VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.
Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap
Fra 30.09.2014 Til 30.09.2015 |
Fra 30.09.2015 Til 30.09.2016 |
Fra 30.09.2016 Til 30.09.2017 |
Fra 30.09.2017 Til 30.09.2018 |
Fra 30.09.2018 Til 30.09.2019 |
|
---|---|---|---|---|---|
Totalavkastning (%)
Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi.
per 30.sep.2019 |
- | - | 3,30 | -5,95 | 4,07 |
Referanseindeks (%)
Indeks: JP Morgan EMBI Global Diversified Index<br /><br /> indeksavkastning er kun ment som illustrasjon. Indeksens avkastning gjenspeiler ikke forvaltningshonorar, transaksjonskostnader og utgifter. Indekser forvaltes ikke, og man kan ikke investere direkte i en indeks. Tidligere resultater garanterer ikke fremtidige resultater.
per 30.sep.2019 |
- | - | 4,61 | -1,92 | 11,57 |
Hittil i år | 1 måned | 3 måneder | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | Oppstart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totalavkastning (%)
Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi.
per 30.nov.2019 |
6,16 | -0,96 | -2,29 | 7,03 | 3,75 | - | - | 11,53 |
Referanse (%)
Indeks: JP Morgan EMBI Global Diversified Index.<br /><br /> indeksavkastning er kun ment som illustrasjon. Indeksens avkastning gjenspeiler ikke forvaltningshonorar, transaksjonskostnader og utgifter. Indekser forvaltes ikke, og man kan ikke investere direkte i en indeks. Tidligere resultater garanterer ikke fremtidige resultater.
per 30.nov.2019 |
12,77 | -0,48 | -0,65 | 14,29 | 20,62 | - | - | 29,05 |
De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.
Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock
Registreringsdato | Ex-dato | Betalbar dato |
---|
Navn | Vekt (%) |
---|---|
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 | 1,86 |
PETROLEOS MEXICANOS RegS 6.84 01/23/2030 | 1,51 |
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 | 1,21 |
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 7.143 02/23/2030 | 1,20 |
TREASURY NOTE 2.5 01/31/2021 | 1,12 |
Navn | Vekt (%) |
---|---|
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 | 1,10 |
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 09/30/2029 | 1,05 |
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.95 06/20/2024 | 1,02 |
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 6 08/01/2029 | 0,97 |
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 | 0,95 |
% av markedskap.
Investorklasse | Valuta | Utdelingshyppighet | NAV | NAV beløpsendring | NAV % endring | 52 uker høy | 52 uker lav | Kanselleringspris | ISIN | Etableringspris | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class I5 Hedged | EUR | Kvartalsvis | 9,47 | 0,01 | 0,11 | 9,84 | 9,05 | - | LU1323999216 | - | - |
Class I4 Hedged | EUR | - | 10,07 | 0,01 | 0,10 | 10,07 | 9,87 | - | LU2075911060 | - | - |
Class D3 | EUR | Månedlig | 9,02 | -0,01 | -0,11 | 9,34 | 8,24 | - | LU0827877126 | - | - |
Class A2 | EUR | Ingen | 16,82 | -0,02 | -0,12 | 17,20 | 14,81 | - | LU0200683885 | - | - |
Class I2 Hedged | GBP | - | 10,23 | 0,01 | 0,10 | 10,43 | 9,35 | - | LU1806518533 | - | - |
