Multi Asset

BSF Multi-Manager Alternative Strategies Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning

  Fra
31.12.2013
Til
31.12.2014
Fra
31.12.2014
Til
31.12.2015
Fra
31.12.2015
Til
31.12.2016
Fra
31.12.2016
Til
31.12.2017
Fra
31.12.2017
Til
31.12.2018
Totalavkastning (%) Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi.

per 31.des.2018

- - - -0,86 -6,85
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-0,21 -0,21 -2,43 -7,67 - - - -7,33

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i SEK, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 22.feb.2019 USD 187,93
Antall beholdninger per 31.jan.2019 2 851
Basisvaluta USD
Fondsstart 28.jan.2016
Startdato 06.jul.2016
Aktivaklasse Multi Asset
Kategori hos Morningstar Alt - Multistrategy
Referanseindeks Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,86%
ISIN LU1435395477
Bloomberg-børskode BSASI2S
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BD3J2F3
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering SEK 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering SEK 10 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
MANDATORY EXCHANGEABLE SPONSORED A 144A 5.75 06/01/2019 5,29
INNOGY 1,62
FREMF_16-KS05 B 144A 1,48
VODAFONE GROUP PLC RegS 2 02/25/2019 1,47
GLM_17-2A E 144A 1,28
Navn Vekt (%)
BX_18-EXCL D 144A 0,97
CAJUN_17-1A A2 144A 0,89
VOLCAN HOLDINGS II PLC RegS 3.875 10/10/2020 0,86
SCOR 0,80
FREMF_14-KS02 B 144A 0,73
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringene kan endres.

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class I2 Hedged SEK Ingen 926,51 -3,44 -0,37 1 005,80 924,74 - LU1435395477 - -
Class A2 USD Ingen 97,32 -0,35 -0,36 103,60 97,00 - LU1330438539 - -
Class I2 USD Ingen 100,39 -0,36 -0,36 105,77 99,96 - LU1394258989 - -
Class Z2 Hedged EUR Ingen 93,98 -0,35 -0,37 102,03 93,82 - LU1330439008 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 902,32 -3,37 -0,37 989,60 901,31 - LU1441748792 - -
Class D2 EUR Ingen 94,96 -0,27 -0,28 97,55 90,49 - LU1373034690 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 94,17 -0,35 -0,37 102,20 94,01 - LU1330438703 - -
Class D2RF Hedged GBP Ingen 94,59 -0,34 -0,36 101,76 94,37 - LU1523256573 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 92,09 -0,34 -0,37 100,65 91,98 - LU1408527833 - -
Class Z2RF Hedged GBP Ingen 96,84 -0,35 -0,36 103,91 96,59 - LU1330439180 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 98,77 -0,35 -0,35 105,70 98,46 - LU1330439347 - -
Class I2RF Hedged CHF Ingen 92,71 -0,34 -0,37 101,05 92,58 - LU1488387397 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 91,21 -0,34 -0,37 100,05 91,13 - LU1376384795 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 90,91 -0,34 -0,37 99,72 90,83 - LU1403444943 - -
Class A4 USD Årlig 97,35 -0,35 -0,36 103,62 97,03 - LU1376384522 - -
Class X2 USD Ingen 105,84 -0,38 -0,36 109,62 105,07 - LU1330439263 - -
Class Z2 USD Ingen 100,36 -0,36 -0,36 105,78 99,95 - LU1330438968 - -
Class D2 USD Ingen 99,24 -0,36 -0,36 104,86 98,86 - LU1373034773 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 93,25 -0,35 -0,37 101,51 93,12 - LU1330438612 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Mark Woolley
Mark Woolley

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.