Aksjer

iShares UK Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, hedgefondets referanseresultat er angitt i GBP.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 15.aug.2019 GBP 35 664 513
Net Assets of Fund per 15.aug.2019 GBP 517 880 741
Basisvaluta GBP
Seriens valuta GBP
Fondsstart 31.des.1998
Startdato 27.apr.2017
Antall beholdninger per 28.jun.2019 97
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar -
Referanseindeks MSCI Developed - United Kingdom Net Returns
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,07%
ISIN IE00BD0NCQ93
Bloomberg-børskode BRUIDGA
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BD0NCQ9
Bloomberg-referanse, børskode NDDUUK
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 100 000 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 10 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 28.jun.2019
Navn Vekt (%)
HSBC HOLDINGS PLC 7,16
ROYAL DUTCH SHELL PLC 6,18
BP PLC 6,03
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B 5,25
DIAGEO PLC 4,45
Navn Vekt (%)
ASTRAZENECA PLC 4,43
GLAXOSMITHKLINE PLC 4,25
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3,43
RIO TINTO PLC 3,02
UNILEVER PLC 2,95
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D GBP Ingen 10,72 -0,08 -0,70 11,57 9,70 10,72 IE00BD0NCQ93 10,78 -
Flex Hedged EUR - 9,60 -0,07 -0,71 10,35 9,60 9,59 IE00BJXFTQ35 9,65 -
Inst GBP Ingen 16,65 -0,12 -0,70 17,97 15,07 16,65 IE00B1W56R86 16,74 -
Inst EUR Ingen 14,44 0,00 0,02 16,00 13,28 14,44 IE00B7MSLV86 14,52 -
Flex GBP Ingen 43,42 -0,31 -0,70 46,84 39,25 43,40 IE0001200165 43,65 -
Flex GBP Daglig 11,21 -0,08 -0,70 12,13 10,39 11,21 IE00B2368V55 11,27 -
Flex EUR Daglig 15,44 0,00 0,02 17,37 14,55 15,44 IE00B39J2Y63 15,52 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.