Filtrer listen etter nøkkelord
Vis alle
Vis færre
til
av
Totalt
Beklager, ingen data tilgjengelig.
BGF Emerging Markets Bond Fund
BLACKROCK LUXEMBOURG UCITS FUNDS SHAREHOLDER NOTIFICATION.
Please see the shareholder letter for more information.
Please see the shareholder letter for more information.
BLACKROCK LUXEMBOURG UCITS FUNDS SHAREHOLDER NOTIFICATION.
Please see the shareholder letter for more information.
Please see the shareholder letter for more information.
Oversikt
VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.
Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap
Resultat
Resultat
-
Avkastning
| Fra 30.06.2015 Til 30.06.2016 |
Fra 30.06.2016 Til 30.06.2017 |
Fra 30.06.2017 Til 30.06.2018 |
Fra 30.06.2018 Til 30.06.2019 |
Fra 30.06.2019 Til 30.06.2020 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Totalavkastning (%)
Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi.
per 30.jun.2020 |
- | 6,64 | -5,65 | 7,38 | -5,71 |
|
Referanseindeks (%)
Indeks: J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index<br /><br /> indeksavkastning er kun ment som illustrasjon. Indeksens avkastning gjenspeiler ikke forvaltningshonorar, transaksjonskostnader og utgifter. Indekser forvaltes ikke, og man kan ikke investere direkte i en indeks. Tidligere resultater garanterer ikke fremtidige resultater.
per 30.jun.2020 |
- | 6,04 | -1,60 | 12,45 | 0,49 |
Mangler data for gjennomsnittlig årlig avkastning
| Hittil i år | 1 måned | 3 måneder | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | Oppstart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Totalavkastning (%)
Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi.
per 31.jul.2020 |
-1,73 | 3,99 | 15,54 | -2,24 | -1,13 | - | - | 13,20 |
|
Referanse (%)
Indeks: J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index.<br /><br /> indeksavkastning er kun ment som illustrasjon. Indeksens avkastning gjenspeiler ikke forvaltningshonorar, transaksjonskostnader og utgifter. Indekser forvaltes ikke, og man kan ikke investere direkte i en indeks. Tidligere resultater garanterer ikke fremtidige resultater.
per 31.jul.2020 |
0,85 | 3,71 | 13,87 | 2,97 | 14,36 | - | - | 32,76 |
Mangler data for kumulativ avkastning
De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.
Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock
Diagram
Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Utdelinger
| Registreringsdato | Ex-dato | Betalbar dato |
|---|
Nøkkelfakta
Nøkkelfakta
Størrelsen på fondet (millioner)
per 10.aug.2020
USD 1 786,99
12 m følgende avkastning
Avkastningen en investor ville ha fått hvis vedkommende hadde eid fondsbeholdning i de siste tolv månedene forutsatt at nyeste NAV er lagt til grunn. 12-måneders avkastning beregnes ved å anta eventuelle utbytteutbetalinger i løpet av de siste tolv månedene, og dividere med summen av den siste NAV og eventuell kaptialoverskuddsttudelinger i løpet av de siste tolv månedene.
per 31.jul.2020
4,42
Antall beholdninger
per 31.jul.2020
283
Basisvaluta
USD
Fondsstart
01.okt.2004
Startdato
25.nov.2015
Aktivaklasse
Renter
Kategori hos Morningstar
Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Referanseindeks
J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
Domisil (hjemsted)
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Forvaltningsselskap
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer
0,72%
ISIN
LU1323999216
Bloomberg-børskode
BGEMI5E
Åpningsgebyr
0,00
Referansens suksesshonorarbeløp
0,00%
SEDOL
BYSXG22
Bloomberg-referanse, børskode
JPGCCOMP
Håndtering av oppgjør
Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens
Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering
EUR 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering
-
Bruk av inntekt
Distribuerende
Bærekraftskarakteristikker
Bærekraftskarakteristikker
Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle, viktige bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.
Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, vil ESG-integrering ikke endre et fonds investeringsmål eller begrense investeringsforvalterens investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.
Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.
MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC)
MSCI ESG-ratingen beregnes som en direkte kartlegging av ESG kvalitetsscore i form av ratingbokstaver (f.eks. AAA = 8,6-10). ESG-ratingene rangeres fra ledende (AAA, AA), gjennomsnittlig (A, BBB, BB) til underperform (B, CCC). For ytterligere informasjon om MSCIs metode, se fotnote 1 nederst på siden.
per 09.jul.2020
B
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering
Fondets ESG-persentil sammenlignet med Lipper-sammenligningsgruppen.
per 09.jul.2020
19,69
MSCI ESG prosentvis dekning
Prosentandel av et fonds beholdninger som har MSCI ESG-ratinginformasjon. For ytterligere informasjon om MSCIs metode, se fotnote 1 nederst på siden.
per 09.jul.2020
94,86
Fondets Lipper Global-klassifisering
Fondets sammenligningsgruppe som definert av Lipper Global-klassifiseringen.
per 09.jul.2020
Bond Emerging Markets Global HC
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg):
MSCI Weighted Average Carbon Intensity måler et fonds eksponering mot karbonintensive selskaper. Dette tallet representerer de estimerte drivhusgassutslippene per $1 million dollar i salg på tvers av fondets beholdninger. Dette muliggjør sammenligninger mellom fond av ulike størrelser. For ytterligere informasjon om MSCIs metode, se fotnote 2 nederst på siden.
per 09.jul.2020
711,85
Fond i sammenligningsgruppen
Antall fond fra den relevante Lipper Global-klassifiserte sammenligningsgruppen som også er dekket av ESG.
per 09.jul.2020
386
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 09.jul.2020, basert på eksisterende beholdninger i 31.jan.2020. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.
For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets underliggende beholdninger (ekskludert kontantposisjoner) være dekket av MSCI ESG Research, fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.
Selskapenes engasjement
Selskapenes engasjement
Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.
Åpenhet om beregningene av selskapsengasjement er ikke en indikasjon på et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke en integrering av ESG-kriterier et fonds investeringsmålsetting eller begrenser investeringsforvalterens investeringsmuligheter, og det finnes ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende screening vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.
Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.
MSCI - Kontroversielle våpen
Prosentandel av utstederne i fondet som av MSCI ESG Research er påvist å være tilknyttet kontroversielle våpen, inkludert klasevåpen, landminer, utarmet uran, biologiske og kjemiske våpen, samt ikke-detekterbare fragmenter. For ytterligere informasjon om MSCIs metode, se fotnote 4 nederst på siden.
per 31.jul.2020
0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper
Prosentandel av utstederne i fondet som av MSCI ESG Research er påvist ikke å være i overensstemmelse med FNs Global Compact-prinsipper. For ytterligere informasjon om MSCIs metode, se fotnote 5 nederst på siden.
per 31.jul.2020
5,49%
MSCI - Kjernevåpen
Prosentandel av utstederne i fondet som av MSCI ESG Research er påvist å produsere kjernevåpen. For ytterligere informasjon om MSCIs metode, se fotnote 4 nederst på siden.
per 31.jul.2020
0,00%
MSCI - Termisk kull
Prosentandel av utstederne i fondet som av MSCI ESG Research er påvist å hente over 5 % av sin totale omsetning fra termisk kullproduksjon eller kraftproduksjon. For ytterligere informasjon om MSCIs metode, se fotnote 4 nederst på siden.
per 31.jul.2020
0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen
Prosentandel av utstedere i fondet som er identifisert som produsenter av skytevåpen og ammunisjon til håndvåpen rettet mot det sivile markedet. For ytterligere informasjon om MSCIs metode, se fotnote 4 nederst på siden.
per 31.jul.2020
0,00%
Selskapers engasjementsmålinger kalkuleres ved bruk av MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.
Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering.
Risiko-/avkastningsprofil
Risiko-/avkastningsprofil
1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko
Høy risiko
Lavt utbytte
Høyrente
Klassifiseringer
Beholdning
Beholdning
per 31.jul.2020
| Navn | Vekt (%) |
|---|---|
| UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 | 1,58 |
| PETROLEOS MEXICANOS RegS 6.84 01/23/2030 | 1,44 |
| QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 | 1,38 |
| RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 | 1,16 |
| EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 8.875 05/29/2050 | 1,15 |
| Navn | Vekt (%) |
|---|---|
| BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/2045 | 1,07 |
| PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875 03/17/2028 | 1,07 |
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6.5 02/15/2048 | 1,04 |
| NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 7.143 02/23/2030 | 0,99 |
| CHILE (REPUBLIC OF) 2.55 01/27/2032 | 0,99 |
Beholdningene kan endres
Oversikt over eksponering
Oversikt over eksponering
per 31.jul.2020
% av markedskap.
Allokeringene kan endres.
