Renter

BGF Euro Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i PLN, hedgefondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 26.jun.2019 EUR 5 365,22
Antall beholdninger per 31.mai.2019 716
Basisvaluta EUR
Fondsstart 31.mar.1994
Startdato 19.okt.2016
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Other Bond
Referanseindeks BBG Barc Euro Aggregate 500+
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,01%
ISIN LU1499592381
Bloomberg-børskode BGEA2PH
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BD60FB0
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering PLN 5 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.mai.2019
Navn Vekt (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 03/12/2021 2,53
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2050 2,01
FRANCE (REPUBLIC OF) 2 05/25/2048 1,53
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1,46
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,22
Navn Vekt (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 0.7 05/01/2020 1,20
SPAIN (KINGDOM OF) 4.4 10/31/2023 0,96
ITALY (REPUBLIC OF) 0.05 04/15/2021 0,91
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 0,89
UK CONV GILT 5 03/07/2025 0,80
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.mai.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.mai.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.mai.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 31.mai.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.mai.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.mai.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 Hedged PLN Ingen 109,32 0,05 0,05 109,35 101,64 - LU1499592381 - -
Class A1 USD Daglig 23,09 -0,07 -0,30 23,16 21,64 - LU0171278889 - -
Class A2 USD Ingen 34,17 -0,11 -0,32 34,28 32,00 - LU0171279184 - -
Class I4 EUR - 10,43 0,01 0,10 10,43 9,77 - LU1808491655 - -
Class A4 EUR Årlig 27,29 0,01 0,04 27,31 25,66 - LU0430265933 - -
Class A1 EUR Daglig 20,34 0,01 0,05 20,35 19,14 - LU0118259232 - -
Class D4 EUR Årlig 12,11 0,01 0,08 12,11 11,36 - LU0938162699 - -
Class A4 GBP Årlig 24,52 0,01 0,04 24,52 22,46 - LU0204069685 - -
Class A2 EUR Ingen 30,10 0,01 0,03 30,11 28,29 - LU0050372472 - -
Class A3 USD Månedlig 23,09 -0,07 -0,30 23,16 21,65 - LU0172748641 - -
Class D3 USD Månedlig 23,13 -0,07 -0,30 23,20 21,68 - LU0827877639 - -
Class A3 EUR Månedlig 20,34 0,01 0,05 20,35 19,14 - LU0172396516 - -
Class D4 GBP Årlig 24,64 0,02 0,08 24,64 22,54 - LU0827877712 - -
Class X2 EUR Ingen 33,61 0,01 0,03 33,62 31,40 - LU0298377911 - -
Class I2 EUR Ingen 15,06 0,00 0,00 15,07 14,11 - LU0368229703 - -
Class D3 EUR Månedlig 20,37 0,01 0,05 20,38 19,17 - LU0827877555 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 11,01 0,00 0,00 11,02 10,25 - LU1376384365 - -
Class I4 Hedged USD - 10,78 0,00 0,00 10,79 9,89 - LU1808491812 - -
Class D2 USD Ingen 35,68 -0,11 -0,31 35,79 33,34 - LU0827877472 - -
Class I4 Hedged GBP Årlig 11,05 0,01 0,09 11,05 10,26 - LU1376384282 - -
Class D2 EUR Ingen 31,42 0,01 0,03 31,44 29,47 - LU0297941469 - -
Class I2 Hedged JPY Ingen 1 063,00 1,00 0,09 1 063,00 996,00 - LU1668661629 - -
Class I2 Hedged USD Ingen 11,79 0,01 0,08 11,79 10,81 - LU1376384100 - -
Class A2 Hedged JPY Ingen 1 053,00 1,00 0,10 1 053,00 990,00 - LU1668663914 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 13,58 0,00 0,00 13,58 12,50 - LU0869650977 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 10,80 0,00 0,00 10,81 10,16 - LU1180456292 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 12,17 0,01 0,08 12,17 11,45 - LU1266592374 - -
Class A2 CZK Ingen 765,97 -2,41 -0,31 770,94 727,48 - LU1791174284 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 13,90 0,01 0,07 13,90 12,76 - LU0869640077 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.