Renter

iShares Green Bond Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen
  Fra
30.09.2016
Til
30.09.2017
Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2021

- - 8,75 1,59 -1,86
Referanseindeks (%)

per 30.sep.2021

- - 11,08 0,57 -0,47
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-2,91 2,62 - - 1,47
Referanse (%)

per 31.okt.2021

-1,45 3,60 - - 2,37
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-3,51 -0,61 -2,41 -2,91 8,07 - - 5,81
Referanse (%)

per 31.okt.2021

-1,26 -0,27 -1,41 -1,45 11,18 - - 9,45

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i CHF, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 29.nov.2021 CHF 53 323 191
Net Assets of Fund per 29.nov.2021 EUR 3 220 545 268
Basisvaluta EUR
Seriens valuta CHF
Fondsstart 16.mar.2017
Startdato 20.des.2017
12 m følgende avkastning per 31.okt.2021 1,10
Antall beholdninger per 29.okt.2021 809
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Global Bond - CHF Hedged
Referanseindeks BBG MSCI Global Green Bond Index
SFDR-klassifisering Artikkel 9
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,22%
ISIN IE00BD8QG133
Bloomberg-børskode BIGDCHD
Kostnadsprosent 0,17%
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BD8QG13
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering CHF 500 000,00
Minimum påfølgende investering CHF 5 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 05.nov.2021 AA
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 05.nov.2021 7,74
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 05.nov.2021 82,02
MSCI ESG prosentvis dekning per 05.nov.2021 95,83
Fondets Lipper Global-klassifisering per 05.nov.2021 Bond Global EUR
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 05.nov.2021 388,23
Fond i sammenligningsgruppen per 05.nov.2021 623
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 05.nov.2021, basert på eksisterende beholdninger den 30.jun.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Kjernevåpen per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Termisk kull per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Oljesand per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Tobakk per 29.okt.2021 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 29.okt.2021 68,75%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 29.okt.2021 31,25%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,10% og oljesand 0,00%.

Beregninger rapporteres basert på informasjon fra MSCI for konsistens med MSCI-fondsratingen, og fondet forvaltes ved bruk av data fra Sustainalytics.


Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

4 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for iShares Green Bond Index Fund (IE) Class D Hedged, per 31.okt.2021 vurdert mot 216 Global Bond - CHF Hedged fond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gitt en bronsemedalje til fondet. Mindre enn 10% av amerikanske fond mottar medaljer.

Beholdning

Beholdning

per 29.okt.2021
Navn Vekt (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 5,00
ITALY (REPUBLIC OF) 1.5 04/30/2045 1,77
BELGIUM (KINGDOM OF) 1.25 04/22/2033 1,66
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.5 01/15/2040 1,62
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 06/25/2044 1,56
Navn Vekt (%)
UK CONV GILT 0.875 07/31/2033 1,52
EUROPEAN UNION RegS 0.4 02/04/2037 1,52
UK CONV GILT 1.5 07/31/2053 1,13
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/2030 0,99
IRELAND (REPUBLIC OF) 1.35 03/18/2031 0,97
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D Hedged CHF Årlig 10,19 -0,01 -0,13 10,62 10,10 10,19 IE00BD8QG133 10,22 -
Class D Hedged CHF Ingen 10,66 -0,01 -0,13 11,00 10,54 10,66 IE00BD8QG026 10,70 -
Class D Hedged GBP - 11,31 -0,01 -0,13 11,55 11,12 11,31 IE00BD5GZQ41 11,34 -
Class D Hedged USD Ingen 11,70 -0,01 -0,12 11,93 11,50 11,70 IE00BD8QG463 11,73 -
Class Institutional Hedged EUR Ingen 11,06 -0,01 -0,13 11,37 10,91 11,06 IE00BD0DT792 11,09 -
Class D Hedged EUR Ingen 11,13 -0,01 -0,13 11,44 10,99 11,13 IE00BD0DT578 11,16 -
Class D Dist GBP - 9,89 -0,01 -0,13 10,14 9,78 9,89 IE00BMTMD893 9,92 -
Class Flexible Hedged EUR Ingen 11,16 -0,01 -0,12 11,45 11,01 11,16 IE00BD0DT685 11,20 -
Class Flex Dist EUR - 10,98 0,00 0,00 11,15 10,74 10,98 IE00BDFSQF67 11,01 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Auste Vysniauskaite
Auste Vysniauskaite
David Antonelli
David Antonelli

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.