BSF Asia Pacific Absolute Return Fund

Filtrer listen etter nøkkelord Vis alle Vis færre til av Totalt Beklager, ingen data tilgjengelig.

Last ned historie

Netto aktiv verdi (NAV) per 13.feb.2019 EUR 95,19
(v2 value range)=52 u: 93,53 - 99,37
1 dag NAV endring per 13.feb.2019 -0,32 (-0,34%)

Oversikt

Investeringsstrategi

Fondet tar sikte på å oppnå en positiv absolutt avkastning gjennom en kombinasjon av kapitalvekst og inntekter på din investering uansett markedsforhold. Fondet søker å oppnå minst 70 % av enhver investeringseksponering mot aksjepapirer (f.eks. aksjer) i selskaper som er hjemmehørende, eller har sin hovedvirksomhet, i Asia-Stillehavsregionen, inklusive Australia og Japan. Dette oppnås ved å investere minst 70% av dets kapital i egenkapitalpapirer og egenkapitalrelaterte verdipapirer. Fondet kan også, når det anses som formålstjenlig, investere i rentepapirer (FI), pengemarkedsinstrumenter (MMI) (dvs. gjeldspapirer med korte løpetider), innskudd og kontanter. De aksjerelaterte verdipapirene omfatter finansielle derivatinstrumenter (FDI) (dvs. investeringer med priser som er basert på ett eller flere underliggende aktiva).

Next: Previous:

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre

Resultat

Avkastning

Diskontinuert
Annualisert
Kumulativ

	Fra 31.12.2013 Til 31.12.2014	Fra 31.12.2014 Til 31.12.2015	Fra 31.12.2015 Til 31.12.2016	Fra 31.12.2016 Til 31.12.2017	Fra 31.12.2017 Til 31.12.2018
Totalavkastning (%) Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi. per 31.des.2018	-	-	-	-1,98	-6,59
Referanseindeks (%) Indeks: LIBOR 3 Month Index<br /><br /> indeksavkastning er kun ment som illustrasjon. Indeksens avkastning gjenspeiler ikke forvaltningshonorar, transaksjonskostnader og utgifter. Indekser forvaltes ikke, og man kan ikke investere direkte i en indeks. Tidligere resultater garanterer ikke fremtidige resultater. per 31.des.2018	-	-	-	1,11	2,08

	1 år	3 år	5 år	10 år	Oppstart
Totalavkastning (%) Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi. per 31.jan.2019	-4,66	-	-	-	-1,69
Referanse (%) Indeks: LIBOR 3 Month Index.<br /><br /> indeksavkastning er kun ment som illustrasjon. Indeksens avkastning gjenspeiler ikke forvaltningshonorar, transaksjonskostnader og utgifter. Indekser forvaltes ikke, og man kan ikke investere direkte i en indeks. Tidligere resultater garanterer ikke fremtidige resultater. per 31.jan.2019	2,20	-	-	-	1,53

Mangler data for gjennomsnittlig årlig avkastning

	Hittil i år	1 måned	3 måneder	1 år	3 år	5 år	10 år	Oppstart
Totalavkastning (%) Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi. per 31.jan.2019	2,56	2,56	0,21	-4,66	-	-	-	-4,03
Referanse (%) Indeks: LIBOR 3 Month Index.<br /><br /> indeksavkastning er kun ment som illustrasjon. Indeksens avkastning gjenspeiler ikke forvaltningshonorar, transaksjonskostnader og utgifter. Indekser forvaltes ikke, og man kan ikke investere direkte i en indeks. Tidligere resultater garanterer ikke fremtidige resultater. per 31.jan.2019	0,26	0,26	0,65	2,20	-	-	-	3,75

Mangler data for kumulativ avkastning

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Kundekolonner

Registreringsdato
Ex-dato
Betalbar dato
Total utdeling

Registreringsdato	Ex-dato	Betalbar dato	Total utdeling

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 13.feb.2019 USD 27,11

12 m følgende avkastning Avkastningen en investor ville ha fått hvis vedkommende hadde eid fondsbeholdning i de siste tolv månedene forutsatt at nyeste NAV er lagt til grunn. 12-måneders avkastning beregnes ved å anta eventuelle utbytteutbetalinger i løpet av de siste tolv månedene, og dividere med summen av den siste NAV og eventuell kaptialoverskuddsttudelinger i løpet av de siste tolv månedene. -

Antall beholdninger per 31.jan.2019 67

Basisvaluta USD

Fondsstart 31.aug.2016

Startdato 31.aug.2016

Aktivaklasse Aksjer

Kategori hos Morningstar Alt - Long/Short Equity - Other

Referanseindeks LIBOR 3 Month Index

Domisil (hjemsted) Luxembourg

Regulatory Structure UCITS

Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.

Løpende gebyrer 1,23%

ISIN LU1417814487

Bloomberg-børskode BSAPZ2E

Åpningsgebyr 0,00

Referansens suksesshonorarbeløp 20,00%

SEDOL BZB1TR6

Bloomberg-referanse, børskode 1

Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager

Omsetningsfrekvens Weekly, Business Day

Minste startinvestering EUR 10 000 000,00

Minimum påfølgende investering -

Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

1

2

3

4

5

6

7

Lav risiko Høy risiko

Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beste

per 31.jan.2019

Navn	Vekt (%)
SK HYNIX INC	3,06
NINTENDO CO LTD	2,86
SJM HOLDINGS LTD	2,56
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	2,55
SIAM COMMERCIAL BANK PCL	2,52

Navn	Vekt (%)
PANASONIC CORP	2,49
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	2,24
LT GROUP INC	2,14
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	2,06
GENTING SINGAPORE LTD	1,93

Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse	Valuta	Utdelingshyppighet	NAV	NAV beløpsendring	NAV % endring	52 uker høy	52 uker lav	Kanselleringspris	ISIN	Etableringspris	TIS
Class Z2 Hedged	EUR	Ingen	95,19	-0,32	-0,34	99,37	93,53	-	LU1417814487	-	-
Class D2 Hedged	EUR	Ingen	95,05	-0,33	-0,35	99,45	93,42	-	LU1495982511	-	-
Class X2	USD	Ingen	103,68	-0,26	-0,25	105,04	99,41	-	LU1417814214	-	-
Class A4 Hedged	EUR	Årlig	93,38	-0,33	-0,35	98,22	91,82	-	LU1417813919	-	-
Class D2 Hedged	GBP	Ingen	96,26	-0,30	-0,31	99,69	94,55	-	LU1417814057	-	-
Class A2	GBP	Ingen	94,93	0,16	0,17	96,12	84,51	-	LU1513020419	-	-
Class D2	USD	Ingen	100,63	-0,29	-0,29	102,36	97,61	-	LU1495982438	-	-
Class Z2 Hedged	CHF	Ingen	94,40	-0,32	-0,34	98,83	92,78	-	LU1417814560	-	-
Class Z2	USD	Ingen	100,60	-0,27	-0,27	102,20	97,33	-	LU1417814305	-	-
Class D2	EUR	Ingen	99,51	0,45	0,45	100,43	88,59	-	LU1495982602	-	-
Class A2	EUR	Ingen	97,37	0,43	0,44	98,43	87,08	-	LU1417813836	-	-

Porteføljeforvaltere

Andrew Swan

Oisin Crawley

Litteratur

Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.

Last ned