløp -
SEDOL BFMDDY6
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 7,72
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 7,30
SK HYNIX INC 4,69
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 4,34
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 4,04
Navn Vekt (%)
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD 3,41
LOTTE CHEMICAL CORP 3,25
HDFC BANK LTD 3,13
WYNN MACAU LTD 2,58
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP 2,52
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class I4 USD - 8,58 -0,13 -1,49 10,48 7,73 - LU1800013101 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 11,99 -0,19 -1,56 15,27 10,92 - LU1279613878 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 12,55 -0,20 -1,57 15,79 11,38 - LU1121335696 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 11,68 -0,18 -1,52 14,99 10,66 - LU1279613795 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 9,16 -0,15 -1,61 10,00 8,29 - LU1862385751 - -
Class I2 EUR - 11,50 -0,16 -1,37 13,28 10,27 - LU1791182626 - -
Class D3 USD Månedlig 8,28 -0,13 -1,55 10,29 7,48 - LU1741217456 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 12,98 -0,21 -1,59 16,34 11,78 - LU1048596156 - -
Class D2 GBP Ingen 14,09 -0,26 -1,81 16,29 12,73 - LU1085282496 - -
Class I2 USD Ingen 12,96 -0,21 -1,59 15,91 11,68 - LU1091682382 - -
Class A2 USD Ingen 17,51 -0,28 -1,57 21,71 15,83 - LU0821914370 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 12,19 -0,19 -1,53 15,51 11,10 - LU1279614090 - -
Class D2 USD Ingen 18,08 -0,28 -1,53 22,24 16,30 - LU0859042482 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 11,87 -0,19 -1,58 15,21 10,83 - LU1279613951 - -
Class D2 EUR Ingen 16,04 -0,22 -1,35 18,55 14,33 - LU1578216449 - -
Class X2 USD Ingen 19,60 -0,31 -1,56 23,88 17,62 - LU0842534561 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Andrew Swan
Andrew Swan
Emily Dong
Emily Dong

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.