Renter

BGF Asian Tiger Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 05.des.2019 USD 3 307,84
Antall beholdninger per 29.nov.2019 353
Basisvaluta USD
Fondsstart 02.feb.1996
Startdato 27.jul.2016
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Asia Bond
Referanseindeks JP Morgan Asia Credit Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,56%
ISIN LU1456638573
Bloomberg-børskode BRATI3U
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BD82K64
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Distribuerende

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Asian Tiger Bond Fund Class I3, per 30.nov.2019 vurdert mot 281 Asia Bond fond.

Beholdning

Beholdning

per 29.nov.2019
Navn Vekt (%)
LG CHEM LTD RegS 3.625 04/15/2029 0,95
HANWHA TOTAL PETROCHEMICAL CO LTD RegS 3.875 01/23/2024 0,94
CNAC HK SYNBR NO CONVER CALL COACS 5 05/05/2020 0,90
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC RegS 3 11/27/2024 0,90
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.75 01/08/2026 0,85
Navn Vekt (%)
INDIA (REPUBLIC OF) 7.57 06/17/2033 0,77
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14 RegS 3.625 10/31/2024 0,75
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,74
HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN RegS 3.5 11/02/2026 0,72
CNOOC NEXEN FINANCE 2014 ULC 4.25 04/30/2024 0,71
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.nov.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.nov.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.nov.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 29.nov.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.nov.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.nov.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class I3 USD Månedlig 11,16 0,00 0,00 11,28 10,37 - LU1456638573 - -
Class D3 USD Månedlig 12,88 0,00 0,00 13,02 11,97 - LU0827875344 - -
Class D6 USD Månedlig 11,99 0,00 0,00 12,15 11,20 - LU0827875427 - -
Class A3 USD Månedlig 12,86 0,00 0,00 13,00 11,96 - LU0172393414 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 10,71 0,00 0,00 10,75 9,76 - LU1559745671 - -
Class A6 Hedged EUR Månedlig 9,78 -0,01 -0,10 10,02 9,49 - LU1200839535 - -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 85,96 0,00 0,00 87,34 81,33 - LU0784395997 - -
Class A6 Hedged GBP Månedlig 7,26 0,00 0,00 7,41 6,96 - LU1200839618 - -
Class A8 Hedged CNH Månedlig 99,44 0,00 0,00 100,67 93,43 - LU1257007309 - -
Class A3 Hedged HKD Månedlig 11,07 0,00 0,00 11,20 10,36 - LU0496654236 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 14,15 -0,01 -0,07 14,17 12,76 - LU0540000063 - -
Class A6 Hedged SGD Månedlig 9,44 0,00 0,00 9,60 8,94 - LU1149717156 - -
Class I5 EUR Hedged EUR Kvartalsvis 9,33 -0,01 -0,11 9,48 8,90 - LU1196525700 - -
Class X3 USD Månedlig 10,72 0,00 0,00 10,84 9,96 - LU0984171172 - -
Class A8 Hedged ZAR Månedlig 105,29 0,03 0,03 106,71 97,87 - LU1023054775 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 9,88 0,00 0,00 10,33 9,36 - LU1250979793 - -
Class A6 USD Månedlig 11,48 0,00 0,00 11,65 10,78 - LU0764618053 - -
Class A8 Hedged CAD Månedlig 10,86 0,00 0,00 11,02 10,23 - LU1200839881 - -
Class D2 USD Ingen 14,50 0,00 0,00 14,51 12,91 - LU0776122383 - -
Class I2 USD Ingen 12,84 0,00 0,00 12,85 11,41 - LU1111085012 - -
Class A8 Hedged NZD Månedlig 11,80 0,00 0,00 11,99 11,14 - LU1200839709 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 10,82 -0,01 -0,09 10,90 9,99 - LU1250980452 - -
Class D3 Hedged HKD Månedlig 11,09 0,00 0,00 11,21 10,37 - LU0827875690 - -
Class A3 Hedged AUD Månedlig 10,95 0,00 0,00 11,11 10,28 - LU0841155764 - -
Class A2 USD Ingen 43,55 0,00 0,00 43,60 38,97 - LU0063729296 - -
Class A3 Hedged SGD Månedlig 10,07 0,00 0,00 10,19 9,43 - LU0830182670 - -
Class A8 Hedged AUD Månedlig 11,26 0,00 0,00 11,45 10,64 - LU0871639620 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 12,57 0,00 0,00 12,64 11,54 - LU0969580132 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 11,16 -0,01 -0,09 11,23 10,23 - LU1250973911 - -
Class A3 Hedged EUR Månedlig 9,21 0,00 0,00 9,38 8,83 - LU0841166456 - -
Class A3 Hedged NZD Månedlig 11,51 0,00 0,00 11,66 10,79 - LU0803752632 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 13,66 0,00 0,00 13,67 12,25 - LU0969580215 - -
Class I2 Hedged SGD Ingen 10,68 0,00 0,00 10,69 9,56 - LU1728037687 - -
Class I4 Hedged GBP Årlig 9,89 0,00 0,00 10,35 9,36 - LU1250978043 - -
Class A1 USD Daglig 12,84 0,00 0,00 12,96 11,94 - LU0063728728 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly
Artur Piasecki
Artur Piasecki

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.