Aksjer

iShares North America Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 19.jul.2019 EUR 19 565 915
Net Assets of Fund per 19.jul.2019 USD 2 887 565 333
Basisvaluta USD
Seriens valuta EUR
Fondsstart 30.apr.2001
Startdato 28.jun.2016
Antall beholdninger per 28.jun.2019 734
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar -
Referanseindeks MSCI Daily Net TR North America EUR
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,08%
ISIN IE00BD575G75
Bloomberg-børskode BGINEDA
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BD575G7
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 50 000 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 28.jun.2019
Navn Vekt (%)
MICROSOFT CORP 3,58
APPLE INC 3,42
AMAZON COM INC 2,90
FACEBOOK CLASS A INC 1,69
JOHNSON & JOHNSON 1,36
Navn Vekt (%)
JPMORGAN CHASE & CO 1,34
ALPHABET INC CLASS C 1,24
EXXON MOBIL CORP 1,19
ALPHABET INC CLASS A 1,19
VISA INC CLASS A 1,11
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D EUR Ingen 14,92 -0,09 -0,62 15,05 11,78 14,91 IE00BD575G75 14,92 -
Flex Hedged EUR - 10,21 -0,06 -0,61 10,33 9,46 10,20 IE00BJVKFT58 10,21 -
Flex EUR Ingen 22,88 -0,14 -0,62 23,08 18,05 22,87 IE00B8J31B35 22,88 -
Class D USD Ingen 12,76 -0,08 -0,58 12,91 10,24 12,76 IE00BD575K12 12,76 -
Flex GBP Ingen 12,84 0,00 0,00 12,84 12,84 - IE00B7D6J849 - -
Inst USD Ingen 23,20 -0,14 -0,58 23,47 18,64 23,19 IE00B1W56K18 23,20 -
Inst EUR Ingen 27,43 -0,17 -0,62 27,67 21,66 27,42 IE00B78CT216 27,44 -
Flex USD Daglig 24,95 -0,15 -0,58 25,24 20,19 24,94 IE00B040CX25 24,96 -
Flex EUR Daglig 28,49 -0,18 -0,62 28,74 22,67 28,48 IE00B39J2W40 28,50 -
Inst USD Daglig 32,23 -0,19 -0,58 32,61 26,25 32,22 IE00B1W56L25 32,24 -
Flex USD Ingen 34,19 -0,20 -0,58 34,59 27,43 34,17 IE0030404903 34,20 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.