VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.
Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap
Fra 31.12.2013 Til 31.12.2014 |
Fra 31.12.2014 Til 31.12.2015 |
Fra 31.12.2015 Til 31.12.2016 |
Fra 31.12.2016 Til 31.12.2017 |
Fra 31.12.2017 Til 31.12.2018 |
|
---|---|---|---|---|---|
Totalavkastning (%)
Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi.
per 31.des.2018 |
- | - | - | 35,45 | -14,31 |
Referanseindeks (%)
Indeks: MSCI Emerging Markets Index (Net)<br /><br /> indeksavkastning er kun ment som illustrasjon. Indeksens avkastning gjenspeiler ikke forvaltningshonorar, transaksjonskostnader og utgifter. Indekser forvaltes ikke, og man kan ikke investere direkte i en indeks. Tidligere resultater garanterer ikke fremtidige resultater.
per 31.des.2018 |
- | - | - | 37,28 | -14,57 |
Hittil i år | 1 måned | 3 måneder | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | Oppstart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totalavkastning (%)
Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi.
per 31.jan.2019 |
9,56 | 9,56 | 10,51 | -12,78 | - | - | - | 30,08 |
Referanse (%)
Indeks: MSCI Emerging Markets Index (Net).<br /><br /> indeksavkastning er kun ment som illustrasjon. Indeksens avkastning gjenspeiler ikke forvaltningshonorar, transaksjonskostnader og utgifter. Indekser forvaltes ikke, og man kan ikke investere direkte i en indeks. Tidligere resultater garanterer ikke fremtidige resultater.
per 31.jan.2019 |
8,76 | 8,76 | 10,24 | -14,24 | - | - | - | 29,54 |
De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.
Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock
Registreringsdato | Ex-dato | Betalbar dato |
---|
Navn | Vekt (%) |
---|---|
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 5,80 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 4,36 |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD | 3,50 |
HDFC BANK LTD | 2,46 |
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT | 2,35 |
Navn | Vekt (%) |
---|---|
MERRY ELECTRONICS COMPANY LTD | 2,15 |
BANK OF CHINA LTD | 2,12 |
COPA HOLDINGS SA | 2,09 |
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | 2,09 |
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT | 2,07 |
Investorklasse | Valuta | Utdelingshyppighet | NAV | NAV beløpsendring | NAV % endring | 52 uker høy | 52 uker lav | Kanselleringspris | ISIN | Etableringspris | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class A6 Hedged | GBP | Monthly Stable | 11,95 | 0,02 | 0,17 | 13,97 | 10,98 | - | LU1529944198 | - | - |
Class A6 Hedged | EUR | Monthly Stable | 11,43 | 0,02 | 0,18 | 13,52 | 10,51 | - | LU1529943976 | - | - |
Class A8 Hedged | NZD | Monthly Stable with IRD | 12,32 | 0,03 | 0,24 | 14,20 | 11,26 | - | LU1529944438 | - | - |
Class A8 Hedged | AUD | Monthly Stable with IRD | 12,22 | 0,02 | 0,16 | 14,08 | 11,16 | - | LU1515016217 | - | - |
Class A2 | USD | Ingen | 14,85 | 0,04 | 0,27 | 16,41 | 13,37 | - | LU0651946864 | - | - |
Class A6 Hedged | SGD | Monthly Stable | 12,10 | 0,02 | 0,17 | 14,00 | 11,07 | - | LU1515016050 | - | - |
Class X6 | USD | Monthly Stable | 11,41 | 0,02 | 0,18 | 12,79 | 10,34 | - | LU1190486057 | - | - |
Class I2 Hedged | CHF | Ingen | 10,98 | 0,02 | 0,18 | 12,43 | 9,96 | - | LU1074795896 | - | - |
Class A5G | USD | Kvartalsvis | 11,59 | 0,02 | 0,17 | 13,26 | 10,51 | - | LU0651947912 | - | - |
Class X2 | USD | Ingen | 14,67 | 0,03 | 0,20 | 15,94 | 13,15 | - | LU0841147159 | - | - |
Class A8 Hedged | CNH | Monthly Stable with IRD | 123,56 | 0,26 | 0,21 | 141,94 | 113,06 | - | LU1516381719 | - | - |
Class A6 Hedged | CAD | Monthly Stable | 12,19 | 0,03 | 0,25 | 14,11 | 11,15 | - | LU1529944354 | - | - |
Class A6 Hedged | HKD | Monthly Stable | 95,29 | 0,19 | 0,20 | 109,87 | 87,11 | - | LU1051769294 | - | - |
Class A6 | USD | Monthly Stable | 12,54 | 0,03 | 0,24 | 14,32 | 11,42 | - | LU1051768304 | - | - |
Class D2 | USD | Ingen | 15,68 | 0,03 | 0,19 | 17,20 | 14,09 | - | LU0653880228 | - | - |