Aksjer

BGF Emerging Markets Equity Income Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i CAD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 14.feb.2020 USD 517,36
Antall beholdninger per 31.jan.2020 61
Basisvaluta USD
Fondsstart 12.aug.2011
Startdato 21.des.2016
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Other Equity
Referanseindeks MSCI Emerging Markets Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,86%
ISIN LU1529944354
Bloomberg-børskode BGMA6CH
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BYM4L59
Bloomberg-referanse, børskode NDUEEGF
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering CAD 5 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Distribuerende

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2020
Navn Vekt (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,51
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 5,68
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,26
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,75
CHINA MOBILE LTD 2,68
Navn Vekt (%)
BANK OF CHINA LTD 2,26
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD 2,16
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2,01
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 1,99
SBERBANK ROSSII PAO 1,98
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A6 Hedged CAD Monthly Stable 13,26 0,03 0,23 13,67 11,78 - LU1529944354 - -
Class A2 EUR - 15,54 0,03 0,19 15,62 13,76 - LU2050411763 - -
Class D2 EUR - 16,53 0,03 0,18 16,61 15,12 - LU2087589425 - -
Class X2 USD Ingen 16,96 0,03 0,18 17,41 14,34 - LU0841147159 - -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 13,19 0,03 0,23 13,60 11,72 - LU1515016050 - -
Class A8 Hedged NZD Monthly Stable with IRD 13,44 0,02 0,15 13,86 11,93 - LU1529944438 - -
Class A6 Hedged EUR Monthly Stable 12,18 0,02 0,16 12,58 10,93 - LU1529943976 - -
Class A2 USD Ingen 16,87 0,04 0,24 17,33 14,49 - LU0651946864 - -
Class D2 Hedged EUR - 10,70 0,02 0,19 11,01 10,06 - LU2087589771 - -
Class D2 USD Ingen 17,95 0,04 0,22 18,43 15,31 - LU0653880228 - -
Class A5G USD Kvartalsvis 12,77 0,02 0,16 13,13 11,27 - LU0651947912 - -
Class A6 Hedged GBP Monthly Stable 12,88 0,03 0,23 13,28 11,51 - LU1529944198 - -
Class A2 Hedged EUR - 10,68 0,02 0,19 11,00 10,06 - LU2087589698 - -
Class D5G GBP - 10,47 0,04 0,38 10,76 9,69 - LU2066749115 - -
Class I2 EUR - - - - - - - LU2026300900 - -
Class X6 USD Monthly Stable 12,77 0,02 0,16 13,14 11,12 - LU1190486057 - -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 135,42 0,28 0,21 139,44 119,56 - LU1516381719 - -
Class A6 USD Monthly Stable 13,78 0,03 0,22 14,20 12,20 - LU1051768304 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 13,31 0,03 0,23 13,72 11,82 - LU1515016217 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 104,26 0,21 0,20 107,44 92,35 - LU1051769294 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 12,18 0,03 0,25 12,53 10,70 - LU1074795896 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Stephen Andrews
Stephen Andrews
Emily Fletcher
Emily Fletcher

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.