Renter

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 19.jul.2019 USD 2 104,15
Antall beholdninger per 28.jun.2019 1 014
Basisvaluta USD
Fondsstart 29.okt.1993
Startdato 09.mar.2016
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar USD High Yield Bond
Referanseindeks BBG Barc US Corp High Yield 2% Issuer Capped Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,05%
ISIN LU1376384019
Bloomberg-børskode BGUHX6U
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BDCRCQ9
Bloomberg-referanse, børskode LF89TRUU
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF US Dollar High Yield Bond Fund Class X6, per 30.jun.2019 vurdert mot 463 USD High Yield Bond fond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gitt en bronsemedalje til fondet. Mindre enn 10% av amerikanske fond mottar medaljer.

Beholdning

Beholdning

per 28.jun.2019
Navn Vekt (%)
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 1,01
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 144A 9.25 02/15/2024 0,95
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,90
GMAC CAPITAL TRUST I 0,89
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 6.5 11/15/2022 0,88
Navn Vekt (%)
FINANCIAL & RISK US HOLDINGS INC 144A 6.25 05/15/2026 0,81
SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A 10.5 03/01/2024 0,73
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 144A 6.25 05/15/2026 0,72
ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A 7.25 05/15/2024 0,64
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A 5 10/15/2025 0,64
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 28.jun.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 28.jun.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 28.jun.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 28.jun.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 28.jun.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 28.jun.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class X6 USD Månedlig 10,82 0,01 0,09 10,86 10,09 - LU1376384019 - -
Class A8 Hedged CNH - 104,16 0,06 0,06 104,61 97,93 - LU1919856218 - -
Class D2 Hedged AUD Ingen 18,00 0,01 0,06 18,02 16,33 - LU0827886895 - -
Class A3 Hedged CAD Månedlig 10,10 0,01 0,10 10,20 9,46 - LU0803751741 - -
Class A3 Hedged GBP Månedlig 9,75 0,01 0,10 9,95 9,19 - LU0580330818 - -
Class A3 Hedged NZD Månedlig 11,16 0,00 0,00 11,25 10,44 - LU0803752046 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 11,02 0,01 0,09 11,28 10,06 - LU0681219902 - -
Class D2 USD Ingen 36,13 0,03 0,08 36,14 32,61 - LU0552552704 - -
Class A6 USD Månedlig 5,07 0,00 0,00 5,16 4,77 - LU0738912566 - -
Class A3 Hedged AUD Månedlig 11,42 0,01 0,09 11,52 10,69 - LU0578942376 - -
Class A1 USD Daglig 5,78 0,01 0,17 5,79 5,37 - LU0046675905 - -
Class A3 Hedged SGD Månedlig 9,79 0,01 0,10 9,89 9,16 - LU0578937376 - -
Class I4 Hedged GBP Årlig 9,56 0,01 0,10 9,79 8,72 - LU1111085442 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 11,12 0,01 0,09 11,14 10,24 - LU1090156289 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 17,23 0,01 0,06 17,25 15,68 - LU0578947334 - -
Class I3 USD Månedlig 9,43 0,00 0,00 9,45 8,79 - LU0764821012 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 221,46 0,13 0,06 221,79 203,46 - LU0532707519 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 11,38 0,00 0,00 11,40 10,45 - LU1111085798 - -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 37,98 0,02 0,05 39,15 35,96 - LU0764619531 - -
Class X2 USD Ingen 39,90 0,02 0,05 39,90 35,88 - LU0147390172 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 10,78 0,01 0,09 10,80 9,96 - LU1090155554 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 209,74 0,13 0,06 210,11 193,44 - LU0330917963 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 14,77 0,01 0,07 14,78 13,45 - LU0578945809 - -
Class A3 Hedged EUR Månedlig 9,31 0,00 0,00 9,61 8,83 - LU0578943853 - -
Class A8 Hedged ZAR Månedlig 90,59 0,07 0,08 92,14 84,84 - LU1023056127 - -
Class A3 USD Månedlig 5,84 0,00 0,00 5,85 5,44 - LU0172419151 - -
Class A8 Hedged AUD Månedlig 9,32 0,01 0,11 9,57 8,81 - LU0871640396 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 15,39 0,01 0,07 15,40 13,96 - LU0827887273 - -
Class A6 Hedged SGD Månedlig 9,41 0,00 0,00 9,67 8,90 - LU1314333441 - -
Class A4 GBP Årlig 11,00 0,00 0,00 11,26 10,09 - LU0706698544 - -
Class D3 USD Månedlig 10,02 0,01 0,10 10,03 9,33 - LU0592702061 - -
Class A2 USD Ingen 34,22 0,02 0,06 34,24 31,01 - LU0046676465 - -
Class I2 USD Ingen 14,64 0,01 0,07 14,65 13,21 - LU0822668108 - -
Class D3 Hedged SGD Månedlig 9,83 0,01 0,10 9,93 9,20 - LU0827886978 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

James Keenan
James Keenan
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.