Prising og børs
| Investorklasse | Valuta | Utdelingshyppighet | NAV | NAV beløpsendring | NAV % endring | 52 uker høy | 52 uker lav | Kanselleringspris | ISIN | Etableringspris | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class I5 Hedged | EUR | Kvartalsvis | 9,25 | 0,01 | 0,11 | 9,75 | 7,25 | - | LU1323999216 | - | - |
| Class D3 | EUR | Månedlig | 8,56 | -0,01 | -0,12 | 9,56 | 7,31 | - | LU0827877126 | - | - |
| Class I4 Hedged | GBP | - | 10,19 | 0,01 | 0,10 | 10,44 | 7,91 | - | LU2075910922 | - | - |
| Class A8 Hedged | ZAR | Månedlig | 92,89 | 0,11 | 0,12 | 98,10 | 73,95 | - | LU1109561420 | - | - |
| Class I4 Hedged | EUR | - | 10,18 | 0,01 | 0,10 | 10,41 | 7,91 | - | LU2075911060 | - | - |
| Class A3 | USD | Månedlig | 10,07 | 0,01 | 0,10 | 10,34 | 7,88 | - | LU0200680782 | - | - |
| Class A3 | EUR | Månedlig | 8,55 | 0,00 | 0,00 | 9,53 | 7,30 | - | LU0200684008 | - | - |
| Class A8 Hedged | CNH | Månedlig | 104,35 | 0,11 | 0,11 | 108,41 | 82,36 | - | LU1919856051 | - | - |
| Class A1 | EUR | Daglig | 8,27 | 0,00 | 0,00 | 9,20 | 7,04 | - | LU0200683703 | - | - |
| Class D3 | USD | Månedlig | 10,09 | 0,01 | 0,10 | 10,37 | 7,90 | - | LU0827876821 | - | - |
| Class A4 | EUR | Årlig | 12,01 | -0,01 | -0,08 | 13,20 | 10,13 | - | LU1072326561 | - | - |
| Class X5 Hedged | CHF | - | 10,07 | 0,01 | 0,10 | 10,64 | 7,89 | - | LU1904800973 | - | - |
| Class I2 Hedged | GBP | - | 10,35 | 0,01 | 0,10 | 10,60 | 8,02 | - | LU1806518533 | - | - |
| Class D2 | USD | Ingen | 20,81 | 0,02 | 0,10 | 20,98 | 16,04 | - | LU0297941386 | - | - |
| Class X2 | USD | Ingen | 22,82 | 0,03 | 0,13 | 22,92 | 17,54 | - | LU0200682721 | - | - |
| Class A2 Hedged | EUR | Ingen | 16,67 | 0,01 | 0,06 | 17,11 | 12,99 | - | LU0413376566 | - | - |
| Class A2 | EUR | Ingen | 16,33 | -0,01 | -0,06 | 17,94 | 13,77 | - | LU0200683885 | - | - |
| Class D2 Hedged | EUR | Ingen | 17,46 | 0,01 | 0,06 | 17,87 | 13,58 | - | LU0827877399 | - | - |
| Class X2 Hedged | EUR | Ingen | 19,59 | 0,02 | 0,10 | 19,97 | 15,18 | - | LU0343170543 | - | - |
| Class I4 | USD | - | 10,28 | 0,01 | 0,10 | 10,46 | 7,92 | - | LU1806518293 | - | - |
| Class A1 | USD | Daglig | 9,74 | 0,00 | 0,00 | 9,98 | 7,61 | - | LU0200680436 | - | - |
| Class I2 Hedged | CHF | Ingen | 9,92 | 0,01 | 0,10 | 10,12 | 7,70 | - | LU1618350562 | - | - |
| Class X5 Hedged | EUR | Kvartalsvis | 8,91 | 0,01 | 0,11 | 9,40 | 6,98 | - | LU1722865000 | - | - |
| Class A6 Hedged | GBP | Månedlig | 8,76 | 0,01 | 0,11 | 9,34 | 6,99 | - | LU1408527916 | - | - |
| Class A6 Hedged | CAD | Månedlig | 9,14 | 0,01 | 0,11 | 9,65 | 7,28 | - | LU1408528054 | - | - |
| Class I2 Hedged | EUR | Ingen | 11,86 | 0,02 | 0,17 | 12,13 | 9,22 | - | LU1057294727 | - | - |
| Class A6 Hedged | HKD | Månedlig | 64,29 | 0,06 | 0,09 | 67,00 | 50,92 | - | LU0764619960 | - | - |
| Class I2 | EUR | Ingen | 15,93 | -0,01 | -0,06 | 17,44 | 13,40 | - | LU1048586868 | - | - |
| Class A8 Hedged | AUD | Månedlig | 8,30 | 0,01 | 0,12 | 8,77 | 6,59 | - | LU0871639893 | - | - |
| Class X2 | EUR | Ingen | 19,36 | -0,01 | -0,05 | 21,13 | 16,24 | - | LU0988581723 | - | - |
| Class A2 | USD | Ingen | 19,25 | 0,02 | 0,10 | 19,46 | 14,88 | - | LU0200680600 | - | - |
| Class A2 | CZK | Ingen | 427,86 | -2,89 | -0,67 | 452,50 | 382,21 | - | LU1791181735 | - | - |
| Class I2 | USD | Ingen | 18,78 | 0,02 | 0,11 | 18,92 | 14,47 | - | LU1180455567 | - | - |
| Class A6 | USD | Månedlig | 8,63 | 0,01 | 0,12 | 8,99 | 6,84 | - | LU0764617162 | - | - |
| Class A8 Hedged | NZD | Månedlig | 9,19 | 0,01 | 0,11 | 9,70 | 7,29 | - | LU1408528138 | - | - |
| Class A2 Hedged | GBP | Ingen | 11,85 | 0,01 | 0,08 | 12,19 | 9,22 | - | LU1057296771 | - | - |
| Class D2 | EUR | Ingen | 17,65 | -0,01 | -0,06 | 19,34 | 14,85 | - | LU0827877043 | - | - |
Porteføljeforvaltere
Porteføljeforvaltere
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Litteratur
Litteratur
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.
