Aksjer

BGF Systematic Global Equity High Income Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Verdien av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan påvirkes av aksjemarkedets daglige bevegelser. Andre betydelige faktorer omfatter politiske og økonomiske nyheter, selskapsresultater og betydeligere selskapshendelser. Kapitalvekstrisiko: Fondet kan bruke investeringsstrategier som bruker derivater for å generere inntekt, som kan redusere kapitalen og potensialet for langsiktig kapitalvekst samt øke eventuelle kapitaltap.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen
  Fra
30.09.2016
Til
30.09.2017
Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2021

13,66 6,89 1,87 4,98 23,16
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
17,28 11,93 10,45 - 9,69
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
13,50 -0,09 -1,84 17,28 40,24 64,34 - 69,49

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 03.des.2021 USD 4 005,22
12 m følgende avkastning per 30.nov.2021 6,43
Antall beholdninger per 29.okt.2021 364
Basisvaluta Amerikanske dollar
Fondsstart 13.okt.2006
Startdato 16.mar.2016
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Global Equity Income
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,66%
ISIN LU1379101360
Bloomberg-børskode BGGEI5U
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BZ604K6
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Distribuerende

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 05.nov.2021 A
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 05.nov.2021 6,84
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 05.nov.2021 16,45
MSCI ESG prosentvis dekning per 05.nov.2021 99,93
Fondets Lipper Global-klassifisering per 05.nov.2021 Equity Global Income
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 05.nov.2021 119,95
Fond i sammenligningsgruppen per 05.nov.2021 456
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 05.nov.2021, basert på eksisterende beholdninger den 31.mai.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 29.okt.2021 0,20%
MSCI - Kjernevåpen per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Termisk kull per 29.okt.2021 0,02%
MSCI - Sivile skytevåpen per 29.okt.2021 0,24%
MSCI - Oljesand per 29.okt.2021 0,04%
MSCI - Tobakk per 29.okt.2021 3,18%

Dekning av selskapers engasjement per 29.okt.2021 99,71%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 29.okt.2021 0,00%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,19% og oljesand 0,67%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn under undersøkelses- og beslutningsfasene av investeringsprosessen. Dette kan inkludere relevant, intern ESG-forskning, som sammen med flere andre undersøkelsesresultater danner grunnlag for den aktive porteføljevektingen i forhold til en referanseindeks (eller vekting implementert for å oppnå et absolutt avkastningsutfall, hvis aktuelt). Fondets forvalter gjennomfører regelmessige porteføljeevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen, samt de primære investeringslederne. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

4 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Systematic Global Equity High Income Fund Class I5, per 30.nov.2021 vurdert mot 953 Global Equity Income fond.

Beholdning

Beholdning

per 29.okt.2021
Navn Vekt (%)
APPLE INC 5,23
JOHNSON & JOHNSON 2,03
VISA INC 1,99
AMAZON.COM INC 1,91
INTUIT INC. 1,82
Navn Vekt (%)
PFIZER INC 1,78
ALPHABET INC 1,72
SIKA AG 1,57
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 1,57
NESTLE SA 1,49
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class I5 USD Kvartalsvis 11,49 0,01 0,09 12,13 10,54 - LU1379101360 - -
Class A6 USD Månedlig 9,33 0,00 0,00 9,89 8,78 - LU1116320737 - -
Class A8 Hedged NZD Månedlig 9,04 0,01 0,11 9,60 8,50 - LU1116319648 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 10,82 0,00 0,00 11,30 9,61 - LU0278718100 - -
Class A6 Hedged GBP Månedlig 8,53 0,00 0,00 9,06 8,06 - LU1116319994 - -
Class D2 USD Ingen 20,09 0,00 0,00 20,88 17,52 - LU0368268602 - -
Class I3 USD Månedlig 11,23 0,00 0,00 11,88 10,50 - LU1630945258 - -
Class A5 Hedged EUR Kvartalsvis 3,91 0,00 0,00 4,16 3,67 - LU0278719090 - -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 90,11 0,03 0,03 95,56 84,90 - LU1116320901 - -
Class A2 USD Ingen 18,10 0,01 0,06 18,85 15,91 - LU0265550359 - -
Class D5G Hedged GBP Kvartalsvis 10,26 0,00 0,00 10,87 9,98 - LU2325744022 - -
Class D5G Hedged EUR Kvartalsvis 10,23 0,00 0,00 10,85 9,96 - LU2315843586 - -
Class A5 USD Kvartalsvis 5,58 0,00 0,00 5,91 5,18 - LU0265550946 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 11,74 0,01 0,09 12,23 10,33 - LU0827880930 - -
Class A8 Hedged AUD Månedlig 8,98 0,00 0,00 9,54 8,44 - LU1116320141 - -
Class I5G Hedged EUR Kvartalsvis 9,98 0,00 0,00 10,57 9,71 - LU2319964198 - -
Class A6 Hedged SGD - 9,81 0,00 0,00 10,20 9,67 - LU2381873111 - -
Class D2 G Hedged CHF Ingen 10,54 0,00 0,00 11,00 10,00 - LU2315844048 - -
Class A8 Hedged CAD Månedlig 9,01 0,00 0,00 9,56 8,48 - LU1116320497 - -
Class D6 Hedged SGD - 9,83 0,00 0,00 10,22 9,67 - LU2381873202 - -
Class A5G Hedged CHF Kvartalsvis 10,14 0,00 0,00 10,79 9,90 - LU2315843669 - -
Class A8 Hedged ZAR Månedlig 109,93 0,03 0,03 116,07 101,50 - LU2250418733 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 14,54 0,00 0,00 15,16 12,81 - LU0326426086 - -
Class I2 EUR - 15,14 0,07 0,46 15,65 12,22 - LU1791805960 - -
Class A8 Hedged CNH Månedlig 96,63 0,04 0,04 102,06 89,63 - LU1149717743 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 108,59 0,03 0,03 113,16 98,16 - LU2290526081 - -
Class A2 G Hedged CHF Ingen 10,48 0,00 0,00 10,95 10,00 - LU2315843826 - -
Class D5 USD Kvartalsvis 6,12 0,00 0,00 6,47 5,63 - LU0265552215 - -
Class X2 USD - 14,03 0,00 0,00 14,55 12,12 - LU0265554344 - -
Class I5G Hedged CHF Kvartalsvis 9,96 0,00 0,00 10,56 9,70 - LU2319964271 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Robert Fisher
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.