Filtrer listen etter nøkkelord
Vis alle
Vis færre
til
av
Totalt
Beklager, ingen data tilgjengelig.
BGF Emerging Markets Bond Fund
Oversikt
VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.
Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap
Resultat
Resultat
-
Avkastning
| Fra 30.09.2014 Til 30.09.2015 |
Fra 30.09.2015 Til 30.09.2016 |
Fra 30.09.2016 Til 30.09.2017 |
Fra 30.09.2017 Til 30.09.2018 |
Fra 30.09.2018 Til 30.09.2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Totalavkastning (%)
Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi.
per 30.sep.2019 |
- | - | 3,30 | -5,95 | 4,07 |
|
Referanseindeks (%)
Indeks: JP Morgan EMBI Global Diversified Index<br /><br /> indeksavkastning er kun ment som illustrasjon. Indeksens avkastning gjenspeiler ikke forvaltningshonorar, transaksjonskostnader og utgifter. Indekser forvaltes ikke, og man kan ikke investere direkte i en indeks. Tidligere resultater garanterer ikke fremtidige resultater.
per 30.sep.2019 |
- | - | 4,61 | -1,92 | 11,57 |
Mangler data for gjennomsnittlig årlig avkastning
| Hittil i år | 1 måned | 3 måneder | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | Oppstart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Totalavkastning (%)
Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi.
per 30.nov.2019 |
6,16 | -0,96 | -2,29 | 7,03 | 3,75 | - | - | 11,53 |
|
Referanse (%)
Indeks: JP Morgan EMBI Global Diversified Index.<br /><br /> indeksavkastning er kun ment som illustrasjon. Indeksens avkastning gjenspeiler ikke forvaltningshonorar, transaksjonskostnader og utgifter. Indekser forvaltes ikke, og man kan ikke investere direkte i en indeks. Tidligere resultater garanterer ikke fremtidige resultater.
per 30.nov.2019 |
12,77 | -0,48 | -0,65 | 14,29 | 20,62 | - | - | 29,05 |
Mangler data for kumulativ avkastning
De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.
Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock
Diagram
Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Utdelinger
| Registreringsdato | Ex-dato | Betalbar dato |
|---|
Nøkkelfakta
Nøkkelfakta
Størrelsen på fondet (millioner)
per 13.des.2019
USD 2 285,46
12 m følgende avkastning
Avkastningen en investor ville ha fått hvis vedkommende hadde eid fondsbeholdning i de siste tolv månedene forutsatt at nyeste NAV er lagt til grunn. 12-måneders avkastning beregnes ved å anta eventuelle utbytteutbetalinger i løpet av de siste tolv månedene, og dividere med summen av den siste NAV og eventuell kaptialoverskuddsttudelinger i løpet av de siste tolv månedene.
per 31.okt.2019
4,81
Antall beholdninger
per 29.nov.2019
291
Basisvaluta
USD
Fondsstart
01.okt.2004
Startdato
25.nov.2015
Aktivaklasse
Renter
Kategori hos Morningstar
Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Referanseindeks
JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Domisil (hjemsted)
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Forvaltningsselskap
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer
0,71%
ISIN
LU1323999216
Bloomberg-børskode
BGEMI5E
Åpningsgebyr
0,00
Referansens suksesshonorarbeløp
0,00%
SEDOL
BYSXG22
Bloomberg-referanse, børskode
JPGCCOMP
Håndtering av oppgjør
Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens
Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering
EUR 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering
-
Bruk av inntekt
Distribuerende
Risiko-/avkastningsprofil
Risiko-/avkastningsprofil
1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko
Høy risiko
Lavt utbytte
Høyrente
Klassifiseringer
Beholdning
Beholdning
per 29.nov.2019
| Navn | Vekt (%) |
|---|---|
| UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 | 1,86 |
| PETROLEOS MEXICANOS RegS 6.84 01/23/2030 | 1,51 |
| RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 | 1,21 |
| NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 7.143 02/23/2030 | 1,20 |
| TREASURY NOTE 2.5 01/31/2021 | 1,12 |
| Navn | Vekt (%) |
|---|---|
| QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 | 1,10 |
| ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 09/30/2029 | 1,05 |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.95 06/20/2024 | 1,02 |
| OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 6 08/01/2029 | 0,97 |
| SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 | 0,95 |
Beholdningene kan endres
Oversikt over eksponering
Oversikt over eksponering
per 29.nov.2019
% av markedskap.
Allokeringene kan endres.
