Aksjer

BGF Asian Dragon Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 21.feb.2019 USD 3 016,30
Antall beholdninger per 31.jan.2019 71
Basisvaluta USD
Fondsstart 20.mar.2003
Startdato 24.jun.2015
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Asia ex Japan Equity
Referanseindeks MSCI AC Asia ex Japan (Net) in USD Performance Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,85%
ISIN LU1250982748
Bloomberg-børskode BGADI4R
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BY7SF21
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Asian Dragon Fund Class I4, per 31.jan.2019 vurdert mot 760 Asia ex Japan Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 6,12
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,65
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4,52
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,51
SK HYNIX INC 3,22
Navn Vekt (%)
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,88
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2,76
NETEASE INC 2,37
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 2,26
CK ASSET HOLDINGS LTD 2,23
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class I4 USD Årlig 11,50 0,07 0,61 13,35 9,93 - LU1250982748 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 114,43 0,60 0,53 134,68 99,39 - LU1499592209 - -
Class D4 GBP Årlig 30,48 0,11 0,36 33,91 26,70 - LU0827875260 - -
Class A2 GBP Ingen 31,43 0,11 0,35 34,86 27,62 - LU0171270639 - -
Class A2 USD Ingen 41,04 0,23 0,56 47,55 35,54 - LU0072462343 - -
Class I2 USD Ingen 11,94 0,07 0,59 13,70 10,31 - LU1214678440 - -
Class A4 GBP Årlig 30,20 0,11 0,37 33,51 26,53 - LU0204061278 - -
Class D2 GBP Ingen 34,15 0,12 0,35 37,67 29,92 - LU0827875187 - -
Class X2 USD Ingen 48,28 0,26 0,54 55,02 41,59 - LU0462857276 - -
Class D2 Hedged AUD Ingen 20,58 0,11 0,54 24,01 17,85 - LU1697774625 - -
Class I4 EUR Årlig 10,15 0,05 0,50 11,13 8,74 - LU1330249480 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 13,92 0,08 0,58 16,35 12,10 - LU1023056804 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 13,17 0,06 0,46 15,65 11,49 - LU1279613522 - -
Class I2 Hedged AUD Ingen 9,98 0,05 0,50 11,62 8,65 - LU1664188957 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 12,68 0,06 0,48 15,21 11,10 - LU1279613100 - -
Class D2 EUR Ingen 39,30 0,20 0,51 42,72 33,87 - LU0329592298 - -
Class I4 GBP Årlig 8,81 0,03 0,34 9,81 7,71 - LU1260044513 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 13,01 0,07 0,54 15,49 11,36 - LU1279613282 - -
Class D2 USD Ingen 44,58 0,24 0,54 51,29 38,52 - LU0411709560 - -
Class X4 GBP Årlig 29,05 0,10 0,35 32,44 25,36 - LU0462858753 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 12,83 0,07 0,55 15,35 11,22 - LU1279613365 - -
Class A2 EUR Ingen 36,18 0,19 0,53 39,53 31,25 - LU0171269466 - -
Class I2 EUR Ingen 10,52 0,05 0,48 11,42 9,06 - LU1250987382 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 12,90 0,07 0,55 15,16 11,21 - LU1048588211 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Andrew Swan
Andrew Swan

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.