Class A3 | USD | Månedlig | 10,03 | 0,01 | 0,10 | 10,37 | 9,41 | - | LU0200680782 | - | - |
Class I4 Hedged | GBP | - | 10,08 | 0,02 | 0,20 | 10,08 | 9,88 | - | LU2075910922 | - | - |
Class D3 | USD | Månedlig | 10,06 | 0,02 | 0,20 | 10,39 | 9,42 | - | LU0827876821 | - | - |
Class A3 | EUR | Månedlig | 9,00 | -0,01 | -0,11 | 9,32 | 8,23 | - | LU0200684008 | - | - |
Class X2 | USD | Ingen | 22,03 | 0,03 | 0,14 | 22,26 | 19,64 | - | LU0200682721 | - | - |
Class A8 Hedged | ZAR | Månedlig | 94,95 | 0,12 | 0,13 | 98,35 | 89,35 | - | LU1109561420 | - | - |
Class A1 | EUR | Daglig | 8,70 | 0,00 | 0,00 | 9,01 | 7,94 | - | LU0200683703 | - | - |
Class X2 Hedged | EUR | Ingen | 19,29 | 0,02 | 0,10 | 19,70 | 17,70 | - | LU0343170543 | - | - |
Class X5 Hedged | CHF | - | 10,32 | 0,01 | 0,10 | 10,75 | 9,89 | - | LU1904800973 | - | - |
Class A8 Hedged | CNH | - | 105,22 | 0,15 | 0,14 | 109,20 | 99,67 | - | LU1919856051 | - | - |
Class D2 Hedged | EUR | Ingen | 17,29 | 0,02 | 0,12 | 17,73 | 15,99 | - | LU0827877399 | - | - |
Class I4 | USD | - | 9,97 | 0,02 | 0,20 | 10,57 | 9,36 | - | LU1806518293 | - | - |
Class D2 | USD | Ingen | 20,20 | 0,03 | 0,15 | 20,47 | 18,15 | - | LU0297941386 | - | - |
Class A2 Hedged | EUR | Ingen | 16,57 | 0,02 | 0,12 | 17,04 | 15,41 | - | LU0413376566 | - | - |
Class A4 | EUR | Årlig | 12,37 | -0,02 | -0,16 | 13,16 | 11,32 | - | LU1072326561 | - | - |
Class A1 | USD | Daglig | 9,70 | 0,02 | 0,21 | 10,02 | 9,10 | - | LU0200680436 | - | - |
Class X5 Hedged | EUR | Kvartalsvis | 9,13 | 0,01 | 0,11 | 9,49 | 8,72 | - | LU1722865000 | - | - |
Class A6 Hedged | HKD | Månedlig | 65,12 | 0,09 | 0,14 | 67,93 | 62,18 | - | LU0764619960 | - | - |
Class I2 Hedged | CHF | Ingen | 9,80 | 0,01 | 0,10 | 10,06 | 9,09 | - | LU1618350562 | - | - |
Class A6 Hedged | GBP | Månedlig | 9,06 | 0,01 | 0,11 | 9,52 | 8,76 | - | LU1408527916 | - | - |
Class D2 | EUR | Ingen | 18,11 | -0,02 | -0,11 | 18,48 | 15,85 | - | LU0827877043 | - | - |
Class I2 Hedged | EUR | Ingen | 11,73 | 0,01 | 0,09 | 12,02 | 10,84 | - | LU1057294727 | - | - |
Class A2 | USD | Ingen | 18,76 | 0,03 | 0,16 | 19,05 | 16,96 | - | LU0200680600 | - | - |
Class A2 | CZK | Ingen | 429,09 | -0,56 | -0,13 | 444,25 | 381,71 | - | LU1791181735 | - | - |
Class X2 | EUR | Ingen | 19,75 | -0,02 | -0,10 | 20,10 | 17,16 | - | LU0988581723 | - | - |
Class I2 | USD | Ingen | 18,21 | 0,03 | 0,17 | 18,44 | 16,34 | - | LU1180455567 | - | - |
Class A6 | USD | Månedlig | 8,74 | 0,01 | 0,11 | 9,11 | 8,29 | - | LU0764617162 | - | - |
Class A8 Hedged | AUD | Månedlig | 8,53 | 0,01 | 0,12 | 8,92 | 8,15 | - | LU0871639893 | - | - |
Class X2 Hedged | CHF | Ingen | 10,93 | 0,01 | 0,09 | 11,19 | 10,07 | - | LU1403444356 | - | - |
Class A2 Hedged | GBP | Ingen | 11,78 | 0,02 | 0,17 | 12,05 | 10,85 | - | LU1057296771 | - | - |
Class I2 | EUR | Ingen | 16,33 | -0,01 | -0,06 | 16,65 | 14,27 | - | LU1048586868 | - | - |
Class A8 Hedged | NZD | Månedlig | 9,43 | 0,01 | 0,11 | 9,85 | 9,01 | - | LU1408528138 | - | - |
Class A6 Hedged | CAD | Månedlig | 9,39 | 0,02 | 0,21 | 9,81 | 8,97 | - | LU1408528054 | - | - |
Class X2 Hedged | GBP | Ingen | 12,11 | 0,02 | 0,17 | 12,31 | 10,99 | - | LU1373034005 | - | - |