Aksjer

iShares North America Equity Index Fund (LU)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 4 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) -6,5 30,4 19,6 27,3
Referanseindeks (%) -6,4 30,7 19,5 27,4
  Fra
31.03.2017
Til
31.03.2018
Fra
31.03.2018
Til
31.03.2019
Fra
31.03.2019
Til
31.03.2020
Fra
31.03.2020
Til
31.03.2021
Fra
31.03.2021
Til
31.03.2022
Totalavkastning (%)

per 31.mar.2022

- 9,21 -7,48 57,52 15,09
Referanseindeks (%)

per 31.mar.2022

- 9,29 -7,46 57,80 15,51
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
0,93 14,36 - - 12,78
Referanse (%) 1,31 14,58 - - 12,99
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-11,03 -7,29 -4,00 -8,12 0,93 49,57 - - 70,56
Referanse (%) -10,71 -7,26 -3,83 -7,77 1,31 50,42 - - 71,98

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva -
Net Assets of Fund per 17.mai.2022 USD 520 271 876
Startdato 22.nov.2017
Fondsstart 23.okt.2012
Seriens valuta USD
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Aksjer
SFDR-klassifisering Annet
Referanseindeks MSCI North America Index (custom)
Indeksbørskode -
Åpningsgebyr 5,00
Løpende gebyrer 0,22%
Kostnadsprosent 0,15%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering USD 100 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategori hos Morningstar US Large-Cap Blend Equity
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg Ticker -
ISIN LU1722863641
SEDOL BF2S567

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 29.apr.2022 706
Kurs/overskuddsgrad per 29.apr.2022 20,55
P/B-forhold per 29.apr.2022 3,92
3 års beta per 30.apr.2022 1,00
Standardavvik 3 år per 30.apr.2022 18,88%

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker gir investorer spesifikke ikke-tradisjonelle beregninger. Sammen med andre beregninger og informasjon gjør disse det mulig for investorene å evaluere fondene på bestemte miljømessige, sosiale og styringsmessige egenskaper. Bærekraftskarakteristikker gir ingen indikasjon på nåværende eller fremtidige resultater, og representerer heller ikke fondets potensielle risiko- og avkastningsprofil. De er ment for åpenhet og informasjonsformål. Bærekraftskarakteristikker bør ikke vurderes alene eller isolert, men er i stedet en type informasjon som investorer kan ønske å bruke ved vurdering av et fond.


Beregningene gir ingen indikasjon på hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmål, endrer ikke beregningene et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodene bak bærekraftskarakteristikkene ved å følge lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 06.mai.2022 AA
MSCI ESG prosentvis dekning per 06.mai.2022 99,57
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 06.mai.2022 7,90
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 06.mai.2022 68,21
Fondets Lipper Global-klassifisering per 06.mai.2022 Equity US
Fond i sammenligningsgruppen per 06.mai.2022 3 470
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 06.mai.2022 127,86
MSCI Weighted Average Carbon Intensity prosentvis dekning per 06.mai.2022 99,00
MSCI underforstått temperaturøkning (0–3,0+ °C) per 06.mai.2022 -> 2,5-3,0 °C
MSCI underforstått temperaturøkning prosentvis dekning per 06.mai.2022 98,77

Hva er beregning av underforstått temperaturøkning (ITR)? Finn ut hva beregningene betyr, hvordan de beregnes, og om forutsetningene og begrensningene for denne fremtidsrettede klimarelaterte beregningen.

Klimaendringer er en av de største utfordringene i menneskehetens historie og vil ha stor betydning for investorene. For å håndtere klimaendringer har mange av verdens største land signert Parisavtalen. Temperaturmålet i Parisavtalen er å begrense global oppvarming til godt under 2 °C over førindustrielle nivåer, og ideelt 1,5 °C, noe som vil hjelpe oss med å unngå de mest alvorlige virkningene av klimaendringer.


Hva er ITR-beregningen?

ITR-beregningen brukes til å gi en indikasjon på tilpasning i forhold til temperaturmålet i Parisavtalen for et selskap eller en portefølje. Vitenskapelig konsensus tyder på at dette målet kan nås ved å redusere utslippene til de når netto null rundt midten av århundret (2050-2070). En netto nullutslippsøkonomi er en økonomi som balanserer utslipp og fjerning.


Hvordan utføres ITR-beregningen?

ITR-beregningen beregnes ved å se på nåværende utslippsintensitet for selskaper i fondets portefølje samt potensialet for at disse selskapene kan redusere sine utslipp over tid. Hvis utslippene i den globale økonomien fulgte den samme trenden som utslippene fra selskaper i fondets portefølje, ville de globale temperaturene til slutt stige innenfor dette båndet.


