Fast eiendom

BSF Global Real Asset Securities Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 15.feb.2019 USD 5,37
Antall beholdninger 57
Basisvaluta USD
Fondsstart 30.nov.2017
Startdato 30.nov.2017
Aktivaklasse Fast eiendom
Kategori hos Morningstar Property - Indirect Global
Referanseindeks FTSE Custom Dev Core Infrast 50/50 EPRA Nareit Dev Dividend+ NET Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,54%
ISIN LU1669035997
Bloomberg-børskode BSGRA2U
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BF51WX9
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 5 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS 6,24
ATLAS ARTERIA STAPLED UNITS 4,07
VONOVIA SE 3,46
ATLANTIA 3,14
VINCI SA 3,08
Navn Vekt (%)
FERROVIAL SA 3,04
KINDER MORGAN INC 2,84
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING 2,66
LEG IMMOBILIEN N AG 2,53
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC 2,49
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringene kan endres.
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond
Beklager, løpetid er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond
Beklager, klassifiseringer er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 USD Ingen 103,64 0,33 0,32 103,64 93,99 - LU1669035997 - -
Class X2 USD Ingen 105,47 0,35 0,33 105,47 95,45 - LU1669037183 - -
Class Z2 USD Ingen 104,74 0,34 0,33 104,74 94,85 - LU1721361928 - -
Class D2 USD Ingen 104,38 0,34 0,33 104,38 94,57 - LU1669036458 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

James Wilkinson
James Wilkinson
Alastair Gillespie
Alastair Gillespie
Mark Howard-Johnson
Mark Howard-Johnson

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.