Renter

BSF Sustainable Euro Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 22.feb.2019 EUR 131,55
Antall beholdninger per 31.jan.2019 310
Basisvaluta EUR
Fondsstart 23.aug.2016
Startdato 23.aug.2016
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar EUR Diversified Bond
Referanseindeks BBG Barc Euro Aggregate 500+
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,99%
ISIN LU1435395717
Bloomberg-børskode BSSEA4E
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BDC7ZT3
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 5 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0 10/13/2023 3,05
ITALY (REPUBLIC OF) 4.75 09/01/2028 2,65
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 3 07/04/2020 1,87
BELGIUM (KINGDOM OF) 1.6 06/22/2047 1,55
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,50
Navn Vekt (%)
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 1.35 03/18/2031 1,20
BELGIUM (KINGDOM OF) 0.8 06/22/2027 1,15
AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN 0.5 04/20/2027 1,08
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.25 11/25/2020 0,97
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.05 04/15/2021 0,95
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A4 EUR Årlig 98,76 0,10 0,10 98,87 96,74 - LU1435395717 - -
Class I2 EUR Ingen 100,03 0,11 0,11 100,13 97,82 - LU1435395980 - -
Class X2 EUR Ingen 100,96 0,11 0,11 101,06 98,57 - LU1435396012 - -
Class D2 EUR Ingen 99,67 0,11 0,11 99,77 97,52 - LU1435395808 - -
Class A2 EUR Ingen 98,82 0,10 0,10 98,93 96,80 - LU1435395634 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Ronald van Loon
Ronald van Loon

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.