Important Information
Gjennomgang av metoden som MSCI benytter på bærekraftkarakteristikker og til måltall for selskapsengasjement. 1ESG-ratinger; 2Indeksens måling av karbonavtrykk; 3Undersøkelser og screening av selskapsengasjement; 4Indeksens metodologi for ESG-screening; 5ESG-kontroverser
De ovennevnte måltallene for bærekraftskarakteristikker og selskapers engasjement er ikke ment som en uttømmende liste over de kontroversielle områdene og er del av et omfattende sett ESG-måltall fra MSCI. Det kan oppstå selskapshendelser eller andre situasjoner som kan forårsake at fondet eller indeksen passivt holder verdipapirer som ikke oppfyller MSCIs ESG-kriterier. Se fondets prospekt for mer informasjon. Screeningen som benyttes av MSCI, kan inkludere omsetningsterskler som settes av MSCI. Informasjonen ovenfor omfatter kanskje ikke alle filtre som benyttes i den aktuelle indeksen eller det aktuelle fondet. Disse filtrene er beskrevet mer detaljert i fondets prospekt, i nøkkelinformasjonsdokumentet for investorer og i den aktuelle metodebruken for indeksen.
Noe av informasjonen som er oppgitt her («informasjonen») er levert av MSCI ESG Research LLC, et RIA som er underlagt Investment Advisers Act av 1940, og kan inneholde data fra tilknyttede selskaper (inkludert MSCI Inc. og dets datterselskaper («MSCI»)), eller tredjeparts leverandører (hver av dem en «informasjonsleverandør»), og kan ikke helt eller delvis reproduseres eller videreformidles uten at skriftlig tillatelse er innhentet på forhånd. Informasjonen har ikke blitt sendt til, eller fått godkjennelse fra, SEC i USA eller noen andre tilsynsorganer. Informasjonen kan ikke brukes til å skape avledet arbeid, eller i sammenheng med, og heller ikke utgjøre, et tilbud om å kjøpe eller selge, eller en markedsføring eller en anbefaling av, noe verdipapir, finansielt instrument eller produkt eller handelsstrategi, og det skal heller ikke oppfattes som en indikasjon eller garanti på fremtidig avkastning, analyse, prognose eller forventning. Noen fond kan bygge på eller være knyttet til MSCI-indekser, og MSCI kan få kompensasjon med grunnlag i fondets forvaltningskapital eller andre mål. MSCI har etablert en informasjonsbarriere mellom research for aksjeindekser og bestemte opplysninger. Ikke noe informasjon kan i seg selv brukes til å bestemme hvilke verdipapirer man skal kjøpe eller selge eller når man skal kjøpe eller selge dem. Informasjonen leveres «som den er» og brukeren av informasjonen påtar seg all risiko ved enhver bruk eller tillatelse til bruk av informasjonen. Verken MSCI ESG Research eller noen informasjonspart gjør noen fremstillinger om eller uttrykker eller impliserer noen garantier (som eksplisitt avvises), og de påtar seg heller ikke noe ansvar for noe feil eller utelatelser i informasjonen, eller for noen skader som knyttes til dette. Det ovennevnte vil ikke ekskludere eller begrense noe ansvar som grunnet gjeldende lov ikke kan ekskluderes eller begrenses.