Prising og børs
| Investorklasse | Valuta | Utdelingshyppighet | NAV | NAV beløpsendring | NAV % endring | 52 uker høy | 52 uker lav | Kanselleringspris | ISIN | Etableringspris | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class I5 Hedged | EUR | Kvartalsvis | 9,47 | 0,01 | 0,11 | 9,84 | 9,05 | - | LU1323999216 | - | - |
| Class I4 Hedged | EUR | - | 10,07 | 0,01 | 0,10 | 10,07 | 9,87 | - | LU2075911060 | - | - |
| Class D3 | EUR | Månedlig | 9,02 | -0,01 | -0,11 | 9,34 | 8,24 | - | LU0827877126 | - | - |
| Class A2 | EUR | Ingen | 16,82 | -0,02 | -0,12 | 17,20 | 14,81 | - | LU0200683885 | - | - |
| Class I2 Hedged | GBP | - | 10,23 | 0,01 | 0,10 | 10,43 | 9,35 | - | LU1806518533 | - | - |
| Class A3 | USD | Månedlig | 10,03 | 0,01 | 0,10 | 10,37 | 9,41 | - | LU0200680782 | - | - |
| Class I4 Hedged | GBP | - | 10,08 | 0,02 | 0,20 | 10,08 | 9,88 | - | LU2075910922 | - | - |
| Class D3 | USD | Månedlig | 10,06 | 0,02 | 0,20 | 10,39 | 9,42 | - | LU0827876821 | - | - |
| Class A3 | EUR | Månedlig | 9,00 | -0,01 | -0,11 | 9,32 | 8,23 | - | LU0200684008 | - | - |
| Class X2 | USD | Ingen | 22,03 | 0,03 | 0,14 | 22,26 | 19,64 | - | LU0200682721 | - | - |
| Class A8 Hedged | ZAR | Månedlig | 94,95 | 0,12 | 0,13 | 98,35 | 89,35 | - | LU1109561420 | - | - |
| Class A1 | EUR | Daglig | 8,70 | 0,00 | 0,00 | 9,01 | 7,94 | - | LU0200683703 | - | - |
| Class X2 Hedged | EUR | Ingen | 19,29 | 0,02 | 0,10 | 19,70 | 17,70 | - | LU0343170543 | - | - |
| Class X5 Hedged | CHF | - | 10,32 | 0,01 | 0,10 | 10,75 | 9,89 | - | LU1904800973 | - | - |
| Class A8 Hedged | CNH | - | 105,22 | 0,15 | 0,14 | 109,20 | 99,67 | - | LU1919856051 | - | - |
| Class D2 Hedged | EUR | Ingen | 17,29 | 0,02 | 0,12 | 17,73 | 15,99 | - | LU0827877399 | - | - |
| Class I4 | USD | - | 9,97 | 0,02 | 0,20 | 10,57 | 9,36 | - | LU1806518293 | - | - |
| Class D2 | USD | Ingen | 20,20 | 0,03 | 0,15 | 20,47 | 18,15 | - | LU0297941386 | - | - |
| Class A2 Hedged | EUR | Ingen | 16,57 | 0,02 | 0,12 | 17,04 | 15,41 | - | LU0413376566 | - | - |
| Class A4 | EUR | Årlig | 12,37 | -0,02 | -0,16 | 13,16 | 11,32 | - | LU1072326561 | - | - |
| Class A1 | USD | Daglig | 9,70 | 0,02 | 0,21 | 10,02 | 9,10 | - | LU0200680436 | - | - |
| Class X5 Hedged | EUR | Kvartalsvis | 9,13 | 0,01 | 0,11 | 9,49 | 8,72 | - | LU1722865000 | - | - |
| Class A6 Hedged | HKD | Månedlig | 65,12 | 0,09 | 0,14 | 67,93 | 62,18 | - | LU0764619960 | - | - |
| Class I2 Hedged | CHF | Ingen | 9,80 | 0,01 | 0,10 | 10,06 | 9,09 | - | LU1618350562 | - | - |
| Class A6 Hedged | GBP | Månedlig | 9,06 | 0,01 | 0,11 | 9,52 | 8,76 | - | LU1408527916 | - | - |
| Class D2 | EUR | Ingen | 18,11 | -0,02 | -0,11 | 18,48 | 15,85 | - | LU0827877043 | - | - |
| Class I2 Hedged | EUR | Ingen | 11,73 | 0,01 | 0,09 | 12,02 | 10,84 | - | LU1057294727 | - | - |
| Class A2 | USD | Ingen | 18,76 | 0,03 | 0,16 | 19,05 | 16,96 | - | LU0200680600 | - | - |
| Class A2 | CZK | Ingen | 429,09 | -0,56 | -0,13 | 444,25 | 381,71 | - | LU1791181735 | - | - |
| Class X2 | EUR | Ingen | 19,75 | -0,02 | -0,10 | 20,10 | 17,16 | - | LU0988581723 | - | - |
| Class I2 | USD | Ingen | 18,21 | 0,03 | 0,17 | 18,44 | 16,34 | - | LU1180455567 | - | - |
| Class A6 | USD | Månedlig | 8,74 | 0,01 | 0,11 | 9,11 | 8,29 | - | LU0764617162 | - | - |
| Class A8 Hedged | AUD | Månedlig | 8,53 | 0,01 | 0,12 | 8,92 | 8,15 | - | LU0871639893 | - | - |
| Class X2 Hedged | CHF | Ingen | 10,93 | 0,01 | 0,09 | 11,19 | 10,07 | - | LU1403444356 | - | - |
| Class A2 Hedged | GBP | Ingen | 11,78 | 0,02 | 0,17 | 12,05 | 10,85 | - | LU1057296771 | - | - |
| Class I2 | EUR | Ingen | 16,33 | -0,01 | -0,06 | 16,65 | 14,27 | - | LU1048586868 | - | - |
| Class A8 Hedged | NZD | Månedlig | 9,43 | 0,01 | 0,11 | 9,85 | 9,01 | - | LU1408528138 | - | - |
| Class A6 Hedged | CAD | Månedlig | 9,39 | 0,02 | 0,21 | 9,81 | 8,97 | - | LU1408528054 | - | - |
| Class X2 Hedged | GBP | Ingen | 12,11 | 0,02 | 0,17 | 12,31 | 10,99 | - | LU1373034005 | - | - |
Porteføljeforvaltere
Porteføljeforvaltere
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Litteratur
Litteratur
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.