Merk at bare selskapsutstedere dekkes av beregningen. Du finner en oppsummering av MSCIs metodikk og forutsetninger for ITR-beregningen her.


Ettersom beregningen for underforstått temperaturøkning delvis beregnes ved å ta hensyn til potensialet for at et selskap i fondets portefølje kan redusere sine utslipp over tid, er den fremtidsrettet og utsatt for begrensninger. Derfor offentliggjør BlackRock MSCIs ITR-beregning for sine fond innen ulike temperaturområdebånd. Båndene bidrar til å understreke den underliggende usikkerheten i beregningene og variabiliteten til beregningene.

Underforstått temperaturøkning-bilde

Hva er de viktigste forutsetningene og begrensningene for ITR-beregningen?

Denne fremtidsrettede beregningen beregnes ut fra en modell som avhenger av flere forutsetninger. Det er også begrensninger med tanke på inndataene til modellen. Det understrekes at ITR-beregninger kan variere på tvers av dataleverandører av ulike årsaker på grunn av metodologiske valg (f.eks. forskjeller i tidshorisonter, omfanget av inkluderte utslipp og beregninger av porteføljeaggregering).

Det finnes ingen universelt akseptert metode for å beregne en ITR. Det finnes ikke et universelt avtalt sett med inndata for beregningen. For øyeblikket varierer tilgjengeligheten av inndata på tvers av aktivaklasser og markeder. I den grad dataene blir mer tilgjengelige og mer nøyaktige over tid, forventer vi at ITR-beregningens metodologi vil utvikle seg og kan føre til ulike resultater. Der data ikke er tilgjengelige, og/eller hvis data endres, varierer estimeringsmetodene, spesielt de som er forbundet med selskapets fremtidige utslipp.


ITR-beregningen estimerer et fonds samsvar med temperaturmålet i Parisavtalen. Det er imidlertid ingen garanti for at disse estimatene vil nås. ITR-beregningen er ikke et sanntidsestimat, og kan endres over tid. Derfor er den utsatt for variasjon og gjenspeiler ikke alltid et gjeldende estimat.


ITR-beregningen er ikke en indikasjon eller et estimat på et fonds utvikling eller risiko. Investorer bør ikke stole på denne beregningen når de tar en investeringsbeslutning, og bør i stedet henvise til et fonds prospekt og styrende dokumenter. Dette estimatet og den tilhørende informasjonen, er ikke ment som en anbefaling om å investere i noe fond, og er heller ikke ment å indikere noen korrelasjon mellom et fonds ITR-beregning og dets fremtidige investeringsresultater.

All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 06.mai.2022, basert på eksisterende beholdninger den 30.nov.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 29.apr.2022 0,22%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 29.apr.2022 0,31%
MSCI - Kjernevåpen per 29.apr.2022 0,26%
MSCI - Termisk kull per 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Oljesand per 29.apr.2022 0,47%
MSCI - Tobakk per 29.apr.2022 0,68%

Dekning av selskapers engasjement per 29.apr.2022 99,68%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 29.apr.2022 0,32%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,13% og oljesand 2,52%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

4 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for iShares North America Equity Index Fund (LU) Class D2, per 30.apr.2022 vurdert mot 1524 US Large-Cap Blend Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 29.apr.2022
Navn Vekt (%)
APPLE INC 6,73
MICROSOFT CORP 5,15
AMAZON COM INC 2,95
TESLA INC 1,93
ALPHABET INC CLASS A 1,79
Navn Vekt (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,71
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,25
JOHNSON & JOHNSON 1,24
META PLATFORMS INC CLASS A 1,23
NVIDIA CORP 1,21
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class D2 USD Ingen 161,46 2,39 1,50 17.mai.2022 192,88 154,52 LU1722863641 -
Class N2 USD Ingen 305,15 4,51 1,50 17.mai.2022 364,49 292,03 LU0836514405 -
Class F2 USD Ingen 304,27 4,50 1,50 17.mai.2022 363,47 291,19 LU0836515808 -
Class N2 EUR - 109,48 0,23 0,21 17.mai.2022 122,11 95,86 LU2337603828 -
Class X2 EUR Ingen 293,26 0,62 0,21 17.mai.2022 326,87 256,33 LU0938202586 -
Class A2 USD Ingen 295,43 4,37 1,50 17.mai.2022 353,30 282,73 LU0836513001 -
Class X2 USD Ingen 309,52 4,58 1,50 17.mai.2022 369,51 296,21 LU0826450636 -
Class D2 EUR - 179,23 0,37 0,21 17.mai.2022 200,01 157,01 LU1811363917 -
Class N7 EUR Halvårlig 334,43 0,71 0,21 17.mai.2022 374,63 295,18 LU0852473445 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.